NISA成長投資枠
設定日:
2014/02/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
MAXIS Jリート上場投信
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
178,516
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-1,633
円
(-0.91%)
純資産総額
純資産総額
226,655
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03313142
2014022401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1597)｡わが国の不動産投信（J-REIT）市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数｣との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.64% |
2.67% |
0.56% |
3.79% |
|
カテゴリー |
-1.45% |
2.96% |
1.67% |
4.63% |
|
+/- カテゴリー |
-1.19% |
-0.29% |
-1.11% |
-0.84% |
|
順位 |
59位 |
41位 |
43位 |
33位 |
|
％ランク |
38% |
29% |
34% |
37% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
91本 |
|
標準偏差 |
10.96% |
9.7% |
10.14% |
12.32% |
|
カテゴリー |
11.62% |
10.29% |
10.8% |
13.19% |
|
+/- カテゴリー |
-0.66% |
-0.59% |
-0.66% |
-0.87% |
|
順位 |
98位 |
77位 |
88位 |
60位 |
|
％ランク |
63% |
55% |
69% |
66% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
91本 |
|
シャープレシオ |
-0.31 |
0.24 |
0.03 |
0.3 |
|
カテゴリー |
-0.23 |
0.24 |
0.09 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
0 |
-0.06 |
-0.03 |
|
順位 |
56位 |
44位 |
43位 |
37位 |
|
％ランク |
36% |
31% |
34% |
41% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
91本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
7500円 |
-- -- |
-- -- |
3300 03/08 |
-- -- |
-- -- |
1300 06/08 |
-- -- |
-- -- |
2900 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
8570円 |
-- -- |
-- -- |
3020 03/08 |
-- -- |
-- -- |
1350 06/08 |
-- -- |
-- -- |
2800 09/08 |
-- -- |
-- -- |
1400 12/08 |
|
2024年 |
7640円 |
-- -- |
-- -- |
2570 03/08 |
-- -- |
-- -- |
1210 06/08 |
-- -- |
-- -- |
2590 09/08 |
-- -- |
-- -- |
1270 12/08 |
|
2023年 |
7350円 |
-- -- |
-- -- |
2490 03/08 |
-- -- |
-- -- |
1130 06/08 |
-- -- |
-- -- |
2560 09/08 |
-- -- |
-- -- |
1170 12/08 |
|
2022年 |
6940円 |
-- -- |
-- -- |
2290 03/08 |
-- -- |
-- -- |
1110 06/08 |
-- -- |
-- -- |
2430 09/08 |
-- -- |
-- -- |
1110 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報