設定日:

2020/07/20

償還日:

2030/07/19

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ Society 5.0関連株(予想分配金提示型)『愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

11,287

2025年02月18日

前日比

前日比

-11

(-0.1%)

純資産総額

純資産総額

17,185

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

04314207

2020072003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/19

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/19

icon_pdf

ファンドの特色

「Society 5.0」(未来社会のモデルを意味する言葉)をテーマに日本を含む世界の株式に投資する。「Society 5.0」を「支える技術(デジタル基盤技術等)」「健康的な暮らし(医療等)」「便利な暮らし(省力化等)」「豊かな暮らし(消費・サービス等)」の4つのコンセプトに分け、それぞれの成長性を考慮して、各コンセプトへの投資配分を決定。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じた分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

22.95%

13.28%

--

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

--

--

+/- カテゴリー

+ 3.28%

-1.28%

--

--

順位

114位

199位

--

--

%ランク

32%

66%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

標準偏差

13.97%

18.41%

--

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.84%

+ 2.33%

--

--

順位

287位

233位

--

--

%ランク

79%

77%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

シャープレシオ

1.63

0.72

--

--

カテゴリー

1.65

0.96

--

--

+/- カテゴリー

-0.02

-0.24

--

--

順位

198位

211位

--

--

%ランク

55%

70%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

200円

200

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1100円

0

01/19

100

02/19

100

03/19

100

04/19

100

05/20

100

06/19

200

07/19

0

08/19

0

09/19

100

10/21

100

11/19

200

12/19

2023年

0円

0

01/19

0

02/20

0

03/20

0

04/19

0

05/19

0

06/19

0

07/19

0

08/21

0

09/19

0

10/19

0

11/20

0

12/19

2022年

0円

0

01/19

0

02/21

0

03/22

0

04/19

0

05/19

0

06/20

0

07/19

0

08/19

0

09/20

0

10/19

0

11/21

0

12/19

2021年

2200円

200

01/19

300

02/19

200

03/19

200

04/19

100

05/19

200

06/21

200

07/19

100

08/19

200

09/21

200

10/19

200

11/19

100

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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