NISA成長投資枠
設定日:
2006/06/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
五大陸株式ファンド
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
14,904
円
2026年02月12日
前日比
前日比
-249
円
(-1.64%)
純資産総額
純資産総額
39,363
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02311066
2006061201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/17
|
運用報告書2 2025/05/16
|
ファンドの特色
日本を除く先進国に､新興国を加えた幅広い地域の株式に分散投資を行い､信託財産の高い成長を求める｡基本投資比率は先進国80%､新興国20%｡株式の実質組入比率は原則として高位｡実質組入外貨建資産について､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.19% |
24.93% |
19.19% |
14.76% |
|
カテゴリー |
19% |
23.12% |
18.89% |
14.84% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.19% |
+ 1.81% |
+ 0.3% |
-0.08% |
|
順位 |
36位 |
101位 |
98位 |
67位 |
|
％ランク |
18% |
56% |
63% |
71% |
|
ファンド数 |
205本 |
181本 |
157本 |
95本 |
|
標準偏差 |
14.1% |
12.41% |
13.21% |
15.2% |
|
カテゴリー |
15.02% |
13.41% |
14.83% |
16.6% |
|
+/- カテゴリー |
-0.92% |
-1% |
-1.62% |
-1.4% |
|
順位 |
56位 |
47位 |
29位 |
15位 |
|
％ランク |
28% |
26% |
19% |
16% |
|
ファンド数 |
205本 |
181本 |
157本 |
95本 |
|
シャープレシオ |
1.54 |
2 |
1.45 |
0.97 |
|
カテゴリー |
1.25 |
1.75 |
1.31 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
+ 0.25 |
+ 0.14 |
+ 0.06 |
|
順位 |
39位 |
92位 |
96位 |
56位 |
|
％ランク |
20% |
51% |
62% |
59% |
|
ファンド数 |
205本 |
181本 |
157本 |
95本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
2190円 |
-- -- |
630 02/17 |
-- -- |
-- -- |
300 05/16 |
-- -- |
-- -- |
540 08/18 |
-- -- |
-- -- |
720 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
2340円 |
-- -- |
450 02/16 |
-- -- |
-- -- |
720 05/16 |
-- -- |
-- -- |
450 08/16 |
-- -- |
-- -- |
720 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
1200円 |
-- -- |
240 02/16 |
-- -- |
-- -- |
240 05/16 |
-- -- |
-- -- |
360 08/16 |
-- -- |
-- -- |
360 11/16 |
-- -- |
|
2022年 |
1320円 |
-- -- |
360 02/16 |
-- -- |
-- -- |
360 05/16 |
-- -- |
-- -- |
300 08/16 |
-- -- |
-- -- |
300 11/16 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報