NISA成長投資枠

設定日:

2019/12/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

グローバル・リアルアセット(世界の実物資産中心)『愛称:資産の方舟』

投信会社名:

お金のデザイン

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

20,031

2025年02月12日

前日比

前日比

353

(1.79%)

純資産総額

純資産総額

11,757

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

AR31119C

2019121601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/11

icon_pdf

ファンドの特色

主として世界の投資信託証券(ETF)および不動産投資信託証券へ実質的に投資することにより、実物資産への投資と経済的に同様な効果を得る投資を目指す。投資信託証券(ETF)等への投資は原則として高位を維持する。但し、市況動向等により弾力的に変更を行う場合がある。組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

20.43%

16.22%

14.05%

--

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

--

+/- カテゴリー

+ 10.29%

+ 8%

+ 6.28%

--

順位

5位

4位

5位

--

%ランク

2%

2%

3%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

標準偏差

14.98%

12.67%

15.73%

--

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

--

+/- カテゴリー

+ 7.88%

+ 3.32%

+ 5.01%

--

順位

283位

232位

225位

--

%ランク

99%

95%

95%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

シャープレシオ

1.35

1.28

0.89

--

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

--

+/- カテゴリー

-0.07

+ 0.35

+ 0.13

--

順位

194位

54位

99位

--

%ランク

68%

22%

42%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/10

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/11

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/12

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/10

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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