NISA成長投資枠
設定日:
2022/01/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
ジパング・オーナー企業株式ファンド
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
13,006
円
2025年07月11日
前日比
前日比
-63
円
(-0.48%)
純資産総額
純資産総額
31,581
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
02311221
2022013102
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2024/12/25
|
運用報告書2 2023/12/25
|
ファンドの特色
主として、わが国の金融商品取引所に上場されている「オーナー企業」(株主により実質的な経営が行われている企業)の株式に投資を行う。銘柄選定にあたっては、オーナー企業としての強みや特徴に関する定性分析を重視しつつ、利益成長性、バリュエーション、流動性等を勘案して行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.07% |
11.59% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.73% |
9.76% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.34% |
+ 1.83% |
-- |
-- |
|
順位 |
30位 |
29位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
39% |
39% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
78本 |
76本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
9.6% |
16.81% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
11.62% |
14.31% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.02% |
+ 2.5% |
-- |
-- |
|
順位 |
21位 |
61位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
27% |
81% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
78本 |
76本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.02 |
0.68 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.71 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
-0.03 |
-- |
-- |
|
順位 |
28位 |
42位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
36% |
56% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
78本 |
76本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
0 12/25 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/25 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報