NISA成長投資枠
設定日:
2018/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
上場インデックスファンド米国株式(S&P500)H有『愛称：上場S&P500米国株(為替ヘッジあり)』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
186,711
円
2025年08月22日
前日比
前日比
-725
円
(-0.39%)
純資産総額
純資産総額
35,937
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
02311187
201807310A
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード：2521)。米国の金融商品取引所上場株式および米国店頭市場(NASDAQ)において取引される株式に実質的に投資を行い、「S&P500指数」を対円で為替ヘッジしたものとの連動を目指すETF（上場投資信託）。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.66% |
11.2% |
11.6% |
-- |
|
カテゴリー |
12.27% |
9.69% |
8.59% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.39% |
+ 1.51% |
+ 3.01% |
-- |
|
順位 |
45位 |
42位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
43% |
48% |
19% |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
89本 |
64本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.95% |
13.05% |
14.88% |
-- |
|
カテゴリー |
15.31% |
17.16% |
18.57% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.36% |
-4.11% |
-3.69% |
-- |
|
順位 |
17位 |
13位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
17% |
15% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
89本 |
64本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.12 |
0.85 |
0.78 |
-- |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.56 |
0.48 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.41 |
+ 0.29 |
+ 0.3 |
-- |
|
順位 |
33位 |
21位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
32% |
24% |
11% |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
89本 |
64本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1750円 |
1750 01/20 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
1740円 |
1740 01/20 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2023年 |
1530円 |
1530 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2022年 |
1290円 |
1290 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
|
2021年 |
1300円 |
1300 01/20 |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報