NISA成長投資枠
設定日:
2006/06/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
五大陸株式ファンド
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
13,784
円
2026年09月16日
前日比
前日比
-21
円
(-0.15%)
純資産総額
純資産総額
42,812
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02311066
2006061201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/18
|
運用報告書2 2025/11/17
|
ファンドの特色
日本を除く先進国に､新興国を加えた幅広い地域の株式に分散投資を行い､信託財産の高い成長を求める｡基本投資比率は先進国80%､新興国20%｡株式の実質組入比率は原則として高位｡実質組入外貨建資産について､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.14% |
23.25% |
18.33% |
16.45% |
|
カテゴリー |
28.31% |
21.13% |
17.19% |
16.44% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.83% |
+ 2.12% |
+ 1.14% |
+ 0.01% |
|
順位 |
29位 |
93位 |
94位 |
68位 |
|
％ランク |
15% |
54% |
60% |
70% |
|
ファンド数 |
201本 |
174本 |
157本 |
98本 |
|
標準偏差 |
16.05% |
14.58% |
14.59% |
15.28% |
|
カテゴリー |
16.22% |
15.05% |
15.9% |
16.54% |
|
+/- カテゴリー |
-0.17% |
-0.47% |
-1.31% |
-1.26% |
|
順位 |
146位 |
124位 |
36位 |
13位 |
|
％ランク |
73% |
72% |
23% |
14% |
|
ファンド数 |
201本 |
174本 |
157本 |
98本 |
|
シャープレシオ |
2.02 |
1.58 |
1.25 |
1.08 |
|
カテゴリー |
1.79 |
1.41 |
1.11 |
1.02 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
+ 0.17 |
+ 0.14 |
+ 0.06 |
|
順位 |
104位 |
97位 |
93位 |
57位 |
|
％ランク |
52% |
56% |
60% |
59% |
|
ファンド数 |
201本 |
174本 |
157本 |
98本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
2430円 |
-- -- |
810 02/16 |
-- -- |
-- -- |
810 05/18 |
-- -- |
-- -- |
810 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
2190円 |
-- -- |
630 02/17 |
-- -- |
-- -- |
300 05/16 |
-- -- |
-- -- |
540 08/18 |
-- -- |
-- -- |
720 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
2340円 |
-- -- |
450 02/16 |
-- -- |
-- -- |
720 05/16 |
-- -- |
-- -- |
450 08/16 |
-- -- |
-- -- |
720 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
1200円 |
-- -- |
240 02/16 |
-- -- |
-- -- |
240 05/16 |
-- -- |
-- -- |
360 08/16 |
-- -- |
-- -- |
360 11/16 |
-- -- |
|
2022年 |
1320円 |
-- -- |
360 02/16 |
-- -- |
-- -- |
360 05/16 |
-- -- |
-- -- |
300 08/16 |
-- -- |
-- -- |
300 11/16 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報