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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド新興国債券『愛称:上場新興国債』

基準価額/騰落

54,679円
-0.06%

純資産総額(百万円)

21,121

資金流入週間(百万円)※推計

108

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1566)。主要投資対象は新興国の現地通貨建て債券。円換算したブルームバーグ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックスの変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.96%

リターン3年(年率)

11.29%

リターン5年(年率)

8.77%

リターン10年(年率)

5.2%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

21,121

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

21,121

標準偏差1年

7.41%

標準偏差3年

7.72%

標準偏差5年

6.99%

標準偏差10年

7.98%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

21,121

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

470円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

4.78%

純資産総額(百万円)

21,121

先進/株

インデックス

比較

販売会社

インデックスコレクション(外国株式)

基準価額/騰落

104,718円
+0.54%

純資産総額(百万円)

199,785

資金流入週間(百万円)※推計

107

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の株式。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行う。株式の組入比率は、原則として高位(90%以上)とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.72%

リターン3年(年率)

23.64%

リターン5年(年率)

18.59%

リターン10年(年率)

15.89%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

199,785

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

199,785

標準偏差1年

13.8%

標準偏差3年

13.63%

標準偏差5年

14.5%

標準偏差10年

15.82%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

199,785

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

199,785

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・グローイング新興国株式(毎月・予想分配型)

基準価額/騰落

14,367円
+0.15%

純資産総額(百万円)

9,978

資金流入週間(百万円)※推計

107

信託報酬率(税込)

1.771%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に新興国の中でも相対的に高い成長が期待される国の株式に投資する。労働人口の拡大に注目することで、相対的に高い経済成長が期待される国を厳選する。決算日の前営業日の基準価額が10,500円以上の場合は、分配対象額の範囲内で、所定の金額の分配を行うことを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

27.62%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

9,978

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

9,978

標準偏差1年

19.14%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

9,978

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

9.4%

純資産総額(百万円)

9,978

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード国内リート

基準価額/騰落

16,408円
+0.56%

純資産総額(百万円)

20,659

資金流入週間(百万円)※推計

106

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、東証REIT指数に採用されている(採用予定含む)不動産投資信託証券(リート)。東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。リートの組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

14.27%

リターン3年(年率)

5.68%

リターン5年(年率)

2.34%

リターン10年(年率)

3.58%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

20,659

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.22

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

20,659

標準偏差1年

11.12%

標準偏差3年

9.52%

標準偏差5年

10.01%

標準偏差10年

12.3%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

20,659

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,659

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 外国債券アクティブB(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

14,439円
+0.01%

純資産総額(百万円)

10,210

資金流入週間(百万円)※推計

106

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の高格付けの債券。ソブリン債を中心とした債券に実質的に投資し、格付けは、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとする。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.3%

リターン3年(年率)

8.99%

リターン5年(年率)

6.01%

リターン10年(年率)

3.95%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

10,210

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

10,210

標準偏差1年

5.89%

標準偏差3年

7.26%

標準偏差5年

6.97%

標準偏差10年

6.44%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

10,210

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

10,210

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ベスト・ファンド

基準価額/騰落

28,754円
+0.83%

純資産総額(百万円)

62,697

資金流入週間(百万円)※推計

105

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の株式。"ワールドワイド"に投資機会を追求し、信託財産の長期的な成長を目指して積極的に運用を行う。銘柄選定においては、ファンダメンタルズ・リサーチを重視したボトムアップ・アプローチにより、魅力的な成長が期待される銘柄に厳選投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

22.83%

リターン3年(年率)

20.63%

リターン5年(年率)

11.33%

リターン10年(年率)

16.07%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

62,697

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

62,697

標準偏差1年

18.23%

標準偏差3年

16.67%

標準偏差5年

16.5%

標準偏差10年

17.08%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

62,697

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

850円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

4.87%

純資産総額(百万円)

62,697

国内/不

インデックス

比較

販売会社

三井住友・DC日本リートインデックスファンド

基準価額/騰落

15,174円
+0.56%

純資産総額(百万円)

