NISA成長投資枠

設定日:

2016/02/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

35,371

2025年02月17日

前日比

前日比

-206

(-0.58%)

純資産総額

純資産総額

11,274

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

03314162

2016020902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/07

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/07

icon_pdf

ファンドの特色

世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に投資を行う。信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の確保をめざす。独自の割安評価手法を持つUBSアセット・マネジメント株式会社からのアドバイスを受け、運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

20%

21.83%

19.13%

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

--

+/- カテゴリー

+ 0.33%

+ 7.27%

+ 4.61%

--

順位

167位

22位

28位

--

%ランク

46%

8%

13%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

標準偏差

9.15%

12.01%

16.02%

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

--

+/- カテゴリー

-2.98%

-4.07%

-2.57%

--

順位

64位

33位

67位

--

%ランク

18%

11%

30%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

シャープレシオ

2.17

1.82

1.19

--

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

--

+/- カテゴリー

+ 0.52

+ 0.86

+ 0.39

--

順位

66位

3位

5位

--

%ランク

19%

1%

3%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/07

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/07

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/07

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/08

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

★★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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