設定日:
2022/08/23
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ピクテ・H付・ゴールドファンド(野村SMA・EW向)
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
15,761
円
2025年08月15日
前日比
前日比
-96
円
(-0.61%)
純資産総額
純資産総額
15,193
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
42311228
2022082301
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、米ドル建ての金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
30.28% |
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カテゴリー |
20.08% |
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+/- カテゴリー |
+ 10.2% |
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順位 |
13位 |
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％ランク |
30% |
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ファンド数 |
44本 |
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標準偏差 |
13.4% |
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カテゴリー |
16.31% |
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+/- カテゴリー |
-2.91% |
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順位 |
4位 |
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％ランク |
10% |
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|
ファンド数 |
44本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
2.23 |
-- |
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カテゴリー |
1.29 |
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+/- カテゴリー |
+ 0.94 |
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順位 |
2位 |
-- |
-- |
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％ランク |
5% |
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|
ファンド数 |
44本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024年 |
0円 |
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0 12/06 |
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2023年 |
0円 |
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0 12/06 |
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2022年 |
0円 |
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0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報