NISA成長投資枠
設定日:
2016/09/30
償還日：
2046/09/06
評価基準日：
2025/08/31
G･ハイクオリティ成長株式F(限定H)『愛称：未来の世界』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
27,217
円
2025年09月18日
前日比
前日比
-3
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
63,123
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
47315169
201609300A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/06
|
運用報告書2 2023/09/06
|
ファンドの特色
主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う｡ポートフォリオの構築にあたっては､投資アイデアの分析･評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から､市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する｡原則として対円での為替ヘッジを行い､一部の新興国通貨については米ドル売り/円買いの為替取引を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.74% |
18.16% |
3.12% |
-- |
|
カテゴリー |
15.82% |
14.91% |
14.77% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.92% |
+ 3.25% |
-11.65% |
-- |
|
順位 |
62位 |
87位 |
231位 |
-- |
|
％ランク |
18% |
29% |
98% |
-- |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.43% |
17.95% |
19.82% |
-- |
|
カテゴリー |
14.82% |
15.86% |
16.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.39% |
+ 2.09% |
+ 3.49% |
-- |
|
順位 |
212位 |
239位 |
194位 |
-- |
|
％ランク |
59% |
79% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.41 |
1.01 |
0.15 |
-- |
|
カテゴリー |
1.03 |
0.95 |
0.95 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38 |
+ 0.06 |
-0.8 |
-- |
|
順位 |
73位 |
145位 |
231位 |
-- |
|
％ランク |
21% |
48% |
98% |
-- |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報