設定日:
2016/10/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
DCニッセイ日経225インデックスファンドA
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
36,673
円
2026年01月16日
前日比
前日比
-118
円
(-0.32%)
純資産総額
純資産総額
32,413
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
2931116A
2016102105
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/02/17
|
運用報告書2 2024/02/15
|
ファンドの特色
国内の金融商品取引所上場株式のうち､日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄を主要投資対象とする｡日経平均トータルリターン･インデックス(｢日経平均株価(日経225)｣(配当込み))の動きに連動する成果をめざし､原則として､同指数に採用されている銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.41% |
26.68% |
14.85% |
-- |
|
カテゴリー |
25.35% |
24.02% |
13.74% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.06% |
+ 2.66% |
+ 1.11% |
-- |
|
順位 |
43位 |
36位 |
39位 |
-- |
|
％ランク |
19% |
17% |
21% |
-- |
|
ファンド数 |
234本 |
216本 |
193本 |
-- |
|
標準偏差 |
21.15% |
16.24% |
15.74% |
-- |
|
カテゴリー |
17.23% |
14.16% |
14.77% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.92% |
+ 2.08% |
+ 0.97% |
-- |
|
順位 |
191位 |
158位 |
135位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
74% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
234本 |
216本 |
193本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.32 |
1.64 |
0.94 |
-- |
|
カテゴリー |
1.55 |
1.73 |
0.93 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
-0.09 |
+ 0.01 |
-- |
|
順位 |
131位 |
102位 |
75位 |
-- |
|
％ランク |
56% |
48% |
39% |
-- |
|
ファンド数 |
234本 |
216本 |
193本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報