設定日:
2019/06/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
One DC 新興国株式インデックスファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
16,281
円
2025年05月13日
前日比
前日比
511
円
(3.24%)
純資産総額
純資産総額
4,506
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47315196
2019062810
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、海外の株式に実質的に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に概ね連動する投資成果をめざす。ベンチマークへの連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.21% |
7.64% |
11.77% |
-- |
|
カテゴリー |
-3.23% |
6.85% |
10.82% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.02% |
+ 0.79% |
+ 0.95% |
-- |
|
順位 |
54位 |
49位 |
56位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
36% |
45% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.3% |
13.83% |
14.02% |
-- |
|
カテゴリー |
15.13% |
14.14% |
15.15% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17% |
-0.31% |
-1.13% |
-- |
|
順位 |
78位 |
87位 |
68位 |
-- |
|
％ランク |
52% |
63% |
54% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.16 |
0.55 |
0.84 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.24 |
0.47 |
0.75 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
+ 0.08 |
+ 0.09 |
-- |
|
順位 |
53位 |
54位 |
57位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
39% |
45% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報