設定日:
2019/12/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
新興国株式インデックス(ラップ向け)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
25,934
円
2026年07月17日
前日比
前日比
-309
円
(-1.18%)
純資産総額
純資産総額
31,950
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0331319C
201912160D
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動した投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
58.48% |
27.09% |
15.01% |
-- |
|
カテゴリー |
47.18% |
22.49% |
12.13% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.3% |
+ 4.6% |
+ 2.88% |
-- |
|
順位 |
35位 |
30位 |
34位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
23% |
29% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
-- |
|
標準偏差 |
22.34% |
17.69% |
16.53% |
-- |
|
カテゴリー |
20.26% |
16.91% |
16.74% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.08% |
+ 0.78% |
-0.21% |
-- |
|
順位 |
113位 |
92位 |
76位 |
-- |
|
％ランク |
78% |
71% |
64% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.59 |
1.52 |
0.9 |
-- |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.29 |
0.75 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38 |
+ 0.23 |
+ 0.15 |
-- |
|
順位 |
47位 |
27位 |
37位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
21% |
32% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報