NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/09/30
償還日：
2046/09/06
評価基準日：
2024/12/31
G･ハイクオリティ成長株式F(H無)『愛称：未来の世界』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
47,653
円
2025年01月24日
前日比
前日比
355
円
(0.75%)
純資産総額
純資産総額
829,529
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47316169
201609300B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/06
|
運用報告書2 2023/09/06
|
ファンドの特色
主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う｡ポートフォリオの構築にあたっては､投資アイデアの分析･評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から､市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する｡原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
41.65% |
15.02% |
19.36% |
-- |
|
カテゴリー |
22.96% |
10.49% |
14.1% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 18.69% |
+ 4.53% |
+ 5.26% |
-- |
|
順位 |
16位 |
88位 |
18位 |
-- |
|
％ランク |
5% |
29% |
9% |
-- |
|
ファンド数 |
368本 |
304本 |
216本 |
-- |
|
標準偏差 |
18.49% |
22.62% |
21.04% |
-- |
|
カテゴリー |
12.4% |
17.3% |
18.54% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.09% |
+ 5.32% |
+ 2.5% |
-- |
|
順位 |
350位 |
257位 |
166位 |
-- |
|
％ランク |
96% |
85% |
77% |
-- |
|
ファンド数 |
368本 |
304本 |
216本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.25 |
0.66 |
0.92 |
-- |
|
カテゴリー |
1.88 |
0.68 |
0.78 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37 |
-0.02 |
+ 0.14 |
-- |
|
順位 |
142位 |
149位 |
80位 |
-- |
|
％ランク |
39% |
50% |
38% |
-- |
|
ファンド数 |
368本 |
304本 |
216本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報