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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本新鋭成長株ファンド

基準価額/騰落

12,203円
+0.76%

純資産総額(百万円)

45,397

資金流入週間(百万円)※推計

-307

信託報酬率(税込)

2.178%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

上場株式およびLPS(投資事業有限責任組合等)の持分に投資する。上場株式への投資へは、新鋭成長企業(独自のビジネスモデルや新市場の創造等により、社会に新しい付加価値を提供し、中長期に亘って業績の拡大が期待できる企業)の株式から、売上の成長性等に着目する。LPSの持分への投資にあたっては、ベンチャーキャピタルが運用するファンドの中から、会社体制・運用能力・セカンダリー売却時の流動性等に着目する。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.178%

純資産総額(百万円)

45,397

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.178%

純資産総額(百万円)

45,397

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.178%

純資産総額(百万円)

45,397

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45,397

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)DC

基準価額/騰落

30,246円
-0.49%

純資産総額(百万円)

352,770

資金流入週間(百万円)※推計

-308

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券42%、外国債券5%、国内株式33%、外国株式17%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.82%

リターン3年(年率)

7.9%

リターン5年(年率)

8.35%

リターン10年(年率)

4.92%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

352,770

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

352,770

標準偏差1年

5.42%

標準偏差3年

6.62%

標準偏差5年

6.67%

標準偏差10年

7.43%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

352,770

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

352,770

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 半導体

基準価額/騰落

202,210円
-0.17%

純資産総額(百万円)

10,616

資金流入週間(百万円)※推計

-308

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

フィラデルフィア半導体株指数(円換算)

ベンチマーク/連動指数

フィラデルフィア半導体株指数(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2243)。半導体産業に関連する米国上場株式を構成銘柄とする「フィラデルフィア半導体株指数(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.05%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

10,616

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

10,616

標準偏差1年

32.62%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

10,616

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0.3%

純資産総額(百万円)

10,616

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド

基準価額/騰落

30,168円
+0.53%

純資産総額(百万円)

57,998

資金流入週間(百万円)※推計

-309

信託報酬率(税込)

1.4135%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的に日本を含む先進国株式への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。あわせて新興国株式へも投資を行い付加価値獲得を目指す。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.1%

リターン3年(年率)

18.53%

リターン5年(年率)

17.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4135%

純資産総額(百万円)

57,998

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4135%

純資産総額(百万円)

57,998

標準偏差1年

16.05%

標準偏差3年

15.25%

標準偏差5年

15.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4135%

純資産総額(百万円)

57,998

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

57,998

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

新成長株ファンド『愛称:グローイング・カバーズ』

基準価額/騰落

44,523円
-0.75%

純資産総額(百万円)

33,435

資金流入週間(百万円)※推計

-310

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式。「高い成長余力を有しているものの、本来の実力を発揮できなかった企業」の中から、経営者の理念・ビジネス展望、ビジネスモデル等を勘案し、経営上の課題・困難克服のための取り組み状況と実現性を調査、分析して投資銘柄を厳選。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

9.04%

リターン3年(年率)

1.79%

リターン5年(年率)

4.94%

リターン10年(年率)

10.01%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

33,435

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

0.11

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

33,435

標準偏差1年

12.96%

標準偏差3年

15.04%

標準偏差5年

16.99%

標準偏差10年

18.81%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

33,435

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33,435

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS フューチャー・テクノロジーA(限定H)『愛称:nextWIN』

基準価額/騰落

13,949円
-0.02%

純資産総額(百万円)

37,043

資金流入週間(百万円)※推計

-314

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本を含む世界の株式。主としてテクノロジーの活用または発展により恩恵を受け、将来のリーダーになると期待される企業の株式に投資する。個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。原則として米ドル売り円買いの為替予約取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年05月30日

リターン1年(年率)

20.17%

リターン3年(年率)

7.87%

リターン5年(年率)

2.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

37,043

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

0.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

37,043

標準偏差1年

16.77%

標準偏差3年

21.47%

標準偏差5年

23.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

37,043

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37,043

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 ブラックロック循環経済関連株投信 B『愛称:ザ・サーキュラー』

基準価額/騰落

16,606円
+0.27%

純資産総額(百万円)

33,866

資金流入週間(百万円)※推計

-317

信託報酬率(税込)

1.82999%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む世界各国の金融商品取引所に上場している企業の株式を実質的な主要投資対象とする。サーキュラーエコノミー(循環経済:廃棄物の最少化およびリサイクルや再利用を活性化させるために製品やシステムの再設計を促進すること)の恩恵を受ける、またはサーキュラーエコノミーの発展に貢献すると考えられる株式に投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月06日

リターン1年(年率)

-3.03%

リターン3年(年率)

9.81%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.82999%

純資産総額(百万円)

33,866

シャープレシオ1年

-0.28

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.82999%

純資産総額(百万円)

33,866

標準偏差1年

12.17%

標準偏差3年

13.74%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.82999%

純資産総額(百万円)

