設定日:
2022/08/23
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
ピクテ・H付・ゴールドファンド(野村SMA・EW向)
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
19,609
円
2025年12月04日
前日比
前日比
-23
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
19,809
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
42311228
2022082301
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、米ドル建ての金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
49.49% |
25.44% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
37.66% |
19.63% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.83% |
+ 5.81% |
-- |
-- |
|
順位 |
18位 |
14位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
41% |
38% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
13.7% |
14.01% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.78% |
15.38% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.08% |
-1.37% |
-- |
-- |
|
順位 |
18位 |
9位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
41% |
25% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
3.58 |
1.81 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.66 |
1.3 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.92 |
+ 0.51 |
-- |
-- |
|
順位 |
13位 |
11位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
30% |
30% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報