設定日:

2016/10/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

DCニッセイ日経225インデックスファンドA

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

25,289

2025年05月20日

前日比

前日比

22

(0.09%)

純資産総額

純資産総額

22,297

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

2931116A

2016102105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2025/02/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/15

icon_pdf

ファンドの特色

国内の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄を主要投資対象とする。日経平均トータルリターン・インデックス(「日経平均株価(日経225)」(配当込み))の動きに連動する成果をめざし、原則として、同指数に採用されている銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.49%

12.33%

14.19%

--

カテゴリー

-2.83%

11.56%

13.78%

--

+/- カテゴリー

-1.66%

+ 0.77%

+ 0.41%

--

順位

97位

59位

53位

--

%ランク

47%

30%

31%

--

ファンド数

210本

197本

175本

--

標準偏差

10.24%

14.81%

15.44%

--

カテゴリー

10.42%

14.45%

15.47%

--

+/- カテゴリー

-0.18%

+ 0.36%

-0.03%

--

順位

103位

112位

110位

--

%ランク

50%

57%

63%

--

ファンド数

210本

197本

175本

--

シャープレシオ

-0.46

0.83

0.92

--

カテゴリー

-0.25

0.8

0.89

--

+/- カテゴリー

-0.21

+ 0.03

+ 0.03

--

順位

102位

75位

65位

--

%ランク

49%

39%

38%

--

ファンド数

210本

197本

175本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR