設定日:
2003/01/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
DC日本債券インデックスファンドL
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
10,662
円
2026年06月05日
前日比
前日比
4
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
50,365
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
64314031
2003011502
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本で発行された公社債に分散投資を行い､NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目指す｡運用の効率化をはかり､債券先物取引等を活用することがあるため､債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計が､信託財産の純資産総額を超えることがある｡外貨建資産への投資は行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.9% |
-4.65% |
-3.44% |
-1.81% |
|
カテゴリー |
-5.34% |
-4.21% |
-3.26% |
-1.76% |
|
+/- カテゴリー |
-0.56% |
-0.44% |
-0.18% |
-0.05% |
|
順位 |
78位 |
68位 |
49位 |
26位 |
|
％ランク |
59% |
54% |
42% |
30% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
117本 |
87本 |
|
標準偏差 |
3.14% |
3.1% |
2.77% |
2.4% |
|
カテゴリー |
2.99% |
2.95% |
2.66% |
2.25% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15% |
+ 0.15% |
+ 0.11% |
+ 0.15% |
|
順位 |
64位 |
67位 |
59位 |
38位 |
|
％ランク |
48% |
53% |
51% |
44% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
117本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
-2.06 |
-1.6 |
-1.31 |
-0.8 |
|
カテゴリー |
-1.93 |
-1.47 |
-1.27 |
-0.82 |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
-0.13 |
-0.04 |
+ 0.02 |
|
順位 |
75位 |
63位 |
50位 |
24位 |
|
％ランク |
56% |
50% |
43% |
28% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
117本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/24 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/24 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/24 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/24 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報