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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド『愛称:サクっと日経225』

基準価額/騰落

18,820円
-0.05%

純資産総額(百万円)

20,244

資金流入週間(百万円)※推計

223

信託報酬率(税込)

0.1133%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

ETF(上場投資信託証券)への投資を通じて、配当込みの日経平均株価(日経225)の値動きを示す日経平均トータルリターン・インデックスの値動きに連動する投資成果をめざす。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.41%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1133%

純資産総額(百万円)

20,244

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1133%

純資産総額(百万円)

20,244

標準偏差1年

20.88%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1133%

純資産総額(百万円)

20,244

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,244

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

FW・UBS・欧州株式ファンド

基準価額/騰落

15,253円
-0.80%

純資産総額(百万円)

6,665

資金流入週間(百万円)※推計

223

信託報酬率(税込)

1.3245%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。欧州の株式を投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、信託財産の成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)などを勘定して決定する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.86%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.3245%

純資産総額(百万円)

6,665

シャープレシオ1年

4.61

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.3245%

純資産総額(百万円)

6,665

標準偏差1年

7.89%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.3245%

純資産総額(百万円)

6,665

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,665

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 先進国債券インデックス(H無)(投資一任専用)

基準価額/騰落

11,262円
-0.19%

純資産総額(百万円)

2,865

資金流入週間(百万円)※推計

221

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.51%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,865

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,865

標準偏差1年

6.08%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,865

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,865

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスファンドS&P500(アメリカ株式)

基準価額/騰落

20,003円
-0.76%

純資産総額(百万円)

114,367

資金流入週間(百万円)※推計

221

信託報酬率(税込)

0.4785%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している株式およびETF(上場投資信託証券)などを主要投資対象とする。米国の株式市場を代表する指数「S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月08日

リターン1年(年率)

14.85%

リターン3年(年率)

27.78%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

114,367

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

1.89

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

114,367

標準偏差1年

16.43%

標準偏差3年

14.61%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

114,367

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

114,367

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFree日経225インデックス

基準価額/騰落

40,936円
+0.17%

純資産総額(百万円)

195,461

資金流入週間(百万円)※推計

220

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主として、わが国の株式に投資し、投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動させることを目指して運用を行う。投資成果を同指数の動きにできるだけ連動させるため、投資対象銘柄(225銘柄)のうち200銘柄以上に、原則として、等株数投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月19日

リターン1年(年率)

37.14%

リターン3年(年率)

27.14%

リターン5年(年率)

16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

195,461

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

195,461

標準偏差1年

21.17%

標準偏差3年

16.34%

標準偏差5年

15.88%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

195,461

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

195,461

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

FWりそな円建債券アクティブファンド

基準価額/騰落

8,456円
-0.04%

純資産総額(百万円)

115,784

資金流入週間(百万円)※推計

220

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的に国内債券や為替を対円でヘッジした先進国債券への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.16%

リターン3年(年率)

-2.9%

リターン5年(年率)

-4.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

115,784

シャープレシオ1年

-1.82

シャープレシオ3年

-0.98

シャープレシオ5年

-1.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

115,784

標準偏差1年

2.56%

標準偏差3年

3.19%

標準偏差5年

3.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

115,784

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

115,784

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

新興国株式インデックス(ラップ向け)

基準価額/騰落

23,963円
-0.13%

純資産総額(百万円)

33,082

資金流入週間(百万円)※推計

219

信託報酬率(税込)

0.1518%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動した投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.36%

リターン3年(年率)

23.14%

リターン5年(年率)

13.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

33,082

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

33,082

標準偏差1年

16.45%

標準偏差3年

14.54%

標準偏差5年

14.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

33,082

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33,082

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

五大陸株式ファンド

基準価額/騰落

14,396円
-0.53%

純資産総額(百万円)

40,013

資金流入週間(百万円)※推計

218

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を除く先進国に、新興国を加えた幅広い地域の株式に分散投資を行い、信託財産の高い成長を求める。基本投資比率は先進国80%、新興国20%。株式の実質組入比率は原則として高位。実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

