NISA成長投資枠
設定日:
2019/03/04
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
農中＜パートナーズ＞米国株式 S&P500
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
39,550
円
2026年07月22日
前日比
前日比
506
円
(1.3%)
純資産総額
純資産総額
102,896
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
25311193
2019030402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/16
|
運用報告書2 2025/03/17
|
ファンドの特色
米国の株式等を主要投資対象とする。S&P 500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
35.75% |
24.37% |
21.24% |
-- |
|
カテゴリー |
39.79% |
22.31% |
16% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.04% |
+ 2.06% |
+ 5.24% |
-- |
|
順位 |
208位 |
132位 |
57位 |
-- |
|
％ランク |
52% |
43% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.12% |
16.03% |
16.51% |
-- |
|
カテゴリー |
19.19% |
18.67% |
19.59% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.07% |
-2.64% |
-3.08% |
-- |
|
順位 |
161位 |
121位 |
73位 |
-- |
|
％ランク |
41% |
40% |
31% |
-- |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.18 |
1.51 |
1.28 |
-- |
|
カテゴリー |
2.14 |
1.2 |
0.87 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.31 |
+ 0.41 |
-- |
|
順位 |
210位 |
86位 |
46位 |
-- |
|
％ランク |
53% |
28% |
20% |
-- |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
155円 |
-- -- |
-- -- |
155 03/16 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
110円 |
-- -- |
-- -- |
110 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
175円 |
-- -- |
-- -- |
175 03/15 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
105円 |
-- -- |
-- -- |
105 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
75円 |
-- -- |
-- -- |
75 03/15 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報