NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2001/10/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

インデックスファンド225(日本株式)『愛称:DC225』

投信会社名:

アモーヴァ・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

54,823

2025年09月16日

前日比

前日比

163

(0.3%)

純資産総額

純資産総額

29,433

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0231O01A

2001103102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/06/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/17

icon_pdf

ファンドの特色

日本株式を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す。「バーラ日本株式モデル」に従って、原則として200銘柄以上で運用しながら日経平均トータルリターン・インデックスとの高い連動性の実現に努める。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.4%

17.03%

14.95%

10.14%

カテゴリー

13.39%

16.37%

14.37%

9.97%

+/- カテゴリー

-0.99%

+ 0.66%

+ 0.58%

+ 0.17%

順位

90位

75位

55位

49位

%ランク

40%

36%

30%

37%

ファンド数

225本

210本

189本

133本

標準偏差

13.45%

15.03%

15.16%

16.28%

カテゴリー

12.78%

14.31%

15.02%

16.91%

+/- カテゴリー

+ 0.67%

+ 0.72%

+ 0.14%

-0.63%

順位

135位

123位

94位

88位

%ランク

60%

59%

50%

67%

ファンド数

225本

210本

189本

133本

シャープレシオ

0.89

1.13

0.98

0.62

カテゴリー

1.1

1.17

0.95

0.59

+/- カテゴリー

-0.21

-0.04

+ 0.03

+ 0.03

順位

114位

97位

67位

44位

%ランク

51%

47%

36%

34%

ファンド数

225本

210本

189本

133本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/16

--

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--

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--

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--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/16

--

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--

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--

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--

--

--

--

2022年

10円

--

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--

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--

10

06/16

--

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2021年

10円

--

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10

06/16

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

平均的

5年

★★★

低い

平均的

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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