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451-500件を表示(全5737件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,820円 |
純資産総額(百万円) 20,244 |
資金流入週間(百万円)※推計 223 |
信託報酬率(税込) 0.1133% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント ETF(上場投資信託証券)への投資を通じて、配当込みの日経平均株価(日経225)の値動きを示す日経平均トータルリターン・インデックスの値動きに連動する投資成果をめざす。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 36.41% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1133% |
純資産総額(百万円) 20,244 |
シャープレシオ1年 1.72 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1133% |
純資産総額(百万円) 20,244 |
標準偏差1年 20.88% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1133% |
純資産総額(百万円) 20,244 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 20,244 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,253円 |
純資産総額(百万円) 6,665 |
資金流入週間(百万円)※推計 223 |
信託報酬率(税込) 1.3245% |
カテゴリー 国際株式・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。欧州の株式を投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、信託財産の成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)などを勘定して決定する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 36.86% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.3245% |
純資産総額(百万円) 6,665 |
シャープレシオ1年 4.61 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.3245% |
純資産総額(百万円) 6,665 |
標準偏差1年 7.89% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.3245% |
純資産総額(百万円) 6,665 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,665 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,262円 |
純資産総額(百万円) 2,865 |
資金流入週間(百万円)※推計 221 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 9.51% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 2,865 |
シャープレシオ1年 1.48 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 2,865 |
標準偏差1年 6.08% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 2,865 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,865 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,003円 |
純資産総額(百万円) 114,367 |
資金流入週間(百万円)※推計 221 |
信託報酬率(税込) 0.4785% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の金融商品取引所に上場している株式およびETF(上場投資信託証券)などを主要投資対象とする。米国の株式市場を代表する指数「S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月08日 |
リターン1年(年率) 14.85% |
リターン3年(年率) 27.78% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4785% |
純資産総額(百万円) 114,367 |
シャープレシオ1年 0.87 |
シャープレシオ3年 1.89 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4785% |
純資産総額(百万円) 114,367 |
標準偏差1年 16.43% |
標準偏差3年 14.61% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4785% |
純資産総額(百万円) 114,367 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 114,367 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 40,936円 |
純資産総額(百万円) 195,461 |
資金流入週間(百万円)※推計 220 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 主として、わが国の株式に投資し、投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動させることを目指して運用を行う。投資成果を同指数の動きにできるだけ連動させるため、投資対象銘柄(225銘柄)のうち200銘柄以上に、原則として、等株数投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月19日 |
リターン1年(年率) 37.14% |
リターン3年(年率) 27.14% |
リターン5年(年率) 16% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 195,461 |
シャープレシオ1年 1.73 |
シャープレシオ3年 1.65 |
シャープレシオ5年 1 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 195,461 |
標準偏差1年 21.17% |
標準偏差3年 16.34% |
標準偏差5年 15.88% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 195,461 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 195,461 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,456円 |
純資産総額(百万円) 115,784 |
資金流入週間(百万円)※推計 220 |
信託報酬率(税込) 0.594% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。実質的に国内債券や為替を対円でヘッジした先進国債券への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -4.16% |
リターン3年(年率) -2.9% |
リターン5年(年率) -4.7% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.594% |
純資産総額(百万円) 115,784 |
シャープレシオ1年 -1.82 |
シャープレシオ3年 -0.98 |
シャープレシオ5年 -1.33 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.594% |
純資産総額(百万円) 115,784 |
標準偏差1年 2.56% |
標準偏差3年 3.19% |
標準偏差5年 3.66% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.594% |
純資産総額(百万円) 115,784 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 115,784 |
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新興国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,963円 |
純資産総額(百万円) 33,082 |
資金流入週間(百万円)※推計 219 |
信託報酬率(税込) 0.1518% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動した投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 44.36% |
リターン3年(年率) 23.14% |
リターン5年(年率) 13.33% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1518% |
純資産総額(百万円) 33,082 |
シャープレシオ1年 2.67 |
シャープレシオ3年 1.58 |
シャープレシオ5年 0.94 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1518% |
純資産総額(百万円) 33,082 |
標準偏差1年 16.45% |
標準偏差3年 14.54% |
標準偏差5年 14.16% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1518% |