22.19%

リターン3年(年率)

24.93%

リターン5年(年率)

19.19%

リターン10年(年率)

14.76%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

40,013

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

40,013

標準偏差1年

14.1%

標準偏差3年

12.41%

標準偏差5年

13.21%

標準偏差10年

15.2%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

40,013

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

810円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

16.46%

純資産総額(百万円)

40,013

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国リート ETF

基準価額/騰落

364,936円
+0.46%

純資産総額(百万円)

12,058

資金流入週間(百万円)※推計

218

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Nareit Equity REITs40 Act キャップ・インデックス(配当込み、TTM、 円建て)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Nareit Equity REITs40 Act キャップ・インデックス(配当込み、TTM、 円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1659)。米国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託に投資し、米国の不動産投資信託で構成される「FTSE NAREIT Equity REITs40 Act キャップ・インデックス(配当込み、TTM、円建て)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.8%

リターン3年(年率)

11.53%

リターン5年(年率)

14.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

12,058

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

12,058

標準偏差1年

11.61%

標準偏差3年

14.35%

標準偏差5年

17.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

12,058

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

3,400円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

2.22%

純資産総額(百万円)

12,058

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

YMアセット・好配当日本株ファンド『愛称:トリプル維新(好配当日本株)』

基準価額/騰落

16,489円
+0.22%

純資産総額(百万円)

16,104

資金流入週間(百万円)※推計

218

信託報酬率(税込)

1.3255%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、わが国の好配当株式に投資し、高水準の配当収入の確保と、値上がり益の獲得をめざす。株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定する。基準価額に応じた分配金の支払いをめざす、分配金額をあらかじめ提示する「予想分配金提示型」ファンド。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

38.65%

リターン3年(年率)

29.96%

リターン5年(年率)

22.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.3255%

純資産総額(百万円)

16,104

シャープレシオ1年

3.19

シャープレシオ3年

2.5

シャープレシオ5年

1.84

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.3255%

純資産総額(百万円)

16,104

標準偏差1年

11.96%

標準偏差3年

11.94%

標準偏差5年

12.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.3255%

純資産総額(百万円)

16,104

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

500円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

11.83%

純資産総額(百万円)

16,104

世界/株

インデックス

成長

比較

販売会社

しんきん 全世界株式インデックスファンド

基準価額/騰落

20,378円
-0.70%

純資産総額(百万円)

25,796

資金流入週間(百万円)※推計

216

信託報酬率(税込)

0.77649%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場している投資信託証券(ETF)に投資し、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月07日

リターン1年(年率)

20.8%

リターン3年(年率)

25.42%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77649%

純資産総額(百万円)

25,796

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

2.06

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77649%

純資産総額(百万円)

25,796

標準偏差1年

13.69%

標準偏差3年

12.27%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77649%

純資産総額(百万円)

25,796

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0.98%

純資産総額(百万円)

25,796

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ 日本好配当株ファンド

基準価額/騰落

16,443円
+1.72%

純資産総額(百万円)

43,710

資金流入週間(百万円)※推計

215

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を通じて、日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、高水準の配当収入の確保と、値上がり益の獲得をめざす。株式投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

39.27%

リターン3年(年率)

30.65%

リターン5年(年率)

22.92%

リターン10年(年率)

14.13%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

43,710

シャープレシオ1年

3.65

シャープレシオ3年

2.85

シャープレシオ5年

2.1

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

43,710

標準偏差1年

10.62%

標準偏差3年

10.73%

標準偏差5年

10.92%

標準偏差10年

14.35%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

43,710

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,130円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

21.22%

純資産総額(百万円)

43,710

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM アジア株・アクティブ・オープン

基準価額/騰落

71,096円
+0.02%

純資産総額(百万円)

46,452

資金流入週間(百万円)※推計

215

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACファーイースト・インデックス(除く日本・円換算ベース、配当なし)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACファーイースト・インデックス(除く日本・円換算ベース、配当なし)

