設定日:
1997/12/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
5,676
円
2025年12月30日
前日比
前日比
8
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
251,906
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0331397C
1997121801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/19
|
運用報告書2 2024/11/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)｡安定的な利子収入の確保と､金利･為替見通しに基づく運用戦略により､収益獲得を目指す｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(円ベース､日本を含む)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡略してグロソブと呼ばれることがある｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.79% |
6.07% |
4% |
2.08% |
|
カテゴリー |
9.76% |
7.47% |
4.69% |
2.81% |
|
+/- カテゴリー |
-0.97% |
-1.4% |
-0.69% |
-0.73% |
|
順位 |
71位 |
76位 |
63位 |
49位 |
|
％ランク |
53% |
67% |
60% |
61% |
|
ファンド数 |
135本 |
115本 |
105本 |
81本 |
|
標準偏差 |
6.19% |
7.34% |
6.59% |
5.93% |
|
カテゴリー |
6.53% |
7.98% |
8.06% |
8.96% |
|
+/- カテゴリー |
-0.34% |
-0.64% |
-1.47% |
-3.03% |
|
順位 |
51位 |
48位 |
40位 |
32位 |
|
％ランク |
38% |
42% |
39% |
40% |
|
ファンド数 |
135本 |
115本 |
105本 |
81本 |
|
シャープレシオ |
1.35 |
0.81 |
0.59 |
0.34 |
|
カテゴリー |
1.22 |
0.76 |
0.45 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
+ 0.05 |
+ 0.14 |
+ 0.09 |
|
順位 |
63位 |
75位 |
55位 |
45位 |
|
％ランク |
47% |
66% |
53% |
56% |
|
ファンド数 |
135本 |
115本 |
105本 |
81本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
60円 |
5 01/17 |
5 02/17 |
5 03/17 |
5 04/17 |
5 05/19 |
5 06/17 |
5 07/17 |
5 08/18 |
5 09/17 |
5 10/17 |
5 11/17 |
5 12/17 |
|
2024年 |
60円 |
5 01/17 |
5 02/19 |
5 03/18 |
5 04/17 |
5 05/17 |
5 06/17 |
5 07/17 |
5 08/19 |
5 09/17 |
5 10/17 |
5 11/18 |
5 12/17 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/17 |
5 02/17 |
5 03/17 |
5 04/17 |
5 05/17 |
5 06/19 |
5 07/18 |
5 08/17 |
5 09/19 |
5 10/17 |
5 11/17 |
5 12/18 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/17 |
5 02/17 |
5 03/17 |
5 04/18 |
5 05/17 |
5 06/17 |
5 07/19 |
5 08/17 |
5 09/20 |
5 10/17 |
5 11/17 |
5 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報