NISA成長投資枠

設定日:

2019/12/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

先進国債券インデックス<H有>(ラップ向け)

投信会社名:

インベスコ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

7,831

2025年07月10日

前日比

前日比

21

(0.27%)

純資産総額

純資産総額

16,163

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

1831519C

2019121606

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の国債に投資。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.72%

-3.84%

-5.44%

--

カテゴリー

0.32%

-2.19%

-3.81%

--

+/- カテゴリー

-1.04%

-1.65%

-1.63%

--

順位

60位

59位

49位

--

%ランク

96%

96%

97%

--

ファンド数

63本

62本

51本

--

標準偏差

4.4%

6.54%

5.79%

--

カテゴリー

3.66%

5.96%

5.41%

--

+/- カテゴリー

+ 0.74%

+ 0.58%

+ 0.38%

--

順位

56位

44位

34位

--

%ランク

89%

71%

67%

--

ファンド数

63本

62本

51本

--

シャープレシオ

-0.24

-0.61

-0.96

--

カテゴリー

-0.07

-0.4

-0.74

--

+/- カテゴリー

-0.17

-0.21

-0.22

--

順位

55位

50位

40位

--

%ランク

88%

81%

79%

--

ファンド数

63本

62本

51本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

07/11

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

0

07/12

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや大きい

5年

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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