NISA成長投資枠
設定日:
2022/01/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
ジパング・オーナー企業株式ファンド
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
12,490
円
2025年05月15日
前日比
前日比
-11
円
(-0.09%)
純資産総額
純資産総額
35,777
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
02311221
2022013102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/25
|
運用報告書2 2023/12/25
|
ファンドの特色
主として、わが国の金融商品取引所に上場されている「オーナー企業」(株主により実質的な経営が行われている企業)の株式に投資を行う。銘柄選定にあたっては、オーナー企業としての強みや特徴に関する定性分析を重視しつつ、利益成長性、バリュエーション、流動性等を勘案して行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.6% |
6.81% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.07% |
4.6% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.53% |
+ 2.21% |
-- |
-- |
|
順位 |
16位 |
24位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
20% |
31% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
80本 |
78本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
9.99% |
17.35% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
9.37% |
13.96% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.62% |
+ 3.39% |
-- |
-- |
|
順位 |
51位 |
69位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
64% |
89% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
80本 |
78本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.54 |
0.39 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.01 |
0.36 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.55 |
+ 0.03 |
-- |
-- |
|
順位 |
19位 |
32位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
24% |
42% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
80本 |
78本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/25 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/25 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報