NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2010/11/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 インデックスF・TOPIX『愛称:Funds-i TOPIX』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

41,096

2025年02月19日

前日比

前日比

-122

(-0.3%)

純資産総額

純資産総額

7,258

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0131610B

2010112604

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/06

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/06

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の株式を主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用。非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とする。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.39%

16.1%

12.82%

9.04%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-0.84%

-0.52%

-0.73%

-0.16%

順位

197位

162位

163位

95位

%ランク

69%

60%

66%

53%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

8.61%

10.91%

13.57%

14.58%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-1.22%

-1.18%

-1.09%

-1.05%

順位

137位

90位

77位

47位

%ランク

48%

34%

31%

26%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.3

1.47

0.94

0.62

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

0

+ 0.08

+ 0.01

+ 0.02

順位

185位

110位

131位

81位

%ランク

65%

41%

53%

45%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

09/06

--

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--

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--

2023年

0円

--

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--

--

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--

--

--

--

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--

0

09/06

--

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2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

0

09/06

--

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--

--

--

2021年

0円

--

--

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--

--

--

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--

0

09/06

--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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