設定日:

2016/10/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(野村FW)債券プレミア

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

7,984

2025年02月19日

前日比

前日比

11

(0.14%)

純資産総額

純資産総額

219,330

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

0131316A

2016102101

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に投資を行い、実質的に日本の公社債および日本の公社債に代替しうる債券(対円での為替ヘッジにより為替変動リスクを低減させて投資する世界各国の公社債)に投資。実質的な外貨建資産については、為替ヘッジを行うことを基本とするもの、もしくはこれに類するものを基本。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.75%

-6.38%

-4.48%

--

カテゴリー

3.41%

4.06%

2.44%

--

+/- カテゴリー

-6.16%

-10.44%

-6.92%

--

順位

98位

96位

90位

--

%ランク

83%

91%

90%

--

ファンド数

119本

106本

100本

--

標準偏差

2.27%

5.09%

4.24%

--

カテゴリー

7.51%

8.67%

9.1%

--

+/- カテゴリー

-5.24%

-3.58%

-4.86%

--

順位

6位

12位

9位

--

%ランク

6%

12%

9%

--

ファンド数

119本

106本

100本

--

シャープレシオ

-1.28

-1.27

-1.07

--

カテゴリー

0.29

0.32

0.19

--

+/- カテゴリー

-1.57

-1.59

-1.26

--

順位

119位

103位

100位

--

%ランク

100%

98%

100%

--

ファンド数

119本

106本

100本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

13円

5

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

8

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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