設定日:

2009/09/17

償還日:

--

評価基準日:

2024/10/31

DC新興国株式インデックス

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

26,966

2024年11月08日

前日比

前日比

-9

(-0.03%)

純資産総額

純資産総額

31,255

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

64311099

2009091703

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含む)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用。主要投資対象の組入比率は、原則として高位を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

28.19%

8.35%

10.83%

6.52%

カテゴリー

24.77%

6.2%

8.9%

5.51%

+/- カテゴリー

+ 3.42%

+ 2.15%

+ 1.93%

+ 1.01%

順位

49位

50位

48位

33位

%ランク

33%

36%

37%

40%

ファンド数

151本

139本

130本

84本

標準偏差

13.05%

13.27%

16.85%

17.34%

カテゴリー

13.14%

14.52%

18.37%

18.23%

+/- カテゴリー

-0.09%

-1.25%

-1.52%

-0.89%

順位

87位

62位

39位

34位

%ランク

58%

45%

30%

41%

ファンド数

151本

139本

130本

84本

シャープレシオ

2.15

0.63

0.64

0.38

カテゴリー

1.92

0.51

0.52

0.32

+/- カテゴリー

+ 0.23

+ 0.12

+ 0.12

+ 0.06

順位

55位

53位

43位

32位

%ランク

37%

39%

34%

39%

ファンド数

151本

139本

130本

84本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

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--

2022年

0円

--

--

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--

--

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0

05/10

--

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--

--

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--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

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--

--

--

--

0

05/10

--

--

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--

2020年

0円

--

--

--

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0

05/11

--

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--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

平均的

5年

★★★

平均的

やや小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%