設定日:

2018/08/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

フィデリティ・米国株式A(H有) (野村SMA・EW)

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

21,654

2025年02月18日

前日比

前日比

-3

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

45,140

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

32311188

2018082101

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

26.36%

10.94%

13.27%

--

カテゴリー

16.06%

5.48%

8.58%

--

+/- カテゴリー

+ 10.3%

+ 5.46%

+ 4.69%

--

順位

12位

8位

7位

--

%ランク

12%

10%

12%

--

ファンド数

103本

86本

61本

--

標準偏差

11.34%

16.11%

17.78%

--

カテゴリー

12.8%

18.77%

21.67%

--

+/- カテゴリー

-1.46%

-2.66%

-3.89%

--

順位

46位

33位

20位

--

%ランク

45%

39%

33%

--

ファンド数

103本

86本

61本

--

シャープレシオ

2.31

0.68

0.75

--

カテゴリー

1.33

0.3

0.41

--

+/- カテゴリー

+ 0.98

+ 0.38

+ 0.34

--

順位

14位

6位

2位

--

%ランク

14%

7%

4%

--

ファンド数

103本

86本

61本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

12/06

2021年

0円

--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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