NISA成長投資枠
設定日:
2019/12/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
国内債券インデックス（ラップ向け）
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,073
円
2026年09月18日
前日比
前日比
11
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
142,215
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
1831119C
2019121602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/10
|
運用報告書2 2025/07/10
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。国内の公社債を実質的な主要投資対象とする。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。ICE国内債券インデックスの動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.66% |
-4.66% |
-3.99% |
-- |
|
カテゴリー |
-6.06% |
-4.04% |
-3.6% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.6% |
-0.62% |
-0.39% |
-- |
|
順位 |
109位 |
108位 |
92位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
86% |
78% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.11% |
3.14% |
2.86% |
-- |
|
カテゴリー |
2.91% |
2.88% |
2.65% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2% |
+ 0.26% |
+ 0.21% |
-- |
|
順位 |
122位 |
115位 |
108位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
91% |
92% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-2.37 |
-1.61 |
-1.48 |
-- |
|
カテゴリー |
-2.33 |
-1.49 |
-1.42 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
-0.12 |
-0.06 |
-- |
|
順位 |
44位 |
76位 |
66位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
60% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報