14,264

資金流入週間(百万円)※推計

104

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

わが国の取引所に上場(準ずるものを含む)している不動産投資信託(リート)に投資し、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果を目指して運用を行う。不動産投資信託への投資にあたっては、東証REIT指数採用銘柄(採用予定を含む)に投資を行う。ベンチマークとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引等を活用する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

14.27%

リターン3年(年率)

5.75%

リターン5年(年率)

2.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

14,264

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

0.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

14,264

標準偏差1年

11%

標準偏差3年

9.41%

標準偏差5年

9.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

14,264

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,264

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・USリートA(H有)

基準価額/騰落

5,657円
-0.11%

純資産総額(百万円)

21,327

資金流入週間(百万円)※推計

104

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)。長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

0.1%

リターン3年(年率)

2.04%

リターン5年(年率)

0.35%

リターン10年(年率)

1.85%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

21,327

シャープレシオ1年

-0.04

シャープレシオ3年

0.12

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

0.11

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

21,327

標準偏差1年

12.67%

標準偏差3年

15.65%

標準偏差5年

17.82%

標準偏差10年

16.39%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

21,327

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

12.73%

純資産総額(百万円)

21,327

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード TOPIX

基準価額/騰落

29,958円
+1.16%

純資産総額(百万円)

32,841

資金流入週間(百万円)※推計

104

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主として国内の金融商品取引所に上場している株式に実質的に投資する。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

34.44%

リターン3年(年率)

23.05%

リターン5年(年率)

14.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

32,841

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

32,841

標準偏差1年

17.05%

標準偏差3年

13.12%

標準偏差5年

12.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

32,841

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,841

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・アセット・アロケーションF(1年)『愛称:ノアリザーブ1年』

基準価額/騰落

17,405円
+0.26%

純資産総額(百万円)

28,250

資金流入週間(百万円)※推計

103

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の株式、債券、金(デリバティブ取引含む)に分散投資。投資に当たっては、各資産の収益とそのリスク見通しを分析し、市場環境に応じて資産配分を機動的に変更。外貨建て資産については、為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

17.67%

リターン3年(年率)

11.78%

リターン5年(年率)

6.2%

リターン10年(年率)

4.96%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

28,250

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

28,250

標準偏差1年

10.13%

標準偏差3年

7.28%

標準偏差5年

7.08%

標準偏差10年

6.14%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

28,250

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,250

先進/株

インデックス

比較

販売会社

日立 外国株式インデックスファンド

基準価額/騰落

96,245円
+0.55%

純資産総額(百万円)

117,913

資金流入週間(百万円)※推計

103

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国を除く世界主要国・地域を主要投資対象とし、外国株式に分散投資。ベンチマークの動きに連動する収益率の実現を目指すインデックス運用を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ベンチマークはMSCIコクサイ指数(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.62%

リターン3年(年率)

23.48%

リターン5年(年率)

18.48%

リターン10年(年率)

15.8%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

117,913

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

117,913

標準偏差1年

13.8%

標準偏差3年

13.61%

標準偏差5年

14.48%

標準偏差10年

15.81%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

117,913

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

117,913

国内/不

インデックス

比較

販売会社

りそな 国内リートインデックス(ラップ専用)

基準価額/騰落

11,373円
+0.57%

純資産総額(百万円)

16,536

資金流入週間(百万円)※推計

103

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.43%

リターン3年(年率)

5.87%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

16,536

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

16,536

標準偏差1年

11.11%

標準偏差3年

9.51%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

16,536

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,536

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

ニッセイ 海外リートインデックス(H無)(ラップ専用)

基準価額/騰落

14,814円
+0.15%

純資産総額(百万円)

15,945

資金流入週間(百万円)※推計

102

信託報酬率(税込)

0.1287%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く先進国のリート(不動産投資信託証券)に投資することにより、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.96%

リターン3年(年率)

14.15%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1287%

純資産総額(百万円)

15,945

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1287%

純資産総額(百万円)

