設定日:

2010/10/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

インデックスコレクション(国内債券)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

10,388

2025年02月18日

前日比

前日比

-33

(-0.32%)

純資産総額

純資産総額

47,033

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

6431210A

2010102002

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の公社債。NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行う。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあり、このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがある。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.07%

-2.7%

-2.06%

-0.39%

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

-0.49%

+/- カテゴリー

-0.28%

+ 0.04%

-0.07%

+ 0.1%

順位

66位

42位

42位

19位

%ランク

50%

33%

36%

23%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

標準偏差

2.56%

2.89%

2.5%

2.27%

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

2.16%

+/- カテゴリー

+ 0.11%

0%

+ 0.03%

+ 0.11%

順位

67位

59位

52位

36位

%ランク

50%

47%

45%

43%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

シャープレシオ

-1.26

-0.95

-0.84

-0.18

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

-0.24

+/- カテゴリー

-0.1

+ 0.01

-0.02

+ 0.06

順位

65位

45位

43位

18位

%ランク

49%

36%

37%

22%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/25

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

平均的

5年

★★★

高い

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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