NISA成長投資枠
設定日:
2006/06/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
日興 五大陸株式ファンド
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
13,611
円
2025年07月11日
前日比
前日比
100
円
(0.74%)
純資産総額
純資産総額
32,282
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02311066
2006061201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/18
|
運用報告書2 2024/05/16
|
ファンドの特色
日本を除く先進国に､新興国を加えた幅広い地域の株式に分散投資を行い､信託財産の高い成長を求める｡基本投資比率は先進国80%､新興国20%｡株式の実質組入比率は原則として高位｡実質組入外貨建資産について､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.04% |
17.3% |
19.26% |
10.59% |
|
カテゴリー |
3.75% |
17.61% |
19.52% |
10.8% |
|
+/- カテゴリー |
-0.71% |
-0.31% |
-0.26% |
-0.21% |
|
順位 |
130位 |
123位 |
101位 |
64位 |
|
％ランク |
65% |
68% |
65% |
67% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
157本 |
96本 |
|
標準偏差 |
15.67% |
13.88% |
14.11% |
16.18% |
|
カテゴリー |
15.95% |
15.4% |
16.05% |
17.58% |
|
+/- カテゴリー |
-0.28% |
-1.52% |
-1.94% |
-1.4% |
|
順位 |
62位 |
31位 |
28位 |
15位 |
|
％ランク |
31% |
17% |
18% |
16% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
157本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
0.17 |
1.24 |
1.36 |
0.65 |
|
カテゴリー |
0.23 |
1.15 |
1.25 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
+ 0.09 |
+ 0.11 |
+ 0.01 |
|
順位 |
129位 |
101位 |
88位 |
61位 |
|
％ランク |
65% |
56% |
57% |
64% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
157本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
930円 |
-- -- |
630 02/17 |
-- -- |
-- -- |
300 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2340円 |
-- -- |
450 02/16 |
-- -- |
-- -- |
720 05/16 |
-- -- |
-- -- |
450 08/16 |
-- -- |
-- -- |
720 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
1200円 |
-- -- |
240 02/16 |
-- -- |
-- -- |
240 05/16 |
-- -- |
-- -- |
360 08/16 |
-- -- |
-- -- |
360 11/16 |
-- -- |
|
2022年 |
1320円 |
-- -- |
360 02/16 |
-- -- |
-- -- |
360 05/16 |
-- -- |
-- -- |
300 08/16 |
-- -- |
-- -- |
300 11/16 |
-- -- |
|
2021年 |
1740円 |
-- -- |
300 02/16 |
-- -- |
-- -- |
450 05/17 |
-- -- |
-- -- |
450 08/16 |
-- -- |
-- -- |
540 11/16 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報