ファンドコメント

日本を除くアジア各国の株式の中から成長性があり、かつ割安と判断される銘柄に分散投資し、信託財産の長期的な成長を目指した積極運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI ACファーイースト・インデックス(除く日本、税引後配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

52.16%

リターン3年(年率)

18.65%

リターン5年(年率)

7.58%

リターン10年(年率)

14.29%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

46,452

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

46,452

標準偏差1年

23.01%

標準偏差3年

19.33%

標準偏差5年

19.53%

標準偏差10年

19.7%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

46,452

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0.7%

純資産総額(百万円)

46,452

国内/株

インデックス

比較

販売会社

トピックス・インデックス(確定拠出年金)

基準価額/騰落

51,366円
+1.50%

純資産総額(百万円)

62,512

資金流入週間(百万円)※推計

214

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国の株式を主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目指す。原則として300銘柄以上に分散投資。ポートフォリオにおける時価構成を東京証券取引所における業種別、銘柄別時価構成比に近づけるように売買を行う。株式の組入比率は高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

30.85%

リターン3年(年率)

24.56%

リターン5年(年率)

17.01%

リターン10年(年率)

11.64%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

62,512

シャープレシオ1年

3.2

シャープレシオ3年

2.5

シャープレシオ5年

1.56

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

62,512

標準偏差1年

9.48%

標準偏差3年

9.78%

標準偏差5年

10.87%

標準偏差10年

13.56%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

62,512

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

62,512

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

DC新興国株式インデックス

基準価額/騰落

39,747円
-0.14%

純資産総額(百万円)

51,032

資金流入週間(百万円)※推計

212

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含む)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用。主要投資対象の組入比率は、原則として高位を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.21%

リターン3年(年率)

23.07%

リターン5年(年率)

13.38%

リターン10年(年率)

12.61%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

51,032

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

51,032

標準偏差1年

16.44%

標準偏差3年

14.51%

標準偏差5年

14.08%

標準偏差10年

16.68%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

51,032

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

51,032

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 日本割安低位株オープン

基準価額/騰落

24,558円
+2.20%

純資産総額(百万円)

41,529

資金流入週間(百万円)※推計

212

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。株式への投資にあたっては、流動性があり、株価水準が低位である銘柄を対象として、財務リスク分析等による選別を行い、実績PBR・予想PER等の観点から割安な銘柄を選定し、組入銘柄を決定する。時価総額等を勘案して投資比率を算出し、ポートフォリオを構築する。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

39.84%

リターン3年(年率)

27.33%

リターン5年(年率)

23.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

41,529

シャープレシオ1年

3.89

シャープレシオ3年

2.32

シャープレシオ5年

1.87

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

41,529

標準偏差1年

10.12%

標準偏差3年

11.72%

標準偏差5年

12.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

41,529

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

2.44%

純資産総額(百万円)

41,529

日本/債

インデックス

比較

販売会社

インデックスコレクション(国内債券)

基準価額/騰落

9,937円
+0.27%

純資産総額(百万円)

45,698

資金流入週間(百万円)※推計

212

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の公社債。NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行う。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあり、このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがある。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.64%

リターン3年(年率)

-3.3%

リターン5年(年率)

-3.11%

リターン10年(年率)

-1.29%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

45,698

シャープレシオ1年

-2.9

シャープレシオ3年

-1.14

シャープレシオ5年

-1.24

シャープレシオ10年

-0.57

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

45,698

標準偏差1年

2.45%

標準偏差3年

3.09%

標準偏差5年

2.62%

標準偏差10年

2.39%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

45,698

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45,698

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

日興FWS・ヘッジファンドマルチ戦略

基準価額/騰落

8,028円
+0.10%

純資産総額(百万円)

20,180

資金流入週間(百万円)※推計

211

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、絶対収益の獲得を目指して複数の戦略を組み合わせた運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月31日

リターン1年(年率)

-4.49%

リターン3年(年率)

-1.46%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

20,180

シャープレシオ1年

-0.69

シャープレシオ3年

-0.34

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

20,180

標準偏差1年

7.22%

標準偏差3年

4.99%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

20,180

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,180

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ DBモメンタム戦略ファンド(H無)

