NISA成長投資枠

設定日:

2014/02/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

MAXIS Jリート上場投信

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

174,272

2025年02月17日

前日比

前日比

631

(0.36%)

純資産総額

純資産総額

219,365

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

03313142

2014022401

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1597)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.76%

-0.3%

-1.34%

2.68%

カテゴリー

-1.15%

1.11%

-0.32%

2.92%

+/- カテゴリー

+ 0.39%

-1.41%

-1.02%

-0.24%

順位

54位

53位

50位

30位

%ランク

35%

40%

43%

37%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

標準偏差

10.43%

9.66%

15.02%

12.28%

カテゴリー

10.64%

10.28%

15.86%

13.33%

+/- カテゴリー

-0.21%

-0.62%

-0.84%

-1.05%

順位

85位

94位

71位

56位

%ランク

55%

70%

61%

68%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

シャープレシオ

-0.09

-0.04

-0.09

0.22

カテゴリー

-0.12

0.05

-0.04

0.21

+/- カテゴリー

+ 0.03

-0.09

-0.05

+ 0.01

順位

53位

52位

45位

25位

%ランク

35%

39%

39%

31%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2024年

7640円

--

--

--

--

2570

03/08

--

--

--

--

1210

06/08

--

--

--

--

2590

09/08

--

--

--

--

1270

12/08

2023年

7350円

--

--

--

--

2490

03/08

--

--

--

--

1130

06/08

--

--

--

--

2560

09/08

--

--

--

--

1170

12/08

2022年

6940円

--

--

--

--

2290

03/08

--

--

--

--

1110

06/08

--

--

--

--

2430

09/08

--

--

--

--

1110

12/08

2021年

6420円

--

--

--

--

2210

03/08

--

--

--

--

1100

06/08

--

--

--

--

2050

09/08

--

--

--

--

1060

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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