設定日:
2017/08/23
償還日：
2027/08/19
評価基準日：
2025/03/31
ダイワ DBモメンタム戦略ファンド(H無)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
14,404
円
2025年05月01日
前日比
前日比
-15
円
(-0.1%)
純資産総額
純資産総額
11,554
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
04316178
2017082303
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/19
|
運用報告書2 2024/08/19
|
ファンドの特色
米国の株式、米国の長期金利、米ドルキャッシュおよび金を実質的な投資対象とする。ドイツ銀行が開発した「DBモメンタム･アセット・アロケーター指数」の動きを反映した投資成果をめざす。「DBモメンタム･アセット・アロケーター指数」とは、モメンタムに着目し、相対的に良好なパフォーマンスの投資対象への配分比率を増加させ、その全体のパフォーマンスを指数化したもの。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡2、8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.97% |
13.53% |
14.47% |
-- |
|
カテゴリー |
-0.47% |
2.77% |
5.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 16.44% |
+ 10.76% |
+ 8.67% |
-- |
|
順位 |
2位 |
1位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
1% |
1% |
1% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.58% |
10.32% |
10.78% |
-- |
|
カテゴリー |
5.49% |
7.1% |
6.91% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.09% |
+ 3.22% |
+ 3.87% |
-- |
|
順位 |
337位 |
290位 |
264位 |
-- |
|
％ランク |
99% |
96% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.25 |
1.31 |
1.34 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.22 |
0.38 |
0.82 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.47 |
+ 0.93 |
+ 0.52 |
-- |
|
順位 |
6位 |
3位 |
23位 |
-- |
|
％ランク |
2% |
1% |
9% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1300円 |
-- -- |
1300 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1350円 |
-- -- |
950 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
200 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1100円 |
-- -- |
700 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報