設定日:

2021/11/30

償還日:

2031/06/25

評価基準日:

2025/03/31

ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

10,046

2025年05月01日

前日比

前日比

16

(0.16%)

純資産総額

純資産総額

59,312

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

0331121B

2021113003

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。日本を含む先進国の株式および公社債等に投資を行う。株式の実質組入比率は、原則として相場の局面判断や株式の収益率等に基づいて決定する。公社債等の実質組入比率については、株式部分の組入比率を決定した後、原則として相場の局面判断および投資環境等に基づき決定する。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.39%

1.1%

--

--

カテゴリー

-0.47%

2.77%

--

--

+/- カテゴリー

-2.92%

-1.67%

--

--

順位

313位

224位

--

--

%ランク

92%

74%

--

--

ファンド数

341本

303本

--

--

標準偏差

3.83%

5.18%

--

--

カテゴリー

5.49%

7.1%

--

--

+/- カテゴリー

-1.66%

-1.92%

--

--

順位

92位

51位

--

--

%ランク

27%

17%

--

--

ファンド数

341本

303本

--

--

シャープレシオ

-0.94

0.2

--

--

カテゴリー

-0.22

0.38

--

--

+/- カテゴリー

-0.72

-0.18

--

--

順位

315位

218位

--

--

%ランク

93%

72%

--

--

ファンド数

341本

303本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/26

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/27

--

--

--

--

--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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