設定日:
2022/08/23
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
ピクテ・H付・ゴールドファンド(野村SMA・EW向)
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
18,110
円
2026年07月17日
前日比
前日比
-312
円
(-1.69%)
純資産総額
純資産総額
22,594
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
42311228
2022082301
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、米ドル建ての金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.77% |
21.37% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
30.98% |
21.38% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-13.21% |
-0.01% |
-- |
-- |
|
順位 |
32位 |
13位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
72% |
33% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
40本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
33.04% |
21.27% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
30.01% |
21.52% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.03% |
-0.25% |
-- |
-- |
|
順位 |
28位 |
17位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
63% |
43% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
40本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.52 |
0.99 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.11 |
1 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.59 |
-0.01 |
-- |
-- |
|
順位 |
34位 |
16位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
76% |
40% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
40本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/08 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報