NISA成長投資枠
設定日:
2018/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
上場インデックスファンド米国株式(S&P500)H有『愛称：上場S&P500米国株(為替ヘッジあり)』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
198,426
円
2025年12月22日
前日比
前日比
1,657
円
(0.84%)
純資産総額
純資産総額
45,072
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
02311187
201807310A
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード：2521)。米国の金融商品取引所上場株式および米国店頭市場(NASDAQ)において取引される株式に実質的に投資を行い、「S&P500指数」を対円で為替ヘッジしたものとの連動を目指すETF（上場投資信託）。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.12% |
15% |
10.34% |
-- |
|
カテゴリー |
6.95% |
13.02% |
6.73% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.17% |
+ 1.98% |
+ 3.61% |
-- |
|
順位 |
37位 |
40位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
44% |
18% |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.9% |
10.94% |
13.73% |
-- |
|
カテゴリー |
15.41% |
15.46% |
17.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.51% |
-4.52% |
-3.64% |
-- |
|
順位 |
17位 |
19位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
17% |
21% |
23% |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.89 |
1.36 |
0.75 |
-- |
|
カテゴリー |
0.34 |
0.82 |
0.41 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.55 |
+ 0.54 |
+ 0.34 |
-- |
|
順位 |
25位 |
14位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
24% |
16% |
9% |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1750円 |
1750 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1740円 |
1740 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1530円 |
1530 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1290円 |
1290 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1300円 |
1300 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報