設定日:

2020/07/20

償還日:

2030/07/19

評価基準日:

2025/03/31

ダイワ Society 5.0関連株(予想分配金提示型)『愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

9,163

2025年04月30日

前日比

前日比

67

(0.74%)

純資産総額

純資産総額

13,613

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

04314207

2020072003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/19

icon_pdf

ファンドの特色

「Society 5.0」(未来社会のモデルを意味する言葉)をテーマに日本を含む世界の株式に投資する。「Society 5.0」を「支える技術(デジタル基盤技術等)」「健康的な暮らし(医療等)」「便利な暮らし(省力化等)」「豊かな暮らし(消費・サービス等)」の4つのコンセプトに分け、それぞれの成長性を考慮して、各コンセプトへの投資配分を決定。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じた分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.6%

5.05%

--

--

カテゴリー

1.96%

8.57%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.64%

-3.52%

--

--

順位

174位

223位

--

--

%ランク

49%

75%

--

--

ファンド数

360本

300本

--

--

標準偏差

17.17%

18.5%

--

--

カテゴリー

13.19%

15.94%

--

--

+/- カテゴリー

+ 3.98%

+ 2.56%

--

--

順位

310位

235位

--

--

%ランク

87%

79%

--

--

ファンド数

360本

300本

--

--

シャープレシオ

0.14

0.27

--

--

カテゴリー

0.18

0.6

--

--

+/- カテゴリー

-0.04

-0.33

--

--

順位

187位

230位

--

--

%ランク

52%

77%

--

--

ファンド数

360本

300本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

400円

200

01/20

200

02/19

0

03/19

0

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1100円

0

01/19

100

02/19

100

03/19

100

04/19

100

05/20

100

06/19

200

07/19

0

08/19

0

09/19

100

10/21

100

11/19

200

12/19

2023年

0円

0

01/19

0

02/20

0

03/20

0

04/19

0

05/19

0

06/19

0

07/19

0

08/21

0

09/19

0

10/19

0

11/20

0

12/19

2022年

0円

0

01/19

0

02/21

0

03/22

0

04/19

0

05/19

0

06/20

0

07/19

0

08/19

0

09/20

0

10/19

0

11/21

0

12/19

2021年

2200円

200

01/19

300

02/19

200

03/19

200

04/19

100

05/19

200

06/21

200

07/19

100

08/19

200

09/21

200

10/19

200

11/19

100

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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