設定日:
2022/08/23
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
ピクテ・H付・ゴールドファンド(野村SMA・EW向)
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
17,054
円
2025年09月12日
前日比
前日比
-101
円
(-0.59%)
純資産総額
純資産総額
16,619
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
42311228
2022082301
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、米ドル建ての金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.89% |
17.42% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
21.27% |
12.54% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.62% |
+ 4.88% |
-- |
-- |
|
順位 |
21位 |
19位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
47% |
52% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
37本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
13.17% |
13.37% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
16.14% |
15.03% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.97% |
-1.66% |
-- |
-- |
|
順位 |
6位 |
13位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
14% |
36% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
37本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.09 |
1.3 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.39 |
0.91 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.7 |
+ 0.39 |
-- |
-- |
|
順位 |
12位 |
11位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
27% |
30% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
37本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報