G・ハイクオリティ成長株式F(年2回) (H無)『愛称:未来の世界(年2回決算型)』
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
25,954
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-20
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
205,335
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
47312188
2018080102
ファンドの特色
主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
35.98% |
22% |
19.62% |
-- |
カテゴリー |
19.67% |
14.56% |
14.52% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 16.31% |
+ 7.44% |
+ 5.1% |
-- |
順位 |
21位 |
16位 |
13位 |
-- |
%ランク |
6% |
6% |
6% |
-- |
ファンド数 |
365本 |
303本 |
226本 |
-- |
標準偏差 |
17.96% |
20.61% |
20.99% |
-- |
カテゴリー |
12.13% |
16.08% |
18.59% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 5.83% |
+ 4.53% |
+ 2.4% |
-- |
順位 |
344位 |
260位 |
170位 |
-- |
%ランク |
95% |
86% |
76% |
-- |
ファンド数 |
365本 |
303本 |
226本 |
-- |
シャープレシオ |
2 |
1.07 |
0.93 |
-- |
カテゴリー |
1.65 |
0.96 |
0.8 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.35 |
+ 0.11 |
+ 0.13 |
-- |
順位 |
126位 |
129位 |
87位 |
-- |
%ランク |
35% |
43% |
39% |
-- |
ファンド数 |
365本 |
303本 |
226本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
200 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
200 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報