NISA成長投資枠

設定日:

2021/01/29

償還日:

--

評価基準日:

2024/11/30

eMAXIS NASDAQ100インデックス

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

23,950

2024年12月06日

前日比

前日比

-124

(-0.52%)

純資産総額

純資産総額

137,918

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

0331A211

2021012902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/26

icon_pdf

ファンドの特色

米国の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

33.42%

19.13%

--

--

カテゴリー

30.64%

13.92%

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.78%

+ 5.21%

--

--

順位

147位

88位

--

--

%ランク

43%

34%

--

--

ファンド数

347本

260本

--

--

標準偏差

18.92%

22.22%

--

--

カテゴリー

15.87%

20.01%

--

--

+/- カテゴリー

+ 3.05%

+ 2.21%

--

--

順位

262位

194位

--

--

%ランク

76%

75%

--

--

ファンド数

347本

260本

--

--

シャープレシオ

1.76

0.86

--

--

カテゴリー

2.01

0.78

--

--

+/- カテゴリー

-0.25

+ 0.08

--

--

順位

240位

126位

--

--

%ランク

70%

49%

--

--

ファンド数

347本

260本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%