NISA成長投資枠
設定日:
2018/08/01
償還日：
2046/09/06
評価基準日：
2025/08/31
G･ハイクオリティ成長株式F(年2回) (H無)『愛称：未来の世界(年2回決算型)』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
26,657
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-15
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
200,591
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
47312188
2018080102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/06
|
運用報告書2 2024/09/06
|
ファンドの特色
主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う｡ポートフォリオの構築にあたっては､投資アイデアの分析･評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から､市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する｡原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡3、9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.76% |
27.44% |
13.76% |
-- |
|
カテゴリー |
15.82% |
14.91% |
14.77% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.94% |
+ 12.53% |
-1.01% |
-- |
|
順位 |
30位 |
16位 |
147位 |
-- |
|
％ランク |
9% |
6% |
63% |
-- |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
-- |
|
標準偏差 |
17.23% |
19.35% |
19.53% |
-- |
|
カテゴリー |
14.82% |
15.86% |
16.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.41% |
+ 3.49% |
+ 3.2% |
-- |
|
順位 |
295位 |
254位 |
187位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
84% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.59 |
1.41 |
0.7 |
-- |
|
カテゴリー |
1.03 |
0.95 |
0.95 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.56 |
+ 0.46 |
-0.25 |
-- |
|
順位 |
39位 |
30位 |
168位 |
-- |
|
％ランク |
11% |
10% |
71% |
-- |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
200 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
200 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
200 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報