NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/09/30
償還日：
2046/09/06
評価基準日：
2026/06/30
G･ハイクオリティ成長株式F(H無)『愛称：未来の世界』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
54,293
円
2026年07月10日
前日比
前日比
593
円
(1.1%)
純資産総額
純資産総額
904,058
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
47316169
201609300B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/08
|
運用報告書2 2024/09/06
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ファンドの特色
主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う｡ポートフォリオの構築にあたっては､投資アイデアの分析･評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から､市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する｡原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.18% |
22.09% |
11.55% |
-- |
|
カテゴリー |
35.16% |
19.13% |
13.68% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-23.98% |
+ 2.96% |
-2.13% |
-- |
|
順位 |
329位 |
94位 |
172位 |
-- |
|
％ランク |
88% |
31% |
67% |
-- |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
258本 |
-- |
|
標準偏差 |
19.13% |
19% |
20.61% |
-- |
|
カテゴリー |
17.68% |
16.03% |
16.96% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.45% |
+ 2.97% |
+ 3.65% |
-- |
|
順位 |
281位 |
257位 |
213位 |
-- |
|
％ランク |
75% |
83% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
258本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.55 |
1.15 |
0.55 |
-- |
|
カテゴリー |
1.94 |
1.22 |
0.87 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.39 |
-0.07 |
-0.32 |
-- |
|
順位 |
336位 |
175位 |
182位 |
-- |
|
％ランク |
90% |
57% |
71% |
-- |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
258本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報