NISA成長投資枠

設定日:

2019/03/04

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

農中<パートナーズ>米国株式 S&P500

投信会社名:

農林中金全共連アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

25,564

2025年04月30日

前日比

前日比

-32

(-0.13%)

純資産総額

純資産総額

59,146

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

25311193

2019030402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/15

icon_pdf

運用報告書2

ファンドの特色

米国の株式等を主要投資対象とする。S&P 500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.34%

14.75%

24.62%

--

カテゴリー

1.08%

10.01%

20.82%

--

+/- カテゴリー

+ 4.26%

+ 4.74%

+ 3.8%

--

順位

100位

64位

49位

--

%ランク

27%

23%

24%

--

ファンド数

378本

282本

209本

--

標準偏差

17.31%

16.26%

16.15%

--

カテゴリー

17.77%

18.91%

19.09%

--

+/- カテゴリー

-0.46%

-2.65%

-2.94%

--

順位

196位

94位

72位

--

%ランク

52%

34%

35%

--

ファンド数

378本

282本

209本

--

シャープレシオ

0.3

0.9

1.52

--

カテゴリー

0.03

0.58

1.13

--

+/- カテゴリー

+ 0.27

+ 0.32

+ 0.39

--

順位

107位

70位

25位

--

%ランク

29%

25%

12%

--

ファンド数

378本

282本

209本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

110円

--

--

--

--

110

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

175円

--

--

--

--

175

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

105円

--

--

--

--

105

03/15

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

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--

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--

2022年

75円

--

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--

75

03/15

--

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--

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--

--

--

2021年

115円

--

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--

115

03/15

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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