設定日:

2008/02/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

野村 日本債券インデックス(一任口座)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

9,012

2025年07月04日

前日比

前日比

2

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

135,151

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

01313082

2008022703

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の公社債。NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.74%

-2.71%

-2.26%

-0.61%

カテゴリー

-2.48%

-2.55%

-2.11%

-0.6%

+/- カテゴリー

-0.26%

-0.16%

-0.15%

-0.01%

順位

82位

80位

73位

47位

%ランク

61%

62%

62%

54%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

標準偏差

2.55%

3.05%

2.51%

2.34%

カテゴリー

2.49%

3.03%

2.47%

2.26%

+/- カテゴリー

+ 0.06%

+ 0.02%

+ 0.04%

+ 0.08%

順位

102位

102位

81位

54位

%ランク

76%

79%

69%

62%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

シャープレシオ

-1.2

-0.93

-0.93

-0.28

カテゴリー

-1.07

-0.87

-0.86

-0.28

+/- カテゴリー

-0.13

-0.06

-0.07

0

順位

79位

75位

74位

43位

%ランク

59%

58%

63%

49%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

0円

0

01/17

0

02/17

0

03/17

0

04/17

0

05/19

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

12円

4

01/17

4

02/19

4

03/18

0

04/17

0

05/17

0

06/17

0

07/17

0

08/19

0

09/17

0

10/17

0

11/18

0

12/17

2023年

48円

4

01/17

4

02/17

4

03/17

4

04/17

4

05/17

4

06/19

4

07/18

4

08/17

4

09/19

4

10/17

4

11/17

4

12/18

2022年

49円

5

01/17

4

02/17

4

03/17

4

04/18

4

05/17

4

06/17

4

07/19

4

08/17

4

09/20

4

10/17

4

11/17

4

12/19

2021年

87円

8

01/18

8

02/17

8

03/17

8

04/19

8

05/17

8

06/17

8

07/19

8

08/17

8

09/17

5

10/18

5

11/17

5

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★

やや高い

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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