NISA成長投資枠

設定日:

2006/06/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

日興 五大陸株式ファンド

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

13,648

2025年02月17日

前日比

前日比

-682

(-4.76%)

純資産総額

純資産総額

29,992

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

02311066

2006061201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

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運用報告書1

2024/11/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/16

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く先進国に、新興国を加えた幅広い地域の株式に分散投資を行い、信託財産の高い成長を求める。基本投資比率は先進国80%、新興国20%。株式の実質組入比率は原則として高位。実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

24.31%

18.26%

17.23%

11.27%

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

11.48%

+/- カテゴリー

+ 0.8%

-0.39%

-0.4%

-0.21%

順位

120位

123位

108位

62位

%ランク

59%

67%

69%

68%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

標準偏差

12.44%

13.62%

16.22%

15.95%

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

17.4%

+/- カテゴリー

-0.04%

-1.77%

-1.99%

-1.45%

順位

101位

31位

21位

16位

%ランク

50%

17%

14%

18%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

シャープレシオ

1.94

1.34

1.06

0.71

カテゴリー

1.89

1.24

1

0.69

+/- カテゴリー

+ 0.05

+ 0.1

+ 0.06

+ 0.02

順位

126位

105位

91位

62位

%ランク

62%

57%

58%

68%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

630円

--

--

630

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2340円

--

--

450

02/16

--

--

--

--

720

05/16

--

--

--

--

450

08/16

--

--

--

--

720

11/18

--

--

2023年

1200円

--

--

240

02/16

--

--

--

--

240

05/16

--

--

--

--

360

08/16

--

--

--

--

360

11/16

--

--

2022年

1320円

--

--

360

02/16

--

--

--

--

360

05/16

--

--

--

--

300

08/16

--

--

--

--

300

11/16

--

--

2021年

1740円

--

--

300

02/16

--

--

--

--

450

05/17

--

--

--

--

450

08/16

--

--

--

--

540

11/16

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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