基準価額/騰落

20,535円
-0.69%

純資産総額(百万円)

15,693

資金流入週間(百万円)※推計

210

信託報酬率(税込)

1.95749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式、米国の長期金利、米ドルキャッシュおよび金を実質的な投資対象とする。ドイツ銀行が開発した「DBモメンタム・アセット・アロケーター指数」の動きを反映した投資成果をめざす。「DBモメンタム・アセット・アロケーター指数」とは、モメンタムに着目し、相対的に良好なパフォーマンスの投資対象への配分比率を増加させ、その全体のパフォーマンスを指数化したもの。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月19日

リターン1年(年率)

56.49%

リターン3年(年率)

33.41%

リターン5年(年率)

23.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.95749%

純資産総額(百万円)

15,693

シャープレシオ1年

3.32

シャープレシオ3年

2.52

シャープレシオ5年

1.8

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.95749%

純資産総額(百万円)

15,693

標準偏差1年

16.87%

標準偏差3年

13.23%

標準偏差5年

12.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.95749%

純資産総額(百万円)

15,693

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年02月19日

分配金利回り

8.28%

純資産総額(百万円)

15,693

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

先進国債券インデックス<H有>(ラップ向け)

基準価額/騰落

7,930円
+0.15%

純資産総額(百万円)

16,181

資金流入週間(百万円)※推計

208

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の国債に投資。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

0.4%

リターン3年(年率)

-2.52%

リターン5年(年率)

-5.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

16,181

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

-0.54

シャープレシオ5年

-0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

16,181

標準偏差1年

2.19%

標準偏差3年

5.08%

標準偏差5年

5.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

16,181

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,181

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

国内債券インデックス(ラップ向け)

基準価額/騰落

8,456円
+0.27%

純資産総額(百万円)

78,381

資金流入週間(百万円)※推計

207

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

インベスコ国内債券インデックス

ベンチマーク/連動指数

インベスコ国内債券インデックス

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。国内の公社債を実質的な主要投資対象とする。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ国内債券インデックスの動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

-6.98%

リターン3年(年率)

-3.52%

リターン5年(年率)

-3.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

78,381

シャープレシオ1年

-2.96

シャープレシオ3年

-1.16

シャープレシオ5年

-1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

78,381

標準偏差1年

2.52%

標準偏差3年

3.21%

標準偏差5年

2.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

78,381

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

78,381

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

海外REITインデックス(H無) (投資一任専用)

基準価額/騰落

14,930円
+0.34%

純資産総額(百万円)

2,815

資金流入週間(百万円)※推計

207

信託報酬率(税込)

0.2805%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券に投資し、投資成果をS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.91%

リターン3年(年率)

11.3%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2805%

純資産総額(百万円)

2,815

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2805%

純資産総額(百万円)

2,815

標準偏差1年

10.04%

標準偏差3年

13.3%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2805%

純資産総額(百万円)

2,815

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,815

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ルーミス米国投資適格債券F[毎月決算型]

基準価額/騰落

10,129円
-0.13%

純資産総額(百万円)

95,215

資金流入週間(百万円)※推計

204

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の米ドル建ての公社債に分散投資を行い、信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標に運用を行う。投資を行う公社債は、原則として取得時にBBB-格相当以上の格付を得ているものとし、ファンド全体の加重平均格付をA-格相当以上。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

5.18%

リターン3年(年率)

8.45%

リターン5年(年率)

6.54%

リターン10年(年率)

4.04%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

95,215

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

95,215

標準偏差1年

8.36%

標準偏差3年

8.23%

標準偏差5年

7.64%

標準偏差10年

7.09%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

95,215

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

1.78%

純資産総額(百万円)

95,215

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS NASDAQ100インデックス

基準価額/騰落

29,174円
-1.39%

純資産総額(百万円)

211,454

資金流入週間(百万円)※推計

204

信託報酬率(税込)

0.2035%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

20.18%

リターン3年(年率)

37.23%

リターン5年(年率)

