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551-600件を表示(全5800件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,534円 |
純資産総額(百万円) 39,386 |
資金流入週間(百万円)※推計 152 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 外国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの作成にあたっては、リスクモデルを用いてポートフォリオを構築する。ベンチマークへの連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行い、連動性を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 30.39% |
リターン3年(年率) 23.84% |
リターン5年(年率) 20.08% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 39,386 |
シャープレシオ1年 2.07 |
シャープレシオ3年 1.64 |
シャープレシオ5年 1.32 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 39,386 |
標準偏差1年 14.36% |
標準偏差3年 14.37% |
標準偏差5年 15.18% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 39,386 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 39,386 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,868円 |
純資産総額(百万円) 48,572 |
資金流入週間(百万円)※推計 151 |
信託報酬率(税込) 1.6555% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界(含む日本)のテクノロジー関連企業の上場株式を主要投資対象とする。技術革新および技術の進展による恩恵を受ける、または将来受けることが見込まれる製品、プロセス若しくはサービスを有し、又はこれらを開発する企業であると委託会社が判断する企業に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6555% |
純資産総額(百万円) 48,572 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6555% |
純資産総額(百万円) 48,572 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6555% |
純資産総額(百万円) 48,572 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 48,572 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 44,441円 |
純資産総額(百万円) 39,067 |
資金流入週間(百万円)※推計 151 |
信託報酬率(税込) 0.583% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の上場株式。原則として日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄の中から、200銘柄以上に等株数投資。同株価に連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引を利用することによって取引コストを軽減させつつ、同株価との連動性をより高める運用を行う。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月22日 |
リターン1年(年率) 56.8% |
リターン3年(年率) 28.15% |
リターン5年(年率) 20.3% |
リターン10年(年率) 16.19% |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額(百万円) 39,067 |
シャープレシオ1年 1.77 |
シャープレシオ3年 1.28 |
シャープレシオ5年 1.03 |
シャープレシオ10年 0.91 |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額(百万円) 39,067 |
標準偏差1年 31.76% |
標準偏差3年 21.87% |
標準偏差5年 19.54% |
標準偏差10年 17.8% |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額(百万円) 39,067 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 610円 |
直近決算日 2026年07月21日 |
分配金利回り 1.37% |
純資産総額(百万円) 39,067 |
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米国/株 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,901円 |
純資産総額(百万円) 69,823 |
資金流入週間(百万円)※推計 151 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の上場株式を主要投資対象とする。徹底したファンダメンタル・ボトムアップアプローチにより、付加価値の高い産業、圧倒的な競争優位性、長期的な潮流の3つの基準を満たす、持続可能なキャッシュ・フロー創出能力を有する「構造的に強靭な企業」に長期厳選投資を行う。農林中金バリューインベストメンツより投資助言を受け、ポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2026年06月22日 |
リターン1年(年率) 2.41% |
リターン3年(年率) 10.27% |
リターン5年(年率) 10.82% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 69,823 |
シャープレシオ1年 0.17 |
シャープレシオ3年 0.86 |
シャープレシオ5年 0.77 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 69,823 |
標準偏差1年 10.2% |
標準偏差3年 11.63% |
標準偏差5年 13.87% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 69,823 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 220円 |
直近決算日 2026年06月22日 |
分配金利回り 0.82% |
純資産総額(百万円) 69,823 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,387円 |
純資産総額(百万円) 9,863 |
資金流入週間(百万円)※推計 151 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主としてわが国の株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2026年06月03日 |
リターン1年(年率) 38.06% |
リターン3年(年率) 23.95% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 9,863 |
シャープレシオ1年 2.11 |
シャープレシオ3年 1.79 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 9,863 |
標準偏差1年 17.74% |
標準偏差3年 13.24% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 9,863 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月03日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,863 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 76,998円 |
純資産総額(百万円) 57,106 |
資金流入週間(百万円)※推計 150 |
信託報酬率(税込) 1.683% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ACファーイースト・インデックス(除く日本・円換算ベース、配当なし) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ACファーイースト・インデックス(除く日本・円換算ベース、配当なし) |
ファンドコメント 日本を除くアジア各国の株式の中から成長性があり、かつ割安と判断される銘柄に分散投資し、信託財産の長期的な成長を目指した積極運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI ACファーイースト・インデックス(除く日本、税引後配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2026年05月15日 |
リターン1年(年率) 65.12% |
リターン3年(年率) 27.35% |
リターン5年(年率) 13.41% |
リターン10年(年率) 16% |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 57,106 |
シャープレシオ1年 1.96 |
シャープレシオ3年 1.09 |
シャープレシオ5年 0.58 |
シャープレシオ10年 0.75 |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 57,106 |
標準偏差1年 32.92% |
標準偏差3年 24.82% |
標準偏差5年 22.82% |
標準偏差10年 21.25% |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 57,106 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2026年05月15日 |
