設定日:
2022/08/23
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
ピクテ・H付・ゴールドファンド(野村SMA・EW向)
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
22,360
円
2026年03月19日
前日比
前日比
-673
円
(-2.92%)
純資産総額
純資産総額
22,816
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
42311228
2022082301
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、米ドル建ての金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
71.03% |
33.52% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
54.49% |
27.05% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 16.54% |
+ 6.47% |
-- |
-- |
|
順位 |
22位 |
15位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
49% |
40% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
25.52% |
18.61% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
21.38% |
17.84% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.14% |
+ 0.77% |
-- |
-- |
|
順位 |
41位 |
22位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
92% |
58% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.76 |
1.8 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.41 |
1.49 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35 |
+ 0.31 |
-- |
-- |
|
順位 |
26位 |
11位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
58% |
29% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/08 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報