15,945

標準偏差1年

13.9%

標準偏差3年

13.75%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1287%

純資産総額(百万円)

15,945

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,945

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストスプリング US投資適格債F・H付(年2回)『愛称:USAボンド』

基準価額/騰落

9,426円
+0.27%

純資産総額(百万円)

19,856

資金流入週間(百万円)※推計

102

信託報酬率(税込)

0.99299%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

「USIGボンド・ファンド」への投資を通じて、米国の債券市場で発行された米ドル建ての投資適格債券に投資を行う。「USIGボンド・ファンド」の運用は、債券運用のスペシャリストであるピーピーエム アメリカ インク(PPMA)が行う。外貨建資産について、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月21日

リターン1年(年率)

0.12%

リターン3年(年率)

-0.67%

リターン5年(年率)

-3.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99299%

純資産総額(百万円)

19,856

シャープレシオ1年

-0.12

シャープレシオ3年

-0.16

シャープレシオ5年

-0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99299%

純資産総額(百万円)

19,856

標準偏差1年

3.62%

標準偏差3年

5.87%

標準偏差5年

6.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99299%

純資産総額(百万円)

19,856

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,856

日本/債

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・日本債インデックス

基準価額/騰落

8,446円
0%

純資産総額(百万円)

31,917

資金流入週間(百万円)※推計

102

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI(総合)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月31日

リターン1年(年率)

-5.5%

リターン3年(年率)

-4.21%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

31,917

シャープレシオ1年

-1.77

シャープレシオ3年

-1.44

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

31,917

標準偏差1年

3.42%

標準偏差3年

3.12%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

31,917

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,917

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

ゴールド・ファンド(H有)

基準価額/騰落

26,328円
-1.03%

純資産総額(百万円)

40,616

資金流入週間(百万円)※推計

102

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月08日

リターン1年(年率)

38.74%

リターン3年(年率)

23.8%

リターン5年(年率)

16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

40,616

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

40,616

標準偏差1年

31.45%

標準偏差3年

20.84%

標準偏差5年

18.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

40,616

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

40,616

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

SBI 中小型割安成長株ファンド<DC年金>『愛称:jrevive<DC年金>』

基準価額/騰落

26,469円
+0.60%

純資産総額(百万円)

15,466

資金流入週間(百万円)※推計

101

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式。株価が下落した銘柄から財務安定性に優れ、業績も安定しており、わが国の経済社会に貢献すると考えられる株式に厳選投資する。UBPインベストメンツ株式会社より投資に関する助言を受けて運用する。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月10日

リターン1年(年率)

25.59%

リターン3年(年率)

13.67%

リターン5年(年率)

6.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

15,466

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

15,466

標準偏差1年

16.08%

標準偏差3年

12.72%

標準偏差5年

13.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

15,466

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,466

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ウェルスナビ×R(リスク許容度4)

基準価額/騰落

14,781円
+0.10%

純資産総額(百万円)

6,027

資金流入週間(百万円)※推計

101

信託報酬率(税込)

1.15999%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、債券およびオルタナティブに分散投資する。リスク許容度に応じた5つのファンドのうち、リスク水準が2番目に高いファンド。リスク許容度と、各投資対象の期待リターン(収益率)および推定リスク水準(標準偏差)等に基づき、「最適ポートフォリオ」(推定リスク水準において、期待リターンが最も高いポートフォリオ)を決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.77%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.15999%

純資産総額(百万円)

6,027

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.15999%

純資産総額(百万円)

6,027

標準偏差1年

12.82%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.15999%

純資産総額(百万円)

6,027

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,027

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ AI関連株式ファンド(年2回・H無)『愛称:AI革命(年2・為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

16,140円
+0.91%

純資産総額(百万円)

10,092

資金流入週間(百万円)※推計

100

信託報酬率(税込)

1.892%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式の中から、主にAI(人工知能)関連企業の株式に投資を行う。AIとは、Artificial intelligenceの略で、学習・推論・判断といった人間の知能の持つ機能を備えたコンピュータ・システムのことをさす。株式の運用はTCWアセット・マネジメント・カンパニーが行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

