NISA成長投資枠
設定日:
2016/02/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
USテクノロジー･イノベーターズ･ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
47,277
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-313
円
(-0.66%)
純資産総額
純資産総額
56,634
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
79311162
2016021908
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/26
|
運用報告書2 2024/02/26
|
ファンドの特色
主として米国の取引所に上場している株式の中から､情報技術の開発､進化､活用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行う｡銘柄選択にあたっては､実地調査等を通じて企業の成長見通し､財務健全性､バリュエーション等の分析･評価を行い､厳選する｡情報技術関連企業への投資に強みを持つ､ティー・ロウ･プライス･アソシエイツ･インクが実質的な運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.96% |
25.82% |
13.17% |
-- |
|
カテゴリー |
16.39% |
16.79% |
17.11% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.57% |
+ 9.03% |
-3.94% |
-- |
|
順位 |
47位 |
36位 |
166位 |
-- |
|
％ランク |
13% |
13% |
77% |
-- |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
-- |
|
標準偏差 |
24.86% |
29.06% |
29.82% |
-- |
|
カテゴリー |
18.87% |
19.01% |
18.69% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.99% |
+ 10.05% |
+ 11.13% |
-- |
|
順位 |
342位 |
272位 |
211位 |
-- |
|
％ランク |
89% |
96% |
98% |
-- |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.07 |
0.89 |
0.44 |
-- |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.88 |
0.95 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
+ 0.01 |
-0.51 |
-- |
|
順位 |
79位 |
164位 |
201位 |
-- |
|
％ランク |
21% |
58% |
94% |
-- |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
960円 |
-- -- |
960 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1180円 |
-- -- |
1180 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
990円 |
-- -- |
990 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報