設定日:
2022/08/23
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
ピクテ・H付・ゴールドファンド(野村SMA・EW向)
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
19,259
円
2026年06月19日
前日比
前日比
-481
円
(-2.44%)
純資産総額
純資産総額
22,312
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
42311228
2022082301
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、米ドル建ての金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28% |
24.03% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
45.59% |
25.64% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-17.59% |
-1.61% |
-- |
-- |
|
順位 |
43位 |
23位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
96% |
61% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
31.07% |
20.46% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
27.29% |
20.66% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.78% |
-0.2% |
-- |
-- |
|
順位 |
36位 |
19位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
80% |
50% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.88 |
1.17 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.83 |
1.26 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.95 |
-0.09 |
-- |
-- |
|
順位 |
44位 |
21位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
98% |
56% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/08 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報