33,866

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月06日

分配金利回り

0.12%

純資産総額(百万円)

33,866

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

新興国ハイクオリティ成長株式ファンド『愛称:未来の世界(新興国)』

基準価額/騰落

20,812円
+0.46%

純資産総額(百万円)

66,609

資金流入週間(百万円)※推計

-318

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国を含む世界の上場株式の中から、新興国の株式、または事業活動の主要な部分を新興国で行うと判断される企業が発行する株式に主として投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則,為替ヘッジは行わない。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

21.91%

リターン3年(年率)

14.95%

リターン5年(年率)

6.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

66,609

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

66,609

標準偏差1年

15.41%

標準偏差3年

15.5%

標準偏差5年

17.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

66,609

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

66,609

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株厳選ファンド・円コース

基準価額/騰落

9,066円
-0.02%

純資産総額(百万円)

40,725

資金流入週間(百万円)※推計

-320

信託報酬率(税込)

1.74749%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。通常時においては、30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月10日

リターン1年(年率)

11.89%

リターン3年(年率)

17.42%

リターン5年(年率)

18.9%

リターン10年(年率)

6.82%

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

40,725

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

40,725

標準偏差1年

9.36%

標準偏差3年

11.83%

標準偏差5年

12.7%

標準偏差10年

15.52%

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

40,725

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

7.94%

純資産総額(百万円)

40,725

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド日経ESGリート『愛称:上場ESGリート』

基準価額/騰落

108,108円
-0.61%

純資産総額(百万円)

32,590

資金流入週間(百万円)※推計

-320

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

日経ESG-REIT指数

ベンチマーク/連動指数

日経ESG-REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2566)。東京証券取引所に上場している不動産投資信託証券を対象に、国際的なESGの評価基準である「GRESB」によるESG評価に応じて設定する係数(ESG係数)を適用した時価総額×ESG係数ウェート方式の指数である「日経ESG-REIT指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.37%

リターン3年(年率)

1.37%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

32,590

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

0.14

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

32,590

標準偏差1年

7.67%

標準偏差3年

9.05%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

32,590

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

900円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

4.21%

純資産総額(百万円)

32,590

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友DS 日本バリュー株ファンド『愛称:黒潮』

基準価額/騰落

25,894円
-0.86%

純資産総額(百万円)

56,895

資金流入週間(百万円)※推計

-321

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象はわが国の株式。わが国の株式の中から、各種投資指標により割安と判断される銘柄を重視し、中長期的な観点から個別企業のファンダメンタルズ分析により、投資銘柄を選定する。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月08日

リターン1年(年率)

9.38%

リターン3年(年率)

20.89%

リターン5年(年率)

21.7%

リターン10年(年率)

9.85%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

56,895

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.8

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

56,895

標準偏差1年

10.79%

標準偏差3年

11.75%

標準偏差5年

12.02%

標準偏差10年

15.1%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

56,895

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0.39%

純資産総額(百万円)

56,895

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 インド債券ファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

6,660円
-0.63%

純資産総額(百万円)

100,860

資金流入週間(百万円)※推計

-323

信託報酬率(税込)

1.744%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドルピー建ての公社債等への投資効果を追求する投資信託証券。投資対象とする投資信託証券の投資比率には特に制限は設けず、投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定し、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月13日

リターン1年(年率)

-0.56%

リターン3年(年率)

6.62%

リターン5年(年率)

8.9%

リターン10年(年率)

4.59%

信託報酬率

1.744%

純資産総額(百万円)

100,860

シャープレシオ1年

-0.08

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.744%

純資産総額(百万円)

100,860

標準偏差1年

11.99%

標準偏差3年

10.26%

標準偏差5年

9.05%

標準偏差10年

10.25%

信託報酬率

1.744%

純資産総額(百万円)

100,860

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2025年08月13日

分配金利回り

9.01%

純資産総額(百万円)

100,860

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

国内債券セレクション(ラップ向け)

基準価額/騰落

9,193円
-0.01%

純資産総額(百万円)

87,781

資金流入週間(百万円)※推計

-323

信託報酬率(税込)

0.45499%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を含む世界の債券に実質的な投資を行う。投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行う。また、各投資信託証券の組入比率は適宜見直しを行う。三菱UFJ信託銀行からの投資助言に基づき運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.47%

リターン3年(年率)

-2.36%

リターン5年(年率)

-2.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.45499%

純資産総額(百万円)

87,781

シャープレシオ1年

-0.96

シャープレシオ3年

-0.87

シャープレシオ5年

-1.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.45499%

純資産総額(百万円)

87,781

標準偏差1年

1.91%

標準偏差3年

2.87%

標準偏差5年

2.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.45499%

純資産総額(百万円)

87,781

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

87,781

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ Society 5.0関連株(資産成長型)『愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)』

基準価額/騰落

16,418円
+0.65%

純資産総額(百万円)

