設定日:

2001/11/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

トピックス・インデックス(確定拠出年金)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

35,245

2025年02月13日

前日比

前日比

411

(1.18%)

純資産総額

純資産総額

42,737

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0131401B

2001112204

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/30

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/29

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。わが国の株式を主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目指す。原則として300銘柄以上に分散投資。ポートフォリオにおける時価構成を東京証券取引所における業種別、銘柄別時価構成比に近づけるように売買を行う。株式の組入比率は高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.7%

16.35%

12.87%

8.95%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-0.53%

-0.27%

-0.68%

-0.25%

順位

145位

125位

155位

107位

%ランク

51%

47%

62%

60%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

8.6%

10.92%

13.58%

14.58%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-1.23%

-1.17%

-1.08%

-1.05%

順位

111位

118位

92位

69位

%ランク

39%

44%

37%

39%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.34

1.49

0.95

0.61

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

+ 0.04

+ 0.1

+ 0.02

+ 0.01

順位

119位

79位

122位

89位

%ランク

42%

30%

49%

50%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

5

09/30

--

--

--

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--

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

09/29

--

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--

2022年

5円

--

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--

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5

09/29

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--

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--

2021年

5円

--

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--

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--

--

5

09/29

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

平均的

5年

★★★

平均的

やや小さい

10年

★★★

平均的

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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