NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2001/10/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
インデックスファンド225(日本株式)『愛称：DC225』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
81,723
円
2026年06月12日
前日比
前日比
2,229
円
(2.8%)
純資産総額
純資産総額
45,763
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0231O01A
2001103102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/16
|
運用報告書2 2024/06/17
|
ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す｡｢バーラ日本株式モデル｣に従って、原則として200銘柄以上で運用しながら日経平均トータルリターン・インデックスとの高い連動性の実現に努める｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
77.37% |
31.07% |
20.12% |
16.18% |
|
カテゴリー |
65.4% |
27.33% |
17.94% |
14.9% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.97% |
+ 3.74% |
+ 2.18% |
+ 1.28% |
|
順位 |
54位 |
44位 |
41位 |
36位 |
|
％ランク |
23% |
20% |
20% |
23% |
|
ファンド数 |
245本 |
226本 |
211本 |
160本 |
|
標準偏差 |
28.99% |
21.29% |
19.23% |
17.91% |
|
カテゴリー |
25.55% |
18.71% |
17.72% |
17.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.44% |
+ 2.58% |
+ 1.51% |
+ 0.36% |
|
順位 |
170位 |
155位 |
134位 |
121位 |
|
％ランク |
70% |
69% |
64% |
76% |
|
ファンド数 |
245本 |
226本 |
211本 |
160本 |
|
シャープレシオ |
2.65 |
1.45 |
1.04 |
0.9 |
|
カテゴリー |
2.44 |
1.44 |
1 |
0.85 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
+ 0.01 |
+ 0.04 |
+ 0.05 |
|
順位 |
59位 |
95位 |
80位 |
41位 |
|
％ランク |
25% |
43% |
38% |
26% |
|
ファンド数 |
245本 |
226本 |
211本 |
160本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報