23,917

資金流入週間(百万円)※推計

-324

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

「Society 5.0」(未来社会のモデルを意味する言葉)をテーマに日本を含む世界の株式に投資する。「Society 5.0」を「支える技術(デジタル基盤技術等)」「健康的な暮らし(医療等)」「便利な暮らし(省力化等)」「豊かな暮らし(消費・サービス等)」の4つのコンセプトに分け、それぞれの成長性を考慮して、各コンセプトへの投資配分を決定。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

18.9%

リターン3年(年率)

13.86%

リターン5年(年率)

10.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

23,917

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

23,917

標準偏差1年

19.3%

標準偏差3年

18.39%

標準偏差5年

19.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

23,917

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,917

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

みらいコネクトファンド

基準価額/騰落

11,420円
+2.33%

純資産総額(百万円)

12,321

資金流入週間(百万円)※推計

-328

信託報酬率(税込)

1.859%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の上場株式の中から、破壊的イノベーションを起こし得るビジネスをおこなう企業の株式を実質的な投資対象とする。5つの戦略(ゲノム戦略、スペース戦略、ゼロ・コンタクト戦略、フィンテック戦略、マース戦略)への投資を通じて、複数のイノベーションを幅広く捉えることをめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月12日

リターン1年(年率)

46.09%

リターン3年(年率)

23.04%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

12,321

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

12,321

標準偏差1年

26.14%

標準偏差3年

28.76%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

12,321

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,321

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・日本バリューアップ・ファンド

基準価額/騰落

15,295円
-0.55%

純資産総額(百万円)

17,263

資金流入週間(百万円)※推計

-330

信託報酬率(税込)

1.5565%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所に上場されている株式の中から、成長率の向上、資本収益性の改善、株主資本コストの低下が期待される割安な銘柄に投資する。徹底した銘柄調査により、変化が期待される大型株から中小型株まで幅広い割安な銘柄に投資する。グローバルな調査ネットワークを活用しながら、投資先企業との建設的な対話を通じて、企業価値の向上を目指す。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.75%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5565%

純資産総額(百万円)

17,263

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5565%

純資産総額(百万円)

17,263

標準偏差1年

11.47%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5565%

純資産総額(百万円)

17,263

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,263

米国/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ニッセイ SDGsグローバルセレクト(資産成長・H無)

基準価額/騰落

24,096円
-0.55%

純資産総額(百万円)

55,998

資金流入週間(百万円)※推計

-334

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とする。自社が提供する製品やサービスを通じて、SDGs(エスディージーズ:2030年を期限とする持続可能な世界を実現するための国際目標)達成に貢献している企業に投資する。ポートフォリオ構築にあたっては、SDGs達成への貢献に加え、企業の持続的な資本効率の改善や株価バリュエーション等を勘案する。組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

8.61%

リターン3年(年率)

14.01%

リターン5年(年率)

13.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

55,998

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

55,998

標準偏差1年

18.4%

標準偏差3年

16.48%

標準偏差5年

17.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

55,998

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

55,998

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ SOXインデックス(米国半導体株)<購・換無>

基準価額/騰落

20,434円
-0.17%

純資産総額(百万円)

39,838

資金流入週間(百万円)※推計

-335

信託報酬率(税込)

0.1815%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

SOX指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

SOX指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等に投資することにより、SOX指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月20日

リターン1年(年率)

16.36%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

39,838

シャープレシオ1年

0.49

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

39,838

標準偏差1年

32.65%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

39,838

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39,838

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 ACI先進医療インパクト投資 B H無 資産成長

基準価額/騰落

17,569円
-1.58%

純資産総額(百万円)

47,340

資金流入週間(百万円)※推計

-339

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国(新興国を含む)の先進医療関連企業(製薬、バイオテクノロジー、医療機器、医療・健康サービス関連企業等のうち、先進的な技術の発見・開発や、先進的な医療サービスの提供に寄与するもしくはその恩恵を受けると考えられる企業等)の株式。株式への投資にあたっては、インパクト投資(経済的なリターンに加え、社会に有益な影響を与えることを意図して行われる投資行動)およびESGの観点を考慮することを基本とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月19日

リターン1年(年率)

-8.19%

リターン3年(年率)

4.48%

リターン5年(年率)

8.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

47,340

シャープレシオ1年

-0.72

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

47,340

標準偏差1年

11.89%

標準偏差3年

14.41%

標準偏差5年

15.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

47,340

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月19日

分配金利回り

0.11%

純資産総額(百万円)

47,340

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 環境リーダーズ戦略ファンドAコース

基準価額/騰落

12,378円
-0.71%

純資産総額(百万円)

20,861

資金流入週間(百万円)※推計

-339

信託報酬率(税込)

