NISA成長投資枠

設定日:

2022/01/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ジパング・オーナー企業株式ファンド

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

12,291

2025年05月01日

前日比

前日比

-18

(-0.15%)

純資産総額

純資産総額

36,271

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

02311221

2022013102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/25

icon_pdf

ファンドの特色

主として、わが国の金融商品取引所に上場されている「オーナー企業」(株主により実質的な経営が行われている企業)の株式に投資を行う。銘柄選定にあたっては、オーナー企業としての強みや特徴に関する定性分析を重視しつつ、利益成長性、バリュエーション、流動性等を勘案して行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-7.37%

3.49%

--

--

カテゴリー

-7.14%

2.29%

--

--

+/- カテゴリー

-0.23%

+ 1.2%

--

--

順位

45位

33位

--

--

%ランク

58%

44%

--

--

ファンド数

78本

75本

--

--

標準偏差

12.71%

17.56%

--

--

カテゴリー

10.88%

14.15%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.83%

+ 3.41%

--

--

順位

64位

65位

--

--

%ランク

83%

87%

--

--

ファンド数

78本

75本

--

--

シャープレシオ

-0.6

0.2

--

--

カテゴリー

-0.64

0.2

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.04

0

--

--

順位

40位

39位

--

--

%ランク

52%

52%

--

--

ファンド数

78本

75本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/25

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/25

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/26

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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