NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2001/10/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

インデックスファンド225(日本株式)『愛称:DC225』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

48,397

2025年07月10日

前日比

前日比

-214

(-0.44%)

純資産総額

純資産総額

26,962

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0231O01A

2001103102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/16

icon_pdf

ファンドの特色

日本株式を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す。「バーラ日本株式モデル」に従って、原則として200銘柄以上で運用しながら日経平均トータルリターン・インデックスとの高い連動性の実現に努める。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.02%

17.37%

14.57%

8.79%

カテゴリー

3.69%

16.71%

13.96%

8.58%

+/- カテゴリー

+ 0.33%

+ 0.66%

+ 0.61%

+ 0.21%

順位

75位

66位

53位

49位

%ランク

35%

33%

29%

38%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

標準偏差

13.27%

15.12%

15.4%

16.5%

カテゴリー

12.94%

14.65%

15.29%

17.16%

+/- カテゴリー

+ 0.33%

+ 0.47%

+ 0.11%

-0.66%

順位

138位

117位

87位

83位

%ランク

64%

58%

48%

64%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

シャープレシオ

0.28

1.14

0.94

0.53

カテゴリー

0.33

1.14

0.91

0.51

+/- カテゴリー

-0.05

0

+ 0.03

+ 0.02

順位

86位

88位

62位

46位

%ランク

40%

44%

34%

36%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/16

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

2022年

10円

--

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--

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--

10

06/16

--

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--

2021年

10円

--

--

--

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--

10

06/16

--

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

平均的

5年

★★★

低い

平均的

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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