NISA成長投資枠

設定日:

2014/02/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

MAXIS Jリート上場投信

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

182,539

2025年06月13日

前日比

前日比

1,442

(0.8%)

純資産総額

純資産総額

224,044

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

03313142

2014022401

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1597)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.63%

-0.55%

4.48%

3.05%

カテゴリー

3%

-0.05%

5.58%

3.19%

+/- カテゴリー

+ 1.63%

-0.5%

-1.1%

-0.14%

順位

31位

49位

43位

32位

%ランク

20%

36%

37%

38%

ファンド数

156本

139本

119本

85本

標準偏差

6.01%

8.63%

10.41%

12.26%

カテゴリー

6.73%

9.12%

11.02%

13.29%

+/- カテゴリー

-0.72%

-0.49%

-0.61%

-1.03%

順位

81位

95位

86位

58位

%ランク

52%

69%

73%

69%

ファンド数

156本

139本

119本

85本

シャープレシオ

0.72

-0.08

0.43

0.25

カテゴリー

0.51

-0.05

0.47

0.23

+/- カテゴリー

+ 0.21

-0.03

-0.04

+ 0.02

順位

31位

49位

47位

27位

%ランク

20%

36%

40%

32%

ファンド数

156本

139本

119本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2025年

4370円

--

--

--

--

3020

03/08

--

--

--

--

1350

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

7640円

--

--

--

--

2570

03/08

--

--

--

--

1210

06/08

--

--

--

--

2590

09/08

--

--

--

--

1270

12/08

2023年

7350円

--

--

--

--

2490

03/08

--

--

--

--

1130

06/08

--

--

--

--

2560

09/08

--

--

--

--

1170

12/08

2022年

6940円

--

--

--

--

2290

03/08

--

--

--

--

1110

06/08

--

--

--

--

2430

09/08

--

--

--

--

1110

12/08

2021年

6420円

--

--

--

--

2210

03/08

--

--

--

--

1100

06/08

--

--

--

--

2050

09/08

--

--

--

--

1060

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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