1.859%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む世界各国の環境関連企業の株式を実質的な主要投資対象とする。投資対象とする環境関連企業には、再生可能エネルギー/代替エネルギー、エネルギー効率、水インフラ/水テクノロジー、汚染防止、廃棄物管理/テクノロジー、環境サポートサービス、持続可能な食品関連企業など環境関連企業に幅広く投資を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月11日

リターン1年(年率)

2.52%

リターン3年(年率)

4.06%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

20,861

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

0.27

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

20,861

標準偏差1年

12.59%

標準偏差3年

14.73%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

20,861

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月11日

分配金利回り

0.16%

純資産総額(百万円)

20,861

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF 東証REIT指数

基準価額/騰落

199,055円
-0.63%

純資産総額(百万円)

267,918

資金流入週間(百万円)※推計

-340

信託報酬率(税込)

0.1705%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1488)。信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を、わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数(配当込み)」の変動率に一致させることを目的として、「東証REIT指数(配当込み)」に採用されている銘柄(採用予定を含む)の不動産投資信託証券に投資する。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.21%

リターン3年(年率)

1.52%

リターン5年(年率)

6.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

267,918

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

0.16

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

267,918

標準偏差1年

7.63%

標準偏差3年

9%

標準偏差5年

10.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

267,918

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

1,300円

直近決算日

2025年06月04日

分配金利回り

4.07%

純資産総額(百万円)

267,918

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 外国債券インデックスBコース(一任口座)

基準価額/騰落

10,585円
-0.41%

純資産総額(百万円)

240,179

資金流入週間(百万円)※推計

-343

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.56%

リターン3年(年率)

5%

リターン5年(年率)

4.28%

リターン10年(年率)

2.36%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

240,179

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

240,179

標準偏差1年

8.09%

標準偏差3年

8.03%

標準偏差5年

6.82%

標準偏差10年

6.43%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

240,179

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

2円

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0.23%

純資産総額(百万円)

240,179

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 ACI先進医療インパクト投資 D H無 予想分配金提示

基準価額/騰落

9,531円
-1.57%

純資産総額(百万円)

29,033

資金流入週間(百万円)※推計

-344

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国(新興国を含む)の先進医療関連企業(製薬、バイオテクノロジー、医療機器、医療・健康サービス関連企業等のうち、先進的な技術の発見・開発や、先進的な医療サービスの提供に寄与するもしくはその恩恵を受けると考えられる企業等)の株式。株式への投資にあたっては、インパクト投資(経済的なリターンに加え、社会に有益な影響を与えることを意図して行われる投資行動)およびESGの観点を考慮することを基本とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月19日

リターン1年(年率)

-8.1%

リターン3年(年率)

4.48%

リターン5年(年率)

8.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

29,033

シャープレシオ1年

-0.71

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

29,033

標準偏差1年

11.84%

標準偏差3年

14.34%

標準偏差5年

15.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

29,033

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月19日

分配金利回り

4.2%

純資産総額(百万円)

29,033

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF 東証REIT Core指数

基準価額/騰落

115,344円
-0.59%

純資産総額(百万円)

35,595

資金流入週間(百万円)※推計

-344

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2528)。東証REIT指数の算出対象を母集団とし、浮動株時価総額及び売買代金の水準により銘柄を選定した「東証REIT Core指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。「東証REIT Core指数(配当込み)」の変動率に一致させることを目的として、「東証REIT Core指数(配当込み)」に採用されている銘柄(採用予定を含む)の不動産投資信託証券に投資する。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.19%

リターン3年(年率)

1.88%

リターン5年(年率)

7.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

35,595

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

0.19

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

35,595

標準偏差1年

7.63%

標準偏差3年

9.07%

標準偏差5年

10.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

35,595

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

600円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

3.9%

純資産総額(百万円)

35,595

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

企業価値成長小型株ファンド『愛称:眼力』

基準価額/騰落

19,410円
-0.43%

純資産総額(百万円)

29,971

資金流入週間(百万円)※推計

-346

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本の小型株に投資を行う。小型株市場の中から、利益成長による将来のROE水準やその改善に着目し、経営の健全性、株価投資指標(バリュエーション)の割安度、期待される投資収益率なども勘案して約30-60銘柄の最終ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

8.28%

リターン3年(年率)

6.8%

リターン5年(年率)

9.13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

29,971

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

29,971

標準偏差1年

11.24%

標準偏差3年

14.33%

標準偏差5年

19.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

29,971

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,971

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・フィンテック株式F(年2回)

基準価額/騰落

12,457円
-0.99%

純資産総額(百万円)

107,203

資金流入週間(百万円)※推計

-347

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式の中からフィンテック関連企業の株式などに投資を行う。個別銘柄の選定において、イノベーションにフォーカスした調査に強みを持つ、米国のアーク社の調査力を活用する。フィンテックとは、金融と技術を組み合わせた造語で、最新の情報技術を活用した「新たな金融サービス」のことを言う。外貨建資産の投資にあたっては、原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月09日

リターン1年(年率)

81.58%

リターン3年(年率)

43.87%

リターン5年(年率)

