NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2016/09/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

iFree8資産バランス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

18,215

2025年05月22日

前日比

前日比

-160

(-0.87%)

純資産総額

純資産総額

88,994

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0431X169

2016090815

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/09

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/07

icon_pdf

ファンドの特色

主として、内外の株式、債券、およびリート(不動産投資信託)など8つの資産クラスに投資する。資産クラスは国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リート、海外リート。各資産クラスの投資にあたっては、投資成果を特定の指数の動きに連動させることを目指して運用を行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.34%

6.46%

10.16%

--

カテゴリー

-0.62%

5.98%

9.02%

--

+/- カテゴリー

+ 0.28%

+ 0.48%

+ 1.14%

--

順位

86位

125位

79位

--

%ランク

31%

51%

34%

--

ファンド数

283本

246本

237本

--

標準偏差

6.23%

7.72%

8.11%

--

カテゴリー

7.42%

9.05%

9.19%

--

+/- カテゴリー

-1.19%

-1.33%

-1.08%

--

順位

103位

66位

77位

--

%ランク

37%

27%

33%

--

ファンド数

283本

246本

237本

--

シャープレシオ

-0.1

0.83

1.25

--

カテゴリー

-0.14

0.69

1

--

+/- カテゴリー

+ 0.04

+ 0.14

+ 0.25

--

順位

85位

105位

39位

--

%ランク

31%

43%

17%

--

ファンド数

283本

246本

237本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/09

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/07

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/07

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

0

09/07

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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