設定日:

2019/06/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

One DC 新興国株式インデックスファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

15,717

2025年02月07日

前日比

前日比

-47

(-0.3%)

純資産総額

純資産総額

3,900

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

47315196

2019062810

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、海外の株式に実質的に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に概ね連動する投資成果をめざす。ベンチマークへの連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

19.2%

9.2%

8.99%

--

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

--

+/- カテゴリー

+ 3.49%

+ 1.78%

+ 1.03%

--

順位

42位

63位

67位

--

%ランク

28%

45%

52%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

標準偏差

15.59%

13.87%

17.23%

--

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

--

+/- カテゴリー

+ 0.51%

-0.89%

-1.23%

--

順位

79位

80位

66位

--

%ランク

52%

57%

51%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

シャープレシオ

1.22

0.66

0.52

--

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

--

+/- カテゴリー

+ 0.2

+ 0.1

+ 0.06

--

順位

51位

63位

67位

--

%ランク

34%

45%

52%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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