NISA成長投資枠

設定日:

2014/11/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

スマート・クオリティ・オープン(成長型)『愛称:スマラップ』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

10,090

2025年07月11日

前日比

前日比

-24

(-0.24%)

純資産総額

純資産総額

11,532

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0331614B

2014111406

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=12%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.03%

8.51%

9.74%

4.96%

カテゴリー

1.39%

8.62%

9.06%

5.16%

+/- カテゴリー

-1.42%

-0.11%

+ 0.68%

-0.2%

順位

222位

139位

108位

89位

%ランク

76%

56%

45%

62%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

標準偏差

7.03%

7.72%

8.73%

10.33%

カテゴリー

8.11%

9.11%

9.18%

9.57%

+/- カテゴリー

-1.08%

-1.39%

-0.45%

+ 0.76%

順位

108位

69位

122位

87位

%ランク

37%

28%

51%

61%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

シャープレシオ

-0.05

1.09

1.11

0.48

カテゴリー

0.16

0.97

1.01

0.54

+/- カテゴリー

-0.21

+ 0.12

+ 0.1

-0.06

順位

229位

109位

132位

107位

%ランク

78%

44%

55%

75%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/13

--

--

--

--

0

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1245円

--

--

543

02/13

--

--

--

--

472

05/13

--

--

--

--

0

08/13

--

--

--

--

230

11/13

--

--

2023年

909円

--

--

0

02/13

--

--

--

--

155

05/15

--

--

--

--

633

08/14

--

--

--

--

121

11/13

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/14

--

--

--

--

0

05/13

--

--

--

--

0

08/15

--

--

--

--

0

11/14

--

--

2021年

1112円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

269

05/13

--

--

--

--

489

08/13

--

--

--

--

354

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