分配金利回り 1.3% |
純資産総額(百万円) 57,106 |
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国内/株 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,608円 |
純資産総額(百万円) 21,241 |
資金流入週間(百万円)※推計 149 |
信託報酬率(税込) 1.0989% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、「配当利回り」が高く、「長期にわたる配当の持続性・成長性」に着目する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資魅力度判断に基づき投資銘柄を20から40銘柄程度に厳選する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月16日 |
リターン1年(年率) 36.55% |
リターン3年(年率) 27.64% |
リターン5年(年率) 24.17% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.0989% |
純資産総額(百万円) 21,241 |
シャープレシオ1年 1.45 |
シャープレシオ3年 1.65 |
シャープレシオ5年 1.63 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.0989% |
純資産総額(百万円) 21,241 |
標準偏差1年 24.66% |
標準偏差3年 16.61% |
標準偏差5年 14.74% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.0989% |
純資産総額(百万円) 21,241 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 21,241 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,537円 |
純資産総額(百万円) 48,454 |
資金流入週間(百万円)※推計 148 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の不動産投資信託証券。個別銘柄の流動性を考慮し、投資環境分析や個別銘柄分析等によりポートフォリオを構築して、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指す。ベンチマークは東証REITインデックス(配当込み)。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -2.01% |
リターン3年(年率) 2.62% |
リターン5年(年率) 0.63% |
リターン10年(年率) 4.05% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 48,454 |
シャープレシオ1年 -0.2 |
シャープレシオ3年 0.21 |
シャープレシオ5年 0.04 |
シャープレシオ10年 0.34 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 48,454 |
標準偏差1年 13.6% |
標準偏差3年 10.7% |
標準偏差5年 10.22% |
標準偏差10年 11.76% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 48,454 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月25日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 48,454 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,279円 |
純資産総額(百万円) 106,650 |
資金流入週間(百万円)※推計 148 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とする。東証株価指数(TOPIX) (配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 38.06% |
リターン3年(年率) 23.95% |
リターン5年(年率) 18.9% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 106,650 |
シャープレシオ1年 2.11 |
シャープレシオ3年 1.79 |
シャープレシオ5年 1.47 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 106,650 |
標準偏差1年 17.73% |
標準偏差3年 13.24% |
標準偏差5年 12.76% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 106,650 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 106,650 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,042円 |
純資産総額(百万円) 31,051 |
資金流入週間(百万円)※推計 148 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象ファンドは、イノベーション企業(人々の生活を変革する製品、アイデア、サービス、技術、ビジネスモデル等を有すると考えられる企業)の中から持続的な成長性が期待できる企業の株式に投資を行う。決算日の前営業日の基準価額(1万口当たり。既払分配金加算せず)の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。 |
運用報告書 2026年05月07日 |
リターン1年(年率) 18.74% |
リターン3年(年率) 22.96% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 31,051 |
シャープレシオ1年 0.65 |
シャープレシオ3年 0.94 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 31,051 |
標準偏差1年 27.81% |
標準偏差3年 24.15% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 31,051 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年09月07日 |
分配金利回り 23.55% |
純資産総額(百万円) 31,051 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,943円 |
純資産総額(百万円) 97,311 |
資金流入週間(百万円)※推計 148 |
信託報酬率(税込) 0.46499% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として日本を含む世界の債券に実質的な投資を行う。投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行う。また、各投資信託証券の組入比率は適宜見直しを行う。三菱UFJ信託銀行からの投資助言に基づき運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -2.64% |
リターン3年(年率) -1.78% |
リターン5年(年率) -3.14% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.46499% |
純資産総額(百万円) 97,311 |
シャープレシオ1年 -1.61 |
シャープレシオ3年 -0.86 |
シャープレシオ5年 -1.26 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.46499% |
純資産総額(百万円) 97,311 |
標準偏差1年 2.07% |
標準偏差3年 2.51% |
標準偏差5年 2.7% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.46499% |
純資産総額(百万円) 97,311 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 97,311 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,529円 |
純資産総額(百万円) 32,503 |
資金流入週間(百万円)※推計 148 |
信託報酬率(税込) 1.8975% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界各国の株式等を主要投資対象とし、仮想現実関連技術を含むメタバース(メタ(meta:超越)とユニバース(universe:世界)を組み合わせた造語で、通信ネットワーク上に構築された仮想空間やそのサービス)関連ビジネスを行う企業の株式に投資を行う。決算日の前営業日の基準価額に応じた金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2026年02月10日 |
リターン1年(年率) 34.89% |
リターン3年(年率) 30.9% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 32,503 |
シャープレシオ1年 1.2 |
シャープレシオ3年 1.24 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 32,503 |
標準偏差1年 28.56% |
標準偏差3年 24.66% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 32,503 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年09月10日 |
分配金利回り 32.09% |
純資産総額(百万円) 32,503 |
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その他 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,758円 |
