NISA成長投資枠
設定日:
2019/03/04
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
農中＜パートナーズ＞米国株式 S&P500
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
38,884
円
2026年05月29日
前日比
前日比
157
円
(0.41%)
純資産総額
純資産総額
99,215
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
25311193
2019030402
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目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/16
|
運用報告書2 2025/03/17
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ファンドの特色
米国の株式等を主要投資対象とする。S&P 500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
44.99% |
27.97% |
20.75% |
-- |
|
カテゴリー |
45.45% |
25.12% |
15.25% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.46% |
+ 2.85% |
+ 5.5% |
-- |
|
順位 |
183位 |
124位 |
59位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
43% |
26% |
-- |
|
ファンド数 |
394本 |
295本 |
227本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.48% |
16.49% |
16.43% |
-- |
|
カテゴリー |
19.12% |
19.13% |
19.23% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.64% |
-2.64% |
-2.8% |
-- |
|
順位 |
156位 |
113位 |
70位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
39% |
31% |
-- |
|
ファンド数 |
394本 |
295本 |
227本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.69 |
1.69 |
1.26 |
-- |
|
カテゴリー |
2.45 |
1.31 |
0.84 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.38 |
+ 0.42 |
-- |
|
順位 |
176位 |
54位 |
38位 |
-- |
|
％ランク |
45% |
19% |
17% |
-- |
|
ファンド数 |
394本 |
295本 |
227本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
155円 |
-- -- |
-- -- |
155 03/16 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
110円 |
-- -- |
-- -- |
110 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
|
2024年 |
175円 |
-- -- |
-- -- |
175 03/15 |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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|
2023年 |
105円 |
-- -- |
-- -- |
105 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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|
2022年 |
75円 |
-- -- |
-- -- |
75 03/15 |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報