NISA成長投資枠
設定日:
2014/02/24
償還日：
--
評価基準日：
2024/11/30
MAXIS Jリート上場投信
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
169,387
円
2024年12月06日
前日比
前日比
-850
円
(-0.5%)
純資産総額
純資産総額
213,515
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03313142
2014022401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1597)｡わが国の不動産投信（J-REIT）市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数｣との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.81% |
-2.19% |
-1.92% |
2.71% |
|
カテゴリー |
-5.97% |
-0.74% |
-0.9% |
2.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16% |
-1.45% |
-1.02% |
-0.23% |
|
順位 |
50位 |
57位 |
54位 |
29位 |
|
％ランク |
33% |
42% |
46% |
36% |
|
ファンド数 |
155本 |
136本 |
118本 |
82本 |
|
標準偏差 |
9.78% |
10.16% |
15.08% |
12.3% |
|
カテゴリー |
10.11% |
10.74% |
15.91% |
13.37% |
|
+/- カテゴリー |
-0.33% |
-0.58% |
-0.83% |
-1.07% |
|
順位 |
83位 |
103位 |
69位 |
55位 |
|
％ランク |
54% |
76% |
59% |
68% |
|
ファンド数 |
155本 |
136本 |
118本 |
82本 |
|
シャープレシオ |
-0.61 |
-0.22 |
-0.13 |
0.22 |
|
カテゴリー |
-0.61 |
-0.13 |
-0.08 |
0.22 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
-0.09 |
-0.05 |
0 |
|
順位 |
43位 |
53位 |
48位 |
25位 |
|
％ランク |
28% |
39% |
41% |
31% |
|
ファンド数 |
155本 |
136本 |
118本 |
82本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
6370円 |
-- -- |
-- -- |
2570 03/08 |
-- -- |
-- -- |
1210 06/08 |
-- -- |
-- -- |
2590 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
7350円 |
-- -- |
-- -- |
2490 03/08 |
-- -- |
-- -- |
1130 06/08 |
-- -- |
-- -- |
2560 09/08 |
-- -- |
-- -- |
1170 12/08 |
|
2022年 |
6940円 |
-- -- |
-- -- |
2290 03/08 |
-- -- |
-- -- |
1110 06/08 |
-- -- |
-- -- |
2430 09/08 |
-- -- |
-- -- |
1110 12/08 |
|
2021年 |
6420円 |
-- -- |
-- -- |
2210 03/08 |
-- -- |
-- -- |
1100 06/08 |
-- -- |
-- -- |
2050 09/08 |
-- -- |
-- -- |
1060 12/08 |
|
2020年 |
6930円 |
-- -- |
-- -- |
2420 03/08 |
-- -- |
-- -- |
1200 06/08 |
-- -- |
-- -- |
2150 09/08 |
-- -- |
-- -- |
1160 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報