純資産総額(百万円) 3,410 |
資金流入週間(百万円)※推計 147 |
信託報酬率(税込) 0.1775% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset Gold Bullion ETF Hedged Index |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset Gold Bullion ETF Hedged Index |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:424A)。主として、「Global X Gold Bullion ETF」の受益証券に投資し、「Mirae Asset Gold Bullion ETF Hedged Index」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。3、9月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1775% |
純資産総額(百万円) 3,410 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1775% |
純資産総額(百万円) 3,410 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1775% |
純資産総額(百万円) 3,410 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年09月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,410 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 237,746円 |
純資産総額(百万円) 69,964 |
資金流入週間(百万円)※推計 147 |
信託報酬率(税込) 0.165% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 日経平均高配当株50指数 |
ベンチマーク/連動指数 日経平均高配当株50指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:399A)。「日経平均高配当株50指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 47.46% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 69,964 |
シャープレシオ1年 2.45 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 69,964 |
標準偏差1年 19.1% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 69,964 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2,900円 |
直近決算日 2026年04月04日 |
分配金利回り 2.31% |
純資産総額(百万円) 69,964 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,424円 |
純資産総額(百万円) 29,377 |
資金流入週間(百万円)※推計 146 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として実質的に国内株式・国内債券・外国株式・外国債券の4つのアセット(資産)に投資する。基本アロケーション(国内株式40%・国内債券22%・外国株式19%・外国債券16%・現金等3%%)のもと、委託会社が独自に指数化する合成インデックスに概ね連動する投資成果をめざす。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月25日 |
リターン1年(年率) 20.19% |
リターン3年(年率) 14.06% |
リターン5年(年率) 11.4% |
リターン10年(年率) 9.76% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 29,377 |
シャープレシオ1年 1.9 |
シャープレシオ3年 1.64 |
シャープレシオ5年 1.34 |
シャープレシオ10年 1.14 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 29,377 |
標準偏差1年 10.23% |
標準偏差3年 8.4% |
標準偏差5年 8.4% |
標準偏差10年 8.49% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 29,377 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 29,377 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 80,534円 |
純資産総額(百万円) 46,399 |
資金流入週間(百万円)※推計 146 |
信託報酬率(税込) 0.253% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 日本株式を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す。「バーラ日本株式モデル」に従って、原則として200銘柄以上で運用しながら日経平均トータルリターン・インデックスとの高い連動性の実現に努める。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2026年06月16日 |
リターン1年(年率) 57.48% |
リターン3年(年率) 28.68% |
リターン5年(年率) 20.76% |
リターン10年(年率) 16.42% |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 46,399 |
シャープレシオ1年 1.79 |
シャープレシオ3年 1.3 |
シャープレシオ5年 1.06 |
シャープレシオ10年 0.92 |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 46,399 |
標準偏差1年 31.76% |
標準偏差3年 21.87% |
標準偏差5年 19.55% |
標準偏差10年 17.82% |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 46,399 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 46,399 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,268円 |
純資産総額(百万円) 12,467 |
資金流入週間(百万円)※推計 146 |
信託報酬率(税込) 1.583% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として投資信託証券を通じて、アジア・パシフィック株式(概ね50%程度)、「中小型株式」を中心とする「にいがた関連株式」(概ね20%程度)、日本の「高配当日本株式」(概ね30%程度)へ実質的に分散投資を行う。各投資信託証券の組入比率は適時調整を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2026年06月15日 |
リターン1年(年率) 48.74% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.583% |
純資産総額(百万円) 12,467 |
シャープレシオ1年 2.64 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.583% |
純資産総額(百万円) 12,467 |
標準偏差1年 18.23% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.583% |
純資産総額(百万円) 12,467 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年06月15日 |
分配金利回り 2.1% |
純資産総額(百万円) 12,467 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,799円 |
純資産総額(百万円) 14,669 |
資金流入週間(百万円)※推計 146 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の株式。予想配当利回りが比較的高いと判断される銘柄及び配当増が予想される銘柄群に投資し、安定した配当収益の確保、値上がり益の追求および中長期的な信託財産の成長を目指す。マザーファンドの運用に際しては、三井住友信託銀行株式会社の運用部門から投資助言の提供を受け活用する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2026年04月10日 |
リターン1年(年率) 47.99% |
リターン3年(年率) 30.37% |
リターン5年(年率) 25.27% |
リターン10年(年率) 17.29% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 14,669 |
シャープレシオ1年 2.46 |
シャープレシオ3年 2.11 |
シャープレシオ5年 1.9 |
シャープレシオ10年 1.24 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 14,669 |
標準偏差1年 19.23% |
標準偏差3年 14.29% |
標準偏差5年 13.28% |
標準偏差10年 13.98% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 14,669 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 525円 |
直近決算日 2026年07月10日 |
分配金利回り 12.5% |
純資産総額(百万円) 14,669 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,299円 |
純資産総額(百万円) 82,484 |