純資産総額(百万円) 33,082 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 33,082 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,396円 |
純資産総額(百万円) 40,013 |
資金流入週間(百万円)※推計 218 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 日本を除く先進国に、新興国を加えた幅広い地域の株式に分散投資を行い、信託財産の高い成長を求める。基本投資比率は先進国80%、新興国20%。株式の実質組入比率は原則として高位。実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 22.19% |
リターン3年(年率) 24.93% |
リターン5年(年率) 19.19% |
リターン10年(年率) 14.76% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 40,013 |
シャープレシオ1年 1.54 |
シャープレシオ3年 2 |
シャープレシオ5年 1.45 |
シャープレシオ10年 0.97 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 40,013 |
標準偏差1年 14.1% |
標準偏差3年 12.41% |
標準偏差5年 13.21% |
標準偏差10年 15.2% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 40,013 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 810円 |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 16.46% |
純資産総額(百万円) 40,013 |
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海外/不T インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 364,936円 |
純資産総額(百万円) 12,058 |
資金流入週間(百万円)※推計 218 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE Nareit Equity REITs40 Act キャップ・インデックス(配当込み、TTM、 円建て) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE Nareit Equity REITs40 Act キャップ・インデックス(配当込み、TTM、 円建て) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1659)。米国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託に投資し、米国の不動産投資信託で構成される「FTSE NAREIT Equity REITs40 Act キャップ・インデックス(配当込み、TTM、円建て)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.8% |
リターン3年(年率) 11.53% |
リターン5年(年率) 14.75% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 12,058 |
シャープレシオ1年 0.2 |
シャープレシオ3年 0.79 |
シャープレシオ5年 0.86 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 12,058 |
標準偏差1年 11.61% |
標準偏差3年 14.35% |
標準偏差5年 17.14% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 12,058 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 3,400円 |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 2.22% |
純資産総額(百万円) 12,058 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,489円 |
純資産総額(百万円) 16,104 |
資金流入週間(百万円)※推計 218 |
信託報酬率(税込) 1.3255% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資信託証券への投資を通じて、わが国の好配当株式に投資し、高水準の配当収入の確保と、値上がり益の獲得をめざす。株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定する。基準価額に応じた分配金の支払いをめざす、分配金額をあらかじめ提示する「予想分配金提示型」ファンド。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年08月20日 |
リターン1年(年率) 38.65% |
リターン3年(年率) 29.96% |
リターン5年(年率) 22.18% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.3255% |
純資産総額(百万円) 16,104 |
シャープレシオ1年 3.19 |
シャープレシオ3年 2.5 |
シャープレシオ5年 1.84 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.3255% |
純資産総額(百万円) 16,104 |
標準偏差1年 11.96% |
標準偏差3年 11.94% |
標準偏差5年 12.03% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.3255% |
純資産総額(百万円) 16,104 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 11.83% |
純資産総額(百万円) 16,104 |
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世界/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,378円 |
純資産総額(百万円) 25,796 |
資金流入週間(百万円)※推計 216 |
信託報酬率(税込) 0.77649% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場している投資信託証券(ETF)に投資し、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月07日 |
リターン1年(年率) 20.8% |
リターン3年(年率) 25.42% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.77649% |
純資産総額(百万円) 25,796 |
シャープレシオ1年 1.48 |
シャープレシオ3年 2.06 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.77649% |
純資産総額(百万円) 25,796 |
標準偏差1年 13.69% |
標準偏差3年 12.27% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.77649% |
純資産総額(百万円) 25,796 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2025年07月07日 |
分配金利回り 0.98% |
純資産総額(百万円) 25,796 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,443円 |
純資産総額(百万円) 43,710 |
資金流入週間(百万円)※推計 215 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、高水準の配当収入の確保と、値上がり益の獲得をめざす。株式投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2025年07月15日 |
リターン1年(年率) 39.27% |
リターン3年(年率) 30.65% |
リターン5年(年率) 22.92% |
リターン10年(年率) 14.13% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 43,710 |
シャープレシオ1年 3.65 |
シャープレシオ3年 2.85 |
シャープレシオ5年 2.1 |
シャープレシオ10年 0.98 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 43,710 |
標準偏差1年 10.62% |
標準偏差3年 10.73% |
標準偏差5年 10.92% |
標準偏差10年 14.35% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 43,710 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 2,130円 |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 21.22% |
純資産総額(百万円) 43,710 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 71,096円 |
純資産総額(百万円) 46,452 |
資金流入週間(百万円)※推計 215 |
