設定日:

2003/01/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

DC日本債券インデックスファンドL

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

11,482

2025年04月30日

前日比

前日比

2

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

55,930

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

64314031

2003011502

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本で発行された公社債に分散投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかり、債券先物取引等を活用することがあるため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計が、信託財産の純資産総額を超えることがある。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.86%

-3%

-2.23%

-0.51%

カテゴリー

-4.56%

-2.98%

-2.13%

-0.59%

+/- カテゴリー

-0.3%

-0.02%

-0.1%

+ 0.08%

順位

66位

57位

53位

26位

%ランク

49%

44%

45%

30%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

標準偏差

2.58%

2.93%

2.42%

2.3%

カテゴリー

2.49%

2.94%

2.39%

2.19%

+/- カテゴリー

+ 0.09%

-0.01%

+ 0.03%

+ 0.11%

順位

83位

59位

58位

35位

%ランク

62%

46%

49%

41%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

シャープレシオ

-1.96

-1.05

-0.94

-0.24

カテゴリー

-1.86

-1.04

-0.9

-0.29

+/- カテゴリー

-0.1

-0.01

-0.04

+ 0.05

順位

66位

56位

47位

21位

%ランク

49%

44%

40%

25%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

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0

10/24

--

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2023年

0円

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--

--

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--

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--

--

--

--

--

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0

10/24

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2022年

0円

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0

10/24

--

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2021年

0円

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0

10/25

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

平均的

5年

★★★

高い

平均的

10年

★★★★

高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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