設定日:
2003/01/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
DC日本債券インデックスファンドL
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
11,211
円
2025年08月22日
前日比
前日比
-12
円
(-0.11%)
純資産総額
純資産総額
54,273
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
64314031
2003011502
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本で発行された公社債に分散投資を行い､NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目指す｡運用の効率化をはかり､債券先物取引等を活用することがあるため､債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計が､信託財産の純資産総額を超えることがある｡外貨建資産への投資は行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.53% |
-3.16% |
-2.44% |
-0.64% |
|
カテゴリー |
-3.31% |
-3.07% |
-2.36% |
-0.71% |
|
+/- カテゴリー |
-0.22% |
-0.09% |
-0.08% |
+ 0.07% |
|
順位 |
53位 |
57位 |
48位 |
27位 |
|
％ランク |
40% |
44% |
41% |
31% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
|
標準偏差 |
2.66% |
3.03% |
2.52% |
2.36% |
|
カテゴリー |
2.59% |
3% |
2.48% |
2.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07% |
+ 0.03% |
+ 0.04% |
+ 0.09% |
|
順位 |
86位 |
63位 |
59位 |
35位 |
|
％ランク |
64% |
49% |
50% |
40% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
|
シャープレシオ |
-1.46 |
-1.09 |
-1 |
-0.29 |
|
カテゴリー |
-1.34 |
-1.05 |
-0.96 |
-0.33 |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
-0.04 |
-0.04 |
+ 0.04 |
|
順位 |
55位 |
55位 |
46位 |
22位 |
|
％ランク |
41% |
43% |
39% |
25% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/24 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/24 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/24 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報