設定日:

2016/10/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DCニッセイ日経225インデックスファンドA

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

26,358

2025年02月13日

前日比

前日比

332

(1.28%)

純資産総額

純資産総額

22,543

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

2931116A

2016102105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/02/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/15

icon_pdf

ファンドの特色

国内の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄を主要投資対象とする。日経平均トータルリターン・インデックス(「日経平均株価(日経225)」(配当込み))の動きに連動する成果をめざし、原則として、同指数に採用されている銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.81%

15.67%

13.2%

--

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

--

+/- カテゴリー

-0.69%

+ 1.33%

+ 0.49%

--

順位

69位

37位

46位

--

%ランク

34%

20%

27%

--

ファンド数

208本

192本

171本

--

標準偏差

12.34%

14.55%

16.55%

--

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

--

+/- カテゴリー

+ 0.72%

+ 0.09%

-0.09%

--

順位

112位

104位

119位

--

%ランク

54%

55%

70%

--

ファンド数

208本

192本

171本

--

シャープレシオ

0.86

1.07

0.8

--

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

--

+/- カテゴリー

-0.15

+ 0.09

+ 0.04

--

順位

83位

51位

58位

--

%ランク

40%

27%

34%

--

ファンド数

208本

192本

171本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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