NISA成長投資枠
設定日:
2014/11/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
スマート･クオリティ･オープン(成長型)『愛称：スマラップ』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
10,438
円
2026年02月05日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
11,887
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0331614B
2014111406
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/13
|
運用報告書2 2025/02/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内と先進国の株式･債券･リート(不動産投資信託)､および新興国の株式･債券の8資産｡目標リスク水準(年率標準偏差=12%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し､この比率に基づき､指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.04% |
13.43% |
10.19% |
7.19% |
|
カテゴリー |
14.73% |
13.42% |
9.54% |
7.32% |
|
+/- カテゴリー |
-0.69% |
+ 0.01% |
+ 0.65% |
-0.13% |
|
順位 |
145位 |
125位 |
104位 |
74位 |
|
％ランク |
52% |
52% |
47% |
51% |
|
ファンド数 |
281本 |
243本 |
226本 |
147本 |
|
標準偏差 |
7.1% |
6.9% |
7.93% |
9.77% |
|
カテゴリー |
7.62% |
7.73% |
8.61% |
9.07% |
|
+/- カテゴリー |
-0.52% |
-0.83% |
-0.68% |
+ 0.7% |
|
順位 |
127位 |
98位 |
105位 |
89位 |
|
％ランク |
46% |
41% |
47% |
61% |
|
ファンド数 |
281本 |
243本 |
226本 |
147本 |
|
シャープレシオ |
1.91 |
1.92 |
1.27 |
0.73 |
|
カテゴリー |
1.91 |
1.77 |
1.14 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
+ 0.15 |
+ 0.13 |
-0.07 |
|
順位 |
129位 |
101位 |
105位 |
115位 |
|
％ランク |
46% |
42% |
47% |
79% |
|
ファンド数 |
281本 |
243本 |
226本 |
147本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1133円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
468 08/13 |
-- -- |
-- -- |
665 11/13 |
-- -- |
|
2024年 |
1245円 |
-- -- |
543 02/13 |
-- -- |
-- -- |
472 05/13 |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
230 11/13 |
-- -- |
|
2023年 |
909円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
155 05/15 |
-- -- |
-- -- |
633 08/14 |
-- -- |
-- -- |
121 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/14 |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報