NISA成長投資枠
設定日:
2019/03/04
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
農中＜パートナーズ＞米国株式 S&P500
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
31,350
円
2025年09月12日
前日比
前日比
208
円
(0.67%)
純資産総額
純資産総額
74,106
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
25311193
2019030402
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目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/03/15
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ファンドの特色
米国の株式等を主要投資対象とする。S&P 500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.48% |
20.74% |
21.61% |
-- |
|
カテゴリー |
16.39% |
16.79% |
17.11% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.09% |
+ 3.95% |
+ 4.5% |
-- |
|
順位 |
158位 |
101位 |
50位 |
-- |
|
％ランク |
41% |
36% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
-- |
|
標準偏差 |
17.7% |
16.77% |
16.07% |
-- |
|
カテゴリー |
18.87% |
19.01% |
18.69% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.17% |
-2.24% |
-2.62% |
-- |
|
順位 |
158位 |
104位 |
73位 |
-- |
|
％ランク |
41% |
37% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.02 |
1.23 |
1.34 |
-- |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.88 |
0.95 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
+ 0.35 |
+ 0.39 |
-- |
|
順位 |
130位 |
62位 |
28位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
22% |
13% |
-- |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
110円 |
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110 03/17 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2024年 |
175円 |
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175 03/15 |
-- -- |
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-- -- |
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|
2023年 |
105円 |
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105 03/15 |
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|
2022年 |
75円 |
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75 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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|
2021年 |
115円 |
-- -- |
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115 03/15 |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報