56.8%

リターン3年(年率)

35.66%

リターン5年(年率)

19.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

10,092

シャープレシオ1年

2.6

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

10,092

標準偏差1年

21.65%

標準偏差3年

25.81%

標準偏差5年

25.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

10,092

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,000円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

18.59%

純資産総額(百万円)

10,092

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本国債部分ラダーファンド(野村SMA・EW向け)

基準価額/騰落

8,621円
+0.05%

純資産総額(百万円)

11,123

資金流入週間(百万円)※推計

100

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の国債を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長を目標に運用を行う。投資するわが国の国債は原則として残存期間が10年から15年程度の国債とする。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-7.65%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

11,123

シャープレシオ1年

-1.45

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

11,123

標準偏差1年

5.64%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

11,123

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,123

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

たわらノーロード スマートGバランス(成長)

基準価額/騰落

19,251円
+0.47%

純資産総額(百万円)

19,039

資金流入週間(百万円)※推計

100

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

16.94%

リターン3年(年率)

12.84%

リターン5年(年率)

7.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

19,039

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

19,039

標準偏差1年

9.97%

標準偏差3年

8.27%

標準偏差5年

8.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

19,039

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,039

複合

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・ディバーシファイド・リスクプレミアム戦略F

基準価額/騰落

13,613円
+0.48%

純資産総額(百万円)

9,442

資金流入週間(百万円)※推計

100

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本を含む世界の株式、債券、金などのコモディティ、リート等を投資対象とする。世界の市場環境に応じて魅力的なリスクプレミアム(リスク資産の期待リターンにおいて価格変動リスクの対価とみなされる部分)が期待できる資産を選定し、配分比率の決定を行う。投資信託証券を通じて間接的に保有する外貨建資産について、為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

26.12%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

9,442

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

9,442

標準偏差1年

15.3%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

9,442

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,442

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

未来の光 米国小型株式ファンド『愛称:未来の光 USA』

基準価額/騰落

10,182円
+0.45%

純資産総額(百万円)

1,233

資金流入週間(百万円)※推計

99

信託報酬率(税込)

1.7017%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券等のうち、原則として小型株式等に投資する。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して、成長が期待される銘柄を厳選する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7017%

純資産総額(百万円)

1,233

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7017%

純資産総額(百万円)

1,233

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7017%

純資産総額(百万円)

1,233

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,233

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア 日本国債 ETF

基準価額/騰落

205,270円
-0.03%

純資産総額(百万円)

51,964

資金流入週間(百万円)※推計

99

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本国債インデックス

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本国債インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2561)。日本の国債(償還残存期間1年以上)を主要投資対象とする。効率的な運用を目的として、先物取引等を利用することがある。「FTSE日本国債インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-7.77%

リターン3年(年率)

-5.97%

リターン5年(年率)

-4.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

51,964

シャープレシオ1年

-1.79

シャープレシオ3年

-1.45

シャープレシオ5年

-1.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

51,964

標準偏差1年

4.64%

標準偏差3年

4.3%

標準偏差5年

3.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

51,964

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

600円

直近決算日

2026年04月11日

分配金利回り

1.22%

純資産総額(百万円)

51,964

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(ユーロ)

基準価額/騰落

6,339円
+0.11%

純資産総額(百万円)

1,212

資金流入週間(百万円)※推計

99

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州のハイイールド債を主要投資対象とするユーロの為替リスクのある円建(本邦通貨表示)の投資信託証券。高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月08日

リターン1年(年率)

14.37%

リターン3年(年率)

14.26%

リターン5年(年率)

8.11%

リターン10年(年率)

5.56%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

1,212

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

1,212

標準偏差1年

6.34%

標準偏差3年

7.8%

標準偏差5年

8.45%

標準偏差10年

10%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

1,212

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

4.73%

純資産総額(百万円)

1,212

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SBI・新興国株式インデックス・ファンド『愛称:雪だるま(新興国株式)』

