NISA成長投資枠
設定日:
2019/03/04
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
農中＜パートナーズ＞米国株式 S&P500
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
30,854
円
2025年08月29日
前日比
前日比
-7
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
72,857
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
25311193
2019030402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/03/15
|
ファンドの特色
米国の株式等を主要投資対象とする。S&P 500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.2% |
20.87% |
23.57% |
-- |
|
カテゴリー |
12.51% |
16.65% |
18.4% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.69% |
+ 4.22% |
+ 5.17% |
-- |
|
順位 |
143位 |
99位 |
42位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
35% |
20% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
-- |
|
標準偏差 |
18.09% |
16.77% |
16.38% |
-- |
|
カテゴリー |
19.29% |
19.01% |
18.86% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.2% |
-2.24% |
-2.48% |
-- |
|
順位 |
161位 |
105位 |
77位 |
-- |
|
％ランク |
43% |
38% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.82 |
1.24 |
1.44 |
-- |
|
カテゴリー |
0.55 |
0.88 |
1.01 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27 |
+ 0.36 |
+ 0.43 |
-- |
|
順位 |
134位 |
65位 |
25位 |
-- |
|
％ランク |
35% |
23% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
110円 |
-- -- |
-- -- |
110 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
175円 |
-- -- |
-- -- |
175 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
105円 |
-- -- |
-- -- |
105 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
75円 |
-- -- |
-- -- |
75 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
115円 |
-- -- |
-- -- |
115 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報