NISA成長投資枠
設定日:
2016/02/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
USテクノロジー･イノベーターズ･ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
53,679
円
2026年01月21日
前日比
前日比
-1,243
円
(-2.26%)
純資産総額
純資産総額
60,652
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
79311162
2016021908
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/26
|
運用報告書2 2024/02/26
|
ファンドの特色
主として米国の取引所に上場している株式の中から､情報技術の開発､進化､活用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行う｡銘柄選択にあたっては､実地調査等を通じて企業の成長見通し､財務健全性､バリュエーション等の分析･評価を行い､厳選する｡情報技術関連企業への投資に強みを持つ､ティー・ロウ･プライス･アソシエイツ･インクが実質的な運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.44% |
47.11% |
13.1% |
-- |
|
カテゴリー |
14.49% |
25.35% |
17.69% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.95% |
+ 21.76% |
-4.59% |
-- |
|
順位 |
67位 |
11位 |
174位 |
-- |
|
％ランク |
18% |
4% |
80% |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
220本 |
-- |
|
標準偏差 |
26.03% |
25.67% |
29.92% |
-- |
|
カテゴリー |
18.36% |
17.29% |
18.28% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.67% |
+ 8.38% |
+ 11.64% |
-- |
|
順位 |
348位 |
267位 |
215位 |
-- |
|
％ランク |
91% |
93% |
98% |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
220本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.73 |
1.83 |
0.44 |
-- |
|
カテゴリー |
0.72 |
1.47 |
1.02 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.36 |
-0.58 |
-- |
|
順位 |
206位 |
86位 |
199位 |
-- |
|
％ランク |
54% |
30% |
91% |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
220本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
960円 |
-- -- |
960 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1180円 |
-- -- |
1180 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報