NISA成長投資枠

設定日:

2018/08/01

償還日:

2046/09/06

評価基準日:

2025/06/30

G・ハイクオリティ成長株式F(年2回) (H無)『愛称:未来の世界(年2回決算型)』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

26,444

2025年07月11日

前日比

前日比

-88

(-0.33%)

純資産総額

純資産総額

201,837

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

47312188

2018080102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/06

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/06

icon_pdf

ファンドの特色

主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

17.58%

31.02%

17.63%

--

カテゴリー

3.57%

14.66%

16.01%

--

+/- カテゴリー

+ 14.01%

+ 16.36%

+ 1.62%

--

順位

27位

8位

98位

--

%ランク

8%

3%

44%

--

ファンド数

357本

301本

225本

--

標準偏差

20.71%

19.37%

20.25%

--

カテゴリー

15.62%

15.85%

16.39%

--

+/- カテゴリー

+ 5.09%

+ 3.52%

+ 3.86%

--

順位

316位

250位

182位

--

%ランク

89%

84%

81%

--

ファンド数

357本

301本

225本

--

シャープレシオ

0.83

1.6

0.87

--

カテゴリー

0.21

0.93

1.02

--

+/- カテゴリー

+ 0.62

+ 0.67

-0.15

--

順位

43位

6位

147位

--

%ランク

13%

2%

66%

--

ファンド数

357本

301本

225本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

200円

--

--

--

--

200

03/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

200円

--

--

--

--

200

03/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2023年

250円

--

--

--

--

50

03/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

09/06

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2021年

400円

--

--

--

--

200

03/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

09/06

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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