信託報酬率(税込) 1.683% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ACファーイースト・インデックス(除く日本・円換算ベース、配当なし) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ACファーイースト・インデックス(除く日本・円換算ベース、配当なし) |
ファンドコメント 日本を除くアジア各国の株式の中から成長性があり、かつ割安と判断される銘柄に分散投資し、信託財産の長期的な成長を目指した積極運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI ACファーイースト・インデックス(除く日本、税引後配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 52.16% |
リターン3年(年率) 18.65% |
リターン5年(年率) 7.58% |
リターン10年(年率) 14.29% |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 46,452 |
シャープレシオ1年 2.25 |
シャープレシオ3年 0.96 |
シャープレシオ5年 0.38 |
シャープレシオ10年 0.73 |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 46,452 |
標準偏差1年 23.01% |
標準偏差3年 19.33% |
標準偏差5年 19.53% |
標準偏差10年 19.7% |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 46,452 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 0.7% |
純資産総額(百万円) 46,452 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 51,366円 |
純資産総額(百万円) 62,512 |
資金流入週間(百万円)※推計 214 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。わが国の株式を主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目指す。原則として300銘柄以上に分散投資。ポートフォリオにおける時価構成を東京証券取引所における業種別、銘柄別時価構成比に近づけるように売買を行う。株式の組入比率は高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月29日 |
リターン1年(年率) 30.85% |
リターン3年(年率) 24.56% |
リターン5年(年率) 17.01% |
リターン10年(年率) 11.64% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 62,512 |
シャープレシオ1年 3.2 |
シャープレシオ3年 2.5 |
シャープレシオ5年 1.56 |
シャープレシオ10年 0.86 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 62,512 |
標準偏差1年 9.48% |
標準偏差3年 9.78% |
標準偏差5年 10.87% |
標準偏差10年 13.56% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 62,512 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月29日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 62,512 |
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新興国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 39,747円 |
純資産総額(百万円) 51,032 |
資金流入週間(百万円)※推計 212 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含む)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用。主要投資対象の組入比率は、原則として高位を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 44.21% |
リターン3年(年率) 23.07% |
リターン5年(年率) 13.38% |
リターン10年(年率) 12.61% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 51,032 |
シャープレシオ1年 2.66 |
シャープレシオ3年 1.58 |
シャープレシオ5年 0.95 |
シャープレシオ10年 0.76 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 51,032 |
標準偏差1年 16.44% |
標準偏差3年 14.51% |
標準偏差5年 14.08% |
標準偏差10年 16.68% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 51,032 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 51,032 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,558円 |
純資産総額(百万円) 41,529 |
資金流入週間(百万円)※推計 212 |
信託報酬率(税込) 1.155% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。株式への投資にあたっては、流動性があり、株価水準が低位である銘柄を対象として、財務リスク分析等による選別を行い、実績PBR・予想PER等の観点から割安な銘柄を選定し、組入銘柄を決定する。時価総額等を勘案して投資比率を算出し、ポートフォリオを構築する。12月決算。 |
運用報告書 2024年12月16日 |
リターン1年(年率) 39.84% |
リターン3年(年率) 27.33% |
リターン5年(年率) 23.02% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 41,529 |
シャープレシオ1年 3.89 |
シャープレシオ3年 2.32 |
シャープレシオ5年 1.87 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 41,529 |
標準偏差1年 10.12% |
標準偏差3年 11.72% |
標準偏差5年 12.27% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 41,529 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 600円 |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 2.44% |
純資産総額(百万円) 41,529 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,937円 |
純資産総額(百万円) 45,698 |
資金流入週間(百万円)※推計 212 |
信託報酬率(税込) 0.11% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の公社債。NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行う。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあり、このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがある。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -6.64% |
リターン3年(年率) -3.3% |
リターン5年(年率) -3.11% |
リターン10年(年率) -1.29% |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 45,698 |
シャープレシオ1年 -2.9 |
シャープレシオ3年 -1.14 |
シャープレシオ5年 -1.24 |
シャープレシオ10年 -0.57 |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 45,698 |
標準偏差1年 2.45% |
標準偏差3年 3.09% |
標準偏差5年 2.62% |
標準偏差10年 2.39% |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 45,698 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 45,698 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,028円 |
純資産総額(百万円) 20,180 |
資金流入週間(百万円)※推計 211 |
信託報酬率(税込) 0.418% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、絶対収益の獲得を目指して複数の戦略を組み合わせた運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2024年07月31日 |
リターン1年(年率) -4.49% |
リターン3年(年率) -1.46% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 20,180 |
シャープレシオ1年 -0.69 |
シャープレシオ3年 -0.34 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 20,180 |
標準偏差1年 7.22% |
