設定日:
2008/02/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
野村 日本債券インデックス(一任口座)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,877
円
2025年10月16日
前日比
前日比
5
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
138,007
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
01313082
2008022703
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､日本の公社債｡NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド･パフォーマンス･インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す｡対象インデックスや投資対象の情報を収集･分析し､連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.4% |
-2.95% |
-2.57% |
-0.82% |
|
カテゴリー |
-4.95% |
-2.72% |
-2.41% |
-0.79% |
|
+/- カテゴリー |
-0.45% |
-0.23% |
-0.16% |
-0.03% |
|
順位 |
93位 |
85位 |
73位 |
47位 |
|
％ランク |
69% |
67% |
63% |
55% |
|
ファンド数 |
135本 |
128本 |
117本 |
86本 |
|
標準偏差 |
2.04% |
3.01% |
2.51% |
2.36% |
|
カテゴリー |
2.03% |
2.92% |
2.44% |
2.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01% |
+ 0.09% |
+ 0.07% |
+ 0.12% |
|
順位 |
73位 |
99位 |
86位 |
55位 |
|
％ランク |
55% |
78% |
74% |
64% |
|
ファンド数 |
135本 |
128本 |
117本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
-2.85 |
-1.04 |
-1.06 |
-0.37 |
|
カテゴリー |
-2.57 |
-0.96 |
-1 |
-0.38 |
|
+/- カテゴリー |
-0.28 |
-0.08 |
-0.06 |
+ 0.01 |
|
順位 |
88位 |
77位 |
68位 |
43位 |
|
％ランク |
66% |
61% |
59% |
50% |
|
ファンド数 |
135本 |
128本 |
117本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/17 |
0 02/17 |
0 03/17 |
0 04/17 |
0 05/19 |
0 06/17 |
0 07/17 |
0 08/18 |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
12円 |
4 01/17 |
4 02/19 |
4 03/18 |
0 04/17 |
0 05/17 |
0 06/17 |
0 07/17 |
0 08/19 |
0 09/17 |
0 10/17 |
0 11/18 |
0 12/17 |
|
2023年 |
48円 |
4 01/17 |
4 02/17 |
4 03/17 |
4 04/17 |
4 05/17 |
4 06/19 |
4 07/18 |
4 08/17 |
4 09/19 |
4 10/17 |
4 11/17 |
4 12/18 |
|
2022年 |
49円 |
5 01/17 |
4 02/17 |
4 03/17 |
4 04/18 |
4 05/17 |
4 06/17 |
4 07/19 |
4 08/17 |
4 09/20 |
4 10/17 |
4 11/17 |
4 12/19 |
|
2021年 |
87円 |
8 01/18 |
8 02/17 |
8 03/17 |
8 04/19 |
8 05/17 |
8 06/17 |
8 07/19 |
8 08/17 |
8 09/17 |
5 10/18 |
5 11/17 |
5 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報