NISA成長投資枠
設定日:
2016/02/09
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
30,822
円
2025年04月30日
前日比
前日比
58
円
(0.19%)
純資産総額
純資産総額
11,600
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
03314162
2016020902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/07
|
運用報告書2 2024/05/07
|
ファンドの特色
世界主要先進国の株式を主要投資対象とし､割安で好配当が期待される株式に投資を行う｡信用力が高いと考えられる企業へ投資することで､ファンドの安全性を高め､安定的な収益の確保をめざす｡独自の割安評価手法を持つUBSアセット･マネジメント株式会社からのアドバイスを受け､運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.02% |
15.43% |
23.94% |
-- |
|
カテゴリー |
1.96% |
8.57% |
18.48% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06% |
+ 6.86% |
+ 5.46% |
-- |
|
順位 |
185位 |
20位 |
19位 |
-- |
|
％ランク |
52% |
7% |
9% |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.51% |
12.06% |
13.28% |
-- |
|
カテゴリー |
13.19% |
15.94% |
16.63% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.68% |
-3.88% |
-3.35% |
-- |
|
順位 |
115位 |
55位 |
48位 |
-- |
|
％ランク |
32% |
19% |
22% |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.17 |
1.27 |
1.8 |
-- |
|
カテゴリー |
0.18 |
0.6 |
1.17 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.67 |
+ 0.63 |
-- |
|
順位 |
174位 |
10位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
4% |
1% |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/07 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/07 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/07 |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/08 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報