NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/09/30
償還日：
2046/09/06
評価基準日：
2026/05/31
G･ハイクオリティ成長株式F(H無)『愛称：未来の世界』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
51,482
円
2026年06月12日
前日比
前日比
633
円
(1.24%)
純資産総額
純資産総額
864,318
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
47316169
201609300B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/08
|
運用報告書2 2024/09/06
|
ファンドの特色
主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う｡ポートフォリオの構築にあたっては､投資アイデアの分析･評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から､市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する｡原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.91% |
24.27% |
11.89% |
-- |
|
カテゴリー |
40.01% |
21.23% |
13.87% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-26.1% |
+ 3.04% |
-1.98% |
-- |
|
順位 |
320位 |
100位 |
169位 |
-- |
|
％ランク |
87% |
33% |
67% |
-- |
|
ファンド数 |
371本 |
306本 |
256本 |
-- |
|
標準偏差 |
19.62% |
19.42% |
20.65% |
-- |
|
カテゴリー |
17.53% |
16.33% |
16.98% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.09% |
+ 3.09% |
+ 3.67% |
-- |
|
順位 |
284位 |
252位 |
212位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
83% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
371本 |
306本 |
256本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.68 |
1.24 |
0.57 |
-- |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.32 |
0.87 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.53 |
-0.08 |
-0.3 |
-- |
|
順位 |
329位 |
175位 |
185位 |
-- |
|
％ランク |
89% |
58% |
73% |
-- |
|
ファンド数 |
371本 |
306本 |
256本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報