NISA成長投資枠
設定日:
2019/03/04
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
農中＜パートナーズ＞米国株式 S&P500
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
39,662
円
2026年10月09日
前日比
前日比
-130
円
(-0.33%)
純資産総額
純資産総額
106,085
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
25311193
2019030402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/16
|
運用報告書2 2025/03/17
|
ファンドの特色
米国の株式等を主要投資対象とする。S&P 500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.17% |
23.91% |
20.54% |
-- |
|
カテゴリー |
23.49% |
21.78% |
15.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.32% |
+ 2.13% |
+ 5.17% |
-- |
|
順位 |
205位 |
133位 |
59位 |
-- |
|
％ランク |
51% |
43% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.42% |
16.11% |
16.57% |
-- |
|
カテゴリー |
20.86% |
19.24% |
19.87% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.44% |
-3.13% |
-3.3% |
-- |
|
順位 |
147位 |
119位 |
72位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
38% |
31% |
-- |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.3 |
1.47 |
1.23 |
-- |
|
カテゴリー |
1.11 |
1.12 |
0.81 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
+ 0.35 |
+ 0.42 |
-- |
|
順位 |
149位 |
55位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
18% |
13% |
-- |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
155円 |
-- -- |
-- -- |
155 03/16 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2025年 |
110円 |
-- -- |
-- -- |
110 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
|
2024年 |
175円 |
-- -- |
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175 03/15 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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|
2023年 |
105円 |
-- -- |
-- -- |
105 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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|
2022年 |
75円 |
-- -- |
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75 03/15 |
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-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報