インデックスファンド225(日本株式)『愛称:DC225』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型グロース
基準価額
基準価額
46,910
円
2025年02月10日
前日比
前日比

16
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
26,216
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
0231O01A
2001103102
ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す。「バーラ日本株式モデル」に従って、原則として200銘柄以上で運用しながら日経平均トータルリターン・インデックスとの高い連動性の実現に努める。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
10.7% |
15.61% |
13.13% |
9.98% |
カテゴリー |
11.5% |
14.34% |
12.71% |
9.55% |
+/- カテゴリー |
-0.8% |
+ 1.27% |
+ 0.42% |
+ 0.43% |
順位 |
85位 |
48位 |
56位 |
42位 |
%ランク |
41% |
25% |
33% |
36% |
ファンド数 |
208本 |
192本 |
171本 |
118本 |
標準偏差 |
12.36% |
14.55% |
16.55% |
16.32% |
カテゴリー |
11.62% |
14.46% |
16.64% |
17.1% |
+/- カテゴリー |
+ 0.74% |
+ 0.09% |
-0.09% |
-0.78% |
順位 |
135位 |
111位 |
125位 |
73位 |
%ランク |
65% |
58% |
74% |
62% |
ファンド数 |
208本 |
192本 |
171本 |
118本 |
シャープレシオ |
0.85 |
1.07 |
0.79 |
0.61 |
カテゴリー |
1.01 |
0.98 |
0.76 |
0.57 |
+/- カテゴリー |
-0.16 |
+ 0.09 |
+ 0.03 |
+ 0.04 |
順位 |
101位 |
61位 |
65位 |
37位 |
%ランク |
49% |
32% |
39% |
32% |
ファンド数 |
208本 |
192本 |
171本 |
118本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
低い |
平均的 |
5年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報