NISA成長投資枠
設定日:
2022/01/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ジパング・オーナー企業株式ファンド
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
13,926
円
2025年08月26日
前日比
前日比
-68
円
(-0.49%)
純資産総額
純資産総額
30,073
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
02311221
2022013102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/25
|
運用報告書2 2023/12/25
|
ファンドの特色
主として、わが国の金融商品取引所に上場されている「オーナー企業」(株主により実質的な経営が行われている企業)の株式に投資を行う。銘柄選定にあたっては、オーナー企業としての強みや特徴に関する定性分析を重視しつつ、利益成長性、バリュエーション、流動性等を勘案して行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.51% |
8.99% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.23% |
8.71% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.72% |
+ 0.28% |
-- |
-- |
|
順位 |
55位 |
39位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
72% |
52% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
77本 |
75本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
9.58% |
16.25% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
11.66% |
14.05% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.08% |
+ 2.2% |
-- |
-- |
|
順位 |
20位 |
60位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
26% |
80% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
77本 |
75本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.96 |
0.55 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.19 |
0.65 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
-0.1 |
-- |
-- |
|
順位 |
47位 |
45位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
62% |
60% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
77本 |
75本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/25 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/25 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報