標準偏差3年 4.99% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 20,180 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 20,180 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,535円 |
純資産総額(百万円) 15,693 |
資金流入週間(百万円)※推計 210 |
信託報酬率(税込) 1.95749% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の株式、米国の長期金利、米ドルキャッシュおよび金を実質的な投資対象とする。ドイツ銀行が開発した「DBモメンタム・アセット・アロケーター指数」の動きを反映した投資成果をめざす。「DBモメンタム・アセット・アロケーター指数」とは、モメンタムに着目し、相対的に良好なパフォーマンスの投資対象への配分比率を増加させ、その全体のパフォーマンスを指数化したもの。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年08月19日 |
リターン1年(年率) 56.49% |
リターン3年(年率) 33.41% |
リターン5年(年率) 23.09% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.95749% |
純資産総額(百万円) 15,693 |
シャープレシオ1年 3.32 |
シャープレシオ3年 2.52 |
シャープレシオ5年 1.8 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.95749% |
純資産総額(百万円) 15,693 |
標準偏差1年 16.87% |
標準偏差3年 13.23% |
標準偏差5年 12.8% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.95749% |
純資産総額(百万円) 15,693 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,000円 |
直近決算日 2026年02月19日 |
分配金利回り 8.28% |
純資産総額(百万円) 15,693 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,930円 |
純資産総額(百万円) 16,181 |
資金流入週間(百万円)※推計 208 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の国債に投資。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月10日 |
リターン1年(年率) 0.4% |
リターン3年(年率) -2.52% |
リターン5年(年率) -5.38% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 16,181 |
シャープレシオ1年 -0.05 |
シャープレシオ3年 -0.54 |
シャープレシオ5年 -0.97 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 16,181 |
標準偏差1年 2.19% |
標準偏差3年 5.08% |
標準偏差5年 5.74% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 16,181 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 16,181 |
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日本/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,456円 |
純資産総額(百万円) 78,381 |
資金流入週間(百万円)※推計 207 |
信託報酬率(税込) 0.121% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 インベスコ国内債券インデックス |
ベンチマーク/連動指数 インベスコ国内債券インデックス |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。国内の公社債を実質的な主要投資対象とする。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ国内債券インデックスの動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月10日 |
リターン1年(年率) -6.98% |
リターン3年(年率) -3.52% |
リターン5年(年率) -3.29% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 78,381 |
シャープレシオ1年 -2.96 |
シャープレシオ3年 -1.16 |
シャープレシオ5年 -1.26 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 78,381 |
標準偏差1年 2.52% |
標準偏差3年 3.21% |
標準偏差5年 2.72% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 78,381 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 78,381 |
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海外/不T インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,930円 |
純資産総額(百万円) 2,815 |
資金流入週間(百万円)※推計 207 |
信託報酬率(税込) 0.2805% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券に投資し、投資成果をS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.91% |
リターン3年(年率) 11.3% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.2805% |
純資産総額(百万円) 2,815 |
シャープレシオ1年 0.64 |
シャープレシオ3年 0.84 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.2805% |
純資産総額(百万円) 2,815 |
標準偏差1年 10.04% |
標準偏差3年 13.3% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.2805% |
純資産総額(百万円) 2,815 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,815 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,129円 |
純資産総額(百万円) 95,215 |
資金流入週間(百万円)※推計 204 |
信託報酬率(税込) 0.935% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国の米ドル建ての公社債に分散投資を行い、信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標に運用を行う。投資を行う公社債は、原則として取得時にBBB-格相当以上の格付を得ているものとし、ファンド全体の加重平均格付をA-格相当以上。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年10月20日 |
リターン1年(年率) 5.18% |
リターン3年(年率) 8.45% |
リターン5年(年率) 6.54% |
リターン10年(年率) 4.04% |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 95,215 |
シャープレシオ1年 0.56 |
シャープレシオ3年 1 |
シャープレシオ5年 0.84 |
シャープレシオ10年 0.56 |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 95,215 |
標準偏差1年 8.36% |
標準偏差3年 8.23% |
標準偏差5年 7.64% |
標準偏差10年 7.09% |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 95,215 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 1.78% |
純資産総額(百万円) 95,215 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,174円 |
純資産総額(百万円) 211,454 |
資金流入週間(百万円)※推計 204 |
信託報酬率(税込) 0.2035% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月27日 |
リターン1年(年率) 20.18% |
リターン3年(年率) 37.23% |
リターン5年(年率) 24.36% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.2035% |
純資産総額(百万円) 211,454 |
シャープレシオ1年 0.99 |
シャープレシオ3年 1.97 |
シャープレシオ5年 1.2 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.2035% |
純資産総額(百万円) 211,454 |
標準偏差1年 19.81% |
標準偏差3年 18.82% |
標準偏差5年 20.27% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.2035% |
