NISA成長投資枠
設定日:
2021/01/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
eMAXIS NASDAQ100インデックス
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
28,678
円
2025年12月18日
前日比
前日比
-392
円
(-1.35%)
純資産総額
純資産総額
201,966
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
0331A211
2021012902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/26
|
ファンドの特色
米国の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.87% |
35.7% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.99% |
21.63% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.88% |
+ 14.07% |
-- |
-- |
|
順位 |
54位 |
21位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
15% |
8% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
287本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
21.29% |
20.08% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.71% |
17.91% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.58% |
+ 2.17% |
-- |
-- |
|
順位 |
295位 |
214位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
78% |
75% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
287本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.24 |
1.77 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.75 |
1.2 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49 |
+ 0.57 |
-- |
-- |
|
順位 |
49位 |
17位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
13% |
6% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
287本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報