設定日:
2021/11/30
償還日：
2031/06/25
評価基準日：
2025/04/30
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,017
円
2025年05月15日
前日比
前日比
-23
円
(-0.23%)
純資産総額
純資産総額
58,673
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
0331121B
2021113003
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。日本を含む先進国の株式および公社債等に投資を行う。株式の実質組入比率は、原則として相場の局面判断や株式の収益率等に基づいて決定する。公社債等の実質組入比率については、株式部分の組入比率を決定した後、原則として相場の局面判断および投資環境等に基づき決定する。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.97% |
1.15% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-1.44% |
2.91% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.53% |
-1.76% |
-- |
-- |
|
順位 |
270位 |
224位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
80% |
75% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
301本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
3.77% |
5.17% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
5.58% |
7.04% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.81% |
-1.87% |
-- |
-- |
|
順位 |
95位 |
55位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
28% |
19% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
301本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.85 |
0.2 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.33 |
0.4 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.52 |
-0.2 |
-- |
-- |
|
順位 |
309位 |
219位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
91% |
73% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
301本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報