設定日:

2017/02/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ 日経225インデックス(SMA専用)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

20,806

2025年02月18日

前日比

前日比

51

(0.25%)

純資産総額

純資産総額

5,233

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

04314172

2017021602

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。わが国の株式のうち日経平均株価に採用された銘柄を主要投資対象とし、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。投資対象銘柄のうち200銘柄以上に、原則として、等株数投資を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.49%

15.45%

13.03%

--

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

--

+/- カテゴリー

-1.01%

+ 1.11%

+ 0.32%

--

順位

107位

59位

67位

--

%ランク

52%

31%

40%

--

ファンド数

208本

192本

171本

--

標準偏差

12.36%

14.56%

16.55%

--

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

--

+/- カテゴリー

+ 0.74%

+ 0.1%

-0.09%

--

順位

147位

139位

121位

--

%ランク

71%

73%

71%

--

ファンド数

208本

192本

171本

--

シャープレシオ

0.84

1.06

0.79

--

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

--

+/- カテゴリー

-0.17

+ 0.08

+ 0.03

--

順位

125位

73位

75位

--

%ランク

61%

39%

44%

--

ファンド数

208本

192本

171本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

270円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

270

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

290円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

290

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

160円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

160

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

220円

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

220

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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