NISA成長投資枠
設定日:
2018/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
上場インデックスファンド米国株式(S&P500)H有『愛称：上場S&P500米国株(為替ヘッジあり)』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
198,052
円
2025年11月06日
前日比
前日比
683
円
(0.35%)
純資産総額
純資産総額
41,874
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
02311187
201807310A
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード：2521)。米国の金融商品取引所上場株式および米国店頭市場(NASDAQ)において取引される株式に実質的に投資を行い、「S&P500指数」を対円で為替ヘッジしたものとの連動を目指すETF（上場投資信託）。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.16% |
17.36% |
11.86% |
-- |
|
カテゴリー |
11.8% |
15.14% |
8.89% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36% |
+ 2.22% |
+ 2.97% |
-- |
|
順位 |
46位 |
39位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
44% |
43% |
18% |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.9% |
11.4% |
14.31% |
-- |
|
カテゴリー |
15.42% |
15.8% |
18.15% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.52% |
-4.4% |
-3.84% |
-- |
|
順位 |
15位 |
11位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
15% |
13% |
21% |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.08 |
1.51 |
0.83 |
-- |
|
カテゴリー |
0.65 |
0.97 |
0.5 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.43 |
+ 0.54 |
+ 0.33 |
-- |
|
順位 |
35位 |
14位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
16% |
9% |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1750円 |
1750 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
1740円 |
1740 01/20 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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2023年 |
1530円 |
1530 01/20 |
-- -- |
-- -- |
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2022年 |
1290円 |
1290 01/20 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
|
2021年 |
1300円 |
1300 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報