NISA成長投資枠
設定日:
2019/12/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
先進国債券インデックス＜H有＞(ラップ向け)
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
7,633
円
2026年07月24日
前日比
前日比
-20
円
(-0.26%)
純資産総額
純資産総額
13,635
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
1831519C
2019121606
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/10
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の国債に投資。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.13% |
-1.67% |
-5.01% |
-- |
|
カテゴリー |
0.1% |
-0.46% |
-3.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.23% |
-1.21% |
-1.21% |
-- |
|
順位 |
53位 |
55位 |
45位 |
-- |
|
％ランク |
90% |
95% |
96% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
58本 |
47本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.18% |
4.92% |
5.74% |
-- |
|
カテゴリー |
3.11% |
4.39% |
5.3% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07% |
+ 0.53% |
+ 0.44% |
-- |
|
順位 |
40位 |
44位 |
34位 |
-- |
|
％ランク |
68% |
76% |
73% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
58本 |
47本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.55 |
-0.41 |
-0.92 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.19 |
-0.19 |
-0.78 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.36 |
-0.22 |
-0.14 |
-- |
|
順位 |
56位 |
51位 |
37位 |
-- |
|
％ランク |
95% |
88% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
58本 |
47本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報