NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2001/10/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

インデックスファンド225(日本株式)『愛称:DC225』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

46,910

2025年02月10日

前日比

前日比

16

(0.03%)

純資産総額

純資産総額

26,216

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0231O01A

2001103102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/16

icon_pdf

ファンドの特色

日本株式を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す。「バーラ日本株式モデル」に従って、原則として200銘柄以上で運用しながら日経平均トータルリターン・インデックスとの高い連動性の実現に努める。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.7%

15.61%

13.13%

9.98%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

-0.8%

+ 1.27%

+ 0.42%

+ 0.43%

順位

85位

48位

56位

42位

%ランク

41%

25%

33%

36%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

12.36%

14.55%

16.55%

16.32%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

+ 0.74%

+ 0.09%

-0.09%

-0.78%

順位

135位

111位

125位

73位

%ランク

65%

58%

74%

62%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

0.85

1.07

0.79

0.61

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

-0.16

+ 0.09

+ 0.03

+ 0.04

順位

101位

61位

65位

37位

%ランク

49%

32%

39%

32%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

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--

--

--

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/16

--

--

--

--

--

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--

2022年

10円

--

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--

--

--

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--

10

06/16

--

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--

--

--

--

2021年

10円

--

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--

10

06/16

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

低い

平均的

5年

★★★

低い

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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