NISA成長投資枠
設定日:
2023/09/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
インデックスファンドSOX指数(米国上場半導体株式)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,811
円
2025年05月01日
前日比
前日比
135
円
(1.16%)
純資産総額
純資産総額
5,964
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
02313239
2023092904
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目論見書 
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月報
|
|
運用報告書1 2024/09/26
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運用報告書2 |
ファンドの特色
米国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とする。米国上場の主要な半導体関連銘柄で構成される株価指数「SOX指数(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
-13.58% |
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-- |
-- |
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カテゴリー |
1.08% |
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+/- カテゴリー |
-14.66% |
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順位 |
364位 |
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|
％ランク |
97% |
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-- |
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|
ファンド数 |
378本 |
-- |
-- |
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|
標準偏差 |
28.46% |
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-- |
-- |
|
カテゴリー |
17.77% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 10.69% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
361位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
96% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
378本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.49 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.03 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.52 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
342位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
91% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
378本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024年 |
0円 |
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-- -- |
0 09/26 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
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5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報