設定日:

2022/02/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

海外REITインデックス(H無) (投資一任専用)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

12,438

2025年07月04日

前日比

前日比

113

(0.92%)

純資産総額

純資産総額

22

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

04316222

2022021807

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券に投資し、投資成果をS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.14%

6.07%

--

--

カテゴリー

-0.87%

5.98%

--

--

+/- カテゴリー

-0.27%

+ 0.09%

--

--

順位

19位

19位

--

--

%ランク

36%

38%

--

--

ファンド数

53本

50本

--

--

標準偏差

11.01%

16.81%

--

--

カテゴリー

10.93%

16.46%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.08%

+ 0.35%

--

--

順位

27位

42位

--

--

%ランク

51%

84%

--

--

ファンド数

53本

50本

--

--

シャープレシオ

-0.13

0.36

--

--

カテゴリー

-0.11

0.36

--

--

+/- カテゴリー

-0.02

0

--

--

順位

18位

22位

--

--

%ランク

34%

44%

--

--

ファンド数

53本

50本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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