NISA成長投資枠

設定日:

2021/01/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

eMAXIS NASDAQ100インデックス

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

24,547

2025年02月07日

前日比

前日比

-81

(-0.33%)

純資産総額

純資産総額

154,621

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

0331A211

2021012902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/26

icon_pdf

ファンドの特色

米国の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

29.25%

26.18%

--

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

--

--

+/- カテゴリー

+ 5.53%

+ 7.72%

--

--

順位

112位

22位

--

--

%ランク

31%

9%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

標準偏差

19.87%

21.18%

--

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

--

--

+/- カテゴリー

+ 4.54%

+ 2.5%

--

--

順位

308位

207位

--

--

%ランク

85%

78%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

シャープレシオ

1.47

1.23

--

--

カテゴリー

1.54

1.04

--

--

+/- カテゴリー

-0.07

+ 0.19

--

--

順位

230位

104位

--

--

%ランク

64%

39%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/26

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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