NISA成長投資枠
設定日:
2018/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
上場インデックスファンド米国株式(S&P500)H有『愛称：上場S&P500米国株(為替ヘッジあり)』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
178,100
円
2025年06月13日
前日比
前日比
643
円
(0.36%)
純資産総額
純資産総額
45,767
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
02311187
201807310A
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード：2521)。米国の金融商品取引所上場株式および米国店頭市場(NASDAQ)において取引される株式に実質的に投資を行い、「S&P500指数」を対円で為替ヘッジしたものとの連動を目指すETF（上場投資信託）。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.47% |
7.71% |
11.6% |
-- |
|
カテゴリー |
6.53% |
6.24% |
8.58% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.94% |
+ 1.47% |
+ 3.02% |
-- |
|
順位 |
36位 |
42位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
47% |
19% |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
64本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.09% |
14.35% |
14.97% |
-- |
|
カテゴリー |
16.03% |
18.13% |
18.69% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.94% |
-3.78% |
-3.72% |
-- |
|
順位 |
16位 |
12位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
16% |
14% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
64本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.74 |
0.53 |
0.77 |
-- |
|
カテゴリー |
0.38 |
0.34 |
0.47 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36 |
+ 0.19 |
+ 0.3 |
-- |
|
順位 |
21位 |
29位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
20% |
33% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
64本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1750円 |
1750 01/20 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
1740円 |
1740 01/20 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2023年 |
1530円 |
1530 01/20 |
-- -- |
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2022年 |
1290円 |
1290 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
|
2021年 |
1300円 |
1300 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報