24.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

211,454

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

1.97

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

211,454

標準偏差1年

19.81%

標準偏差3年

18.82%

標準偏差5年

20.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

211,454

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

211,454

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式)

基準価額/騰落

30,538円
-1.39%

純資産総額(百万円)

277,633

資金流入週間(百万円)※推計

201

信託報酬率(税込)

0.484%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している株式などを主要投資対象とする。米国の株式市場を代表する指数「NASDAQ100指数(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月08日

リターン1年(年率)

19.78%

リターン3年(年率)

36.9%

リターン5年(年率)

23.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

277,633

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

1.95

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

277,633

標準偏差1年

19.79%

標準偏差3年

18.82%

標準偏差5年

20.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

277,633

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

277,633

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

iFree8資産バランス

基準価額/騰落

22,675円
-0.18%

純資産総額(百万円)

121,683

資金流入週間(百万円)※推計

201

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として、内外の株式、債券、およびリート(不動産投資信託)など8つの資産クラスに投資する。資産クラスは国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リート、海外リート。各資産クラスの投資にあたっては、投資成果を特定の指数の動きに連動させることを目指して運用を行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

16.92%

リターン3年(年率)

14.35%

リターン5年(年率)

11.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

121,683

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

2.1

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

121,683

標準偏差1年

6.86%

標準偏差3年

6.76%

標準偏差5年

7.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

121,683

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

121,683

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

農中<パートナーズ>米国株式 S&P500

基準価額/騰落

34,839円
-0.76%

純資産総額(百万円)

86,942

資金流入週間(百万円)※推計

200

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等を主要投資対象とする。S&P 500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

14.73%

リターン3年(年率)

27.57%

リターン5年(年率)

22.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

86,942

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

86,942

標準偏差1年

16.42%

標準偏差3年

14.61%

標準偏差5年

15.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

86,942

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

110円

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0.32%

純資産総額(百万円)

86,942

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

新興国債券オポチュニティ<3カ月>(H無)予想

基準価額/騰落

10,065円
-0.39%

純資産総額(百万円)

1,958

資金流入週間(百万円)※推計

199

信託報酬率(税込)

1.88299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として新興国およびフロンティア諸国の公社債ならびにデリバティブ取引に係る権利等に投資を行う。各国のマクロ経済や政治などに関する分析に加え、ファンダメンタルズの変化の方向性に焦点を当てた運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

1,958

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

1,958

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

1,958

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,958

金

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・H付・ゴールドファンド(野村SMA・EW向)

基準価額/騰落

23,814円
-0.47%

純資産総額(百万円)

24,569

資金流入週間(百万円)※推計

199

信託報酬率(税込)

0.4808%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、米ドル建ての金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

84.31%

リターン3年(年率)

32.91%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4808%

純資産総額(百万円)

24,569

シャープレシオ1年

3.56

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4808%

純資産総額(百万円)

24,569

標準偏差1年

23.57%

標準偏差3年

18.8%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4808%

純資産総額(百万円)

24,569

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,569

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・リアルアセット(世界の実物資産中心)『愛称:資産の方舟』

基準価額/騰落

33,747円
-0.10%

純資産総額(百万円)

33,914

資金流入週間(百万円)※推計

198

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の投資信託証券(ETF)および不動産投資信託証券へ実質的に投資することにより、実物資産への投資と経済的に同様な効果を得る投資を目指す。投資信託証券(ETF)等への投資は原則として高位を維持する。但し、市況動向等により弾力的に変更を行う場合がある。組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

79%

リターン3年(年率)

32.86%

リターン5年(年率)

26.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

33,914

シャープレシオ1年

3.61

シャープレシオ3年

1.96

シャープレシオ5年

1.7

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

33,914

標準偏差1年

21.74%

標準偏差3年

16.73%

標準偏差5年

15.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

33,914

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33,914

先進/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)

基準価額/騰落

33,056円
-0.63%

純資産総額(百万円)

58,896

資金流入週間(百万円)※推計

197

信託報酬率(税込)

0.09878%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.57%

リターン3年(年率)

