NISA成長投資枠

設定日:

2019/12/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

国内債券インデックス(ラップ向け)

投信会社名:

インベスコ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

8,890

2025年02月17日

前日比

前日比

-12

(-0.13%)

純資産総額

純資産総額

44,750

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

1831119C

2019121602

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。国内の公社債を実質的な主要投資対象とする。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ国内債券インデックスの動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.2%

-2.86%

-2.24%

--

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

--

+/- カテゴリー

-0.41%

-0.12%

-0.25%

--

順位

104位

85位

82位

--

%ランク

78%

67%

71%

--

ファンド数

134本

128本

117本

--

標準偏差

2.68%

3%

2.61%

--

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

--

+/- カテゴリー

+ 0.23%

+ 0.11%

+ 0.14%

--

順位

124位

112位

101位

--

%ランク

93%

88%

87%

--

ファンド数

134本

128本

117本

--

シャープレシオ

-1.25

-0.97

-0.87

--

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

--

+/- カテゴリー

-0.09

-0.01

-0.05

--

順位

54位

65位

70位

--

%ランク

41%

51%

60%

--

ファンド数

134本

128本

117本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/11

--

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--

--

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

--

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--

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--

--

0

07/12

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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