NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/09/08
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
iFree8資産バランス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
19,839
円
2025年08月28日
前日比
前日比
18
円
(0.09%)
純資産総額
純資産総額
100,418
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0431X169
2016090815
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/09
|
運用報告書2 2023/09/07
|
ファンドの特色
主として､内外の株式､債券､およびリート(不動産投資信託)など8つの資産クラスに投資する｡資産クラスは国内株式､先進国株式､新興国株式､国内債券､先進国債券､新興国債券､国内リート､海外リート｡各資産クラスの投資にあたっては､投資成果を特定の指数の動きに連動させることを目指して運用を行う｡為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.34% |
9.63% |
10.98% |
-- |
|
カテゴリー |
6.3% |
8.74% |
9.4% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.04% |
+ 0.89% |
+ 1.58% |
-- |
|
順位 |
62位 |
99位 |
78位 |
-- |
|
％ランク |
22% |
40% |
33% |
-- |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.17% |
8% |
8.2% |
-- |
|
カテゴリー |
8.02% |
9.12% |
9.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.85% |
-1.12% |
-0.99% |
-- |
|
順位 |
123位 |
91位 |
84位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
37% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.11 |
1.19 |
1.33 |
-- |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.98 |
1.05 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35 |
+ 0.21 |
+ 0.28 |
-- |
|
順位 |
34位 |
85位 |
41位 |
-- |
|
％ランク |
12% |
35% |
18% |
-- |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報