26.83%

リターン5年(年率)

22.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09878%

純資産総額(百万円)

58,896

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

2.07

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09878%

純資産総額(百万円)

58,896

標準偏差1年

14.41%

標準偏差3年

12.9%

標準偏差5年

14.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09878%

純資産総額(百万円)

58,896

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

58,896

日本/債

インデックス

比較

販売会社

DC日本債券インデックスファンドL

基準価額/騰落

10,993円
+0.26%

純資産総額(百万円)

52,059

資金流入週間(百万円)※推計

196

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本で発行された公社債に分散投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかり、債券先物取引等を活用することがあるため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計が、信託財産の純資産総額を超えることがある。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.65%

リターン3年(年率)

-3.3%

リターン5年(年率)

-3.11%

リターン10年(年率)

-1.29%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

52,059

シャープレシオ1年

-2.89

シャープレシオ3年

-1.14

シャープレシオ5年

-1.24

シャープレシオ10年

-0.57

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

52,059

標準偏差1年

2.47%

標準偏差3年

3.09%

標準偏差5年

2.62%

標準偏差10年

2.39%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

52,059

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

52,059

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

My SMT TOPIXインデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

25,071円
+1.51%

純資産総額(百万円)

21,858

資金流入週間(百万円)※推計

195

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式を主要投資対象とし、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)に連動する投資成果を目指す。株式への実質投資割合は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

30.85%

リターン3年(年率)

24.56%

リターン5年(年率)

17.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

21,858

シャープレシオ1年

3.21

シャープレシオ3年

2.5

シャープレシオ5年

1.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

21,858

標準偏差1年

9.47%

標準偏差3年

9.78%

標準偏差5年

10.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

21,858

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,858

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド米国株式(S&P500)H有『愛称:上場S&P500米国株(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

197,666円
-0.55%

純資産総額(百万円)

46,790

資金流入週間(百万円)※推計

195

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円ヘッジベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2521)。米国の金融商品取引所上場株式および米国店頭市場(NASDAQ)において取引される株式に実質的に投資を行い、「S&P500指数」を対円で為替ヘッジしたものとの連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.61%

リターン3年(年率)

15.33%

リターン5年(年率)

9.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

46,790

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

46,790

標準偏差1年

10.75%

標準偏差3年

10.53%

標準偏差5年

13.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

46,790

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,000円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

1.01%

純資産総額(百万円)

46,790

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

マネックス・ゴールド・ファンド

基準価額/騰落

12,220円
-0.65%

純資産総額(百万円)

3,920

資金流入週間(百万円)※推計

195

信託報酬率(税込)

0.1838%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

LBMA金価格指数に連動するETFまたはETC(上場投資信託)への投資を通じて、金現物価格の値動きと概ね同等の投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

3,920

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

3,920

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

3,920

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,920

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

暗号資産関連株式ファンド『愛称:シークレット・コード』

基準価額/騰落

11,464円
-0.49%

純資産総額(百万円)

22,372

資金流入週間(百万円)※推計

195

信託報酬率(税込)

2.013%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融商品取引所に上場する株式の中から、暗号資産(インターネット上でやりとりできる財産的価値であり、暗号技術を利用して取引や管理が行われるデジタル資産)に関連するビジネスを行う企業へ投資を行う。ボトムアップ・リサーチにより暗号資産に関連するビジネスを行う企業を発掘する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.013%

純資産総額(百万円)

22,372

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.013%

純資産総額(百万円)

22,372

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.013%

純資産総額(百万円)

22,372

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

22,372

米国/株

インデックス

比較

販売会社

One DC米国株式(S&P500)インデックスファンド

基準価額/騰落

21,811円
-0.76%

純資産総額(百万円)

82,203

資金流入週間(百万円)※推計

194

信託報酬率(税込)

0.1078%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.33%

リターン3年(年率)

28.28%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

82,203

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

82,203

標準偏差1年

16.43%

標準偏差3年

14.61%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

82,203

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

82,203

世界/株

インデックス

成長

比較

販売会社

Smart-i DC 全世界株式インデックス

基準価額/騰落

17,355円
-0.48%

純資産総額(百万円)

