NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2016/09/30

償還日:

2046/09/06

評価基準日:

2025/05/31

G・ハイクオリティ成長株式F(H無)『愛称:未来の世界』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

46,712

2025年06月13日

前日比

前日比

-652

(-1.38%)

純資産総額

純資産総額

817,941

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

47316169

201609300B

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/06

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/06

icon_pdf

ファンドの特色

主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

19.92%

27.79%

18.22%

--

カテゴリー

2.66%

11.91%

15.61%

--

+/- カテゴリー

+ 17.26%

+ 15.88%

+ 2.61%

--

順位

11位

5位

73位

--

%ランク

4%

2%

33%

--

ファンド数

358本

303本

224本

--

標準偏差

21.22%

19.53%

20.42%

--

カテゴリー

15.54%

16%

16.37%

--

+/- カテゴリー

+ 5.68%

+ 3.53%

+ 4.05%

--

順位

326位

254位

187位

--

%ランク

92%

84%

84%

--

ファンド数

358本

303本

224本

--

シャープレシオ

0.93

1.42

0.89

--

カテゴリー

0.16

0.76

1

--

+/- カテゴリー

+ 0.77

+ 0.66

-0.11

--

順位

34位

4位

138位

--

%ランク

10%

2%

62%

--

ファンド数

358本

303本

224本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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