NISA成長投資枠
設定日:
2018/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
上場インデックスファンド米国株式(S&P500)H有『愛称：上場S&P500米国株(為替ヘッジあり)』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
192,962
円
2025年09月18日
前日比
前日比
-202
円
(-0.1%)
純資産総額
純資産総額
38,723
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
02311187
201807310A
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード：2521)。米国の金融商品取引所上場株式および米国店頭市場(NASDAQ)において取引される株式に実質的に投資を行い、「S&P500指数」を対円で為替ヘッジしたものとの連動を目指すETF（上場投資信託）。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.11% |
12.84% |
10.28% |
-- |
|
カテゴリー |
11.94% |
10.89% |
7.62% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17% |
+ 1.95% |
+ 2.66% |
-- |
|
順位 |
48位 |
39位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
44% |
20% |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
67本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.89% |
12.9% |
14.53% |
-- |
|
カテゴリー |
15.29% |
17.02% |
18.29% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.4% |
-4.12% |
-3.76% |
-- |
|
順位 |
17位 |
11位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
17% |
13% |
23% |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
67本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.08 |
0.99 |
0.7 |
-- |
|
カテゴリー |
0.69 |
0.64 |
0.43 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.39 |
+ 0.35 |
+ 0.27 |
-- |
|
順位 |
33位 |
17位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
32% |
19% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
67本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1750円 |
1750 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
1740円 |
1740 01/20 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1530円 |
1530 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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|
2022年 |
1290円 |
1290 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1300円 |
1300 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報