設定日:
2003/01/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
DC日本債券インデックスファンドL
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
11,401
円
2025年06月13日
前日比
前日比
40
円
(0.35%)
純資産総額
純資産総額
54,698
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
64314031
2003011502
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本で発行された公社債に分散投資を行い､NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目指す｡運用の効率化をはかり､債券先物取引等を活用することがあるため､債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計が､信託財産の純資産総額を超えることがある｡外貨建資産への投資は行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.9% |
-3.1% |
-2.35% |
-0.57% |
|
カテゴリー |
-2.78% |
-3.06% |
-2.26% |
-0.65% |
|
+/- カテゴリー |
-0.12% |
-0.04% |
-0.09% |
+ 0.08% |
|
順位 |
51位 |
52位 |
49位 |
26位 |
|
％ランク |
38% |
40% |
42% |
30% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
|
標準偏差 |
2.47% |
3.03% |
2.48% |
2.33% |
|
カテゴリー |
2.42% |
3.04% |
2.45% |
2.22% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05% |
-0.01% |
+ 0.03% |
+ 0.11% |
|
順位 |
86位 |
61位 |
58位 |
36位 |
|
％ランク |
64% |
47% |
49% |
42% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
-1.28 |
-1.06 |
-0.97 |
-0.26 |
|
カテゴリー |
-1.2 |
-1.03 |
-0.93 |
-0.31 |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
-0.03 |
-0.04 |
+ 0.05 |
|
順位 |
46位 |
53位 |
45位 |
20位 |
|
％ランク |
35% |
41% |
38% |
23% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/24 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/24 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/24 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報