NISA成長投資枠
設定日:
2006/06/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
五大陸株式ファンド
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
14,896
円
2026年01月29日
前日比
前日比
92
円
(0.62%)
純資産総額
純資産総額
38,998
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02311066
2006061201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/17
|
運用報告書2 2025/05/16
|
ファンドの特色
日本を除く先進国に､新興国を加えた幅広い地域の株式に分散投資を行い､信託財産の高い成長を求める｡基本投資比率は先進国80%､新興国20%｡株式の実質組入比率は原則として高位｡実質組入外貨建資産について､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.15% |
26.07% |
19.57% |
13.51% |
|
カテゴリー |
18.25% |
24.6% |
19.28% |
13.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.9% |
+ 1.47% |
+ 0.29% |
-0.1% |
|
順位 |
37位 |
104位 |
94位 |
62位 |
|
％ランク |
19% |
58% |
61% |
66% |
|
ファンド数 |
204本 |
182本 |
156本 |
95本 |
|
標準偏差 |
14.23% |
12.48% |
13.23% |
15.55% |
|
カテゴリー |
14.8% |
13.43% |
14.71% |
16.89% |
|
+/- カテゴリー |
-0.57% |
-0.95% |
-1.48% |
-1.34% |
|
順位 |
61位 |
47位 |
30位 |
15位 |
|
％ランク |
30% |
26% |
20% |
16% |
|
ファンド数 |
204本 |
182本 |
156本 |
95本 |
|
シャープレシオ |
1.38 |
2.08 |
1.47 |
0.87 |
|
カテゴリー |
1.24 |
1.86 |
1.35 |
0.82 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
+ 0.22 |
+ 0.12 |
+ 0.05 |
|
順位 |
49位 |
93位 |
97位 |
56位 |
|
％ランク |
25% |
52% |
63% |
59% |
|
ファンド数 |
204本 |
182本 |
156本 |
95本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
2190円 |
-- -- |
630 02/17 |
-- -- |
-- -- |
300 05/16 |
-- -- |
-- -- |
540 08/18 |
-- -- |
-- -- |
720 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
2340円 |
-- -- |
450 02/16 |
-- -- |
-- -- |
720 05/16 |
-- -- |
-- -- |
450 08/16 |
-- -- |
-- -- |
720 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
1200円 |
-- -- |
240 02/16 |
-- -- |
-- -- |
240 05/16 |
-- -- |
-- -- |
360 08/16 |
-- -- |
-- -- |
360 11/16 |
-- -- |
|
2022年 |
1320円 |
-- -- |
360 02/16 |
-- -- |
-- -- |
360 05/16 |
-- -- |
-- -- |
300 08/16 |
-- -- |
-- -- |
300 11/16 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報