設定日:
2019/06/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
One DC 新興国株式インデックスファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
20,611
円
2025年12月12日
前日比
前日比
-112
円
(-0.54%)
純資産総額
純資産総額
7,261
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
47315196
2019062810
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、海外の株式に実質的に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に概ね連動する投資成果をめざす。ベンチマークへの連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.63% |
19.75% |
12.9% |
-- |
|
カテゴリー |
28.7% |
17.88% |
11.57% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.93% |
+ 1.87% |
+ 1.33% |
-- |
|
順位 |
37位 |
47位 |
45位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
35% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.03% |
14.67% |
14.04% |
-- |
|
カテゴリー |
15.32% |
14.42% |
14.68% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.71% |
+ 0.25% |
-0.64% |
-- |
|
順位 |
98位 |
97位 |
76位 |
-- |
|
％ランク |
66% |
72% |
62% |
-- |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.13 |
1.34 |
0.92 |
-- |
|
カテゴリー |
1.89 |
1.23 |
0.83 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.11 |
+ 0.09 |
-- |
|
順位 |
47位 |
55位 |
53位 |
-- |
|
％ランク |
32% |
41% |
44% |
-- |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報