基準価額/騰落

22,939円
+0.03%

純資産総額(百万円)

53,050

資金流入週間(百万円)※推計

99

信託報酬率(税込)

0.13599%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEエマージング・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEエマージング・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に新興国の株式に投資を行い、FTSE エマージング・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月12日

リターン1年(年率)

26.5%

リターン3年(年率)

19%

リターン5年(年率)

10.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.13599%

純資産総額(百万円)

53,050

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.13599%

純資産総額(百万円)

53,050

標準偏差1年

15.81%

標準偏差3年

13.62%

標準偏差5年

13.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.13599%

純資産総額(百万円)

53,050

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

53,050

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 先進国債券インデックス(H無)(ラップ専用)

基準価額/騰落

13,214円
-0.08%

純資産総額(百万円)

14,187

資金流入週間(百万円)※推計

99

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.5%

リターン3年(年率)

9.55%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

14,187

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

14,187

標準偏差1年

5.72%

標準偏差3年

7.2%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

14,187

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,187

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・スペース株式(年2回決算型)

基準価額/騰落

13,688円
+0.95%

純資産総額(百万円)

27,515

資金流入週間(百万円)※推計

99

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、宇宙関連ビジネスを行う企業およびその恩恵を受ける企業の株式に投資する。宇宙関連ビジネスには、ドローンを含む無人航空機など「大気圏」に関するビジネスを行う企業、それらの「基幹技術」を提供する企業などを含む。基準価額水準が1万円(1万口当たり)を超えている場合には、分配対象額の範囲内で積極的に分配を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

64.46%

リターン3年(年率)

32.38%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

27,515

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

27,515

標準偏差1年

30.85%

標準偏差3年

26.1%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

27,515

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,000円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

21.92%

純資産総額(百万円)

27,515

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

トラノコ・ファンドIII『愛称:大トラ(DAI-TORA)』

基準価額/騰落

18,664円
+0.22%

純資産総額(百万円)

6,054

資金流入週間(百万円)※推計

99

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

様々な資産クラス(国内外の債券、株式、REIT、コモディティ、金利等)に対してリスクに合わせてバランスの取れた分散投資を行う。運用手法としては、平均分散アプローチを用いて、リターンを重視した最適ポートフォリオを構築する。マザーファンドにおいて、原則として、米ドル建ての実質的外貨建資産に対して0%から100%の範囲で、適時、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.12%

リターン3年(年率)

13.42%

リターン5年(年率)

7.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

6,054

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

6,054

標準偏差1年

8.91%

標準偏差3年

7.82%

標準偏差5年

8.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

6,054

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,054

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)

基準価額/騰落

12,452円
+0.11%

純資産総額(百万円)

10,906

資金流入週間(百万円)※推計

98

信託報酬率(税込)

1.2765%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)、コモディティおよびオルタナティブ資産に投資を行う。安定性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準(年率標準偏差6.0%程度)に応じて各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

7.46%

リターン3年(年率)

6.1%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2765%

純資産総額(百万円)

10,906

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2765%

純資産総額(百万円)

10,906

標準偏差1年

6.36%

標準偏差3年

6.04%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2765%

純資産総額(百万円)

10,906

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

10,906

国内/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式)

基準価額/騰落

25,041円
+1.16%

純資産総額(百万円)

49,539

資金流入週間(百万円)※推計

98

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所に上場されている株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX) (配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.45%

リターン3年(年率)

23.1%

リターン5年(年率)

14.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

49,539

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

49,539

標準偏差1年

17.04%

標準偏差3年

13.1%

標準偏差5年

12.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

49,539

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

49,539

先進/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

世界株式・クオンツ・ロングショート(H有/年4回)

基準価額/騰落

9,556円
+0.15%

純資産総額(百万円)

893

資金流入週間(百万円)※推計

97

信託報酬率(税込)

2.143%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の先進国・地域の上場株式を対象としたロングショート運用を行う。組入銘柄は、競争力・収益性、市場連動性等に着目して選定を行う。世界の株式市場に対するポートフォリオの市場連動性を抑え、信託財産の中長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

