設定日:
2016/10/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
DCニッセイ日経225インデックスファンドA
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
33,871
円
2025年12月03日
前日比
前日比
381
円
(1.14%)
純資産総額
純資産総額
29,752
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
2931116A
2016102105
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/02/17
|
運用報告書2 2024/02/15
|
ファンドの特色
国内の金融商品取引所上場株式のうち､日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄を主要投資対象とする｡日経平均トータルリターン･インデックス(｢日経平均株価(日経225)｣(配当込み))の動きに連動する成果をめざし､原則として､同指数に採用されている銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.49% |
26.07% |
19.98% |
-- |
|
カテゴリー |
30.83% |
22.76% |
17.78% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.66% |
+ 3.31% |
+ 2.2% |
-- |
|
順位 |
39位 |
33位 |
32位 |
-- |
|
％ランク |
17% |
16% |
17% |
-- |
|
ファンド数 |
231本 |
215本 |
192本 |
-- |
|
標準偏差 |
20.55% |
16.59% |
16.74% |
-- |
|
カテゴリー |
16.85% |
14.77% |
15.79% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.7% |
+ 1.82% |
+ 0.95% |
-- |
|
順位 |
189位 |
154位 |
133位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
72% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
231本 |
215本 |
192本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.76 |
1.57 |
1.19 |
-- |
|
カテゴリー |
1.89 |
1.57 |
1.12 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
0 |
+ 0.07 |
-- |
|
順位 |
110位 |
83位 |
53位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
39% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
231本 |
215本 |
192本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報