日経平均 37,753.72 -1.79 TOPIX 2,740.45 +1.49 NYダウ 42,654.74 +331.99 ナスダック 19,211.1 +98.78 ドル・円 145.94 +0.33 もっと見る>

NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2001/10/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

インデックスファンド225(日本株式)『愛称:DC225』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

46,044

2025年05月16日

前日比

前日比

-2

(-0%)

純資産総額

純資産総額

26,306

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0231O01A

2001103102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/16

icon_pdf

ファンドの特色

日本株式を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す。「バーラ日本株式モデル」に従って、原則として200銘柄以上で運用しながら日経平均トータルリターン・インデックスとの高い連動性の実現に努める。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.57%

12.28%

14.16%

7.92%

カテゴリー

-2.83%

11.56%

13.78%

7.69%

+/- カテゴリー

-1.74%

+ 0.72%

+ 0.38%

+ 0.23%

順位

110位

67位

58位

50位

%ランク

53%

35%

34%

41%

ファンド数

210本

197本

175本

124本

標準偏差

10.25%

14.81%

15.42%

16.41%

カテゴリー

10.42%

14.45%

15.47%

17.14%

+/- カテゴリー

-0.17%

+ 0.36%

-0.05%

-0.73%

順位

143位

117位

78位

70位

%ランク

69%

60%

45%

57%

ファンド数

210本

197本

175本

124本

シャープレシオ

-0.47

0.82

0.92

0.48

カテゴリー

-0.25

0.8

0.89

0.46

+/- カテゴリー

-0.22

+ 0.02

+ 0.03

+ 0.02

順位

113位

82位

67位

48位

%ランク

54%

42%

39%

39%

ファンド数

210本

197本

175本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

平均的

5年

★★★

低い

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR