NISA成長投資枠

設定日:

2018/08/01

償還日:

2046/09/06

評価基準日:

2025/01/31

G・ハイクオリティ成長株式F(年2回) (H無)『愛称:未来の世界(年2回決算型)』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

25,954

2025年02月07日

前日比

前日比

-20

(-0.08%)

純資産総額

純資産総額

205,335

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

47312188

2018080102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/06

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/06

icon_pdf

ファンドの特色

主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

35.98%

22%

19.62%

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

--

+/- カテゴリー

+ 16.31%

+ 7.44%

+ 5.1%

--

順位

21位

16位

13位

--

%ランク

6%

6%

6%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

標準偏差

17.96%

20.61%

20.99%

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

--

+/- カテゴリー

+ 5.83%

+ 4.53%

+ 2.4%

--

順位

344位

260位

170位

--

%ランク

95%

86%

76%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

シャープレシオ

2

1.07

0.93

--

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

--

+/- カテゴリー

+ 0.35

+ 0.11

+ 0.13

--

順位

126位

129位

87位

--

%ランク

35%

43%

39%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

200円

--

--

--

--

200

03/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2023年

250円

--

--

--

--

50

03/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

09/06

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2021年

400円

--

--

--

--

200

03/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

09/06

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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