設定日:
2020/07/20
償還日：
2030/07/19
評価基準日：
2025/07/31
ダイワ Society 5.0関連株(予想分配金提示型)『愛称：スマートテクノロジー(予想分配金提示型)』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
10,756
円
2025年08月25日
前日比
前日比
70
円
(0.66%)
純資産総額
純資産総額
14,387
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
04314207
2020072003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/07/19
|
ファンドの特色
「Society 5.0」(未来社会のモデルを意味する言葉)をテーマに日本を含む世界の株式に投資する。「Society 5.0」を「支える技術(デジタル基盤技術等)」「健康的な暮らし(医療等)」「便利な暮らし(省力化等)」「豊かな暮らし(消費・サービス等)」の4つのコンセプトに分け、それぞれの成長性を考慮して、各コンセプトへの投資配分を決定。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じた分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.71% |
13.79% |
10.63% |
-- |
|
カテゴリー |
12.84% |
14.77% |
15.97% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.87% |
-0.98% |
-5.34% |
-- |
|
順位 |
57位 |
177位 |
193位 |
-- |
|
％ランク |
16% |
59% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
-- |
|
標準偏差 |
19.27% |
18.36% |
19.43% |
-- |
|
カテゴリー |
15.21% |
15.88% |
16.45% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.06% |
+ 2.48% |
+ 2.98% |
-- |
|
順位 |
312位 |
242位 |
181位 |
-- |
|
％ランク |
87% |
80% |
78% |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.95 |
0.75 |
0.54 |
-- |
|
カテゴリー |
0.81 |
0.94 |
1.02 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
-0.19 |
-0.48 |
-- |
|
順位 |
145位 |
215位 |
203位 |
-- |
|
％ランク |
41% |
71% |
88% |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
700円 |
200 01/20 |
200 02/19 |
0 03/19 |
0 04/21 |
0 05/19 |
100 06/19 |
100 07/22 |
100 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1100円 |
0 01/19 |
100 02/19 |
100 03/19 |
100 04/19 |
100 05/20 |
100 06/19 |
200 07/19 |
0 08/19 |
0 09/19 |
100 10/21 |
100 11/19 |
200 12/19 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/19 |
0 02/20 |
0 03/20 |
0 04/19 |
0 05/19 |
0 06/19 |
0 07/19 |
0 08/21 |
0 09/19 |
0 10/19 |
0 11/20 |
0 12/19 |
|
2022年 |
0円 |
0 01/19 |
0 02/21 |
0 03/22 |
0 04/19 |
0 05/19 |
0 06/20 |
0 07/19 |
0 08/19 |
0 09/20 |
0 10/19 |
0 11/21 |
0 12/19 |
|
2021年 |
2200円 |
200 01/19 |
300 02/19 |
200 03/19 |
200 04/19 |
100 05/19 |
200 06/21 |
200 07/19 |
100 08/19 |
200 09/21 |
200 10/19 |
200 11/19 |
100 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報