NISA成長投資枠

設定日:

2016/02/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

45,087

2025年02月13日

前日比

前日比

447

(1%)

純資産総額

純資産総額

59,343

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

79311162

2016021908

投信会社開示資料

目論見書

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月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/02/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/27

icon_pdf

ファンドの特色

主として米国の取引所に上場している株式の中から、情報技術の開発、進化、活用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行う。銘柄選択にあたっては、実地調査等を通じて企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、厳選する。情報技術関連企業への投資に強みを持つ、ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクが実質的な運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

24.67%

18.92%

17.87%

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

--

+/- カテゴリー

+ 0.95%

+ 0.46%

+ 0.34%

--

順位

172位

150位

100位

--

%ランク

48%

57%

51%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

標準偏差

20.14%

30.3%

29.6%

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

--

+/- カテゴリー

+ 4.81%

+ 11.62%

+ 8.78%

--

順位

312位

259位

182位

--

%ランク

86%

98%

92%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

シャープレシオ

1.22

0.62

0.6

--

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

--

+/- カテゴリー

-0.32

-0.42

-0.27

--

順位

281位

233位

166位

--

%ランク

78%

88%

84%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

1180円

--

--

1180

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/27

--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

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2022年

0円

--

--

0

02/28

--

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2021年

990円

--

--

990

02/26

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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