893

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

893

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

893

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

893

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド日経ESGリート『愛称:上場ESGリート』

基準価額/騰落

109,066円
+0.58%

純資産総額(百万円)

34,475

資金流入週間(百万円)※推計

97

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

日経ESG-REIT指数

ベンチマーク/連動指数

日経ESG-REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2566)。東京証券取引所に上場している不動産投資信託証券を対象に、国際的なESGの評価基準である「GRESB」によるESG評価に応じて設定する係数(ESG係数)を適用した時価総額×ESG係数ウェート方式の指数である「日経ESG-REIT指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.18%

リターン3年(年率)

5.67%

リターン5年(年率)

2.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

34,475

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

34,475

標準偏差1年

11.23%

標準偏差3年

9.57%

標準偏差5年

10.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

34,475

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,400円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

4.31%

純資産総額(百万円)

34,475

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)医薬品上場投信『愛称:NF・医薬品(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

324,073円
+0.20%

純資産総額(百万円)

5,066

資金流入週間(百万円)※推計

97

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 医薬品(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 医薬品(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1621)。TOPIX-17 医薬品(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.67%

リターン3年(年率)

9.39%

リターン5年(年率)

7.14%

リターン10年(年率)

6.91%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

5,066

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

5,066

標準偏差1年

17.52%

標準偏差3年

16.23%

標準偏差5年

15.81%

標準偏差10年

17.58%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

5,066

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5,350円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

1.65%

純資産総額(百万円)

5,066

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

スマート・ファイブ(年3.6%目標分配プラス・奇数月)

基準価額/騰落

10,368円
-0.13%

純資産総額(百万円)

4,885

資金流入週間(百万円)※推計

97

信託報酬率(税込)

1.47175%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)を主要投資対象とする。基準価額の変動抑制効果を高めながら魅力的な収益を追求することをめざして、5資産の配分比率を決定する。また、この比率は定期的に見直す。決算日前営業日の基準価額に対し、年率で3.6%の分配金を支払うことを目標とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

4,885

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

4,885

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

4,885

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

63円

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

0.61%

純資産総額(百万円)

4,885

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード NYダウ

基準価額/騰落

38,302円
-0.21%

純資産総額(百万円)

33,867

資金流入週間(百万円)※推計

97

信託報酬率(税込)

0.2475%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主として米国の株式に実質的に投資する。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。同指数への連動性を高めるため、ETFに投資する場合がある。また、有価証券先物取引等を活用する場合がある。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

17.69%

リターン3年(年率)

19.77%

リターン5年(年率)

16.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

33,867

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

33,867

標準偏差1年

14.6%

標準偏差3年

13.06%

標準偏差5年

14.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

33,867

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33,867

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型

基準価額/騰落

10,630円
+0.04%

純資産総額(百万円)

53,908

資金流入週間(百万円)※推計

97

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざすとともに、機動的配分戦略に基づき、急な投資環境の変化に対応することをめざす。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

1.46%

リターン3年(年率)

0.79%

リターン5年(年率)

-1.55%

リターン10年(年率)

0.33%

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

53,908

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

0.14

シャープレシオ5年

-0.44

シャープレシオ10年

0.08

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

53,908

標準偏差1年

4.3%

標準偏差3年

3.72%

標準偏差5年

3.92%

標準偏差10年

3.21%

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

53,908

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

53,908

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

BR・スタイル・アドバンテージ・P(円/年1)

基準価額/騰落

9,996円
+0.12%

純資産総額(百万円)

15,026

資金流入週間(百万円)※推計

96

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として内外の株式、債券、通貨および派生商品等に投資し長期的に市場動向に左右されない絶対収益を追求する投資信託証券に投資する。投資対象ファンドの運用は、ブラックロック・グループの運用会社が行う。主要投資対象ファンドでは、スタイルファクター戦略を用い、様々な尺度から各銘柄の投資魅力度を測り、銘柄選定を行う。米ドルに対する為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.02%

