設定日:

2010/10/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

インデックスコレクション(国内債券)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

10,145

2025年09月01日

前日比

前日比

-14

(-0.14%)

純資産総額

純資産総額

46,534

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

6431210A

2010102002

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の公社債。NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行う。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあり、このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがある。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.53%

-3.16%

-2.43%

-0.64%

カテゴリー

-3.31%

-3.07%

-2.36%

-0.71%

+/- カテゴリー

-0.22%

-0.09%

-0.07%

+ 0.07%

順位

51位

56位

41位

26位

%ランク

38%

44%

35%

30%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

標準偏差

2.65%

3.03%

2.51%

2.36%

カテゴリー

2.59%

3%

2.48%

2.27%

+/- カテゴリー

+ 0.06%

+ 0.03%

+ 0.03%

+ 0.09%

順位

71位

60位

56位

33位

%ランク

53%

47%

48%

38%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

シャープレシオ

-1.46

-1.09

-1

-0.29

カテゴリー

-1.34

-1.05

-0.96

-0.33

+/- カテゴリー

-0.12

-0.04

-0.04

+ 0.04

順位

60位

52位

45位

20位

%ランク

45%

40%

38%

23%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/25

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

0

07/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

平均的

5年

★★★

高い

平均的

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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