NISA成長投資枠
設定日:
2016/02/09
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
39,446
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-397
円
(-1%)
純資産総額
純資産総額
20,644
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
03314162
2016020902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/07
|
運用報告書2 2024/11/07
|
ファンドの特色
世界主要先進国の株式を主要投資対象とし､割安で好配当が期待される株式に投資を行う｡信用力が高いと考えられる企業へ投資することで､ファンドの安全性を高め､安定的な収益の確保をめざす｡独自の割安評価手法を持つUBSアセット･マネジメント株式会社からのアドバイスを受け､運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.33% |
19.97% |
26.45% |
-- |
|
カテゴリー |
17.98% |
18.24% |
17.32% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35% |
+ 1.73% |
+ 9.13% |
-- |
|
順位 |
154位 |
111位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
37% |
5% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
302本 |
234本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.81% |
12.03% |
13.33% |
-- |
|
カテゴリー |
15.23% |
14.96% |
16.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.42% |
-2.93% |
-3% |
-- |
|
順位 |
222位 |
76位 |
64位 |
-- |
|
％ランク |
61% |
26% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
302本 |
234本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.21 |
1.65 |
1.98 |
-- |
|
カテゴリー |
1.13 |
1.23 |
1.13 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
+ 0.42 |
+ 0.85 |
-- |
|
順位 |
185位 |
58位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
51% |
20% |
1% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
302本 |
234本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/07 |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/07 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/07 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/07 |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/08 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報