11,046

資金流入週間(百万円)※推計

193

信託報酬率(税込)

0.1375%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む先進国および新興国の金融商品取引所に上場または店頭登録されている日本を含む世界の株式に投資し、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.6%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

11,046

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

11,046

標準偏差1年

13.92%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

11,046

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,046

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

新興国債券インデックス(H無) (投資一任専用)

基準価額/騰落

15,722円
-0.33%

純資産総額(百万円)

2,363

資金流入週間(百万円)※推計

193

信託報酬率(税込)

0.231%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.47%

リターン3年(年率)

14.79%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

2,363

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

1.92

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

2,363

標準偏差1年

6.73%

標準偏差3年

7.6%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

2,363

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,363

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)

基準価額/騰落

43,491円
-0.22%

純資産総額(百万円)

27,072

資金流入週間(百万円)※推計

193

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に投資を行う。信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の確保をめざす。独自の割安評価手法を持つUBSアセット・マネジメント株式会社からのアドバイスを受け、運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月07日

リターン1年(年率)

18.6%

リターン3年(年率)

23.48%

リターン5年(年率)

22.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

27,072

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

2.06

シャープレシオ5年

1.85

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

27,072

標準偏差1年

14.32%

標準偏差3年

11.33%

標準偏差5年

12.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

27,072

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月07日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

27,072

米国/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース

基準価額/騰落

109,580円
+2.36%

純資産総額(百万円)

10,266

資金流入週間(百万円)※推計

192

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100ダブルインバース指数

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100ダブルインバース指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2870)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を原指標とし、指数の変動率が原指標の日々の騰落率の-2倍を基本として計算された米ドル建て指数である「NASDAQ100ダブルインバース指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-38.73%

リターン3年(年率)

-43.1%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

10,266

シャープレシオ1年

-1.32

シャープレシオ3年

-1.61

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

10,266

標準偏差1年

29.78%

標準偏差3年

27.23%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

10,266

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

180円

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0.26%

純資産総額(百万円)

10,266

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

東京海上セレクション・日本株TOPIX

基準価額/騰落

54,785円
+1.51%

純資産総額(百万円)

74,182

資金流入週間(百万円)※推計

191

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

TOPIXに採用されている銘柄が主要投資対象。組入銘柄の選択に際しては、流動性等を考慮し、TOPIXに採用以外の銘柄を組入れることもある。加えて、流動性、コスト等の観点から、株価指数先物取引を行うことがある。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

31.01%

リターン3年(年率)

24.66%

リターン5年(年率)

17.33%

リターン10年(年率)

11.79%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

74,182

シャープレシオ1年

3.23

シャープレシオ3年

2.51

シャープレシオ5年

1.6

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

74,182

標準偏差1年

9.46%

標準偏差3年

9.76%

標準偏差5年

10.81%

標準偏差10年

13.53%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

74,182

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

74,182

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

スマート・クオリティ・オープン(成長型)『愛称:スマラップ』

基準価額/騰落

10,117円
+0.54%

純資産総額(百万円)

12,117

資金流入週間(百万円)※推計

191

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=12%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月13日

リターン1年(年率)

14.04%

リターン3年(年率)

13.43%

リターン5年(年率)

10.19%

リターン10年(年率)

7.19%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

12,117

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

1.92

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

12,117

標準偏差1年

7.1%

標準偏差3年

6.9%

標準偏差5年

7.93%

標準偏差10年

9.77%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

12,117

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

632円

直近決算日

2026年02月13日

分配金利回り

17.45%

純資産総額(百万円)

12,117

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

One DC 新興国株式インデックスファンド

基準価額/騰落

24,216円
-0.17%

純資産総額(百万円)

9,524

資金流入週間(百万円)※推計

191

信託報酬率(税込)

0.1859%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、海外の株式に実質的に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に概ね連動する投資成果をめざす。ベンチマークへの連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.19%

リターン3年(年率)

22.93%

リターン5年(年率)

