設定日:
2019/06/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
One DC 新興国株式インデックスファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
26,356
円
2026年07月10日
前日比
前日比
-93
円
(-0.35%)
純資産総額
純資産総額
11,796
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
47315196
2019062810
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、海外の株式に実質的に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に概ね連動する投資成果をめざす。ベンチマークへの連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
58.36% |
26.91% |
14.85% |
-- |
|
カテゴリー |
47.18% |
22.49% |
12.13% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.18% |
+ 4.42% |
+ 2.72% |
-- |
|
順位 |
41位 |
39位 |
44位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
30% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
-- |
|
標準偏差 |
22.33% |
17.7% |
16.54% |
-- |
|
カテゴリー |
20.26% |
16.91% |
16.74% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.07% |
+ 0.79% |
-0.2% |
-- |
|
順位 |
104位 |
95位 |
77位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
73% |
65% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.59 |
1.51 |
0.89 |
-- |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.29 |
0.75 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38 |
+ 0.22 |
+ 0.14 |
-- |
|
順位 |
50位 |
41位 |
44位 |
-- |
|
％ランク |
35% |
32% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報