資金流入週間(百万円)※推計 146 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式38%、先進国株式27%、国内債券17%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2026年05月20日 |
リターン1年(年率) 22.39% |
リターン3年(年率) 15.56% |
リターン5年(年率) 12.69% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 82,484 |
シャープレシオ1年 2.04 |
シャープレシオ3年 1.68 |
シャープレシオ5年 1.37 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 82,484 |
標準偏差1年 10.62% |
標準偏差3年 9.08% |
標準偏差5年 9.17% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 82,484 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 82,484 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,971円 |
純資産総額(百万円) 3,929 |
資金流入週間(百万円)※推計 145 |
信託報酬率(税込) 0.92499% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。新興国を含む世界各国の企業の株式を実質的な主要投資対象とする。ボトムアップ型のファンダメンタル分析に基づき、持続的に資本コストを上回る魅力的な資本利益率を生み出し、スチュワードシップへの優れた取り組みを見せる企業の株式に投資を行う。原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 31.92% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.92499% |
純資産総額(百万円) 3,929 |
シャープレシオ1年 2.22 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.92499% |
純資産総額(百万円) 3,929 |
標準偏差1年 14.04% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.92499% |
純資産総額(百万円) 3,929 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.07% |
純資産総額(百万円) 3,929 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,507円 |
純資産総額(百万円) 37,605 |
資金流入週間(百万円)※推計 145 |
信託報酬率(税込) 1.94249% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界各国の取引所等に上場しているアジア半導体関連企業(半導体産業の成長の恩恵を業績面で受けるアジアの企業)の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、アジア半導体関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析等を通じて成長性や株価バリュエーションを精査した上で銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 186.28% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.94249% |
純資産総額(百万円) 37,605 |
シャープレシオ1年 2.87 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.94249% |
純資産総額(百万円) 37,605 |
標準偏差1年 64.61% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.94249% |
純資産総額(百万円) 37,605 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 37,605 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,145円 |
純資産総額(百万円) 4,768 |
資金流入週間(百万円)※推計 145 |
信託報酬率(税込) 1.6797% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界各国(日本および新興国を含む)の金融商品取引所に上場されている株式に投資する。トップダウンによるテーマ分析とボトムアップによるファンダメンタル分析の融合により、イノベーションが創出する成長機会を発掘し、加速度的な利益成長が期待される高成長企業への分散投資を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年03月23日 |
リターン1年(年率) 46.19% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6797% |
純資産総額(百万円) 4,768 |
シャープレシオ1年 1.37 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6797% |
純資産総額(百万円) 4,768 |
標準偏差1年 33.19% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6797% |
純資産総額(百万円) 4,768 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年07月21日 |
分配金利回り 10.6% |
純資産総額(百万円) 4,768 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,956円 |
純資産総額(百万円) 138,434 |
資金流入週間(百万円)※推計 145 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所上場株式に投資し、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きに連動する成果をめざす。運用にあたっては、ニッセイ基礎研究所が独自に開発したインデックス運用モデルを利用する。同運用モデルについては継続的に評価、分析を行い、適宜見直しを行う。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月20日 |
リターン1年(年率) 38.04% |
リターン3年(年率) 23.94% |
リターン5年(年率) 18.86% |
リターン10年(年率) 14.52% |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 138,434 |
シャープレシオ1年 2.11 |
シャープレシオ3年 1.79 |
シャープレシオ5年 1.47 |
シャープレシオ10年 1.07 |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 138,434 |
標準偏差1年 17.73% |
標準偏差3年 13.24% |
標準偏差5年 12.77% |
標準偏差10年 13.6% |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 138,434 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 138,434 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,927円 |
純資産総額(百万円) 19,424 |
資金流入週間(百万円)※推計 145 |
信託報酬率(税込) 1.8155% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)、商品等に分散投資することにより、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指して積極的な運用を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析より推計した各資産の中長期的な期待収益率に基づいて、ファンドの期待リターンを設定し、最適な投資配分比率を決定する。実質外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月18日 |
リターン1年(年率) 17.2% |
リターン3年(年率) 11.73% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8155% |
純資産総額(百万円) 19,424 |
シャープレシオ1年 1.46 |
シャープレシオ3年 1.47 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8155% |
純資産総額(百万円) 19,424 |
標準偏差1年 11.3% |
標準偏差3年 7.78% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8155% |
純資産総額(百万円) 19,424 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 19,424 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,344円 |
純資産総額(百万円) 7,297 |
資金流入週間(百万円)※推計 144 |
信託報酬率(税込) 1.614% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。新興国の株式を投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、信託財産の成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)などを勘定して決定する。原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 55.3% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.614% |
