NISA成長投資枠

設定日:

2014/11/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

スマート・クオリティ・オープン(成長型)『愛称:スマラップ』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

9,963

2025年02月13日

前日比

前日比

70

(0.71%)

純資産総額

純資産総額

11,694

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

0331614B

2014111406

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=12%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.33%

9.4%

7.1%

5.37%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

-1.81%

+ 1.18%

-0.67%

-0.31%

順位

194位

103位

164位

86位

%ランク

68%

42%

69%

65%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

5.86%

8.29%

10.68%

10.26%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

-1.24%

-1.06%

-0.04%

+ 0.58%

順位

106位

94位

149位

76位

%ランク

37%

39%

63%

57%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.39

1.13

0.66

0.52

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

-0.03

+ 0.2

-0.1

-0.07

順位

178位

101位

168位

100位

%ランク

62%

42%

71%

75%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1245円

--

--

543

02/13

--

--

--

--

472

05/13

--

--

--

--

0

08/13

--

--

--

--

230

11/13

--

--

2023年

909円

--

--

0

02/13

--

--

--

--

155

05/15

--

--

--

--

633

08/14

--

--

--

--

121

11/13

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/14

--

--

--

--

0

05/13

--

--

--

--

0

08/15

--

--

--

--

0

11/14

--

--

2021年

1112円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

269

05/13

--

--

--

--

489

08/13

--

--

--

--

354

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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