G・ハイクオリティ成長株式F(年2回) (H無)『愛称:未来の世界(年2回決算型)』
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
26,444
円
2025年07月11日
前日比
前日比

-88
円
(-0.33%)
純資産総額
純資産総額
201,837
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5(高い)
レーティング
レーティング
★★★★
47312188
2018080102
ファンドの特色
主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
17.58% |
31.02% |
17.63% |
-- |
カテゴリー |
3.57% |
14.66% |
16.01% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 14.01% |
+ 16.36% |
+ 1.62% |
-- |
順位 |
27位 |
8位 |
98位 |
-- |
%ランク |
8% |
3% |
44% |
-- |
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
-- |
標準偏差 |
20.71% |
19.37% |
20.25% |
-- |
カテゴリー |
15.62% |
15.85% |
16.39% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 5.09% |
+ 3.52% |
+ 3.86% |
-- |
順位 |
316位 |
250位 |
182位 |
-- |
%ランク |
89% |
84% |
81% |
-- |
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
-- |
シャープレシオ |
0.83 |
1.6 |
0.87 |
-- |
カテゴリー |
0.21 |
0.93 |
1.02 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.62 |
+ 0.67 |
-0.15 |
-- |
順位 |
43位 |
6位 |
147位 |
-- |
%ランク |
13% |
2% |
66% |
-- |
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2025年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
200 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
200 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
200 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報