純資産総額(百万円) 7,297 |
シャープレシオ1年 2.28 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.614% |
純資産総額(百万円) 7,297 |
標準偏差1年 23.91% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.614% |
純資産総額(百万円) 7,297 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,297 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 43,821円 |
純資産総額(百万円) 45,386 |
資金流入週間(百万円)※推計 144 |
信託報酬率(税込) 1.265% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の上場株式の中から、相対的に割安と判断される銘柄。銘柄選択にあたっては、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等から株価のバリュエーションが割安と判断される銘柄を中心に選定する。組入れにあたっては、個別企業の経営戦略や成長性等の企業のファンダメンタルズ等を評価し、投資魅力度の高い銘柄へ投資する。毎月21日決算。 |
運用報告書 2026年06月22日 |
リターン1年(年率) 46.77% |
リターン3年(年率) 31.23% |
リターン5年(年率) 24.93% |
リターン10年(年率) 17.47% |
信託報酬率 1.265% |
純資産総額(百万円) 45,386 |
シャープレシオ1年 2.09 |
シャープレシオ3年 1.95 |
シャープレシオ5年 1.75 |
シャープレシオ10年 1.2 |
信託報酬率 1.265% |
純資産総額(百万円) 45,386 |
標準偏差1年 22.01% |
標準偏差3年 15.95% |
標準偏差5年 14.22% |
標準偏差10年 14.51% |
信託報酬率 1.265% |
純資産総額(百万円) 45,386 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年08月21日 |
分配金利回り 0.75% |
純資産総額(百万円) 45,386 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,828円 |
純資産総額(百万円) 10,761 |
資金流入週間(百万円)※推計 142 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 世界各国(エマージングカントリー含む)の株式市場を投資対象とし、本源的価値を下回った価格で取引されている割安銘柄の発掘に努め、厳選投資。基本的に対円での為替ヘッジを行わない方針だが、円高が見込まれる場合には為替ヘッジを行う場合もある。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(円ベース)。毎月15日決算。 |
運用報告書 2026年04月15日 |
リターン1年(年率) 31.48% |
リターン3年(年率) 23.95% |
リターン5年(年率) 21.41% |
リターン10年(年率) 15.46% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 10,761 |
シャープレシオ1年 2.96 |
シャープレシオ3年 2.16 |
シャープレシオ5年 1.69 |
シャープレシオ10年 0.92 |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 10,761 |
標準偏差1年 10.38% |
標準偏差3年 10.96% |
標準偏差5年 12.64% |
標準偏差10年 16.69% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 10,761 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 150円 |
直近決算日 2026年09月15日 |
分配金利回り 12.56% |
純資産総額(百万円) 10,761 |
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新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 172,123円 |
純資産総額(百万円) 5,207 |
資金流入週間(百万円)※推計 142 |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 Nifty50指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て) |
ベンチマーク/連動指数 Nifty50指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:201A)。インド国立証券取引所の代表的な指数であるNifty50指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、8月決算。基準価額は1,000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.17% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 5,207 |
シャープレシオ1年 -0.04 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 5,207 |
標準偏差1年 21.93% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 5,207 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 600円 |
直近決算日 2026年08月09日 |
分配金利回り 0.7% |
純資産総額(百万円) 5,207 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,908円 |
純資産総額(百万円) 79,392 |
資金流入週間(百万円)※推計 142 |
信託報酬率(税込) 0.462% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として日本を含む世界の株式に実質的な投資を行う。投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行う。また、各投資信託証券の組入比率は適宜見直しを行う。三菱UFJ信託銀行からの投資助言に基づき運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 37.89% |
リターン3年(年率) 23.38% |
リターン5年(年率) 18.09% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額(百万円) 79,392 |
シャープレシオ1年 2.13 |
シャープレシオ3年 1.81 |
シャープレシオ5年 1.46 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額(百万円) 79,392 |
標準偏差1年 17.48% |
標準偏差3年 12.83% |
標準偏差5年 12.31% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額(百万円) 79,392 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 79,392 |
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米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,323円 |
純資産総額(百万円) 71,955 |
資金流入週間(百万円)※推計 140 |
信託報酬率(税込) 0.1136% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。米国の株式市場を代表するS&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する運用成果を目指す。マザーファンドの受益証券への投資にあたっては、効率的な運用を目的として、株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行う場合がある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 30.27% |
リターン3年(年率) 24.4% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1136% |
純資産総額(百万円) 71,955 |
シャープレシオ1年 1.86 |
シャープレシオ3年 1.5 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1136% |
純資産総額(百万円) 71,955 |
標準偏差1年 15.91% |
標準偏差3年 16.13% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1136% |
純資産総額(百万円) 71,955 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 71,955 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,400円 |
純資産総額(百万円) 8,610 |
資金流入週間(百万円)※推計 140 |
信託報酬率(税込) 0.066% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国・地域の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.85% |
リターン3年(年率) 7.29% |
リターン5年(年率) 5.81% |
リターン10年(年率) 4.7% |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 8,610 |
