NISA成長投資枠
設定日:
2019/12/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
先進国債券インデックス＜H有＞(ラップ向け)
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
7,483
円
2026年10月09日
前日比
前日比
6
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
13,646
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
1831519C
2019121606
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/10
|
運用報告書2 2025/07/10
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の国債に投資。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。ICE先進国債券(除く日本)インデックス(円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.05% |
-1.46% |
-5.75% |
-- |
|
カテゴリー |
-4.31% |
-0.53% |
-4.58% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.74% |
-0.93% |
-1.17% |
-- |
|
順位 |
47位 |
55位 |
50位 |
-- |
|
％ランク |
79% |
94% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
52本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.96% |
4.84% |
5.71% |
-- |
|
カテゴリー |
3.95% |
4.41% |
5.39% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01% |
+ 0.43% |
+ 0.32% |
-- |
|
順位 |
34位 |
41位 |
34位 |
-- |
|
％ランク |
57% |
70% |
66% |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
52本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.46 |
-0.39 |
-1.06 |
-- |
|
カテゴリー |
-1.29 |
-0.24 |
-0.93 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
-0.15 |
-0.13 |
-- |
|
順位 |
51位 |
49位 |
37位 |
-- |
|
％ランク |
85% |
84% |
72% |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
52本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報