設定日:

2008/02/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 日本債券インデックス(一任口座)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

9,150

2025年02月12日

前日比

前日比

-11

(-0.12%)

純資産総額

純資産総額

153,909

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

01313082

2008022703

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の公社債。NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.14%

-2.79%

-2.16%

-0.49%

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

-0.49%

+/- カテゴリー

-0.35%

-0.05%

-0.17%

0%

順位

93位

76位

73位

42位

%ランク

70%

60%

63%

50%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

標準偏差

2.58%

2.91%

2.51%

2.28%

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

2.16%

+/- カテゴリー

+ 0.13%

+ 0.02%

+ 0.04%

+ 0.12%

順位

116位

97位

73位

53位

%ランク

87%

76%

63%

64%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

シャープレシオ

-1.28

-0.98

-0.87

-0.23

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

-0.24

+/- カテゴリー

-0.12

-0.02

-0.05

+ 0.01

順位

84位

71位

71位

37位

%ランク

63%

56%

61%

45%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

0円

0

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

12円

4

01/17

4

02/19

4

03/18

0

04/17

0

05/17

0

06/17

0

07/17

0

08/19

0

09/17

0

10/17

0

11/18

0

12/17

2023年

48円

4

01/17

4

02/17

4

03/17

4

04/17

4

05/17

4

06/19

4

07/18

4

08/17

4

09/19

4

10/17

4

11/17

4

12/18

2022年

49円

5

01/17

4

02/17

4

03/17

4

04/18

4

05/17

4

06/17

4

07/19

4

08/17

4

09/20

4

10/17

4

11/17

4

12/19

2021年

87円

8

01/18

8

02/17

8

03/17

8

04/19

8

05/17

8

06/17

8

07/19

8

08/17

8

09/17

5

10/18

5

11/17

5

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★

やや高い

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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