NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2010/11/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

野村 インデックスF・TOPIX『愛称:Funds-i TOPIX』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

41,030

2025年05月09日

前日比

前日比

522

(1.29%)

純資産総額

純資産総額

7,787

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0131610B

2010112604

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/06

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/06

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の株式を主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用。非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とする。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.76%

14.32%

14.97%

7.31%

カテゴリー

-1.29%

14.43%

15.82%

7.49%

+/- カテゴリー

+ 0.53%

-0.11%

-0.85%

-0.18%

順位

167位

166位

167位

109位

%ランク

57%

60%

66%

57%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

標準偏差

7.31%

10.94%

12.27%

14.46%

カテゴリー

8.56%

12.05%

13.25%

15.54%

+/- カテゴリー

-1.25%

-1.11%

-0.98%

-1.08%

順位

91位

88位

74位

46位

%ランク

31%

32%

29%

24%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

シャープレシオ

-0.14

1.3

1.22

0.5

カテゴリー

-0.13

1.22

1.2

0.49

+/- カテゴリー

-0.01

+ 0.08

+ 0.02

+ 0.01

順位

171位

123位

112位

85位

%ランク

58%

45%

44%

44%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

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--

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--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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