NISA成長投資枠
設定日:
2019/12/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
国内債券インデックス（ラップ向け）
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,316
円
2026年01月23日
前日比
前日比
-2
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
75,729
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
1831119C
2019121602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/10
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。国内の公社債を実質的な主要投資対象とする。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ国内債券インデックスの動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.44% |
-3.18% |
-3.09% |
-- |
|
カテゴリー |
-5.68% |
-2.71% |
-2.83% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.76% |
-0.47% |
-0.26% |
-- |
|
順位 |
120位 |
102位 |
82位 |
-- |
|
％ランク |
89% |
80% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
118本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.4% |
3.15% |
2.68% |
-- |
|
カテゴリー |
2.31% |
2.91% |
2.52% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09% |
+ 0.24% |
+ 0.16% |
-- |
|
順位 |
112位 |
117位 |
105位 |
-- |
|
％ランク |
83% |
91% |
89% |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
118本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-2.88 |
-1.07 |
-1.2 |
-- |
|
カテゴリー |
-2.56 |
-0.96 |
-1.15 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.32 |
-0.11 |
-0.05 |
-- |
|
順位 |
96位 |
87位 |
67位 |
-- |
|
％ランク |
71% |
68% |
57% |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
118本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報