12.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

107,203

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

107,203

標準偏差1年

32.37%

標準偏差3年

35.18%

標準偏差5年

36.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

107,203

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

16.86%

純資産総額(百万円)

107,203

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・モビリティ・サービス株式(1年)『愛称:グローバルMaaS(1年決算型)』

基準価額/騰落

29,693円
-0.24%

純資産総額(百万円)

49,315

資金流入週間(百万円)※推計

-347

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式の中から主にモビリティ・サービス関連企業(「MaaS関連企業」:移動手段として、自動車などの「モノ」を提供する企業、ライドシェアリングのような「サービス」を提供する企業)の株式などに投資。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

41.54%

リターン3年(年率)

21.42%

リターン5年(年率)

18.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

49,315

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

49,315

標準偏差1年

27.36%

標準偏差3年

26.92%

標準偏差5年

27.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

49,315

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

49,315

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバルAIファンド(予想分配金提示型)

基準価額/騰落

10,600円
-0.15%

純資産総額(百万円)

168,216

資金流入週間(百万円)※推計

-347

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の取引所に上場している株式(REIT含む)から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、銘柄選択を行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、分配方針に基づき分配を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

16.34%

リターン3年(年率)

17.23%

リターン5年(年率)

16.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

168,216

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

168,216

標準偏差1年

23.37%

標準偏差3年

24.06%

標準偏差5年

24.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

168,216

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

12.74%

純資産総額(百万円)

168,216

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

大和住銀 DC外国株式ファンド

基準価額/騰落

107,278円
-0.33%

純資産総額(百万円)

109,012

資金流入週間(百万円)※推計

-350

信託報酬率(税込)

2.002%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の株式。分散投資を行い、リスクの低減とグローバルな投資機会の獲得により、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.1%

リターン3年(年率)

17.83%

リターン5年(年率)

16.61%

リターン10年(年率)

13.54%

信託報酬率

2.002%

純資産総額(百万円)

109,012

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

2.002%

純資産総額(百万円)

109,012

標準偏差1年

16.91%

標準偏差3年

16.99%

標準偏差5年

16.93%

標準偏差10年

18.4%

信託報酬率

2.002%

純資産総額(百万円)

109,012

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

109,012

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

iFreeレバレッジ NASDAQ100

基準価額/騰落

50,423円
-0.61%

純資産総額(百万円)

249,835

資金流入週間(百万円)※推計

-353

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株価指数先物取引、米国の債券、およびわが国の債券。株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、原則として、信託財産の純資産総額の2倍程度になるように調整することにより、日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月18日

リターン1年(年率)

33.27%

リターン3年(年率)

28.73%

リターン5年(年率)

20.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

249,835

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

249,835

標準偏差1年

28.88%

標準偏差3年

34.21%

標準偏差5年

38.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

249,835

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

249,835

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

(ノムラ・アジア)ノムラ・印度・フォーカス

基準価額/騰落

39,521円
-0.43%

純資産総額(百万円)

159,726

資金流入週間(百万円)※推計

-353

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P BSEインド200種指数(税引き前配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P BSEインド200種指数(税引き前配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの企業の株式(DR(預託証書)を含む)。収益性、成長性、安定性、流動性を総合的に勘案して、投資銘柄を選別し、また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、S&P BSE インド 200種指数(税引き前配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月12日

リターン1年(年率)

-9.08%

リターン3年(年率)

17.11%

リターン5年(年率)

22.52%

リターン10年(年率)

10.22%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

159,726

シャープレシオ1年

-0.46

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

159,726

標準偏差1年

20.35%

標準偏差3年

18.34%

標準偏差5年

17.2%

標準偏差10年

22.12%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

159,726

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,650円

直近決算日

2024年09月12日

分配金利回り

4.17%

純資産総額(百万円)

159,726

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本企業PBR向上ファンド『愛称:ブレイクスルー』

基準価額/騰落

14,682円
-0.96%

純資産総額(百万円)

20,336

資金流入週間(百万円)※推計

-353

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式の中から、相対的にPBRが低く、企業価値の向上が期待できる企業に投資する。運用にあたっては、●PBR水準および時価総額を勘案し投資候補銘柄を選定 ●投資候補銘柄の中から、収益面および資本面の改善等により企業価値の向上が期待できる企業の株式に投資 を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

16.84%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

20,336

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

20,336

標準偏差1年

12.61%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

20,336

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

150円

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

2.38%

純資産総額(百万円)

20,336

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF JPXプライム150

基準価額/騰落

117,582円
-1.29%

純資産総額(百万円)

13,769

資金流入週間(百万円)※推計

-355

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

JPXプライム150指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPXプライム150指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2017)。「JPXプライム150指数(配当込み)」(東証プライム市場に上場する時価総額上位銘柄を対象に、財務実績に基づく「資本収益性」と将来情報や非財務情報も織り込まれた「市場評価」という、価値創造を測る2つの観点から選定される計150銘柄で構成された株価指数)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.04%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

