設定日:

1997/12/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

5,239

2025年02月17日

前日比

前日比

-19

(-0.36%)

純資産総額

純資産総額

252,999

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0331397C

1997121801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/17

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。略してグロソブと呼ばれることがある。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.84%

3.5%

2.7%

1.12%

カテゴリー

3.41%

4.06%

2.44%

1.25%

+/- カテゴリー

-1.57%

-0.56%

+ 0.26%

-0.13%

順位

70位

62位

55位

39位

%ランク

59%

59%

55%

53%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

標準偏差

7.62%

7.56%

6.35%

5.78%

カテゴリー

7.51%

8.67%

9.1%

9%

+/- カテゴリー

+ 0.11%

-1.11%

-2.75%

-3.22%

順位

58位

44位

39位

28位

%ランク

49%

42%

39%

38%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

シャープレシオ

0.22

0.46

0.42

0.19

カテゴリー

0.29

0.32

0.19

0.1

+/- カテゴリー

-0.07

+ 0.14

+ 0.23

+ 0.09

順位

71位

62位

42位

33位

%ランク

60%

59%

42%

45%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

5

01/17

5

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/17

5

02/19

5

03/18

5

04/17

5

05/17

5

06/17

5

07/17

5

08/19

5

09/17

5

10/17

5

11/18

5

12/17

2023年

60円

5

01/17

5

02/17

5

03/17

5

04/17

5

05/17

5

06/19

5

07/18

5

08/17

5

09/19

5

10/17

5

11/17

5

12/18

2022年

60円

5

01/17

5

02/17

5

03/17

5

04/18

5

05/17

5

06/17

5

07/19

5

08/17

5

09/20

5

10/17

5

11/17

5

12/19

2021年

60円

5

01/18

5

02/17

5

03/17

5

04/19

5

05/17

5

06/17

5

07/19

5

08/17

5

09/17

5

10/18

5

11/17

5

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

平均的

5年

★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★

低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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