NISA成長投資枠
設定日:
2014/11/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
スマート･クオリティ･オープン(成長型)『愛称：スマラップ』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
9,763
円
2026年09月18日
前日比
前日比
44
円
(0.45%)
純資産総額
純資産総額
12,238
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0331614B
2014111406
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/13
|
運用報告書2 2025/08/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内と先進国の株式･債券･リート(不動産投資信託)､および新興国の株式･債券の8資産｡目標リスク水準(年率標準偏差=12%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し､この比率に基づき､指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.08% |
12.44% |
9.77% |
8.4% |
|
カテゴリー |
17.55% |
12.35% |
8.85% |
8.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.53% |
+ 0.09% |
+ 0.92% |
+ 0.16% |
|
順位 |
107位 |
122位 |
97位 |
80位 |
|
％ランク |
38% |
48% |
42% |
50% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
|
標準偏差 |
9.71% |
8.21% |
8.78% |
9.86% |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.14% |
9.49% |
9.39% |
|
+/- カテゴリー |
-0.91% |
-0.93% |
-0.71% |
+ 0.47% |
|
順位 |
115位 |
94位 |
110位 |
105位 |
|
％ランク |
41% |
37% |
48% |
65% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
|
シャープレシオ |
1.89 |
1.48 |
1.1 |
0.85 |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.34 |
0.95 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
+ 0.14 |
+ 0.15 |
-0.04 |
|
順位 |
77位 |
83位 |
101位 |
117位 |
|
％ランク |
27% |
33% |
44% |
72% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1155円 |
-- -- |
632 02/13 |
-- -- |
-- -- |
33 05/13 |
-- -- |
-- -- |
490 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1133円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
468 08/13 |
-- -- |
-- -- |
665 11/13 |
-- -- |
|
2024年 |
1245円 |
-- -- |
543 02/13 |
-- -- |
-- -- |
472 05/13 |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
230 11/13 |
-- -- |
|
2023年 |
909円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
155 05/15 |
-- -- |
-- -- |
633 08/14 |
-- -- |
-- -- |
121 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/14 |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報