設定日:
2016/10/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
(野村FW)債券プレミア
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
7,810
円
2025年08月27日
前日比
前日比
9
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
201,233
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
0131316A
2016102101
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡定性評価､定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に投資を行い､実質的に日本の公社債および日本の公社債に代替しうる債券(対円での為替ヘッジにより為替変動リスクを低減させて投資する世界各国の公社債)に投資｡実質的な外貨建資産については､為替ヘッジを行うことを基本とするもの､もしくはこれに類するものを基本｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.46% |
-4.94% |
-4.8% |
-- |
|
カテゴリー |
2.48% |
4.54% |
3.44% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.94% |
-9.48% |
-8.24% |
-- |
|
順位 |
128位 |
112位 |
96位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
98% |
92% |
-- |
|
ファンド数 |
128本 |
115本 |
105本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.79% |
4.41% |
4.29% |
-- |
|
カテゴリー |
7.51% |
8.25% |
8.04% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.72% |
-3.84% |
-3.75% |
-- |
|
順位 |
12位 |
13位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
10% |
12% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
128本 |
115本 |
105本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.37 |
-1.15 |
-1.14 |
-- |
|
カテゴリー |
0.14 |
0.38 |
0.29 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.51 |
-1.53 |
-1.43 |
-- |
|
順位 |
128位 |
115位 |
102位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
98% |
-- |
|
ファンド数 |
128本 |
115本 |
105本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
13円 |
5 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
8 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報