設定日:
2008/02/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
野村 日本債券インデックス(一任口座)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,443
円
2026年07月14日
前日比
前日比
56
円
(0.67%)
純資産総額
純資産総額
133,059
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
01313082
2008022703
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､日本の公社債｡NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド･パフォーマンス･インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す｡対象インデックスや投資対象の情報を収集･分析し､連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.51% |
-4.82% |
-3.54% |
-2.03% |
|
カテゴリー |
-5.79% |
-4.28% |
-3.27% |
-1.87% |
|
+/- カテゴリー |
-0.72% |
-0.54% |
-0.27% |
-0.16% |
|
順位 |
105位 |
95位 |
75位 |
50位 |
|
％ランク |
79% |
75% |
65% |
58% |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
87本 |
|
標準偏差 |
3% |
3.1% |
2.78% |
2.37% |
|
カテゴリー |
2.85% |
2.94% |
2.66% |
2.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15% |
+ 0.16% |
+ 0.12% |
+ 0.16% |
|
順位 |
100位 |
111位 |
97位 |
60位 |
|
％ランク |
75% |
87% |
83% |
69% |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
-2.38 |
-1.67 |
-1.35 |
-0.9 |
|
カテゴリー |
-2.2 |
-1.51 |
-1.28 |
-0.88 |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
-0.16 |
-0.07 |
-0.02 |
|
順位 |
96位 |
86位 |
71位 |
51位 |
|
％ランク |
72% |
68% |
61% |
59% |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/19 |
0 02/17 |
0 03/17 |
0 04/17 |
0 05/18 |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/17 |
0 02/17 |
0 03/17 |
0 04/17 |
0 05/19 |
0 06/17 |
0 07/17 |
0 08/18 |
0 09/17 |
0 10/17 |
0 11/17 |
0 12/17 |
|
2024年 |
12円 |
4 01/17 |
4 02/19 |
4 03/18 |
0 04/17 |
0 05/17 |
0 06/17 |
0 07/17 |
0 08/19 |
0 09/17 |
0 10/17 |
0 11/18 |
0 12/17 |
|
2023年 |
48円 |
4 01/17 |
4 02/17 |
4 03/17 |
4 04/17 |
4 05/17 |
4 06/19 |
4 07/18 |
4 08/17 |
4 09/19 |
4 10/17 |
4 11/17 |
4 12/18 |
|
2022年 |
49円 |
5 01/17 |
4 02/17 |
4 03/17 |
4 04/18 |
4 05/17 |
4 06/17 |
4 07/19 |
4 08/17 |
4 09/20 |
4 10/17 |
4 11/17 |
4 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報