NISA成長投資枠
設定日:
2014/11/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
スマート･クオリティ･オープン(成長型)『愛称：スマラップ』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
10,012
円
2025年08月27日
前日比
前日比
-56
円
(-0.56%)
純資産総額
純資産総額
11,385
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0331614B
2014111406
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/13
|
運用報告書2 2024/08/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内と先進国の株式･債券･リート(不動産投資信託)､および新興国の株式･債券の8資産｡目標リスク水準(年率標準偏差=12%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し､この比率に基づき､指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.57% |
8.7% |
9.94% |
5.09% |
|
カテゴリー |
6.3% |
8.74% |
9.4% |
5.32% |
|
+/- カテゴリー |
-1.73% |
-0.04% |
+ 0.54% |
-0.23% |
|
順位 |
225位 |
130位 |
116位 |
86位 |
|
％ランク |
77% |
53% |
49% |
61% |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
|
標準偏差 |
7.26% |
7.76% |
8.77% |
10.35% |
|
カテゴリー |
8.02% |
9.12% |
9.19% |
9.58% |
|
+/- カテゴリー |
-0.76% |
-1.36% |
-0.42% |
+ 0.77% |
|
順位 |
131位 |
68位 |
123位 |
86位 |
|
％ランク |
45% |
28% |
52% |
61% |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
|
シャープレシオ |
0.58 |
1.11 |
1.13 |
0.49 |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.98 |
1.05 |
0.55 |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
+ 0.13 |
+ 0.08 |
-0.06 |
|
順位 |
232位 |
106位 |
137位 |
105位 |
|
％ランク |
79% |
43% |
58% |
74% |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
468円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
468 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1245円 |
-- -- |
543 02/13 |
-- -- |
-- -- |
472 05/13 |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
230 11/13 |
-- -- |
|
2023年 |
909円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
155 05/15 |
-- -- |
-- -- |
633 08/14 |
-- -- |
-- -- |
121 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/14 |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
|
2021年 |
1112円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
269 05/13 |
-- -- |
-- -- |
489 08/13 |
-- -- |
-- -- |
354 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報