設定日:

2018/08/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

フィデリティ・米国株式A(H有) (野村SMA・EW)

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

22,162

2025年07月04日

前日比

前日比

235

(1.07%)

純資産総額

純資産総額

45,318

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

32311188

2018082101

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.86%

20.05%

13.14%

--

カテゴリー

8.32%

10.91%

9.15%

--

+/- カテゴリー

+ 4.54%

+ 9.14%

+ 3.99%

--

順位

19位

5位

8位

--

%ランク

18%

6%

13%

--

ファンド数

106本

90本

65本

--

標準偏差

15.44%

14.22%

17.05%

--

カテゴリー

16.1%

17.42%

18.63%

--

+/- カテゴリー

-0.66%

-3.2%

-1.58%

--

順位

51位

22位

30位

--

%ランク

49%

25%

47%

--

ファンド数

106本

90本

65本

--

シャープレシオ

0.81

1.4

0.77

--

カテゴリー

0.46

0.63

0.51

--

+/- カテゴリー

+ 0.35

+ 0.77

+ 0.26

--

順位

17位

1位

8位

--

%ランク

17%

2%

13%

--

ファンド数

106本

90本

65本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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0

12/06

2021年

0円

--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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