NISA成長投資枠

設定日:

2014/02/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

MAXIS Jリート上場投信

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

183,810

2025年07月08日

前日比

前日比

-1,747

(-0.94%)

純資産総額

純資産総額

218,407

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

03313142

2014022401

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1597)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.22%

0.95%

5.43%

3.67%

カテゴリー

6.49%

1.34%

6.52%

3.83%

+/- カテゴリー

+ 1.73%

-0.39%

-1.09%

-0.16%

順位

30位

46位

41位

30位

%ランク

20%

34%

36%

36%

ファンド数

155本

138本

117本

85本

標準偏差

6.36%

8.72%

10.42%

12.24%

カテゴリー

7.14%

9.23%

11.05%

13.27%

+/- カテゴリー

-0.78%

-0.51%

-0.63%

-1.03%

順位

75位

92位

85位

56位

%ランク

49%

67%

73%

66%

ファンド数

155本

138本

117本

85本

シャープレシオ

1.24

0.1

0.52

0.3

カテゴリー

0.99

0.11

0.56

0.28

+/- カテゴリー

+ 0.25

-0.01

-0.04

+ 0.02

順位

31位

48位

43位

27位

%ランク

20%

35%

37%

32%

ファンド数

155本

138本

117本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2025年

4370円

--

--

--

--

3020

03/08

--

--

--

--

1350

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

7640円

--

--

--

--

2570

03/08

--

--

--

--

1210

06/08

--

--

--

--

2590

09/08

--

--

--

--

1270

12/08

2023年

7350円

--

--

--

--

2490

03/08

--

--

--

--

1130

06/08

--

--

--

--

2560

09/08

--

--

--

--

1170

12/08

2022年

6940円

--

--

--

--

2290

03/08

--

--

--

--

1110

06/08

--

--

--

--

2430

09/08

--

--

--

--

1110

12/08

2021年

6420円

--

--

--

--

2210

03/08

--

--

--

--

1100

06/08

--

--

--

--

2050

09/08

--

--

--

--

1060

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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