設定日:
2022/08/23
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
ピクテ・H付・ゴールドファンド(野村SMA・EW向)
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
19,777
円
2025年10月20日
前日比
前日比
-176
円
(-0.88%)
純資産総額
純資産総額
19,408
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
42311228
2022082301
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、米ドル建ての金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.26% |
23.96% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
30% |
16.88% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.26% |
+ 7.08% |
-- |
-- |
|
順位 |
22位 |
12位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
50% |
33% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
16.26% |
14.15% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
17.63% |
15.65% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.37% |
-1.5% |
-- |
-- |
|
順位 |
14位 |
9位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
32% |
25% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.21 |
1.69 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.12 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.56 |
+ 0.57 |
-- |
-- |
|
順位 |
14位 |
11位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
32% |
30% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報