NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2001/10/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
インデックスファンド225(日本株式)『愛称：DC225』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
48,606
円
2025年07月18日
前日比
前日比
-100
円
(-0.21%)
純資産総額
純資産総額
27,068
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0231O01A
2001103102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/17
|
運用報告書2 2023/06/16
|
ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す｡｢バーラ日本株式モデル｣に従って、原則として200銘柄以上で運用しながら日経平均トータルリターン・インデックスとの高い連動性の実現に努める｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.02% |
17.37% |
14.57% |
8.79% |
|
カテゴリー |
3.69% |
16.71% |
13.96% |
8.58% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33% |
+ 0.66% |
+ 0.61% |
+ 0.21% |
|
順位 |
75位 |
66位 |
53位 |
49位 |
|
％ランク |
35% |
33% |
29% |
38% |
|
ファンド数 |
217本 |
202本 |
183本 |
130本 |
|
標準偏差 |
13.27% |
15.12% |
15.4% |
16.5% |
|
カテゴリー |
12.94% |
14.65% |
15.29% |
17.16% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33% |
+ 0.47% |
+ 0.11% |
-0.66% |
|
順位 |
138位 |
117位 |
87位 |
83位 |
|
％ランク |
64% |
58% |
48% |
64% |
|
ファンド数 |
217本 |
202本 |
183本 |
130本 |
|
シャープレシオ |
0.28 |
1.14 |
0.94 |
0.53 |
|
カテゴリー |
0.33 |
1.14 |
0.91 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
0 |
+ 0.03 |
+ 0.02 |
|
順位 |
86位 |
88位 |
62位 |
46位 |
|
％ランク |
40% |
44% |
34% |
36% |
|
ファンド数 |
217本 |
202本 |
183本 |
130本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報