日興 五大陸株式ファンド
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
13,648
円
2025年02月17日
前日比
前日比

-682
円
(-4.76%)
純資産総額
純資産総額
29,992
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02311066
2006061201
ファンドの特色
日本を除く先進国に、新興国を加えた幅広い地域の株式に分散投資を行い、信託財産の高い成長を求める。基本投資比率は先進国80%、新興国20%。株式の実質組入比率は原則として高位。実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
24.31% |
18.26% |
17.23% |
11.27% |
カテゴリー |
23.51% |
18.65% |
17.63% |
11.48% |
+/- カテゴリー |
+ 0.8% |
-0.39% |
-0.4% |
-0.21% |
順位 |
120位 |
123位 |
108位 |
62位 |
%ランク |
59% |
67% |
69% |
68% |
ファンド数 |
206本 |
185本 |
157本 |
92本 |
標準偏差 |
12.44% |
13.62% |
16.22% |
15.95% |
カテゴリー |
12.48% |
15.39% |
18.21% |
17.4% |
+/- カテゴリー |
-0.04% |
-1.77% |
-1.99% |
-1.45% |
順位 |
101位 |
31位 |
21位 |
16位 |
%ランク |
50% |
17% |
14% |
18% |
ファンド数 |
206本 |
185本 |
157本 |
92本 |
シャープレシオ |
1.94 |
1.34 |
1.06 |
0.71 |
カテゴリー |
1.89 |
1.24 |
1 |
0.69 |
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.1 |
+ 0.06 |
+ 0.02 |
順位 |
126位 |
105位 |
91位 |
62位 |
%ランク |
62% |
57% |
58% |
68% |
ファンド数 |
206本 |
185本 |
157本 |
92本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
630円 |
-- -- |
630 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
2340円 |
-- -- |
450 02/16 |
-- -- |
-- -- |
720 05/16 |
-- -- |
-- -- |
450 08/16 |
-- -- |
-- -- |
720 11/18 |
-- -- |
2023年 |
1200円 |
-- -- |
240 02/16 |
-- -- |
-- -- |
240 05/16 |
-- -- |
-- -- |
360 08/16 |
-- -- |
-- -- |
360 11/16 |
-- -- |
2022年 |
1320円 |
-- -- |
360 02/16 |
-- -- |
-- -- |
360 05/16 |
-- -- |
-- -- |
300 08/16 |
-- -- |
-- -- |
300 11/16 |
-- -- |
2021年 |
1740円 |
-- -- |
300 02/16 |
-- -- |
-- -- |
450 05/17 |
-- -- |
-- -- |
450 08/16 |
-- -- |
-- -- |
540 11/16 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報