設定日:
2017/08/23
償還日：
2027/08/19
評価基準日：
2026/05/31
ダイワ DBモメンタム戦略ファンド(H無)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
19,479
円
2026年06月05日
前日比
前日比
149
円
(0.77%)
純資産総額
純資産総額
14,308
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
04316178
2017082303
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/19
|
運用報告書2 2025/08/19
|
ファンドの特色
米国の株式、米国の長期金利、米ドルキャッシュおよび金を実質的な投資対象とする。ドイツ銀行が開発した「DBモメンタム･アセット・アロケーター指数」の動きを反映した投資成果をめざす。「DBモメンタム･アセット・アロケーター指数」とは、モメンタムに着目し、相対的に良好なパフォーマンスの投資対象への配分比率を増加させ、その全体のパフォーマンスを指数化したもの。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡2、8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
41.5% |
26.58% |
19.24% |
-- |
|
カテゴリー |
16.02% |
8.58% |
5.25% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 25.48% |
+ 18% |
+ 13.99% |
-- |
|
順位 |
4位 |
2位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
2% |
1% |
1% |
-- |
|
ファンド数 |
333本 |
310本 |
274本 |
-- |
|
標準偏差 |
21.19% |
14.89% |
13.76% |
-- |
|
カテゴリー |
7.85% |
7.08% |
7.26% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.34% |
+ 7.81% |
+ 6.5% |
-- |
|
順位 |
330位 |
307位 |
271位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
99% |
-- |
|
ファンド数 |
333本 |
310本 |
274本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.93 |
1.77 |
1.39 |
-- |
|
カテゴリー |
1.91 |
1.12 |
0.67 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.65 |
+ 0.72 |
-- |
|
順位 |
148位 |
9位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
45% |
3% |
2% |
-- |
|
ファンド数 |
333本 |
310本 |
274本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1000円 |
-- -- |
1000 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
2000円 |
-- -- |
1300 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1350円 |
-- -- |
950 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
200 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1100円 |
-- -- |
700 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報