NISA成長投資枠
設定日:
2022/01/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
ジパング・オーナー企業株式ファンド
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
14,392
円
2026年08月17日
前日比
前日比
147
円
(1.03%)
純資産総額
純資産総額
18,871
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
02311221
2022013102
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/12/25
|
運用報告書2 2024/12/25
|
ファンドの特色
主として、わが国の金融商品取引所に上場されている「オーナー企業」(株主により実質的な経営が行われている企業)の株式に投資を行う。銘柄選定にあたっては、オーナー企業としての強みや特徴に関する定性分析を重視しつつ、利益成長性、バリュエーション、流動性等を勘案して行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.23% |
-0.49% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
22.46% |
12.25% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-20.23% |
-12.74% |
-- |
-- |
|
順位 |
68位 |
68位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
89% |
92% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
22.1% |
16.6% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
23.93% |
17.93% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.83% |
-1.33% |
-- |
-- |
|
順位 |
37位 |
27位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
49% |
37% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.07 |
-0.05 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.87 |
0.68 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.8 |
-0.73 |
-- |
-- |
|
順位 |
68位 |
68位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
89% |
92% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/25 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/25 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/25 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報