リターン3年(年率)

8.39%

リターン5年(年率)

7.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

15,026

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

15,026

標準偏差1年

5.31%

標準偏差3年

5.81%

標準偏差5年

6.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

15,026

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,026

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFree全世界株式インデックス(オール・カントリー)

基準価額/騰落

10,944円
+0.51%

純資産総額(百万円)

1,169

資金流入週間(百万円)※推計

96

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界の株式に投資し、投資成果をMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,169

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,169

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,169

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,169

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 日本高配当株式ファンド(年1回決算型)『愛称:SBI日本シリーズ - 日本高配当株式(成長)』

基準価額/騰落

12,336円
+0.71%

純資産総額(百万円)

4,745

資金流入週間(百万円)※推計

95

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求をめざす。銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りが市場平均と比較して高い銘柄を中心に、配当の状況、企業のファンダメンタルズ要因、株価のバリュエーション等に関する評価・分析などを勘案し、投資銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

4,745

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

4,745

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

4,745

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,745

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

明治安田 DC・TOPIXインデックスファンド

基準価額/騰落

24,150円
+1.13%

純資産総額(百万円)

5,901

資金流入週間(百万円)※推計

95

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。運用にあたっては、委託会社の投資プロセスでポートフォリオの構築、リスクコントロールを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

34.48%

リターン3年(年率)

23.14%

リターン5年(年率)

15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

5,901

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

5,901

標準偏差1年

17.03%

標準偏差3年

13.09%

標準偏差5年

12.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

5,901

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,901

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興レジェンド・イーグル・F(資産成長)

基準価額/騰落

42,482円
+0.04%

純資産総額(百万円)

120,064

資金流入週間(百万円)※推計

95

信託報酬率(税込)

2.032%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、 世界各国の株式。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、PBR等の伝統的なバリュエーション分析のほか、フリーキャッシュフロー等、様々な分析を加え、財務内容を徹底的に分析し、著しく割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

28.95%

リターン3年(年率)

21.58%

リターン5年(年率)

17.21%

リターン10年(年率)

11.54%

信託報酬率

2.032%

純資産総額(百万円)

120,064

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

2.032%

純資産総額(百万円)

120,064

標準偏差1年

14.19%

標準偏差3年

11.2%

標準偏差5年

11.13%

標準偏差10年

12.5%

信託報酬率

2.032%

純資産総額(百万円)

120,064

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

120,064

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

静岡ベンチマーク・ファンド

基準価額/騰落

17,771円
+0.53%

純資産総額(百万円)

2,627

資金流入週間(百万円)※推計

94

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

静岡県内に本社を置いている企業(県内企業)及び同県に進出し雇用を創出している株式公開企業の株式へ投資。県内企業への投資については、それぞれの時価総額に応じた投資比率とすることを基本とし、進出企業への投資については、時価総額、同県内従業員数等の静岡県との関連度を考慮して銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

20.4%

リターン3年(年率)

14.62%

リターン5年(年率)

8.65%

リターン10年(年率)

8.64%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

2,627

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

2,627

標準偏差1年

20.13%

標準偏差3年

14.23%

標準偏差5年

14.03%

標準偏差10年

16.17%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

2,627

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

5.06%

純資産総額(百万円)

2,627

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

大和住銀 DC国内株式ファンド

基準価額/騰落

47,118円
+1.24%

純資産総額(百万円)

136,278

資金流入週間(百万円)※推計

94

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。ファンダメンタル価値比割安性(バリュー)を重視し、収益性・成長性を勘案したアクティブ運用により、信託財産の長期的な成長を目指す。組織運用による銘柄選定、業種別・規模別配分等を行う。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

42.62%

リターン3年(年率)

29.76%

リターン5年(年率)

20.98%

リターン10年(年率)

15.68%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

136,278

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

1.89

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

136,278

標準偏差1年

20.83%

標準偏差3年

15.63%

標準偏差5年

14.24%

標準偏差10年

14.91%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

136,278

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

136,278

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし FW専用投資信託 N 内外株式

基準価額/騰落

16,484円
+0.54%

純資産総額(百万円)

