NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2001/10/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
インデックスファンド225(日本株式)『愛称：DC225』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
51,516
円
2025年09月01日
前日比
前日比
-647
円
(-1.24%)
純資産総額
純資産総額
27,792
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0231O01A
2001103102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/16
|
運用報告書2 2024/06/17
|
ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す｡｢バーラ日本株式モデル｣に従って、原則として200銘柄以上で運用しながら日経平均トータルリターン・インデックスとの高い連動性の実現に努める｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.82% |
15.9% |
15.51% |
8.77% |
|
カテゴリー |
7.56% |
15.56% |
14.85% |
8.7% |
|
+/- カテゴリー |
-0.74% |
+ 0.34% |
+ 0.66% |
+ 0.07% |
|
順位 |
100位 |
76位 |
51位 |
53位 |
|
％ランク |
46% |
37% |
28% |
41% |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
131本 |
|
標準偏差 |
13.18% |
14.95% |
15.3% |
16.5% |
|
カテゴリー |
13.01% |
14.31% |
15.22% |
17.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17% |
+ 0.64% |
+ 0.08% |
-0.64% |
|
順位 |
127位 |
119位 |
89位 |
83位 |
|
％ランク |
58% |
58% |
48% |
64% |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
131本 |
|
シャープレシオ |
0.49 |
1.06 |
1.01 |
0.53 |
|
カテゴリー |
0.63 |
1.11 |
0.97 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
-0.05 |
+ 0.04 |
+ 0.02 |
|
順位 |
114位 |
101位 |
68位 |
50位 |
|
％ランク |
52% |
49% |
37% |
39% |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
131本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報