NISA成長投資枠
設定日:
2018/02/23
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
野村 日本割安低位株オープン
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
25,692
円
2026年08月21日
前日比
前日比
204
円
(0.8%)
純資産総額
純資産総額
39,308
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01311182
2018022301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/15
|
運用報告書2 2024/12/16
|
ファンドの特色
わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。株式への投資にあたっては、流動性があり、株価水準が低位である銘柄を対象として、財務リスク分析等による選別を行い、実績PBR・予想PER等の観点から割安な銘柄を選定し、組入銘柄を決定する。時価総額等を勘案して投資比率を算出し、ポートフォリオを構築する。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
40.84% |
23.94% |
22.48% |
-- |
|
カテゴリー |
41.12% |
21.97% |
19.69% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.28% |
+ 1.97% |
+ 2.79% |
-- |
|
順位 |
25位 |
17位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
54% |
48% |
26% |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
36本 |
35本 |
-- |
|
標準偏差 |
17.6% |
13.94% |
13.24% |
-- |
|
カテゴリー |
21.03% |
15.64% |
13.95% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.43% |
-1.7% |
-0.71% |
-- |
|
順位 |
17位 |
19位 |
24位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
53% |
69% |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
36本 |
35本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.28 |
1.7 |
1.69 |
-- |
|
カテゴリー |
2 |
1.53 |
1.53 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
+ 0.17 |
+ 0.16 |
-- |
|
順位 |
20位 |
20位 |
19位 |
-- |
|
％ランク |
43% |
56% |
55% |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
36本 |
35本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 12/15 |
|
2024年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 12/16 |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 12/14 |
|
2022年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報