NISA成長投資枠

設定日:

2021/01/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

eMAXIS NASDAQ100インデックス

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

25,767

2025年09月02日

前日比

前日比

10

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

173,526

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

0331A211

2021012902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/26

icon_pdf

ファンドの特色

米国の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

22.21%

27.19%

--

--

カテゴリー

12.51%

16.65%

--

--

+/- カテゴリー

+ 9.7%

+ 10.54%

--

--

順位

60位

24位

--

--

%ランク

16%

9%

--

--

ファンド数

383本

283本

--

--

標準偏差

21.88%

20.99%

--

--

カテゴリー

19.29%

19.01%

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.59%

+ 1.98%

--

--

順位

291位

208位

--

--

%ランク

76%

74%

--

--

ファンド数

383本

283本

--

--

シャープレシオ

1

1.29

--

--

カテゴリー

0.55

0.88

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.45

+ 0.41

--

--

順位

50位

23位

--

--

%ランク

14%

9%

--

--

ファンド数

383本

283本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/26

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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