設定日:
2019/12/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
新興国株式インデックス(ラップ向け)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
26,589
円
2026年09月02日
前日比
前日比
181
円
(0.69%)
純資産総額
純資産総額
29,667
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0331319C
201912160D
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動した投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.78% |
21.82% |
14.44% |
-- |
|
カテゴリー |
32.31% |
19.28% |
12.1% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.47% |
+ 2.54% |
+ 2.34% |
-- |
|
順位 |
68位 |
42位 |
36位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
32% |
31% |
-- |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
119本 |
-- |
|
標準偏差 |
25.86% |
18.82% |
16.79% |
-- |
|
カテゴリー |
22.3% |
17.64% |
16.9% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.56% |
+ 1.18% |
-0.11% |
-- |
|
順位 |
118位 |
101位 |
76位 |
-- |
|
％ランク |
80% |
77% |
64% |
-- |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
119本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.4 |
1.15 |
0.85 |
-- |
|
カテゴリー |
1.41 |
1.08 |
0.74 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.07 |
+ 0.11 |
-- |
|
順位 |
91位 |
55位 |
44位 |
-- |
|
％ランク |
62% |
42% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
119本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報