設定日:
2019/12/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
新興国株式インデックス(ラップ向け)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
19,898
円
2025年10月22日
前日比
前日比
135
円
(0.68%)
純資産総額
純資産総額
25,469
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0331319C
201912160D
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動した投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.27% |
18.83% |
14.26% |
-- |
|
カテゴリー |
17.42% |
16.82% |
12.61% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.85% |
+ 2.01% |
+ 1.65% |
-- |
|
順位 |
48位 |
32位 |
37位 |
-- |
|
％ランク |
32% |
24% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.38% |
14.19% |
14.05% |
-- |
|
カテゴリー |
15.69% |
14.28% |
15.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.69% |
-0.09% |
-1.01% |
-- |
|
順位 |
108位 |
88位 |
74位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
65% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.28 |
1.32 |
1.01 |
-- |
|
カテゴリー |
1.09 |
1.17 |
0.88 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
+ 0.15 |
+ 0.13 |
-- |
|
順位 |
58位 |
42位 |
42位 |
-- |
|
％ランク |
39% |
31% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報