NISA成長投資枠

設定日:

2018/07/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

上場インデックスファンド米国株式(S&P500)H有『愛称:上場S&P500米国株(為替ヘッジあり)』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

181,604

2025年02月18日

前日比

前日比

-30

(-0.02%)

純資産総額

純資産総額

46,259

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

02311187

201807310A

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2521)。米国の金融商品取引所上場株式および米国店頭市場(NASDAQ)において取引される株式に実質的に投資を行い、「S&P500指数」を対円で為替ヘッジしたものとの連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

17.51%

6.6%

10.76%

--

カテゴリー

16.06%

5.48%

8.58%

--

+/- カテゴリー

+ 1.45%

+ 1.12%

+ 2.18%

--

順位

36位

35位

23位

--

%ランク

35%

41%

38%

--

ファンド数

103本

86本

61本

--

標準偏差

7.48%

14.93%

16.8%

--

カテゴリー

12.8%

18.77%

21.67%

--

+/- カテゴリー

-5.32%

-3.84%

-4.87%

--

順位

13位

16位

10位

--

%ランク

13%

19%

17%

--

ファンド数

103本

86本

61本

--

シャープレシオ

2.32

0.44

0.64

--

カテゴリー

1.33

0.3

0.41

--

+/- カテゴリー

+ 0.99

+ 0.14

+ 0.23

--

順位

13位

25位

8位

--

%ランク

13%

30%

14%

--

ファンド数

103本

86本

61本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

1750円

1750

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1740円

1740

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

1530円

1530

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

1290円

1290

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

2021年

1300円

1300

01/20

--

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--

--

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--

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--

--

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--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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