NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2010/11/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

野村 インデックスF・TOPIX『愛称:Funds-i TOPIX』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

40,220

2025年05月01日

前日比

前日比

191

(0.48%)

純資産総額

純資産総額

7,781

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0131610B

2010112604

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/06

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/06

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の株式を主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用。非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とする。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2%

13.26%

15.87%

7.62%

カテゴリー

-2.21%

13.47%

16.87%

7.85%

+/- カテゴリー

+ 0.21%

-0.21%

-1%

-0.23%

順位

180位

167位

169位

106位

%ランク

62%

61%

67%

56%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

標準偏差

7.35%

11.13%

12.33%

14.48%

カテゴリー

8.51%

12.21%

13.31%

15.54%

+/- カテゴリー

-1.16%

-1.08%

-0.98%

-1.06%

順位

96位

87位

82位

45位

%ランク

33%

32%

33%

24%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

シャープレシオ

-0.3

1.19

1.28

0.53

カテゴリー

-0.25

1.12

1.27

0.51

+/- カテゴリー

-0.05

+ 0.07

+ 0.01

+ 0.02

順位

189位

128位

118位

82位

%ランク

65%

47%

47%

44%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR