上場インデックスファンド米国株式(S&P500)H有『愛称:上場S&P500米国株(為替ヘッジあり)』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・北米(H)
基準価額
基準価額
172,468
円
2025年05月22日
前日比
前日比

-2,938
円
(-1.67%)
純資産総額
純資産総額
45,734
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★
02311187
201807310A
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2521)。米国の金融商品取引所上場株式および米国店頭市場(NASDAQ)において取引される株式に実質的に投資を行い、「S&P500指数」を対円で為替ヘッジしたものとの連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
4.11% |
5.34% |
10.99% |
-- |
カテゴリー |
1.42% |
3.48% |
8.61% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 2.69% |
+ 1.86% |
+ 2.38% |
-- |
順位 |
34位 |
35位 |
16位 |
-- |
%ランク |
32% |
39% |
25% |
-- |
ファンド数 |
108本 |
92本 |
66本 |
-- |
標準偏差 |
9.55% |
14.01% |
14.83% |
-- |
カテゴリー |
14.65% |
17.83% |
18.58% |
-- |
+/- カテゴリー |
-5.1% |
-3.82% |
-3.75% |
-- |
順位 |
17位 |
11位 |
16位 |
-- |
%ランク |
16% |
12% |
25% |
-- |
ファンド数 |
108本 |
92本 |
66本 |
-- |
シャープレシオ |
0.4 |
0.38 |
0.74 |
-- |
カテゴリー |
0.07 |
0.2 |
0.47 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.33 |
+ 0.18 |
+ 0.27 |
-- |
順位 |
23位 |
25位 |
4位 |
-- |
%ランク |
22% |
28% |
7% |
-- |
ファンド数 |
108本 |
92本 |
66本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
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2025年 |
1750円 |
1750 01/20 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
1740円 |
1740 01/20 |
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-- -- |
-- -- |
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2023年 |
1530円 |
1530 01/20 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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2022年 |
1290円 |
1290 01/20 |
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-- -- |
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2021年 |
1300円 |
1300 01/20 |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報