純資産総額(百万円) 211,454 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 211,454 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,538円 |
純資産総額(百万円) 277,633 |
資金流入週間(百万円)※推計 201 |
信託報酬率(税込) 0.484% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の金融商品取引所に上場している株式などを主要投資対象とする。米国の株式市場を代表する指数「NASDAQ100指数(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月08日 |
リターン1年(年率) 19.78% |
リターン3年(年率) 36.9% |
リターン5年(年率) 23.7% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.484% |
純資産総額(百万円) 277,633 |
シャープレシオ1年 0.97 |
シャープレシオ3年 1.95 |
シャープレシオ5年 1.16 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.484% |
純資産総額(百万円) 277,633 |
標準偏差1年 19.79% |
標準偏差3年 18.82% |
標準偏差5年 20.3% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.484% |
純資産総額(百万円) 277,633 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 277,633 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,675円 |
純資産総額(百万円) 121,683 |
資金流入週間(百万円)※推計 201 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主として、内外の株式、債券、およびリート(不動産投資信託)など8つの資産クラスに投資する。資産クラスは国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リート、海外リート。各資産クラスの投資にあたっては、投資成果を特定の指数の動きに連動させることを目指して運用を行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) 16.92% |
リターン3年(年率) 14.35% |
リターン5年(年率) 11.17% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 121,683 |
シャープレシオ1年 2.39 |
シャープレシオ3年 2.1 |
シャープレシオ5年 1.46 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 121,683 |
標準偏差1年 6.86% |
標準偏差3年 6.76% |
標準偏差5年 7.57% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 121,683 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 121,683 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,839円 |
純資産総額(百万円) 86,942 |
資金流入週間(百万円)※推計 200 |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の株式等を主要投資対象とする。S&P 500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月17日 |
リターン1年(年率) 14.73% |
リターン3年(年率) 27.57% |
リターン5年(年率) 22.72% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 86,942 |
シャープレシオ1年 0.87 |
シャープレシオ3年 1.88 |
シャープレシオ5年 1.46 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 86,942 |
標準偏差1年 16.42% |
標準偏差3年 14.61% |
標準偏差5年 15.57% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 86,942 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 110円 |
直近決算日 2025年03月17日 |
分配金利回り 0.32% |
純資産総額(百万円) 86,942 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,065円 |
純資産総額(百万円) 1,958 |
資金流入週間(百万円)※推計 199 |
信託報酬率(税込) 1.88299% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として新興国およびフロンティア諸国の公社債ならびにデリバティブ取引に係る権利等に投資を行う。各国のマクロ経済や政治などに関する分析に加え、ファンダメンタルズの変化の方向性に焦点を当てた運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.88299% |
純資産総額(百万円) 1,958 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.88299% |
純資産総額(百万円) 1,958 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.88299% |
純資産総額(百万円) 1,958 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 1,958 |
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金 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,814円 |
純資産総額(百万円) 24,569 |
資金流入週間(百万円)※推計 199 |
信託報酬率(税込) 0.4808% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、米ドル建ての金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 84.31% |
リターン3年(年率) 32.91% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4808% |
純資産総額(百万円) 24,569 |
シャープレシオ1年 3.56 |
シャープレシオ3年 1.75 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4808% |
純資産総額(百万円) 24,569 |
標準偏差1年 23.57% |
標準偏差3年 18.8% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4808% |
純資産総額(百万円) 24,569 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 24,569 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,747円 |
純資産総額(百万円) 33,914 |
資金流入週間(百万円)※推計 198 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界の投資信託証券(ETF)および不動産投資信託証券へ実質的に投資することにより、実物資産への投資と経済的に同様な効果を得る投資を目指す。投資信託証券(ETF)等への投資は原則として高位を維持する。但し、市況動向等により弾力的に変更を行う場合がある。組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月10日 |
リターン1年(年率) 79% |
リターン3年(年率) 32.86% |
リターン5年(年率) 26.36% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 33,914 |
シャープレシオ1年 3.61 |
シャープレシオ3年 1.96 |
シャープレシオ5年 1.7 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 33,914 |
標準偏差1年 21.74% |
標準偏差3年 16.73% |
標準偏差5年 15.52% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 33,914 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 33,914 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,056円 |
純資産総額(百万円) 58,896 |
資金流入週間(百万円)※推計 197 |
信託報酬率(税込) 0.09878% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 18.57% |
リターン3年(年率) 26.83% |
リターン5年(年率) 22.08% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.09878% |
純資産総額(百万円) 58,896 |
シャープレシオ1年 1.25 |
シャープレシオ3年 2.07 |
シャープレシオ5年 1.54 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.09878% |
純資産総額(百万円) 58,896 |
