NISA成長投資枠
設定日:
2016/02/19
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
USテクノロジー･イノベーターズ･ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
67,503
円
2026年05月13日
前日比
前日比
-1,223
円
(-1.78%)
純資産総額
純資産総額
74,430
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
79311162
2016021908
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/26
|
運用報告書2 2024/02/26
|
ファンドの特色
主として米国の取引所に上場している株式の中から､情報技術の開発､進化､活用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行う｡銘柄選択にあたっては､実地調査等を通じて企業の成長見通し､財務健全性､バリュエーション等の分析･評価を行い､厳選する｡情報技術関連企業への投資に強みを持つ､ティー・ロウ･プライス･アソシエイツ･インクが実質的な運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
79.31% |
45.02% |
14.72% |
21.08% |
|
カテゴリー |
45.45% |
25.12% |
15.25% |
14.77% |
|
+/- カテゴリー |
+ 33.86% |
+ 19.9% |
-0.53% |
+ 6.31% |
|
順位 |
27位 |
15位 |
135位 |
7位 |
|
％ランク |
7% |
6% |
60% |
7% |
|
ファンド数 |
394本 |
295本 |
227本 |
102本 |
|
標準偏差 |
35.87% |
30.8% |
32.81% |
26.9% |
|
カテゴリー |
19.12% |
19.13% |
19.23% |
19.2% |
|
+/- カテゴリー |
+ 16.75% |
+ 11.67% |
+ 13.58% |
+ 7.7% |
|
順位 |
379位 |
279位 |
222位 |
94位 |
|
％ランク |
97% |
95% |
98% |
93% |
|
ファンド数 |
394本 |
295本 |
227本 |
102本 |
|
シャープレシオ |
2.2 |
1.46 |
0.45 |
0.78 |
|
カテゴリー |
2.45 |
1.31 |
0.84 |
0.79 |
|
+/- カテゴリー |
-0.25 |
+ 0.15 |
-0.39 |
-0.01 |
|
順位 |
265位 |
136位 |
192位 |
61位 |
|
％ランク |
68% |
47% |
85% |
60% |
|
ファンド数 |
394本 |
295本 |
227本 |
102本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1510円 |
-- -- |
1510 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
960円 |
-- -- |
960 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1180円 |
-- -- |
1180 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報