シャープレシオ1年 1.85 |
シャープレシオ3年 1.03 |
シャープレシオ5年 0.8 |
シャープレシオ10年 0.78 |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 8,610 |
標準偏差1年 5.46% |
標準偏差3年 6.73% |
標準偏差5年 7.05% |
標準偏差10年 5.94% |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 8,610 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,610 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,279円 |
純資産総額(百万円) 20,827 |
資金流入週間(百万円)※推計 140 |
信託報酬率(税込) 1.0505% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産にそれぞれ約25%ずつ分散投資をすることで、資産間の分散効果により収益の変動幅が縮小され、また長期的な視点から運用することにより安定した収益を目指す。時価変動等に伴う各資産比率の変化については、一定のレンジを設け、四半期毎に調整を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2026年06月26日 |
リターン1年(年率) 13.43% |
リターン3年(年率) 9.98% |
リターン5年(年率) 7.81% |
リターン10年(年率) 7.16% |
信託報酬率 1.0505% |
純資産総額(百万円) 20,827 |
シャープレシオ1年 1.54 |
シャープレシオ3年 1.42 |
シャープレシオ5年 1.12 |
シャープレシオ10年 1.04 |
信託報酬率 1.0505% |
純資産総額(百万円) 20,827 |
標準偏差1年 8.25% |
標準偏差3年 6.82% |
標準偏差5年 6.84% |
標準偏差10年 6.83% |
信託報酬率 1.0505% |
純資産総額(百万円) 20,827 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年06月26日 |
分配金利回り 0.94% |
純資産総額(百万円) 20,827 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,478円 |
純資産総額(百万円) 20,320 |
資金流入週間(百万円)※推計 139 |
信託報酬率(税込) 0.97749% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、国内外の株式、債券、不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う。資産別の組入比率は、原則として、市場環境および収益性等を勘案して決定。リスクを取りつつ、相応のリターンの獲得を目指す。対円の為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 21.57% |
リターン3年(年率) 15.4% |
リターン5年(年率) 12.88% |
リターン10年(年率) 10.25% |
信託報酬率 0.97749% |
純資産総額(百万円) 20,320 |
シャープレシオ1年 2.06 |
シャープレシオ3年 1.48 |
シャープレシオ5年 1.21 |
シャープレシオ10年 1.01 |
信託報酬率 0.97749% |
純資産総額(百万円) 20,320 |
標準偏差1年 10.12% |
標準偏差3年 10.24% |
標準偏差5年 10.53% |
標準偏差10年 10.13% |
信託報酬率 0.97749% |
純資産総額(百万円) 20,320 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 20,320 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,145円 |
純資産総額(百万円) 10,851 |
資金流入週間(百万円)※推計 138 |
信託報酬率(税込) 0.989% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、主として米ドル建てのハイ・イールド債券(投資適格未満の社債)に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。為替ヘッジを行わない。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.989% |
純資産総額(百万円) 10,851 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.989% |
純資産総額(百万円) 10,851 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.989% |
純資産総額(百万円) 10,851 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 10,851 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,916円 |
純資産総額(百万円) 71,925 |
資金流入週間(百万円)※推計 137 |
信託報酬率(税込) 0.6175% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国のハイ・インカム債券(非投資適格格付け社債およびエマージング債券)を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。原則として、米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 1.65% |
リターン3年(年率) 3.11% |
リターン5年(年率) -1.06% |
リターン10年(年率) 1.53% |
信託報酬率 0.6175% |
純資産総額(百万円) 71,925 |
シャープレシオ1年 0.2 |
シャープレシオ3年 0.5 |
シャープレシオ5年 -0.19 |
シャープレシオ10年 0.18 |
信託報酬率 0.6175% |
純資産総額(百万円) 71,925 |
標準偏差1年 4.66% |
標準偏差3年 5.52% |
標準偏差5年 7.04% |
標準偏差10年 7.77% |
信託報酬率 0.6175% |
純資産総額(百万円) 71,925 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 71,925 |
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その他 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,687円 |
純資産総額(百万円) 8,300 |
資金流入週間(百万円)※推計 136 |
信託報酬率(税込) 1.13399% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。コモディティ(商品)およびコモディティに関連する証券(資源株)等を投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、信託財産の成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)などを勘定して決定する。原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 51.99% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.13399% |
純資産総額(百万円) 8,300 |
シャープレシオ1年 3.37 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.13399% |
純資産総額(百万円) 8,300 |
標準偏差1年 15.21% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.13399% |
純資産総額(百万円) 8,300 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,300 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,675円 |
純資産総額(百万円) 50,055 |
資金流入週間(百万円)※推計 136 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてマザーファンドへの投資を通じて、各資産クラスの代表的な指数(インデックス)に連動した投資成果をめざして運用を行い、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託(リート)に投資する。株式・リートの組み入れ比率を高め、積極的な運用を行う。先進国株式(除く日本)については各ファンドにおいてその全部または一部の為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 16.73% |
リターン3年(年率) 13.18% |
リターン5年(年率) 8.73% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 50,055 |
シャープレシオ1年 1.5 |
シャープレシオ3年 1.47 |
シャープレシオ5年 0.87 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 50,055 |
標準偏差1年 10.68% |
標準偏差3年 8.78% |
標準偏差5年 9.82% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 50,055 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 50,055 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,126円 |
純資産総額(百万円) 14,476 |
資金流入週間(百万円)※推計 135 |
