設定日:
2019/12/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
新興国株式インデックス(ラップ向け)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
21,351
円
2026年01月05日
前日比
前日比
495
円
(2.37%)
純資産総額
純資産総額
28,533
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0331319C
201912160D
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動した投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.52% |
19.93% |
13.15% |
-- |
|
カテゴリー |
28.7% |
17.88% |
11.57% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.82% |
+ 2.05% |
+ 1.58% |
-- |
|
順位 |
42位 |
34位 |
36位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
26% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.08% |
14.67% |
14.05% |
-- |
|
カテゴリー |
15.32% |
14.42% |
14.68% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.76% |
+ 0.25% |
-0.63% |
-- |
|
順位 |
108位 |
96位 |
79位 |
-- |
|
％ランク |
73% |
72% |
65% |
-- |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.12 |
1.35 |
0.93 |
-- |
|
カテゴリー |
1.89 |
1.23 |
0.83 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
+ 0.12 |
+ 0.1 |
-- |
|
順位 |
54位 |
45位 |
43位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
34% |
35% |
-- |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報