標準偏差1年 14.41% |
標準偏差3年 12.9% |
標準偏差5年 14.27% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.09878% |
純資産総額(百万円) 58,896 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 58,896 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,993円 |
純資産総額(百万円) 52,059 |
資金流入週間(百万円)※推計 196 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本で発行された公社債に分散投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかり、債券先物取引等を活用することがあるため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計が、信託財産の純資産総額を超えることがある。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -6.65% |
リターン3年(年率) -3.3% |
リターン5年(年率) -3.11% |
リターン10年(年率) -1.29% |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 52,059 |
シャープレシオ1年 -2.89 |
シャープレシオ3年 -1.14 |
シャープレシオ5年 -1.24 |
シャープレシオ10年 -0.57 |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 52,059 |
標準偏差1年 2.47% |
標準偏差3年 3.09% |
標準偏差5年 2.62% |
標準偏差10年 2.39% |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 52,059 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 52,059 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,071円 |
純資産総額(百万円) 21,858 |
資金流入週間(百万円)※推計 195 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント わが国の株式を主要投資対象とし、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)に連動する投資成果を目指す。株式への実質投資割合は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月20日 |
リターン1年(年率) 30.85% |
リターン3年(年率) 24.56% |
リターン5年(年率) 17.14% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 21,858 |
シャープレシオ1年 3.21 |
シャープレシオ3年 2.5 |
シャープレシオ5年 1.57 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 21,858 |
標準偏差1年 9.47% |
標準偏差3年 9.78% |
標準偏差5年 10.86% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 21,858 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 21,858 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 197,666円 |
純資産総額(百万円) 46,790 |
資金流入週間(百万円)※推計 195 |
信託報酬率(税込) 0.165% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2521)。米国の金融商品取引所上場株式および米国店頭市場(NASDAQ)において取引される株式に実質的に投資を行い、「S&P500指数」を対円で為替ヘッジしたものとの連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.61% |
リターン3年(年率) 15.33% |
リターン5年(年率) 9.81% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 46,790 |
シャープレシオ1年 1.03 |
シャープレシオ3年 1.44 |
シャープレシオ5年 0.71 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 46,790 |
標準偏差1年 10.75% |
標準偏差3年 10.53% |
標準偏差5年 13.71% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 46,790 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 2,000円 |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 1.01% |
純資産総額(百万円) 46,790 |
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金 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,220円 |
純資産総額(百万円) 3,920 |
資金流入週間(百万円)※推計 195 |
信託報酬率(税込) 0.1838% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント LBMA金価格指数に連動するETFまたはETC(上場投資信託)への投資を通じて、金現物価格の値動きと概ね同等の投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1838% |
純資産総額(百万円) 3,920 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1838% |
純資産総額(百万円) 3,920 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1838% |
純資産総額(百万円) 3,920 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 3,920 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,464円 |
純資産総額(百万円) 22,372 |
資金流入週間(百万円)※推計 195 |
信託報酬率(税込) 2.013% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の金融商品取引所に上場する株式の中から、暗号資産(インターネット上でやりとりできる財産的価値であり、暗号技術を利用して取引や管理が行われるデジタル資産)に関連するビジネスを行う企業へ投資を行う。ボトムアップ・リサーチにより暗号資産に関連するビジネスを行う企業を発掘する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.013% |
純資産総額(百万円) 22,372 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.013% |
純資産総額(百万円) 22,372 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.013% |
純資産総額(百万円) 22,372 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 22,372 |
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米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,811円 |
純資産総額(百万円) 82,203 |
資金流入週間(百万円)※推計 194 |
信託報酬率(税込) 0.1078% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.33% |
リターン3年(年率) 28.28% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1078% |
純資産総額(百万円) 82,203 |
シャープレシオ1年 0.9 |
シャープレシオ3年 1.93 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1078% |
純資産総額(百万円) 82,203 |
標準偏差1年 16.43% |
標準偏差3年 14.61% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1078% |
純資産総額(百万円) 82,203 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 82,203 |
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世界/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,355円 |
純資産総額(百万円) 11,046 |
資金流入週間(百万円)※推計 193 |
信託報酬率(税込) 0.1375% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を含む先進国および新興国の金融商品取引所に上場または店頭登録されている日本を含む世界の株式に投資し、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 21.6% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1375% |
