設定日:
2016/10/21
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
DCニッセイ日経225インデックスファンドA
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
40,038
円
2026年04月17日
前日比
前日比
-711
円
(-1.74%)
純資産総額
純資産総額
38,067
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
2931116A
2016102105
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2026/02/16
|
運用報告書2 2025/02/17
|
ファンドの特色
国内の金融商品取引所上場株式のうち､日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄を主要投資対象とする｡日経平均トータルリターン･インデックス(｢日経平均株価(日経225)｣(配当込み))の動きに連動する成果をめざし､原則として､同指数に採用されている銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
45.7% |
24.18% |
13.8% |
-- |
|
カテゴリー |
40.85% |
22.17% |
12.91% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.85% |
+ 2.01% |
+ 0.89% |
-- |
|
順位 |
44位 |
39位 |
47位 |
-- |
|
％ランク |
19% |
18% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
240本 |
221本 |
203本 |
-- |
|
標準偏差 |
25.27% |
19.06% |
17.49% |
-- |
|
カテゴリー |
23.16% |
17.27% |
16.55% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.11% |
+ 1.79% |
+ 0.94% |
-- |
|
順位 |
186位 |
163位 |
145位 |
-- |
|
％ランク |
78% |
74% |
72% |
-- |
|
ファンド数 |
240本 |
221本 |
203本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.79 |
1.26 |
0.78 |
-- |
|
カテゴリー |
1.69 |
1.27 |
0.77 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
-0.01 |
+ 0.01 |
-- |
|
順位 |
56位 |
84位 |
81位 |
-- |
|
％ランク |
24% |
39% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
240本 |
221本 |
203本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報