NISA成長投資枠
設定日:
2019/03/04
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
農中＜パートナーズ＞米国株式 S&P500
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
39,499
円
2026年09月25日
前日比
前日比
181
円
(0.46%)
純資産総額
純資産総額
105,340
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
25311193
2019030402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/16
|
運用報告書2 2025/03/17
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ファンドの特色
米国の株式等を主要投資対象とする。S&P 500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.7% |
23.77% |
20.6% |
-- |
|
カテゴリー |
31.01% |
21.41% |
15.61% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.31% |
+ 2.36% |
+ 4.99% |
-- |
|
順位 |
204位 |
125位 |
56位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
40% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.93% |
16.14% |
16.56% |
-- |
|
カテゴリー |
19.77% |
18.94% |
19.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.84% |
-2.8% |
-3.24% |
-- |
|
順位 |
161位 |
123位 |
74位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
39% |
31% |
-- |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.82 |
1.46 |
1.24 |
-- |
|
カテゴリー |
1.71 |
1.14 |
0.84 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.32 |
+ 0.4 |
-- |
|
順位 |
194位 |
73位 |
52位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
24% |
22% |
-- |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
155円 |
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-- -- |
155 03/16 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
110円 |
-- -- |
-- -- |
110 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
175円 |
-- -- |
-- -- |
175 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
105円 |
-- -- |
-- -- |
105 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
75円 |
-- -- |
-- -- |
75 03/15 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報