NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/09/30
償還日：
2046/09/06
評価基準日：
2025/07/31
G･ハイクオリティ成長株式F(H無)『愛称：未来の世界』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
48,774
円
2025年08月18日
前日比
前日比
354
円
(0.73%)
純資産総額
純資産総額
852,084
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47316169
201609300B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/06
|
運用報告書2 2023/09/06
|
ファンドの特色
主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う｡ポートフォリオの構築にあたっては､投資アイデアの分析･評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から､市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する｡原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.06% |
29.07% |
16.79% |
-- |
|
カテゴリー |
12.84% |
14.77% |
15.97% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 18.22% |
+ 14.3% |
+ 0.82% |
-- |
|
順位 |
21位 |
11位 |
121位 |
-- |
|
％ランク |
6% |
4% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
-- |
|
標準偏差 |
17.03% |
19.36% |
20.25% |
-- |
|
カテゴリー |
15.21% |
15.88% |
16.45% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.82% |
+ 3.48% |
+ 3.8% |
-- |
|
順位 |
289位 |
254位 |
189位 |
-- |
|
％ランク |
81% |
84% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.8 |
1.5 |
0.83 |
-- |
|
カテゴリー |
0.81 |
0.94 |
1.02 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.99 |
+ 0.56 |
-0.19 |
-- |
|
順位 |
16位 |
13位 |
155位 |
-- |
|
％ランク |
5% |
5% |
67% |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報