15,690

資金流入週間(百万円)※推計

94

信託報酬率(税込)

1.276%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。内外の株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。資産配分は、いちよし証券株式会社の助言を受けて決定する。収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、定期的に定性評価、定量評価等を勘案して適宜見直す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.27%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

15,690

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

15,690

標準偏差1年

15.41%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

15,690

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,690

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天 ターゲットイヤー2050

基準価額/騰落

28,624円
+0.19%

純資産総額(百万円)

7,585

資金流入週間(百万円)※推計

94

信託報酬率(税込)

0.8375%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本を含む先進国の株式および債券に分散投資する。2050年に向けて、先進国の株式および債券の組入比率を調整し、債券の組入を漸増させる。主として、学術的研究をベースにした、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズが運用する投資信託証券へ投資する。株式マザーファンドは原則として為替ヘッジを行わず、債券マザーファンドは為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

17.39%

リターン3年(年率)

15.44%

リターン5年(年率)

11.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

7,585

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

7,585

標準偏差1年

10.53%

標準偏差3年

9.68%

標準偏差5年

10.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

7,585

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,585

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・世界割安成長株 A(H有)(野村SMA・EW)『愛称:テンバガー・ハンター』

基準価額/騰落

17,797円
-0.24%

純資産総額(百万円)

35,470

資金流入週間(百万円)※推計

94

信託報酬率(税込)

0.8635%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.73%

リターン3年(年率)

7.03%

リターン5年(年率)

4.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8635%

純資産総額(百万円)

35,470

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8635%

純資産総額(百万円)

35,470

標準偏差1年

13.61%

標準偏差3年

12.05%

標準偏差5年

13.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8635%

純資産総額(百万円)

35,470

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

35,470

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株・アクティブ・セレクト・オープン

基準価額/騰落

12,576円
+1.63%

純資産総額(百万円)

1,883

資金流入週間(百万円)※推計

93

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の上場株式に投資。経済、社会、企業、技術等の潮流の変化をグローバルな視点で見極めることにより、マクロ、ミクロの両面で日本株式市場を評価・分析し、投資スタイルや銘柄属性に制約を設ける運用ではなく、中長期的に市場の変化を捉えながら、あらゆる投資環境に柔軟に対応し運用。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月30日

リターン1年(年率)

40.23%

リターン3年(年率)

24.05%

リターン5年(年率)

14.71%

リターン10年(年率)

10.89%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,883

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,883

標準偏差1年

21.91%

標準偏差3年

16.21%

標準偏差5年

15.09%

標準偏差10年

15.43%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,883

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

3,200円

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

25.45%

純資産総額(百万円)

1,883

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)『愛称:つみたて R246(安定成長型)』

基準価額/騰落

14,334円
+0.30%

純資産総額(百万円)

9,239

資金流入週間(百万円)※推計

93

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行い、信託財産の中長期的な安定性と成長性のバランスを重視した運用を行う。5年から10年程度の中長期的な目標リターン(円短期金利+4%)の追求および下方リスク水準の低減を目指して決定するとともに、投資環境に応じて変更する。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.35%

リターン3年(年率)

9.43%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

9,239

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

9,239

標準偏差1年

7.92%

標準偏差3年

6.86%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

9,239

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,239

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

iFreeレバレッジ Zテック20・2倍ブル

基準価額/騰落

16,178円
+3.55%

純資産総額(百万円)

9,510

資金流入週間(百万円)※推計

93

信託報酬率(税込)

0.765%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、連動債券への投資を通じて、世界(日本を除く)の企業が発行する株式のうち、テクノロジー関連企業の株式に信託財産の純資産総額の2倍相当額を投資する。国や地域に起因するリスクが高いと考えられる銘柄を除外し、時価総額上位20銘柄に投資を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.765%

純資産総額(百万円)

9,510

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.765%

純資産総額(百万円)

9,510

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.765%

純資産総額(百万円)

9,510

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,510

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

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