純資産総額(百万円) 11,046 |
シャープレシオ1年 1.52 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1375% |
純資産総額(百万円) 11,046 |
標準偏差1年 13.92% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1375% |
純資産総額(百万円) 11,046 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 11,046 |
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新興国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,722円 |
純資産総額(百万円) 2,363 |
資金流入週間(百万円)※推計 193 |
信託報酬率(税込) 0.231% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 18.47% |
リターン3年(年率) 14.79% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.231% |
純資産総額(百万円) 2,363 |
シャープレシオ1年 2.67 |
シャープレシオ3年 1.92 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.231% |
純資産総額(百万円) 2,363 |
標準偏差1年 6.73% |
標準偏差3年 7.6% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.231% |
純資産総額(百万円) 2,363 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,363 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 43,491円 |
純資産総額(百万円) 27,072 |
資金流入週間(百万円)※推計 193 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に投資を行う。信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の確保をめざす。独自の割安評価手法を持つUBSアセット・マネジメント株式会社からのアドバイスを受け、運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月07日 |
リターン1年(年率) 18.6% |
リターン3年(年率) 23.48% |
リターン5年(年率) 22.62% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 27,072 |
シャープレシオ1年 1.26 |
シャープレシオ3年 2.06 |
シャープレシオ5年 1.85 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 27,072 |
標準偏差1年 14.32% |
標準偏差3年 11.33% |
標準偏差5年 12.21% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 27,072 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年11月07日 |
分配金利回り 0.05% |
純資産総額(百万円) 27,072 |
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米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 109,580円 |
純資産総額(百万円) 10,266 |
資金流入週間(百万円)※推計 192 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100ダブルインバース指数 |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100ダブルインバース指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2870)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を原指標とし、指数の変動率が原指標の日々の騰落率の-2倍を基本として計算された米ドル建て指数である「NASDAQ100ダブルインバース指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -38.73% |
リターン3年(年率) -43.1% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 10,266 |
シャープレシオ1年 -1.32 |
シャープレシオ3年 -1.61 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 10,266 |
標準偏差1年 29.78% |
標準偏差3年 27.23% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 10,266 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 180円 |
直近決算日 2025年09月10日 |
分配金利回り 0.26% |
純資産総額(百万円) 10,266 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 54,785円 |
純資産総額(百万円) 74,182 |
資金流入週間(百万円)※推計 191 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント TOPIXに採用されている銘柄が主要投資対象。組入銘柄の選択に際しては、流動性等を考慮し、TOPIXに採用以外の銘柄を組入れることもある。加えて、流動性、コスト等の観点から、株価指数先物取引を行うことがある。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月20日 |
リターン1年(年率) 31.01% |
リターン3年(年率) 24.66% |
リターン5年(年率) 17.33% |
リターン10年(年率) 11.79% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 74,182 |
シャープレシオ1年 3.23 |
シャープレシオ3年 2.51 |
シャープレシオ5年 1.6 |
シャープレシオ10年 0.87 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 74,182 |
標準偏差1年 9.46% |
標準偏差3年 9.76% |
標準偏差5年 10.81% |
標準偏差10年 13.53% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 74,182 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 74,182 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,117円 |
純資産総額(百万円) 12,117 |
資金流入週間(百万円)※推計 191 |
信託報酬率(税込) 2% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=12%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年08月13日 |
リターン1年(年率) 14.04% |
リターン3年(年率) 13.43% |
リターン5年(年率) 10.19% |
リターン10年(年率) 7.19% |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 12,117 |
シャープレシオ1年 1.91 |
シャープレシオ3年 1.92 |
シャープレシオ5年 1.27 |
シャープレシオ10年 0.73 |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 12,117 |
標準偏差1年 7.1% |
標準偏差3年 6.9% |
標準偏差5年 7.93% |
標準偏差10年 9.77% |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 12,117 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 632円 |
直近決算日 2026年02月13日 |
分配金利回り 17.45% |
純資産総額(百万円) 12,117 |
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新興国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,216円 |
純資産総額(百万円) 9,524 |
資金流入週間(百万円)※推計 191 |
信託報酬率(税込) 0.1859% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、海外の株式に実質的に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に概ね連動する投資成果をめざす。ベンチマークへの連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 44.19% |
リターン3年(年率) 22.93% |
リターン5年(年率) 13.09% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1859% |
純資産総額(百万円) 9,524 |
