設定日:
2016/10/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
DCニッセイ日経225インデックスファンドA
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
24,562
円
2025年05月01日
前日比
前日比
278
円
(1.14%)
純資産総額
純資産総額
22,022
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
2931116A
2016102105
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/02/17
|
運用報告書2 2024/02/15
|
ファンドの特色
国内の金融商品取引所上場株式のうち､日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄を主要投資対象とする｡日経平均トータルリターン･インデックス(｢日経平均株価(日経225)｣(配当込み))の動きに連動する成果をめざし､原則として､同指数に採用されている銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-10.21% |
10.57% |
15.41% |
-- |
|
カテゴリー |
-6.3% |
10.05% |
15.21% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.91% |
+ 0.52% |
+ 0.2% |
-- |
|
順位 |
127位 |
56位 |
55位 |
-- |
|
％ランク |
61% |
29% |
32% |
-- |
|
ファンド数 |
210本 |
196本 |
175本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.01% |
15.04% |
15.63% |
-- |
|
カテゴリー |
10.76% |
14.67% |
15.66% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25% |
+ 0.37% |
-0.03% |
-- |
|
順位 |
120位 |
110位 |
113位 |
-- |
|
％ランク |
58% |
57% |
65% |
-- |
|
ファンド数 |
210本 |
196本 |
175本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.95 |
0.7 |
0.98 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.6 |
0.68 |
0.97 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.35 |
+ 0.02 |
+ 0.01 |
-- |
|
順位 |
121位 |
72位 |
66位 |
-- |
|
％ランク |
58% |
37% |
38% |
-- |
|
ファンド数 |
210本 |
196本 |
175本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報