設定日:

2019/12/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

新興国株式インデックス(ラップ向け)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

15,536

2025年02月07日

前日比

前日比

-45

(-0.29%)

純資産総額

純資産総額

16,093

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0331319C

201912160D

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動した投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

19.1%

9.43%

9.56%

--

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

--

+/- カテゴリー

+ 3.39%

+ 2.01%

+ 1.6%

--

順位

47位

46位

54位

--

%ランク

31%

33%

42%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

標準偏差

15.66%

13.84%

17.11%

--

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

--

+/- カテゴリー

+ 0.58%

-0.92%

-1.35%

--

順位

99位

77位

60位

--

%ランク

65%

55%

46%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

シャープレシオ

1.21

0.68

0.56

--

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

--

+/- カテゴリー

+ 0.19

+ 0.12

+ 0.1

--

順位

61位

52位

53位

--

%ランク

40%

37%

41%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/27

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

--

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--

0

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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