NISA成長投資枠
設定日:
2014/11/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
スマート･クオリティ･オープン(成長型)『愛称：スマラップ』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
9,981
円
2026年08月19日
前日比
前日比
-48
円
(-0.48%)
純資産総額
純資産総額
12,479
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0331614B
2014111406
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/13
|
運用報告書2 2025/08/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内と先進国の株式･債券･リート(不動産投資信託)､および新興国の株式･債券の8資産｡目標リスク水準(年率標準偏差=12%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し､この比率に基づき､指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.7% |
12.41% |
9.73% |
8.12% |
|
カテゴリー |
17.33% |
11.99% |
8.8% |
8.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.37% |
+ 0.42% |
+ 0.93% |
+ 0.1% |
|
順位 |
87位 |
120位 |
99位 |
82位 |
|
％ランク |
30% |
47% |
43% |
50% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
|
標準偏差 |
9.73% |
8.21% |
8.78% |
9.87% |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.16% |
9.51% |
9.42% |
|
+/- カテゴリー |
-0.89% |
-0.95% |
-0.73% |
+ 0.45% |
|
順位 |
116位 |
93位 |
109位 |
105位 |
|
％ランク |
40% |
37% |
47% |
64% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
1.96 |
1.48 |
1.09 |
0.82 |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.3 |
0.94 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37 |
+ 0.18 |
+ 0.15 |
-0.04 |
|
順位 |
50位 |
78位 |
100位 |
118位 |
|
％ランク |
18% |
31% |
43% |
72% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1155円 |
-- -- |
632 02/13 |
-- -- |
-- -- |
33 05/13 |
-- -- |
-- -- |
490 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1133円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
468 08/13 |
-- -- |
-- -- |
665 11/13 |
-- -- |
|
2024年 |
1245円 |
-- -- |
543 02/13 |
-- -- |
-- -- |
472 05/13 |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
230 11/13 |
-- -- |
|
2023年 |
909円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
155 05/15 |
-- -- |
-- -- |
633 08/14 |
-- -- |
-- -- |
121 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/14 |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報