設定日:
2021/11/30
償還日：
2031/06/25
評価基準日：
2026/09/30
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
11,067
円
2026年10月09日
前日比
前日比
4
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
31,404
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
0331121B
2021113003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/25
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。日本を含む先進国の株式および公社債等に投資を行う。株式の実質組入比率は、原則として相場の局面判断や株式の収益率等に基づいて決定する。公社債等の実質組入比率については、株式部分の組入比率を決定した後、原則として相場の局面判断および投資環境等に基づき決定する。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.36% |
4.52% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
6.85% |
7.4% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.49% |
-2.88% |
-- |
-- |
|
順位 |
160位 |
240位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
48% |
78% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
336本 |
308本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
7.11% |
5.4% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
9.14% |
7.12% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.03% |
-1.72% |
-- |
-- |
|
順位 |
82位 |
72位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
25% |
24% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
336本 |
308本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.79 |
0.77 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.62 |
0.94 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
-0.17 |
-- |
-- |
|
順位 |
121位 |
221位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
37% |
72% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
336本 |
308本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報