NISA成長投資枠

設定日:

2018/02/23

償還日:

--

評価基準日:

2024/12/31

野村 日本割安低位株オープン

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型バリュー

基準価額

基準価額

15,601

2025年01月16日

前日比

前日比

-77

(-0.49%)

純資産総額

純資産総額

37,221

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01311182

2018022301

投信会社開示資料

目論見書

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月報

icon_pdf

運用報告書1

2023/12/14

icon_pdf

運用報告書2

ファンドの特色

わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。株式への投資にあたっては、流動性があり、株価水準が低位である銘柄を対象として、財務リスク分析等による選別を行い、実績PBR・予想PER等の観点から割安な銘柄を選定し、組入銘柄を決定する。時価総額等を勘案して投資比率を算出し、ポートフォリオを構築する。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.75%

20.08%

13.59%

--

カテゴリー

17.84%

18.2%

12.25%

--

+/- カテゴリー

-3.09%

+ 1.88%

+ 1.34%

--

順位

27位

8位

8位

--

%ランク

70%

24%

26%

--

ファンド数

39本

34本

31本

--

標準偏差

12.97%

11.83%

16.48%

--

カテゴリー

11.43%

10.46%

15.04%

--

+/- カテゴリー

+ 1.54%

+ 1.37%

+ 1.44%

--

順位

35位

29位

26位

--

%ランク

90%

86%

84%

--

ファンド数

39本

34本

31本

--

シャープレシオ

1.13

1.7

0.82

--

カテゴリー

1.64

1.83

0.84

--

+/- カテゴリー

-0.51

-0.13

-0.02

--

順位

34位

22位

17位

--

%ランク

88%

65%

55%

--

ファンド数

39本

34本

31本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

400円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

400

12/16

2023年

200円

--

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--

--

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--

--

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--

--

--

--

--

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--

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--

200

12/14

2022年

300円

--

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300

12/14

2021年

0円

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--

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--

0

12/14

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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