設定日:
2019/12/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
新興国株式インデックス(ラップ向け)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
14,903
円
2025年05月01日
前日比
前日比
131
円
(0.89%)
純資産総額
純資産総額
16,494
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0331319C
201912160D
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動した投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.53% |
8.29% |
15.28% |
-- |
|
カテゴリー |
6.1% |
7.24% |
13.93% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.43% |
+ 1.05% |
+ 1.35% |
-- |
|
順位 |
49位 |
44位 |
46位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
32% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.83% |
13.64% |
14.1% |
-- |
|
カテゴリー |
14.63% |
14.02% |
15.29% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2% |
-0.38% |
-1.19% |
-- |
|
順位 |
89位 |
79位 |
67位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
57% |
53% |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.56 |
0.6 |
1.08 |
-- |
|
カテゴリー |
0.38 |
0.51 |
0.96 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
+ 0.09 |
+ 0.12 |
-- |
|
順位 |
49位 |
49位 |
44位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
36% |
35% |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報