設定日:
2020/07/20
償還日：
2030/07/19
評価基準日：
2026/09/30
ダイワ Society 5.0関連株(予想分配金提示型)『愛称：スマートテクノロジー(予想分配金提示型)』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,138
円
2026年10月19日
前日比
前日比
-230
円
(-2.02%)
純資産総額
純資産総額
11,885
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
04314207
2020072003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/21
|
運用報告書2 2026/01/19
|
ファンドの特色
「Society 5.0」(未来社会のモデルを意味する言葉)をテーマに日本を含む世界の株式に投資する。「Society 5.0」を「支える技術(デジタル基盤技術等)」「健康的な暮らし(医療等)」「便利な暮らし(省力化等)」「豊かな暮らし(消費・サービス等)」の4つのコンセプトに分け、それぞれの成長性を考慮して、各コンセプトへの投資配分を決定。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じた分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.45% |
23.07% |
10.59% |
-- |
|
カテゴリー |
20.6% |
18.73% |
12.96% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.85% |
+ 4.34% |
-2.37% |
-- |
|
順位 |
109位 |
66位 |
180位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
21% |
69% |
-- |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
264本 |
-- |
|
標準偏差 |
23.11% |
19.71% |
20.52% |
-- |
|
カテゴリー |
20.03% |
16.54% |
17.24% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.08% |
+ 3.17% |
+ 3.28% |
-- |
|
順位 |
307位 |
267位 |
212位 |
-- |
|
％ランク |
80% |
82% |
81% |
-- |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
264本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.07 |
1.16 |
0.51 |
-- |
|
カテゴリー |
1 |
1.14 |
0.81 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.02 |
-0.3 |
-- |
|
順位 |
201位 |
165位 |
188位 |
-- |
|
％ランク |
52% |
51% |
72% |
-- |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
264本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1700円 |
200 01/19 |
100 02/19 |
100 03/19 |
100 04/20 |
200 05/19 |
200 06/19 |
200 07/21 |
200 08/19 |
200 09/24 |
200 10/19 |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1500円 |
200 01/20 |
200 02/19 |
0 03/19 |
0 04/21 |
0 05/19 |
100 06/19 |
100 07/22 |
100 08/19 |
200 09/19 |
200 10/20 |
200 11/19 |
200 12/19 |
|
2024年 |
1100円 |
0 01/19 |
100 02/19 |
100 03/19 |
100 04/19 |
100 05/20 |
100 06/19 |
200 07/19 |
0 08/19 |
0 09/19 |
100 10/21 |
100 11/19 |
200 12/19 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/19 |
0 02/20 |
0 03/20 |
0 04/19 |
0 05/19 |
0 06/19 |
0 07/19 |
0 08/21 |
0 09/19 |
0 10/19 |
0 11/20 |
0 12/19 |
|
2022年 |
0円 |
0 01/19 |
0 02/21 |
0 03/22 |
0 04/19 |
0 05/19 |
0 06/20 |
0 07/19 |
0 08/19 |
0 09/20 |
0 10/19 |
0 11/21 |
0 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報