NISA成長投資枠
設定日:
2018/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
上場インデックスファンド米国株式(S&P500)H有『愛称：上場S&P500米国株(為替ヘッジあり)』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
164,349
円
2025年04月30日
前日比
前日比
985
円
(0.6%)
純資産総額
純資産総額
44,378
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
02311187
201807310A
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード：2521)。米国の金融商品取引所上場株式および米国店頭市場(NASDAQ)において取引される株式に実質的に投資を行い、「S&P500指数」を対円で為替ヘッジしたものとの連動を目指すETF（上場投資信託）。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.43% |
2.06% |
13.6% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.14% |
0.17% |
11.78% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.57% |
+ 1.89% |
+ 1.82% |
-- |
|
順位 |
34位 |
33位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
32% |
36% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
92本 |
66本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.16% |
15.17% |
15.56% |
-- |
|
カテゴリー |
14.83% |
18.84% |
19.66% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.67% |
-3.67% |
-4.1% |
-- |
|
順位 |
17位 |
20位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
16% |
22% |
23% |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
92本 |
66本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.12 |
0.13 |
0.87 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.07 |
0.02 |
0.61 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
+ 0.11 |
+ 0.26 |
-- |
|
順位 |
31位 |
31位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
34% |
13% |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
92本 |
66本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1750円 |
1750 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1740円 |
1740 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1530円 |
1530 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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2022年 |
1290円 |
1290 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1300円 |
1300 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報