設定日:
2024/10/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
ダイワ 先進国債券インデックス(H無)(投資一任専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
11,411
円
2026年06月18日
前日比
前日比
-30
円
(-0.26%)
純資産総額
純資産総額
3,762
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
0431424A
2024101606
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
15.32% |
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-- |
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カテゴリー |
15.19% |
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+/- カテゴリー |
+ 0.13% |
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順位 |
92位 |
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％ランク |
52% |
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ファンド数 |
177本 |
-- |
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標準偏差 |
4.99% |
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-- |
-- |
|
カテゴリー |
5.31% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.32% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
49位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
28% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
177本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
2.94 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
2.75 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
-- |
-- |
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順位 |
61位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
35% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
177本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 11/20 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報