シャープレシオ1年 2.66 |
シャープレシオ3年 1.57 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1859% |
純資産総額(百万円) 9,524 |
標準偏差1年 16.44% |
標準偏差3年 14.54% |
標準偏差5年 14.16% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1859% |
純資産総額(百万円) 9,524 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,524 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,678円 |
純資産総額(百万円) 3,954 |
資金流入週間(百万円)※推計 189 |
信託報酬率(税込) 1.47175% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)を主要投資対象とする。基準価額の変動抑制効果を高めながら魅力的な収益を追求することをめざして、5資産の配分比率を決定する。また、この比率は定期的に見直す。決算日前営業日の基準価額に対し、年率で3.6%の分配金を支払うことを目標とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.47175% |
純資産総額(百万円) 3,954 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.47175% |
純資産総額(百万円) 3,954 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.47175% |
純資産総額(百万円) 3,954 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,954 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,581円 |
純資産総額(百万円) 70,250 |
資金流入週間(百万円)※推計 188 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式38%、先進国株式27%、国内債券17%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月20日 |
リターン1年(年率) 16.44% |
リターン3年(年率) 17.09% |
リターン5年(年率) 12.65% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 70,250 |
シャープレシオ1年 2.08 |
シャープレシオ3年 2.22 |
シャープレシオ5年 1.53 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 70,250 |
標準偏差1年 7.66% |
標準偏差3年 7.63% |
標準偏差5年 8.23% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 70,250 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 70,250 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,812円 |
純資産総額(百万円) 44,068 |
資金流入週間(百万円)※推計 188 |
信託報酬率(税込) 1.683% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は日本の上場株式。景気変動の影響を受けにくく、持続的な成長が期待できる企業に対し、選択的に集中投資することでリターンを追求する。500銘柄程度の投資ユニバースから、ボトム・アップ手法により確信度の高い25から40銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年06月16日 |
リターン1年(年率) 12.26% |
リターン3年(年率) 18.62% |
リターン5年(年率) 11.4% |
リターン10年(年率) 12.55% |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 44,068 |
シャープレシオ1年 1 |
シャープレシオ3年 1.54 |
シャープレシオ5年 0.8 |
シャープレシオ10年 0.84 |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 44,068 |
標準偏差1年 11.79% |
標準偏差3年 11.99% |
標準偏差5年 14.17% |
標準偏差10年 14.93% |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 44,068 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 44,068 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,340円 |
純資産総額(百万円) 26,036 |
資金流入週間(百万円)※推計 188 |
信託報酬率(税込) 1.2705% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資し、安定した収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則60%以内とする。各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社が決定する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月18日 |
リターン1年(年率) 5.34% |
リターン3年(年率) 8.24% |
リターン5年(年率) 6.1% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.2705% |
純資産総額(百万円) 26,036 |
シャープレシオ1年 0.88 |
シャープレシオ3年 1.38 |
シャープレシオ5年 0.93 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.2705% |
純資産総額(百万円) 26,036 |
標準偏差1年 5.5% |
標準偏差3年 5.84% |
標準偏差5年 6.44% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.2705% |
純資産総額(百万円) 26,036 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年02月18日 |
分配金利回り 0.06% |
純資産総額(百万円) 26,036 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,435円 |
純資産総額(百万円) 16,567 |
資金流入週間(百万円)※推計 187 |
信託報酬率(税込) 1.612% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の株式、債券およびリート(不動産投資信託)等の資産に実質的に分散投資する。各資産への投資配分比率は、ポートフォリオの予想リスク水準(10-12%)等を勘案して行われるアイザワ証券株式会社からの助言に基づき決定する。なお、投資配分比率は定期的に見直しを行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 12.61% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.612% |
純資産総額(百万円) 16,567 |
シャープレシオ1年 1.68 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.612% |
純資産総額(百万円) 16,567 |
標準偏差1年 7.2% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.612% |
純資産総額(百万円) 16,567 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 16,567 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 208,228円 |
純資産総額(百万円) 242,159 |
資金流入週間(百万円)※推計 186 |
信託報酬率(税込) 0.1595% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数 |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1597)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 21.63% |
リターン3年(年率) 7.4% |
リターン5年(年率) 5.59% |
リターン10年(年率) 5% |
信託報酬率 0.1595% |
純資産総額(百万円) 242,159 |
シャープレシオ1年 3.2 |
シャープレシオ3年 0.85 |
シャープレシオ5年 0.56 |
シャープレシオ10年 0.41 |
信託報酬率 0.1595% |
純資産総額(百万円) 242,159 |
標準偏差1年 6.58% |
標準偏差3年 8.55% |
標準偏差5年 9.79% |
標準偏差10年 12.11% |
信託報酬率 0.1595% |
純資産総額(百万円) 242,159 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 1,400円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 4.12% |
純資産総額(百万円) 242,159 |
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