設定日:
1997/12/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
5,279
円
2025年07月11日
前日比
前日比
10
円
(0.19%)
純資産総額
純資産総額
247,270
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0331397C
1997121801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/18
|
運用報告書2 2024/05/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)｡安定的な利子収入の確保と､金利･為替見通しに基づく運用戦略により､収益獲得を目指す｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(円ベース､日本を含む)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡略してグロソブと呼ばれることがある｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.54% |
2.64% |
2.49% |
1.19% |
|
カテゴリー |
-1.24% |
4.24% |
3.3% |
1.51% |
|
+/- カテゴリー |
-3.3% |
-1.6% |
-0.81% |
-0.32% |
|
順位 |
108位 |
74位 |
61位 |
45位 |
|
％ランク |
86% |
65% |
59% |
57% |
|
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
|
標準偏差 |
7.51% |
7.44% |
6.41% |
5.83% |
|
カテゴリー |
7.74% |
8.31% |
8.09% |
9.1% |
|
+/- カテゴリー |
-0.23% |
-0.87% |
-1.68% |
-3.27% |
|
順位 |
57位 |
46位 |
40位 |
31位 |
|
％ランク |
45% |
40% |
39% |
39% |
|
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
|
シャープレシオ |
-0.65 |
0.34 |
0.38 |
0.2 |
|
カテゴリー |
-0.22 |
0.38 |
0.29 |
0.12 |
|
+/- カテゴリー |
-0.43 |
-0.04 |
+ 0.09 |
+ 0.08 |
|
順位 |
106位 |
75位 |
61位 |
42位 |
|
％ランク |
84% |
66% |
59% |
53% |
|
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
30円 |
5 01/17 |
5 02/17 |
5 03/17 |
5 04/17 |
5 05/19 |
5 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
5 01/17 |
5 02/19 |
5 03/18 |
5 04/17 |
5 05/17 |
5 06/17 |
5 07/17 |
5 08/19 |
5 09/17 |
5 10/17 |
5 11/18 |
5 12/17 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/17 |
5 02/17 |
5 03/17 |
5 04/17 |
5 05/17 |
5 06/19 |
5 07/18 |
5 08/17 |
5 09/19 |
5 10/17 |
5 11/17 |
5 12/18 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/17 |
5 02/17 |
5 03/17 |
5 04/18 |
5 05/17 |
5 06/17 |
5 07/19 |
5 08/17 |
5 09/20 |
5 10/17 |
5 11/17 |
5 12/19 |
|
2021年 |
60円 |
5 01/18 |
5 02/17 |
5 03/17 |
5 04/19 |
5 05/17 |
5 06/17 |
5 07/19 |
5 08/17 |
5 09/17 |
5 10/18 |
5 11/17 |
5 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報