13.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

9,524

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

9,524

標準偏差1年

16.44%

標準偏差3年

14.54%

標準偏差5年

14.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

9,524

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,524

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

スマート・ファイブ(年3.6%目標分配プラス・奇数月)

基準価額/騰落

10,678円
+0.29%

純資産総額(百万円)

3,954

資金流入週間(百万円)※推計

189

信託報酬率(税込)

1.47175%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)を主要投資対象とする。基準価額の変動抑制効果を高めながら魅力的な収益を追求することをめざして、5資産の配分比率を決定する。また、この比率は定期的に見直す。決算日前営業日の基準価額に対し、年率で3.6%の分配金を支払うことを目標とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

3,954

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

3,954

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

3,954

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,954

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC年金バランス(株式65)

基準価額/騰落

21,581円
+0.45%

純資産総額(百万円)

70,250

資金流入週間(百万円)※推計

188

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式38%、先進国株式27%、国内債券17%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

16.44%

リターン3年(年率)

17.09%

リターン5年(年率)

12.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

70,250

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

2.22

シャープレシオ5年

1.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

70,250

標準偏差1年

7.66%

標準偏差3年

7.63%

標準偏差5年

8.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

70,250

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

70,250

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS 日本フォーカス・グロース年2回

基準価額/騰落

32,812円
+1.31%

純資産総額(百万円)

44,068

資金流入週間(百万円)※推計

188

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の上場株式。景気変動の影響を受けにくく、持続的な成長が期待できる企業に対し、選択的に集中投資することでリターンを追求する。500銘柄程度の投資ユニバースから、ボトム・アップ手法により確信度の高い25から40銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

12.26%

リターン3年(年率)

18.62%

リターン5年(年率)

11.4%

リターン10年(年率)

12.55%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

44,068

シャープレシオ1年

1

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

44,068

標準偏差1年

11.79%

標準偏差3年

11.99%

標準偏差5年

14.17%

標準偏差10年

14.93%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

44,068

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

44,068

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(やや保守型)

基準価額/騰落

16,340円
+0.04%

純資産総額(百万円)

26,036

資金流入週間(百万円)※推計

188

信託報酬率(税込)

1.2705%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資し、安定した収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則60%以内とする。各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社が決定する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月18日

リターン1年(年率)

5.34%

リターン3年(年率)

8.24%

リターン5年(年率)

6.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2705%

純資産総額(百万円)

26,036

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2705%

純資産総額(百万円)

26,036

標準偏差1年

5.5%

標準偏差3年

5.84%

標準偏差5年

6.44%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2705%

純資産総額(百万円)

26,036

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

26,036

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ALAMCO ETFバランス 中立型(投資一任専用)

基準価額/騰落

14,435円
-0.10%

純資産総額(百万円)

16,567

資金流入週間(百万円)※推計

187

信託報酬率(税込)

1.612%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の株式、債券およびリート(不動産投資信託)等の資産に実質的に分散投資する。各資産への投資配分比率は、ポートフォリオの予想リスク水準(10-12%)等を勘案して行われるアイザワ証券株式会社からの助言に基づき決定する。なお、投資配分比率は定期的に見直しを行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.61%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.612%

純資産総額(百万円)

16,567

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.612%

純資産総額(百万円)

16,567

標準偏差1年

7.2%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.612%

純資産総額(百万円)

16,567

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,567

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS Jリート上場投信

基準価額/騰落

208,228円
-1.48%

純資産総額(百万円)

242,159

資金流入週間(百万円)※推計

186

信託報酬率(税込)

0.1595%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1597)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.63%

リターン3年(年率)

7.4%

リターン5年(年率)

5.59%

リターン10年(年率)

5%

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

242,159

シャープレシオ1年

3.2

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

242,159

標準偏差1年

6.58%

標準偏差3年

8.55%

標準偏差5年

9.79%

標準偏差10年

12.11%

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

242,159

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

1,400円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

4.12%

純資産総額(百万円)

242,159

451-500件を表示(全5737件)

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成長

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指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

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金

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その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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