NISA成長投資枠
設定日:
2019/03/04
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
農中＜パートナーズ＞米国株式 S&P500
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
33,698
円
2025年11月14日
前日比
前日比
-630
円
(-1.84%)
純資産総額
純資産総額
80,505
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
25311193
2019030402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/03/15
|
ファンドの特色
米国の株式等を主要投資対象とする。S&P 500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.21% |
22.75% |
25.58% |
-- |
|
カテゴリー |
17.18% |
19.18% |
19.94% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.03% |
+ 3.57% |
+ 5.64% |
-- |
|
順位 |
165位 |
114位 |
44位 |
-- |
|
％ランク |
44% |
40% |
21% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
285本 |
219本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.71% |
15.94% |
15.86% |
-- |
|
カテゴリー |
18.62% |
18.19% |
18.85% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.91% |
-2.25% |
-2.99% |
-- |
|
順位 |
157位 |
104位 |
66位 |
-- |
|
％ランク |
41% |
37% |
31% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
285本 |
219本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.07 |
1.42 |
1.61 |
-- |
|
カテゴリー |
0.8 |
1.04 |
1.1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27 |
+ 0.38 |
+ 0.51 |
-- |
|
順位 |
145位 |
79位 |
21位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
28% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
285本 |
219本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
110円 |
-- -- |
-- -- |
110 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
175円 |
-- -- |
-- -- |
175 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
105円 |
-- -- |
-- -- |
105 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
75円 |
-- -- |
-- -- |
75 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
115円 |
-- -- |
-- -- |
115 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報