NISA成長投資枠
設定日:
2019/12/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
グローバル・リアルアセット(世界の実物資産中心)『愛称：資産の方舟』
投信会社名：
お金のデザイン
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
21,816
円
2025年08月18日
前日比
前日比
-15
円
(-0.07%)
純資産総額
純資産総額
16,515
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
AR31119C
2019121601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/10
|
運用報告書2 2023/09/11
|
ファンドの特色
主として世界の投資信託証券(ETF)および不動産投資信託証券へ実質的に投資することにより、実物資産への投資と経済的に同様な効果を得る投資を目指す。投資信託証券(ETF)等への投資は原則として高位を維持する。但し、市況動向等により弾力的に変更を行う場合がある。組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.39% |
15.24% |
17.1% |
-- |
|
カテゴリー |
6.3% |
8.74% |
9.4% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.09% |
+ 6.5% |
+ 7.7% |
-- |
|
順位 |
6位 |
4位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
3% |
2% |
3% |
-- |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.66% |
12.35% |
13.01% |
-- |
|
カテゴリー |
8.02% |
9.12% |
9.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.64% |
+ 3.23% |
+ 3.82% |
-- |
|
順位 |
284位 |
234位 |
222位 |
-- |
|
％ランク |
97% |
94% |
94% |
-- |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.03 |
1.23 |
1.31 |
-- |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.98 |
1.05 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27 |
+ 0.25 |
+ 0.26 |
-- |
|
順位 |
47位 |
65位 |
49位 |
-- |
|
％ランク |
16% |
27% |
21% |
-- |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報