設定日:
2020/07/20
償還日：
2030/07/19
評価基準日：
2026/05/31
ダイワ Society 5.0関連株(予想分配金提示型)『愛称：スマートテクノロジー(予想分配金提示型)』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,624
円
2026年06月16日
前日比
前日比
109
円
(0.95%)
純資産総額
純資産総額
13,113
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
04314207
2020072003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/19
|
運用報告書2 2025/07/22
|
ファンドの特色
「Society 5.0」(未来社会のモデルを意味する言葉)をテーマに日本を含む世界の株式に投資する。「Society 5.0」を「支える技術(デジタル基盤技術等)」「健康的な暮らし(医療等)」「便利な暮らし(省力化等)」「豊かな暮らし(消費・サービス等)」の4つのコンセプトに分け、それぞれの成長性を考慮して、各コンセプトへの投資配分を決定。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じた分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.13% |
21.04% |
9.43% |
-- |
|
カテゴリー |
40.01% |
21.23% |
13.87% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.88% |
-0.19% |
-4.44% |
-- |
|
順位 |
181位 |
156位 |
197位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
51% |
77% |
-- |
|
ファンド数 |
371本 |
306本 |
256本 |
-- |
|
標準偏差 |
21.57% |
19.71% |
20.43% |
-- |
|
カテゴリー |
17.53% |
16.33% |
16.98% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.04% |
+ 3.38% |
+ 3.45% |
-- |
|
順位 |
304位 |
253位 |
208位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
83% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
371本 |
306本 |
256本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.65 |
1.06 |
0.46 |
-- |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.32 |
0.87 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.56 |
-0.26 |
-0.41 |
-- |
|
順位 |
269位 |
208位 |
211位 |
-- |
|
％ランク |
73% |
68% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
371本 |
306本 |
256本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
700円 |
200 01/19 |
100 02/19 |
100 03/19 |
100 04/20 |
200 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1500円 |
200 01/20 |
200 02/19 |
0 03/19 |
0 04/21 |
0 05/19 |
100 06/19 |
100 07/22 |
100 08/19 |
200 09/19 |
200 10/20 |
200 11/19 |
200 12/19 |
|
2024年 |
1100円 |
0 01/19 |
100 02/19 |
100 03/19 |
100 04/19 |
100 05/20 |
100 06/19 |
200 07/19 |
0 08/19 |
0 09/19 |
100 10/21 |
100 11/19 |
200 12/19 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/19 |
0 02/20 |
0 03/20 |
0 04/19 |
0 05/19 |
0 06/19 |
0 07/19 |
0 08/21 |
0 09/19 |
0 10/19 |
0 11/20 |
0 12/19 |
|
2022年 |
0円 |
0 01/19 |
0 02/21 |
0 03/22 |
0 04/19 |
0 05/19 |
0 06/20 |
0 07/19 |
0 08/19 |
0 09/20 |
0 10/19 |
0 11/21 |
0 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報