設定日:

2019/06/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

One DC 新興国株式インデックスファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

17,936

2025年08月15日

前日比

前日比

1

(0.01%)

純資産総額

純資産総額

5,465

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

47315196

2019062810

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、海外の株式に実質的に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に概ね連動する投資成果をめざす。ベンチマークへの連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.66%

13.82%

12.43%

--

カテゴリー

13.73%

12.92%

11.24%

--

+/- カテゴリー

+ 2.93%

+ 0.9%

+ 1.19%

--

順位

40位

45位

54位

--

%ランク

27%

33%

44%

--

ファンド数

150本

137本

125本

--

標準偏差

16.23%

14.66%

14%

--

カテゴリー

15.9%

14.78%

15.13%

--

+/- カテゴリー

+ 0.33%

-0.12%

-1.13%

--

順位

96位

87位

62位

--

%ランク

64%

64%

50%

--

ファンド数

150本

137本

125本

--

シャープレシオ

1.01

0.94

0.89

--

カテゴリー

0.84

0.87

0.78

--

+/- カテゴリー

+ 0.17

+ 0.07

+ 0.11

--

順位

45位

54位

52位

--

%ランク

30%

40%

42%

--

ファンド数

150本

137本

125本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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