NISA成長投資枠
設定日:
2018/08/01
償還日：
2046/09/06
評価基準日：
2025/09/30
G･ハイクオリティ成長株式F(年2回) (H無)『愛称：未来の世界(年2回決算型)』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
27,605
円
2025年10月24日
前日比
前日比
403
円
(1.48%)
純資産総額
純資産総額
205,409
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
47312188
2018080102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/06
|
運用報告書2 2024/09/06
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ファンドの特色
主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う｡ポートフォリオの構築にあたっては､投資アイデアの分析･評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から､市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する｡原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡3、9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.52% |
32.45% |
14.83% |
-- |
|
カテゴリー |
17.19% |
18.73% |
15.81% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.33% |
+ 13.72% |
-0.98% |
-- |
|
順位 |
41位 |
20位 |
140位 |
-- |
|
％ランク |
12% |
7% |
61% |
-- |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.94% |
18.45% |
19.53% |
-- |
|
カテゴリー |
15.01% |
15.19% |
16.24% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.93% |
+ 3.26% |
+ 3.29% |
-- |
|
順位 |
288位 |
251位 |
185位 |
-- |
|
％ランク |
80% |
84% |
80% |
-- |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.48 |
1.75 |
0.76 |
-- |
|
カテゴリー |
1.08 |
1.25 |
1.03 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.4 |
+ 0.5 |
-0.27 |
-- |
|
順位 |
80位 |
34位 |
160位 |
-- |
|
％ランク |
22% |
12% |
69% |
-- |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
200 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
200 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
200 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報