13,769

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

13,769

標準偏差1年

10.02%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

13,769

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2025年04月10日

分配金利回り

1.62%

純資産総額(百万円)

13,769

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

アジア・オセアニア好配当成長株(毎月)

基準価額/騰落

1,889円
+1.18%

純資産総額(百万円)

83,418

資金流入週間(百万円)※推計

-356

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除くアジア・オセアニア地域の好配当株を主要投資対象とし、日本の公社債にも投資することで高水準の配当収入の確保と中長期的な値上り益の獲得を目指す。株式投資にあたっては、定量分析、定性分析に加え、配当利回りに着目した銘柄選択を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月10日

リターン1年(年率)

14.68%

リターン3年(年率)

13.65%

リターン5年(年率)

11.52%

リターン10年(年率)

4.71%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

83,418

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

83,418

標準偏差1年

15.65%

標準偏差3年

14.62%

標準偏差5年

14.48%

標準偏差10年

16.85%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

83,418

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

3.18%

純資産総額(百万円)

83,418

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

netWIN GSテクノロジー株式ファンド A(H有)

基準価額/騰落

16,732円
-0.09%

純資産総額(百万円)

152,106

資金流入週間(百万円)※推計

-356

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にテクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業の株式に投資する。「よりよい投資収益は、長期にわたって成長性の高い事業へ投資することにより獲得される」との投資哲学のもと、個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月30日

リターン1年(年率)

23.11%

リターン3年(年率)

16.93%

リターン5年(年率)

9.35%

リターン10年(年率)

13.27%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

152,106

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

152,106

標準偏差1年

18.29%

標準偏差3年

19.92%

標準偏差5年

21.33%

標準偏差10年

19.39%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

152,106

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年05月30日

分配金利回り

5.98%

純資産総額(百万円)

152,106

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)

基準価額/騰落

10,472円
-0.57%

純資産総額(百万円)

57,589

資金流入週間(百万円)※推計

-359

信託報酬率(税込)

0.484%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界(日本を含む)の資産(株式、REIT、債券)に分散投資を行う。世界の株式やREITなどの現物の組入総額と株価指数先物取引や国債先物取引の買建総額の組入合計額が、信託財産の純資産総額の3倍相当額となるように投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月21日

リターン1年(年率)

5.48%

リターン3年(年率)

2.61%

リターン5年(年率)

4.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

57,589

シャープレシオ1年

0.61

シャープレシオ3年

0.13

シャープレシオ5年

0.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

57,589

標準偏差1年

8.47%

標準偏差3年

19.64%

標準偏差5年

18.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

57,589

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

101円

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

5.72%

純資産総額(百万円)

57,589

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS グローバル・ビッグデータ投資戦略B(H無)

基準価額/騰落

29,381円
-0.20%

純資産総額(百万円)

133,619

資金流入週間(百万円)※推計

-360

信託報酬率(税込)

1.3475%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む先進国の株式を主な投資対象とする。ビッグデータやAI(人工知能)を活用したゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント独自開発の計量モデルを用い、多様な銘柄評価基準に基づいて幅広い銘柄に分散投資する。ただし、ビッグデータやAI(人工知能)などのテクノロジー関連企業に特化した投資は行わない。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

12.71%

リターン3年(年率)

20.76%

リターン5年(年率)

20.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.3475%

純資産総額(百万円)

133,619

シャープレシオ1年

0.75

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.3475%

純資産総額(百万円)

133,619

標準偏差1年

16.48%

標準偏差3年

15.78%

標準偏差5年

15.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.3475%

純資産総額(百万円)

133,619

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

133,619

国内/不

インデックス

比較

販売会社

MHAM J-REITインデックスファンド(毎月)『愛称:ビルオーナー』

基準価額/騰落

7,654円
-0.64%

純資産総額(百万円)

65,618

資金流入週間(百万円)※推計

-361

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場している「東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)」を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。同指数の採用銘柄に追加・変更があった場合は、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

12.67%

リターン3年(年率)

1.03%

リターン5年(年率)

5.89%

リターン10年(年率)

3.96%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

65,618

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

0.1

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

65,618

標準偏差1年

7.61%

標準偏差3年

8.97%

標準偏差5年

10.55%

標準偏差10年

12.15%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

65,618

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2025年08月15日

分配金利回り

7.84%

純資産総額(百万円)

65,618

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

高成長インド・中型株式ファンド

基準価額/騰落

13,420円
-0.86%

純資産総額(百万円)

189,461

資金流入週間(百万円)※推計

-361

信託報酬率(税込)

2.0505%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの取引所に上場している中型株式(ニフティ500の時価総額上位51位-350位の銘柄に準じた時価総額規模を有する銘柄)。大型、小型株式に投資することがある。インドの代表的な総合金融グループの一つ、「コタック・マヒンドラ・グループ」が実質的な運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月27日

