設定日:
2017/02/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
ダイワ 日経225インデックス(SMA専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
20,861
円
2025年07月11日
前日比
前日比
-42
円
(-0.2%)
純資産総額
純資産総額
4,523
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04314172
2017021602
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡わが国の株式のうち日経平均株価に採用された銘柄を主要投資対象とし、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。投資対象銘柄のうち200銘柄以上に、原則として、等株数投資を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.85% |
17.2% |
14.42% |
-- |
|
カテゴリー |
3.69% |
16.71% |
13.96% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16% |
+ 0.49% |
+ 0.46% |
-- |
|
順位 |
101位 |
87位 |
69位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
44% |
38% |
-- |
|
ファンド数 |
217本 |
202本 |
183本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.28% |
15.14% |
15.43% |
-- |
|
カテゴリー |
12.94% |
14.65% |
15.29% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34% |
+ 0.49% |
+ 0.14% |
-- |
|
順位 |
164位 |
154位 |
139位 |
-- |
|
％ランク |
76% |
77% |
76% |
-- |
|
ファンド数 |
217本 |
202本 |
183本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.27 |
1.13 |
0.93 |
-- |
|
カテゴリー |
0.33 |
1.14 |
0.91 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
-0.01 |
+ 0.02 |
-- |
|
順位 |
108位 |
106位 |
83位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
53% |
46% |
-- |
|
ファンド数 |
217本 |
202本 |
183本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
290円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
290 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
270円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
290円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
290 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
160円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
160 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
220円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報