NISA成長投資枠
設定日:
2016/02/09
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
45,163
円
2026年05月07日
前日比
前日比
476
円
(1.07%)
純資産総額
純資産総額
30,389
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03314162
2016020902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/07
|
運用報告書2 2025/05/07
|
ファンドの特色
世界主要先進国の株式を主要投資対象とし､割安で好配当が期待される株式に投資を行う｡信用力が高いと考えられる企業へ投資することで､ファンドの安全性を高め､安定的な収益の確保をめざす｡独自の割安評価手法を持つUBSアセット･マネジメント株式会社からのアドバイスを受け､運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.79% |
22.01% |
19.13% |
14.47% |
|
カテゴリー |
22.82% |
17.4% |
11.6% |
11.93% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.97% |
+ 4.61% |
+ 7.53% |
+ 2.54% |
|
順位 |
127位 |
71位 |
13位 |
13位 |
|
％ランク |
35% |
24% |
6% |
13% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
247本 |
108本 |
|
標準偏差 |
14.14% |
11.98% |
12.3% |
15.3% |
|
カテゴリー |
16.45% |
15.28% |
16.18% |
15.9% |
|
+/- カテゴリー |
-2.31% |
-3.3% |
-3.88% |
-0.6% |
|
順位 |
127位 |
67位 |
39位 |
55位 |
|
％ランク |
35% |
23% |
16% |
51% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
247本 |
108本 |
|
シャープレシオ |
1.78 |
1.82 |
1.55 |
0.94 |
|
カテゴリー |
1.34 |
1.18 |
0.79 |
0.75 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.44 |
+ 0.64 |
+ 0.76 |
+ 0.19 |
|
順位 |
114位 |
32位 |
11位 |
12位 |
|
％ランク |
31% |
11% |
5% |
12% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
247本 |
108本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/07 |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/07 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/07 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/07 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報