設定日:
2016/10/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
DCニッセイ日経225インデックスファンドA
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
25,289
円
2025年05月20日
前日比
前日比
22
円
(0.09%)
純資産総額
純資産総額
22,297
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
2931116A
2016102105
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/02/17
|
運用報告書2 2024/02/15
|
ファンドの特色
国内の金融商品取引所上場株式のうち､日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄を主要投資対象とする｡日経平均トータルリターン･インデックス(｢日経平均株価(日経225)｣(配当込み))の動きに連動する成果をめざし､原則として､同指数に採用されている銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.49% |
12.33% |
14.19% |
-- |
|
カテゴリー |
-2.83% |
11.56% |
13.78% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.66% |
+ 0.77% |
+ 0.41% |
-- |
|
順位 |
97位 |
59位 |
53位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
30% |
31% |
-- |
|
ファンド数 |
210本 |
197本 |
175本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.24% |
14.81% |
15.44% |
-- |
|
カテゴリー |
10.42% |
14.45% |
15.47% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.18% |
+ 0.36% |
-0.03% |
-- |
|
順位 |
103位 |
112位 |
110位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
57% |
63% |
-- |
|
ファンド数 |
210本 |
197本 |
175本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.46 |
0.83 |
0.92 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.25 |
0.8 |
0.89 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.21 |
+ 0.03 |
+ 0.03 |
-- |
|
順位 |
102位 |
75位 |
65位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
39% |
38% |
-- |
|
ファンド数 |
210本 |
197本 |
175本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報