NISA成長投資枠

設定日:

2022/01/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ジパング・オーナー企業株式ファンド

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

12,149

2025年02月18日

前日比

前日比

-78

(-0.64%)

純資産総額

純資産総額

41,002

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

02311221

2022013102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2023/12/25

icon_pdf

運用報告書2

2022/12/26

icon_pdf

ファンドの特色

主として、わが国の金融商品取引所に上場されている「オーナー企業」(株主により実質的な経営が行われている企業)の株式に投資を行う。銘柄選定にあたっては、オーナー企業としての強みや特徴に関する定性分析を重視しつつ、利益成長性、バリュエーション、流動性等を勘案して行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.63%

5.71%

--

--

カテゴリー

3.03%

5.61%

--

--

+/- カテゴリー

-7.66%

+ 0.1%

--

--

順位

61位

42位

--

--

%ランク

77%

54%

--

--

ファンド数

80本

78本

--

--

標準偏差

13.28%

17.7%

--

--

カテゴリー

11.43%

14.12%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.85%

+ 3.58%

--

--

順位

59位

67位

--

--

%ランク

74%

86%

--

--

ファンド数

80本

78本

--

--

シャープレシオ

-0.36

0.32

--

--

カテゴリー

0.32

0.45

--

--

+/- カテゴリー

-0.68

-0.13

--

--

順位

60位

50位

--

--

%ランク

75%

65%

--

--

ファンド数

80本

78本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/25

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/25

2022年

0円

--

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--

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--

--

--

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--

--

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--

--

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--

--

--

--

--

0

12/26

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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