ダイワ Society 5.0関連株(予想分配金提示型)『愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)』
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
11,287
円
2025年02月18日
前日比
前日比

-11
円
(-0.1%)
純資産総額
純資産総額
17,185
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★
04314207
2020072003
ファンドの特色
「Society 5.0」(未来社会のモデルを意味する言葉)をテーマに日本を含む世界の株式に投資する。「Society 5.0」を「支える技術(デジタル基盤技術等)」「健康的な暮らし(医療等)」「便利な暮らし(省力化等)」「豊かな暮らし(消費・サービス等)」の4つのコンセプトに分け、それぞれの成長性を考慮して、各コンセプトへの投資配分を決定。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じた分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
22.95% |
13.28% |
-- |
-- |
カテゴリー |
19.67% |
14.56% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 3.28% |
-1.28% |
-- |
-- |
順位 |
114位 |
199位 |
-- |
-- |
%ランク |
32% |
66% |
-- |
-- |
ファンド数 |
365本 |
303本 |
-- |
-- |
標準偏差 |
13.97% |
18.41% |
-- |
-- |
カテゴリー |
12.13% |
16.08% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 1.84% |
+ 2.33% |
-- |
-- |
順位 |
287位 |
233位 |
-- |
-- |
%ランク |
79% |
77% |
-- |
-- |
ファンド数 |
365本 |
303本 |
-- |
-- |
シャープレシオ |
1.63 |
0.72 |
-- |
-- |
カテゴリー |
1.65 |
0.96 |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.02 |
-0.24 |
-- |
-- |
順位 |
198位 |
211位 |
-- |
-- |
%ランク |
55% |
70% |
-- |
-- |
ファンド数 |
365本 |
303本 |
-- |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
200円 |
200 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
1100円 |
0 01/19 |
100 02/19 |
100 03/19 |
100 04/19 |
100 05/20 |
100 06/19 |
200 07/19 |
0 08/19 |
0 09/19 |
100 10/21 |
100 11/19 |
200 12/19 |
2023年 |
0円 |
0 01/19 |
0 02/20 |
0 03/20 |
0 04/19 |
0 05/19 |
0 06/19 |
0 07/19 |
0 08/21 |
0 09/19 |
0 10/19 |
0 11/20 |
0 12/19 |
2022年 |
0円 |
0 01/19 |
0 02/21 |
0 03/22 |
0 04/19 |
0 05/19 |
0 06/20 |
0 07/19 |
0 08/19 |
0 09/20 |
0 10/19 |
0 11/21 |
0 12/19 |
2021年 |
2200円 |
200 01/19 |
300 02/19 |
200 03/19 |
200 04/19 |
100 05/19 |
200 06/21 |
200 07/19 |
100 08/19 |
200 09/21 |
200 10/19 |
200 11/19 |
100 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
-- |
-- |
-- |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報