信託報酬率(税込) 1.188% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用する円建外国投資信託証券への投資を通じて、主として米国の投資適格地方債に投資する。ポートフォリオの構築は、地方財政や地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で、個別銘柄の詳細な分析に基づいて行う。原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月25日 |
リターン1年(年率) 10.98% |
リターン3年(年率) 7.07% |
リターン5年(年率) 6.99% |
リターン10年(年率) 5.75% |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 14,476 |
シャープレシオ1年 1.28 |
シャープレシオ3年 0.82 |
シャープレシオ5年 0.86 |
シャープレシオ10年 0.82 |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 14,476 |
標準偏差1年 8.01% |
標準偏差3年 8.21% |
標準偏差5年 7.97% |
標準偏差10年 6.9% |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 14,476 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年08月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 14,476 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,825円 |
純資産総額(百万円) 15,396 |
資金流入週間(百万円)※推計 134 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 日本株式を主要投資対象とし、TOPIXとの連動性を維持しながら、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行う。多様な視点から銘柄を評価し、さまざまな市場局面でも安定した付加価値の獲得を追求する。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2026年03月23日 |
リターン1年(年率) 45.81% |
リターン3年(年率) 28.5% |
リターン5年(年率) 22.82% |
リターン10年(年率) 15.37% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 15,396 |
シャープレシオ1年 2.14 |
シャープレシオ3年 1.83 |
シャープレシオ5年 1.62 |
シャープレシオ10年 1.07 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 15,396 |
標準偏差1年 21.09% |
標準偏差3年 15.42% |
標準偏差5年 14.05% |
標準偏差10年 14.33% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 15,396 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2,115円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 15.3% |
純資産総額(百万円) 15,396 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,938円 |
純資産総額(百万円) 28,562 |
資金流入週間(百万円)※推計 134 |
信託報酬率(税込) 1.925% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、宇宙関連ビジネスを行う企業およびその恩恵を受ける企業の株式に投資する。宇宙関連ビジネスには、ドローンを含む無人航空機など「大気圏」に関するビジネスを行う企業、それらの「基幹技術」を提供する企業などを含む。基準価額水準が1万円(1万口当たり)を超えている場合には、分配対象額の範囲内で積極的に分配を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2026年06月08日 |
リターン1年(年率) 35.45% |
リターン3年(年率) 33.16% |
リターン5年(年率) 16.36% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 28,562 |
シャープレシオ1年 0.96 |
シャープレシオ3年 1.16 |
シャープレシオ5年 0.56 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 28,562 |
標準偏差1年 36.13% |
標準偏差3年 28.44% |
標準偏差5年 28.93% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 28,562 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 4,000円 |
直近決算日 2026年06月08日 |
分配金利回り 70.44% |
純資産総額(百万円) 28,562 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,623円 |
純資産総額(百万円) 200,700 |
資金流入週間(百万円)※推計 134 |
信託報酬率(税込) 1.738% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 新興国の株式を含む有価証券等を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とする。投資銘柄の選定にあたっては、ボトムアップアプローチを通じて、本源的価値に対して割安に取引されている、競争優位性等を有する企業を選定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 200,700 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 200,700 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 200,700 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 200,700 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,120円 |
純資産総額(百万円) 7,321 |
資金流入週間(百万円)※推計 133 |
信託報酬率(税込) 1.164% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。株式選定に関わるUBSの運用知見を活用し、世界各国の企業の株式を投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、信託財産の成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)などを勘定して決定する。原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 32.59% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.164% |
純資産総額(百万円) 7,321 |
シャープレシオ1年 2.03 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.164% |
純資産総額(百万円) 7,321 |
標準偏差1年 15.73% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.164% |
純資産総額(百万円) 7,321 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,321 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,178円 |
純資産総額(百万円) 61,602 |
資金流入週間(百万円)※推計 133 |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。為替ヘッジはマザーファンドにおいて行うため、ファンドにおいては原則として為替ヘッジ行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月10日 |
リターン1年(年率) -1.81% |
リターン3年(年率) -1.24% |
リターン5年(年率) -5.13% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 61,602 |
シャープレシオ1年 -0.83 |
シャープレシオ3年 -0.38 |
シャープレシオ5年 -1.05 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 61,602 |
標準偏差1年 3.03% |
標準偏差3年 4.3% |
標準偏差5年 5.17% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 61,602 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 61,602 |
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国内/株 インデックス つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,549円 |
純資産総額(百万円) 64,813 |
資金流入週間(百万円)※推計 132 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 実質的に日本の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指した運用を行う。原則、完全法(指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有し、ポートフォリオを構築する方法)により組入銘柄・株数を決定。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 57.62% |
