NISA成長投資枠
設定日:
2014/11/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
スマート･クオリティ･オープン(成長型)『愛称：スマラップ』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
9,890
円
2025年06月16日
前日比
前日比
-39
円
(-0.39%)
純資産総額
純資産総額
11,484
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0331614B
2014111406
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/13
|
運用報告書2 2024/08/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内と先進国の株式･債券･リート(不動産投資信託)､および新興国の株式･債券の8資産｡目標リスク水準(年率標準偏差=12%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し､この比率に基づき､指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.32% |
7.89% |
9.36% |
4.56% |
|
カテゴリー |
1.89% |
7.28% |
8.92% |
4.62% |
|
+/- カテゴリー |
-0.57% |
+ 0.61% |
+ 0.44% |
-0.06% |
|
順位 |
180位 |
111位 |
113位 |
88位 |
|
％ランク |
63% |
45% |
48% |
61% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
|
標準偏差 |
7.4% |
7.75% |
8.75% |
10.37% |
|
カテゴリー |
8.21% |
9.16% |
9.16% |
9.65% |
|
+/- カテゴリー |
-0.81% |
-1.41% |
-0.41% |
+ 0.72% |
|
順位 |
133位 |
62位 |
119位 |
88位 |
|
％ランク |
46% |
25% |
50% |
61% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
|
シャープレシオ |
0.14 |
1.01 |
1.06 |
0.44 |
|
カテゴリー |
0.21 |
0.81 |
0.99 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
+ 0.2 |
+ 0.07 |
-0.04 |
|
順位 |
180位 |
84位 |
140位 |
104位 |
|
％ランク |
63% |
34% |
59% |
72% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1245円 |
-- -- |
543 02/13 |
-- -- |
-- -- |
472 05/13 |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
230 11/13 |
-- -- |
|
2023年 |
909円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
155 05/15 |
-- -- |
-- -- |
633 08/14 |
-- -- |
-- -- |
121 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/14 |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
|
2021年 |
1112円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
269 05/13 |
-- -- |
-- -- |
489 08/13 |
-- -- |
-- -- |
354 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報