NISA成長投資枠

設定日:

2024/03/15

償還日:

2045/03/07

評価基準日:

2025/01/31

日本好配当リバランスオープンII

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型バリュー

基準価額

基準価額

10,304

2025年02月18日

前日比

前日比

33

(0.32%)

純資産総額

純資産総額

73,905

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

09311243

2024031501

投信会社開示資料

目論見書

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月報

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運用報告書1

2024/09/09

icon_pdf

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。日経500種平均株価採用銘柄を予想配当利回りの高い順にランキングした上位70銘柄程度に投資。各銘柄への資産配分が、概ね等金額投資となることを目標に運用。原則として1ヵ月毎に組入銘柄の見直しと各銘柄の組入比率の調整を行う。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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標準偏差

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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シャープレシオ

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2024年

120円

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40

06/07

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40

09/09

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40

12/09

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

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5年

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10年

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リスクメジャー

対 全ファンド

3年

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5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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