リターン3年(年率) 28.81% |
リターン5年(年率) 20.9% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 64,813 |
シャープレシオ1年 1.79 |
シャープレシオ3年 1.31 |
シャープレシオ5年 1.06 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 64,813 |
標準偏差1年 31.8% |
標準偏差3年 21.9% |
標準偏差5年 19.58% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 64,813 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 64,813 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 443,467円 |
純資産総額(百万円) 1,197 |
資金流入週間(百万円)※推計 132 |
信託報酬率(税込) 0.121% |
カテゴリー 国際債券・欧州(H) |
ベンチマーク/連動指数 Bloombergフランス国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Bloombergフランス国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2092)。フランスの国債を主要投資対象とし、Bloombergフランス国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -2.04% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 1,197 |
シャープレシオ1年 -0.54 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 1,197 |
標準偏差1年 5.1% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 1,197 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 7,000円 |
直近決算日 2026年05月15日 |
分配金利回り 3.08% |
純資産総額(百万円) 1,197 |
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複合 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,331円 |
純資産総額(百万円) 7,121 |
資金流入週間(百万円)※推計 132 |
信託報酬率(税込) 0.5115% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 最適化バランス(9%)指数 |
ベンチマーク/連動指数 最適化バランス(9%)指数 |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式、公社債および日本を含む先進国の不動産投資信託証券に投資を行う。実質的な投資割合は、目標リスク水準(9%程度)に対し過去の市場データを用いて最適化を行い決定される、最適化バランス(9%)指数の各資産の構成比率となるよう運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 12.32% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.5115% |
純資産総額(百万円) 7,121 |
シャープレシオ1年 1.5 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.5115% |
純資産総額(百万円) 7,121 |
標準偏差1年 7.71% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.5115% |
純資産総額(百万円) 7,121 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,121 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,004円 |
純資産総額(百万円) 35,949 |
資金流入週間(百万円)※推計 132 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 国内の株式を実質的な主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。RM国内株式マザーファンドを通じて、主として東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株式に投資する。運用の効率化をはかるため、国内株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)、国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2026年05月25日 |
リターン1年(年率) 37.94% |
リターン3年(年率) 23.86% |
リターン5年(年率) 18.82% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 35,949 |
シャープレシオ1年 2.11 |
シャープレシオ3年 1.79 |
シャープレシオ5年 1.47 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 35,949 |
標準偏差1年 17.68% |
標準偏差3年 13.21% |
標準偏差5年 12.74% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 35,949 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 35,949 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,499円 |
純資産総額(百万円) 20,275 |
資金流入週間(百万円)※推計 131 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 18.79% |
リターン3年(年率) 12.83% |
リターン5年(年率) 8.74% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 20,275 |
シャープレシオ1年 1.71 |
シャープレシオ3年 1.46 |
シャープレシオ5年 0.93 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 20,275 |
標準偏差1年 10.54% |
標準偏差3年 8.59% |
標準偏差5年 9.25% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 20,275 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 20,275 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,359円 |
純資産総額(百万円) 26,739 |
資金流入週間(百万円)※推計 130 |
信託報酬率(税込) 1.012% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国公社債に投資すると同時に、株価指数先物取引を積極的に利用して株式市場全体の値動きの2倍程度の投資成果を目指す3ファンドで構成される「日本トレンド・セレクト」の一つ。このファンドは株式市場の値動きと同方向に2倍の投資成果を目指す。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) 125.93% |
リターン3年(年率) 52.78% |
リターン5年(年率) 36.73% |
リターン10年(年率) 29.48% |
信託報酬率 1.012% |
純資産総額(百万円) 26,739 |
シャープレシオ1年 1.88 |
シャープレシオ3年 1.15 |
シャープレシオ5年 0.9 |
シャープレシオ10年 0.8 |
信託報酬率 1.012% |
純資産総額(百万円) 26,739 |
標準偏差1年 66.5% |
標準偏差3年 45.93% |
標準偏差5年 40.74% |
標準偏差10年 36.93% |
信託報酬率 1.012% |
純資産総額(百万円) 26,739 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0.1% |
純資産総額(百万円) 26,739 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,760円 |
純資産総額(百万円) 6,284 |
資金流入週間(百万円)※推計 130 |
信託報酬率(税込) 1.227% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界各国の社債等(投資適格社債、ハイ・イールド社債、新興国債券(国債、社債等)、資産担保証券、ローン等)および派生商品等に投資を行い、米ドルベースでの中長期的な収益の獲得を目指して運用を行う。市場環境によっては、先進国ソブリン債券や現金等の保有比率を高める場合がある。外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 9.92% |
リターン3年(年率) 7.98% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.227% |
純資産総額(百万円) 6,284 |
シャープレシオ1年 1.46 |
シャープレシオ3年 1 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.227% |
純資産総額(百万円) 6,284 |
標準偏差1年 6.28% |
標準偏差3年 7.66% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.227% |
純資産総額(百万円) 6,284 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,284 |
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