設定日:

2010/10/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

インデックスコレクション(国内債券)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

10,290

2025年07月04日

前日比

前日比

2

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

47,631

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

6431210A

2010102002

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の公社債。NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行う。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあり、このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがある。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.64%

-2.62%

-2.17%

-0.51%

カテゴリー

-2.48%

-2.55%

-2.11%

-0.6%

+/- カテゴリー

-0.16%

-0.07%

-0.06%

+ 0.09%

順位

54位

57位

43位

25位

%ランク

40%

44%

37%

29%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

標準偏差

2.53%

3.04%

2.5%

2.34%

カテゴリー

2.49%

3.03%

2.47%

2.26%

+/- カテゴリー

+ 0.04%

+ 0.01%

+ 0.03%

+ 0.08%

順位

72位

59位

56位

33位

%ランク

54%

46%

48%

38%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

シャープレシオ

-1.17

-0.9

-0.9

-0.23

カテゴリー

-1.07

-0.87

-0.86

-0.28

+/- カテゴリー

-0.1

-0.03

-0.04

+ 0.05

順位

60位

55位

45位

19位

%ランク

45%

43%

38%

22%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

平均的

5年

★★★

高い

平均的

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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