NISA成長投資枠

設定日:

2019/03/04

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

農中<パートナーズ>米国株式 S&P500

投信会社名:

農林中金全共連アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

29,763

2025年02月07日

前日比

前日比

-151

(-0.5%)

純資産総額

純資産総額

62,963

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

25311193

2019030402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/15

icon_pdf

運用報告書2

ファンドの特色

米国の株式等を主要投資対象とする。S&P 500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

29.6%

23.18%

22%

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

--

+/- カテゴリー

+ 5.88%

+ 4.72%

+ 4.47%

--

順位

106位

70位

49位

--

%ランク

30%

27%

25%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

標準偏差

14.65%

16.2%

17.35%

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

--

+/- カテゴリー

-0.68%

-2.48%

-3.47%

--

順位

187位

94位

60位

--

%ランク

52%

36%

31%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

シャープレシオ

2.01

1.43

1.27

--

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

--

+/- カテゴリー

+ 0.47

+ 0.39

+ 0.4

--

順位

106位

58位

22位

--

%ランク

30%

22%

12%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

175円

--

--

--

--

175

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

105円

--

--

--

--

105

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

75円

--

--

--

--

75

03/15

--

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--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

115円

--

--

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--

115

03/15

--

--

--

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--

--

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--

--

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--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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