リターン1年(年率)

-8.16%

リターン3年(年率)

15.75%

リターン5年(年率)

25.82%

リターン10年(年率)

10.8%

信託報酬率

2.0505%

純資産総額(百万円)

189,461

シャープレシオ1年

-0.46

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

2.0505%

純資産総額(百万円)

189,461

標準偏差1年

18.49%

標準偏差3年

16.93%

標準偏差5年

17.21%

標準偏差10年

22.14%

信託報酬率

2.0505%

純資産総額(百万円)

189,461

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

200円

直近決算日

2025年05月27日

分配金利回り

4.47%

純資産総額(百万円)

189,461

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ひふみワールド+

基準価額/騰落

22,828円
-0.82%

純資産総額(百万円)

236,733

資金流入週間(百万円)※推計

-363

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とする。運用にあたっては、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資する。各国の投資比率については、各国の政治・経済動向の変化や市況動向に基づく相対的魅力度、流動性、市場規模等を勘案しつつ、ポートフォリオを構築する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。 ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

13.42%

リターン3年(年率)

18.51%

リターン5年(年率)

17.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

236,733

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

236,733

標準偏差1年

18.37%

標準偏差3年

17.32%

標準偏差5年

16.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

236,733

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

236,733

日本/債

インデックス

比較

販売会社

野村 日本債券インデックス(一任口座)

基準価額/騰落

8,878円
+0.02%

純資産総額(百万円)

140,134

資金流入週間(百万円)※推計

-370

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の公社債。NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.64%

リターン3年(年率)

-3.25%

リターン5年(年率)

-2.53%

リターン10年(年率)

-0.74%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

140,134

シャープレシオ1年

-1.49

シャープレシオ3年

-1.11

シャープレシオ5年

-1.03

シャープレシオ10年

-0.33

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

140,134

標準偏差1年

2.67%

標準偏差3年

3.04%

標準偏差5年

2.53%

標準偏差10年

2.36%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

140,134

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

140,134

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 環境リーダーズ戦略ファンドBコース

基準価額/騰落

19,545円
-0.29%

純資産総額(百万円)

51,353

資金流入週間(百万円)※推計

-372

信託報酬率(税込)

1.859%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む世界各国の環境関連企業の株式を実質的な主要投資対象とする。投資対象とする環境関連企業には、再生可能エネルギー/代替エネルギー、エネルギー効率、水インフラ/水テクノロジー、汚染防止、廃棄物管理/テクノロジー、環境サポートサービス、持続可能な食品関連企業など環境関連企業に幅広く投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月11日

リターン1年(年率)

4.61%

リターン3年(年率)

13.42%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

51,353

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

51,353

標準偏差1年

15.6%

標準偏差3年

15.2%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

51,353

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月11日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

51,353

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 日本割安低位株オープン

基準価額/騰落

19,004円
-0.97%

純資産総額(百万円)

33,586

資金流入週間(百万円)※推計

-374

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。株式への投資にあたっては、流動性があり、株価水準が低位である銘柄を対象として、財務リスク分析等による選別を行い、実績PBR・予想PER等の観点から割安な銘柄を選定し、組入銘柄を決定する。時価総額等を勘案して投資比率を算出し、ポートフォリオを構築する。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

9.1%

リターン3年(年率)

21.42%

リターン5年(年率)

22.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

33,586

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

33,586

標準偏差1年

10.59%

標準偏差3年

12.31%

標準偏差5年

13.46%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

33,586

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2024年12月16日

分配金利回り

2.1%

純資産総額(百万円)

33,586

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM グローバル医療関連株式ファンド

基準価額/騰落

9,089円
-0.39%

純資産総額(百万円)

78,680

資金流入週間(百万円)※推計

-378

信託報酬率(税込)

1.84999%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、医薬品、バイオテクノロジー、ヘルスケア・サービス、医療技術およびライフサイエンスにかかる業務を行う世界の医療関連企業の株式。投資対象候補銘柄について、業種・業態や国・地域、時価総額規模等における分散にも配慮しながら、組み入れる銘柄と組入比率を決定し、ポートフォリオを構築。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

-16.2%

リターン3年(年率)

2.63%

リターン5年(年率)

9.34%

リターン10年(年率)

5.26%

信託報酬率

1.84999%

純資産総額(百万円)

78,680

シャープレシオ1年

-1.31

シャープレシオ3年

0.19

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.84999%

純資産総額(百万円)

78,680

標準偏差1年

12.63%

標準偏差3年

13.54%

標準偏差5年

15.36%

標準偏差10年

17.57%

信託報酬率

1.84999%

純資産総額(百万円)

78,680

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

78,680

複合

アクティブ

比較

販売会社

分散投資コア戦略ファンドS『愛称:コアラップS』

基準価額/騰落

14,814円
-0.36%

純資産総額(百万円)

240,626

資金流入週間(百万円)※推計

-379

信託報酬率(税込)

