設定日:

1997/12/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

5,237

2025年07月01日

前日比

前日比

-15

(-0.29%)

純資産総額

純資産総額

245,953

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0331397C

1997121801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/17

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。略してグロソブと呼ばれることがある。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.32%

2.45%

2.23%

0.73%

カテゴリー

-1.44%

3.57%

3.13%

1.04%

+/- カテゴリー

-2.88%

-1.12%

-0.9%

-0.31%

順位

111位

71位

65位

46位

%ランク

88%

62%

62%

58%

ファンド数

127本

115本

105本

80本

標準偏差

7.61%

7.38%

6.34%

5.81%

カテゴリー

7.84%

8.38%

8.07%

9.1%

+/- カテゴリー

-0.23%

-1%

-1.73%

-3.29%

順位

57位

45位

40位

32位

%ランク

45%

40%

39%

40%

ファンド数

127本

115本

105本

80本

シャープレシオ

-0.61

0.32

0.34

0.12

カテゴリー

-0.24

0.29

0.27

0.06

+/- カテゴリー

-0.37

+ 0.03

+ 0.07

+ 0.06

順位

105位

71位

62位

45位

%ランク

83%

62%

60%

57%

ファンド数

127本

115本

105本

80本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

5

01/17

5

02/17

5

03/17

5

04/17

5

05/19

5

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/17

5

02/19

5

03/18

5

04/17

5

05/17

5

06/17

5

07/17

5

08/19

5

09/17

5

10/17

5

11/18

5

12/17

2023年

60円

5

01/17

5

02/17

5

03/17

5

04/17

5

05/17

5

06/19

5

07/18

5

08/17

5

09/19

5

10/17

5

11/17

5

12/18

2022年

60円

5

01/17

5

02/17

5

03/17

5

04/18

5

05/17

5

06/17

5

07/19

5

08/17

5

09/20

5

10/17

5

11/17

5

12/19

2021年

60円

5

01/18

5

02/17

5

03/17

5

04/19

5

05/17

5

06/17

5

07/19

5

08/17

5

09/17

5

10/18

5

11/17

5

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★

低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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