ダイワ Society 5.0関連株(予想分配金提示型)『愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)』
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
9,163
円
2025年04月30日
前日比
前日比

67
円
(0.74%)
純資産総額
純資産総額
13,613
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★
04314207
2020072003
ファンドの特色
「Society 5.0」(未来社会のモデルを意味する言葉)をテーマに日本を含む世界の株式に投資する。「Society 5.0」を「支える技術(デジタル基盤技術等)」「健康的な暮らし(医療等)」「便利な暮らし(省力化等)」「豊かな暮らし(消費・サービス等)」の4つのコンセプトに分け、それぞれの成長性を考慮して、各コンセプトへの投資配分を決定。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じた分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
2.6% |
5.05% |
-- |
-- |
カテゴリー |
1.96% |
8.57% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.64% |
-3.52% |
-- |
-- |
順位 |
174位 |
223位 |
-- |
-- |
%ランク |
49% |
75% |
-- |
-- |
ファンド数 |
360本 |
300本 |
-- |
-- |
標準偏差 |
17.17% |
18.5% |
-- |
-- |
カテゴリー |
13.19% |
15.94% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 3.98% |
+ 2.56% |
-- |
-- |
順位 |
310位 |
235位 |
-- |
-- |
%ランク |
87% |
79% |
-- |
-- |
ファンド数 |
360本 |
300本 |
-- |
-- |
シャープレシオ |
0.14 |
0.27 |
-- |
-- |
カテゴリー |
0.18 |
0.6 |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.04 |
-0.33 |
-- |
-- |
順位 |
187位 |
230位 |
-- |
-- |
%ランク |
52% |
77% |
-- |
-- |
ファンド数 |
360本 |
300本 |
-- |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
400円 |
200 01/20 |
200 02/19 |
0 03/19 |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
1100円 |
0 01/19 |
100 02/19 |
100 03/19 |
100 04/19 |
100 05/20 |
100 06/19 |
200 07/19 |
0 08/19 |
0 09/19 |
100 10/21 |
100 11/19 |
200 12/19 |
2023年 |
0円 |
0 01/19 |
0 02/20 |
0 03/20 |
0 04/19 |
0 05/19 |
0 06/19 |
0 07/19 |
0 08/21 |
0 09/19 |
0 10/19 |
0 11/20 |
0 12/19 |
2022年 |
0円 |
0 01/19 |
0 02/21 |
0 03/22 |
0 04/19 |
0 05/19 |
0 06/20 |
0 07/19 |
0 08/19 |
0 09/20 |
0 10/19 |
0 11/21 |
0 12/19 |
2021年 |
2200円 |
200 01/19 |
300 02/19 |
200 03/19 |
200 04/19 |
100 05/19 |
200 06/21 |
200 07/19 |
100 08/19 |
200 09/21 |
200 10/19 |
200 11/19 |
100 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
-- |
-- |
-- |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報