上場インデックスファンド米国株式(S&P500)H有『愛称:上場S&P500米国株(為替ヘッジあり)』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・北米(H)
基準価額
基準価額
181,604
円
2025年02月18日
前日比
前日比

-30
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
46,259
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★
02311187
201807310A
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2521)。米国の金融商品取引所上場株式および米国店頭市場(NASDAQ)において取引される株式に実質的に投資を行い、「S&P500指数」を対円で為替ヘッジしたものとの連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
17.51% |
6.6% |
10.76% |
-- |
カテゴリー |
16.06% |
5.48% |
8.58% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 1.45% |
+ 1.12% |
+ 2.18% |
-- |
順位 |
36位 |
35位 |
23位 |
-- |
%ランク |
35% |
41% |
38% |
-- |
ファンド数 |
103本 |
86本 |
61本 |
-- |
標準偏差 |
7.48% |
14.93% |
16.8% |
-- |
カテゴリー |
12.8% |
18.77% |
21.67% |
-- |
+/- カテゴリー |
-5.32% |
-3.84% |
-4.87% |
-- |
順位 |
13位 |
16位 |
10位 |
-- |
%ランク |
13% |
19% |
17% |
-- |
ファンド数 |
103本 |
86本 |
61本 |
-- |
シャープレシオ |
2.32 |
0.44 |
0.64 |
-- |
カテゴリー |
1.33 |
0.3 |
0.41 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.99 |
+ 0.14 |
+ 0.23 |
-- |
順位 |
13位 |
25位 |
8位 |
-- |
%ランク |
13% |
30% |
14% |
-- |
ファンド数 |
103本 |
86本 |
61本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
1750円 |
1750 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
1740円 |
1740 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
1530円 |
1530 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
1290円 |
1290 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
1300円 |
1300 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報