NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2001/09/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

東京海上セレクション・日本株TOPIX

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

36,805

2025年05月01日

前日比

前日比

174

(0.48%)

純資産総額

純資産総額

48,810

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

49314019

2001092507

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

TOPIXに採用されている銘柄が主要投資対象。組入銘柄の選択に際しては、流動性等を考慮し、TOPIXに採用以外の銘柄を組入れることもある。加えて、流動性、コスト等の観点から、株価指数先物取引を行うことがある。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.58%

13.71%

16.22%

7.68%

カテゴリー

-2.21%

13.47%

16.87%

7.85%

+/- カテゴリー

+ 0.63%

+ 0.24%

-0.65%

-0.17%

順位

89位

69位

103位

100位

%ランク

31%

26%

41%

53%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

標準偏差

7.36%

11.06%

12.26%

14.46%

カテゴリー

8.51%

12.21%

13.31%

15.54%

+/- カテゴリー

-1.15%

-1.15%

-1.05%

-1.08%

順位

142位

41位

39位

25位

%ランク

49%

15%

16%

14%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

シャープレシオ

-0.25

1.23

1.32

0.53

カテゴリー

-0.25

1.12

1.27

0.51

+/- カテゴリー

0

+ 0.11

+ 0.05

+ 0.02

順位

94位

39位

51位

72位

%ランク

32%

15%

21%

38%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

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--

0

06/20

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--

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--

2023年

0円

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--

--

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--

--

0

06/20

--

--

--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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0

06/20

--

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--

--

2021年

0円

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0

06/21

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

小さい

5年

★★★★

平均的

小さい

10年

★★★

平均的

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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