1.42646%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本や先進国の株式・債券に加え、新興国の株式・債券やリート(不動産投資信託)、コモディティ、ヘッジファンド。「株式」「リート」「コモディティ」への投資割合の合計は、原則75%未満とし、安定性と収益性のバランスを重視した運用を行う。外貨建資産について為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.25%

リターン3年(年率)

5.52%

リターン5年(年率)

5.9%

リターン10年(年率)

2.74%

信託報酬率

1.42646%

純資産総額(百万円)

240,626

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.42646%

純資産総額(百万円)

240,626

標準偏差1年

4.25%

標準偏差3年

5.12%

標準偏差5年

5.53%

標準偏差10年

6.89%

信託報酬率

1.42646%

純資産総額(百万円)

240,626

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

240,626

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストS・ジャパン中小型厳選バリュー株F

基準価額/騰落

32,605円
-0.61%

純資産総額(百万円)

20,007

資金流入週間(百万円)※推計

-385

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の中小型株。中小型株は、わが国の株式市場全体の時価総額のうち、下位3分の1を構成する銘柄とする。ただし、より大きな時価総額を持つ企業や、新規公開銘柄等へ投資を行うこともある。独自のバリュー投資の運用哲学に基づき、株価が企業価値に対して割安に評価されている銘柄へ集中投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月29日

リターン1年(年率)

8.91%

リターン3年(年率)

20.72%

リターン5年(年率)

24%

リターン10年(年率)

9.24%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

20,007

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

1.87

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

20,007

標準偏差1年

11.21%

標準偏差3年

10.33%

標準偏差5年

12.8%

標準偏差10年

16.84%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

20,007

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,007

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックスコレクション(バランス株式30)

基準価額/騰落

19,689円
-0.32%

純資産総額(百万円)

165,669

資金流入週間(百万円)※推計

-389

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の株式・公社債。各資産への基本配分比率は、国内株式20%、国内債券60%、外国株式10%、外国債券10%。長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.94%

リターン3年(年率)

4.28%

リターン5年(年率)

4.63%

リターン10年(年率)

3.12%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

165,669

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

165,669

標準偏差1年

3.65%

標準偏差3年

4.96%

標準偏差5年

4.75%

標準偏差10年

4.79%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

165,669

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

165,669

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC インドオープン

基準価額/騰落

38,750円
-0.33%

純資産総額(百万円)

118,541

資金流入週間(百万円)※推計

-389

信託報酬率(税込)

2.2%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P/IFC Investable India(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P/IFC Investable India(円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの証券取引所(ボンベイ証券取引所、ナショナル証券取引所)に上場しているインド国内の企業の株式等。景気サイクル等の分析と企業分析を併用してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、S&P/IFC Investable India(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月29日

リターン1年(年率)

-12.45%

リターン3年(年率)

13%

リターン5年(年率)

21.46%

リターン10年(年率)

7.97%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

118,541

シャープレシオ1年

-0.78

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

118,541

標準偏差1年

16.53%

標準偏差3年

16.58%

標準偏差5年

16.86%

標準偏差10年

22.12%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

118,541

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2024年11月29日

分配金利回り

0.77%

純資産総額(百万円)

118,541

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・全世界株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・VT』

基準価額/騰落

27,778円
-0.85%

純資産総額(百万円)

648,800

資金流入週間(百万円)※推計

-390

信託報酬率(税込)

0.17899%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

楽天・全世界株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。対象指数に連動する上場投資信託証券(ETF)の「バンガード・トータル・ワールド・ストックETF」を実質的な主要投資対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月16日

リターン1年(年率)

14.82%

リターン3年(年率)

19.05%

リターン5年(年率)

20.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.17899%

純資産総額(百万円)

648,800

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.17899%

純資産総額(百万円)

648,800

標準偏差1年

14.65%

標準偏差3年

14.09%

標準偏差5年

14.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.17899%

純資産総額(百万円)

648,800

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

648,800

複合

アクティブ

比較

販売会社

JPM ベスト・インカム(年1回決算型)

基準価額/騰落

11,637円
+0.43%

純資産総額(百万円)

52,412

資金流入週間(百万円)※推計

-391

信託報酬率(税込)

1.61999%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の債券、株式、リート(REIT)、その他の有価証券を投資対象とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できるアセットクラスに分散投資。マクロ経済の予測や、各アセットクラスの評価・分析の情報をもとに、市場環境等の変化に応じて組入れるアセットクラスおよびその配分を機動的に変更。原則為替ヘッジあり。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月17日

リターン1年(年率)

2.67%

リターン3年(年率)

0.68%

リターン5年(年率)

1.25%

リターン10年(年率)

1.19%

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

52,412

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

0.15

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

52,412

標準偏差1年

5.5%

標準偏差3年

7.94%

標準偏差5年

8%

標準偏差10年

8.53%

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

52,412

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

52,412

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新興国債券

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指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

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四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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