インデックスファンド225(日本株式)『愛称:DC225』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型グロース
基準価額
基準価額
46,044
円
2025年05月16日
前日比
前日比
-2
円
(-0%)
純資産総額
純資産総額
26,306
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
0231O01A
2001103102
ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す。「バーラ日本株式モデル」に従って、原則として200銘柄以上で運用しながら日経平均トータルリターン・インデックスとの高い連動性の実現に努める。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-4.57% |
12.28% |
14.16% |
7.92% |
カテゴリー |
-2.83% |
11.56% |
13.78% |
7.69% |
+/- カテゴリー |
-1.74% |
+ 0.72% |
+ 0.38% |
+ 0.23% |
順位 |
110位 |
67位 |
58位 |
50位 |
%ランク |
53% |
35% |
34% |
41% |
ファンド数 |
210本 |
197本 |
175本 |
124本 |
標準偏差 |
10.25% |
14.81% |
15.42% |
16.41% |
カテゴリー |
10.42% |
14.45% |
15.47% |
17.14% |
+/- カテゴリー |
-0.17% |
+ 0.36% |
-0.05% |
-0.73% |
順位 |
143位 |
117位 |
78位 |
70位 |
%ランク |
69% |
60% |
45% |
57% |
ファンド数 |
210本 |
197本 |
175本 |
124本 |
シャープレシオ |
-0.47 |
0.82 |
0.92 |
0.48 |
カテゴリー |
-0.25 |
0.8 |
0.89 |
0.46 |
+/- カテゴリー |
-0.22 |
+ 0.02 |
+ 0.03 |
+ 0.02 |
順位 |
113位 |
82位 |
67位 |
48位 |
%ランク |
54% |
42% |
39% |
39% |
ファンド数 |
210本 |
197本 |
175本 |
124本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
5年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報