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501-550件を表示(全5718件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 278,161円 |
純資産総額(百万円) 7,357 |
資金流入週間(百万円)※推計 296 |
信託報酬率(税込) 0.121% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 Morningstar配当利回りフォーカス指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て) |
ベンチマーク/連動指数 Morningstar配当利回りフォーカス指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2013)。配当水準が比較的高位の米国株式で構成されるMorningstar配当利回りフォーカス指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)ETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は1,000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.61% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 7,357 |
シャープレシオ1年 0.88 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 7,357 |
標準偏差1年 11.52% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 7,357 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 1,700円 |
直近決算日 2025年11月09日 |
分配金利回り 1.51% |
純資産総額(百万円) 7,357 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,033円 |
純資産総額(百万円) 15,176 |
資金流入週間(百万円)※推計 296 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主としてTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式に投資し、TOPIX(東証株価指数、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 25.26% |
リターン3年(年率) 24.48% |
リターン5年(年率) 16.13% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 15,176 |
シャープレシオ1年 2.65 |
シャープレシオ3年 2.49 |
シャープレシオ5年 1.49 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 15,176 |
標準偏差1年 9.35% |
標準偏差3年 9.77% |
標準偏差5年 10.79% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 15,176 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 15,176 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,059円 |
純資産総額(百万円) 62,425 |
資金流入週間(百万円)※推計 295 |
信託報酬率(税込) 1.7985% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国を中心とした世界の株式および債券に分散投資を行うとともに、機動的に配分比率を調整する。原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 11.8% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 62,425 |
シャープレシオ1年 0.88 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 62,425 |
標準偏差1年 12.91% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 62,425 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 8.45% |
純資産総額(百万円) 62,425 |
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複合 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,701円 |
純資産総額(百万円) 50,098 |
資金流入週間(百万円)※推計 295 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 4つの投資対象資産(国内株式、先進国株式、国内債券、先進国債券)の指数を均等比率(25%)で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている日本を含む先進国の株式および公社債に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月25日 |
リターン1年(年率) 11.4% |
リターン3年(年率) 14.83% |
リターン5年(年率) 10.37% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 50,098 |
シャープレシオ1年 1.59 |
シャープレシオ3年 2.14 |
シャープレシオ5年 1.41 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 50,098 |
標準偏差1年 6.89% |
標準偏差3年 6.85% |
標準偏差5年 7.3% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 50,098 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 50,098 |
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新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,415円 |
純資産総額(百万円) 37,657 |
資金流入週間(百万円)※推計 294 |
信託報酬率(税込) 0.308% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 Nifty50指数(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Nifty50指数(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント インドの金融商品取引所等に上場している株式、内外の短期有価証券、インドの株価指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)等を主要投資対象とする。インドの株式市場の動きをとらえることを目指して、Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 3.52% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 37,657 |
シャープレシオ1年 0.19 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 37,657 |
標準偏差1年 16.1% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 37,657 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月17日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 37,657 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,088円 |
純資産総額(百万円) 3,110 |
資金流入週間(百万円)※推計 294 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を除く世界の株式に投資し、ファンダメンタル・リサーチとクオンツ分析の融合により、クオリティが高くかつ割安な銘柄を厳選するとともに高ボラティリティ銘柄を回避することで、優れたリスク調整後リターンを獲得することを目指す。原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 9.06% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 3,110 |
シャープレシオ1年 1.88 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 3,110 |
標準偏差1年 4.58% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 3,110 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,110 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,530円 |
純資産総額(百万円) 42,667 |
資金流入週間(百万円)※推計 294 |
信託報酬率(税込) 1.0945% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として日本を含む世界各国(新興国を含む)の株式等(DR(預託証券)を含む)に投資を行う。投資にあたっては、国や地域、業種、時価総額に捉われずに、個別企業に対する独自の調査に基づき、長期の視点で高い成長が期待される企業の株式等に厳選して投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月27日 |
リターン1年(年率) 13.71% |
リターン3年(年率) 33.09% |
リターン5年(年率) 10.54% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.0945% |
純資産総額(百万円) 42,667 |
シャープレシオ1年 0.58 |
シャープレシオ3年 1.51 |
シャープレシオ5年 0.41 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.0945% |
純資産総額(百万円) 42,667 |
標準偏差1年 22.82% |
標準偏差3年 21.91% |
標準偏差5年 25.79% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.0945% |
純資産総額(百万円) 42,667 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 42,667 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,237円 |
純資産総額(百万円) 4,273 |
資金流入週間(百万円)※推計 290 |
信託報酬率(税込) 1.59999% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。目標分配率を年6%程度となるように定めて分配を行うことを目指す。基準価額が90営業日連続して3000円以下となった場合には、安定運用に切り替えることを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年09月18日 |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.59999% |
純資産総額(百万円) 4,273 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.59999% |
純資産総額(百万円) 4,273 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.59999% |
純資産総額(百万円) 4,273 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 120円 |
直近決算日 2026年01月19日 |
分配金利回り 3.11% |
純資産総額(百万円) 4,273 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,169円 |
純資産総額(百万円) 3,256 |
資金流入週間(百万円)※推計 289 |
信託報酬率(税込) 1.47175% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)を主要投資対象とする。基準価額の変動抑制効果を高めながら魅力的な収益を追求することをめざして、5資産の配分比率を決定する。また、この比率は定期的に見直す。決算日前営業日の基準価額に対し、年率で3.6%の分配金を支払うことを目標とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.47175% |
純資産総額(百万円) 3,256 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.47175% |
純資産総額(百万円) 3,256 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.47175% |
純資産総額(百万円) 3,256 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,256 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 204,383円 |
純資産総額(百万円) 654 |
資金流入週間(百万円)※推計 287 |
信託報酬率(税込) 0.198% |
カテゴリー 国際株式・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 DAX(ドイツ株価指数)(TTM、円建て、税引後配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 DAX(ドイツ株価指数)(TTM、円建て、税引後配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:487A)。DAX(ドイツ株価指数)(TTM、円建て、税引後配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 654 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 654 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 654 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 654 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,037円 |
純資産総額(百万円) 21,127 |
資金流入週間(百万円)※推計 287 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界各国の不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とする。REITへの実質的な投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 5.4% |
リターン3年(年率) 13.3% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 21,127 |
シャープレシオ1年 0.45 |
シャープレシオ3年 0.99 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 21,127 |
標準偏差1年 10.97% |
標準偏差3年 13.34% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 21,127 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 21,127 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,039円 |
純資産総額(百万円) 3,171 |
資金流入週間(百万円)※推計 286 |
信託報酬率(税込) 0.506% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主に海外の投資適格社債を対象としたETFに投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行う。流動性を補完する目的で、海外の代表的な債券指数に連動する運用を目的としたETFに投資する場合がある。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 8.47% |
リターン3年(年率) 11.72% |
リターン5年(年率) 7.46% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.506% |
純資産総額(百万円) 3,171 |
シャープレシオ1年 1.11 |
シャープレシオ3年 1.52 |
シャープレシオ5年 1.01 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.506% |
純資産総額(百万円) 3,171 |
標準偏差1年 7.21% |
標準偏差3年 7.6% |
標準偏差5年 7.31% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.506% |
純資産総額(百万円) 3,171 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,171 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,201円 |
純資産総額(百万円) 33,381 |
資金流入週間(百万円)※推計 285 |
信託報酬率(税込) 0.6175% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として米国の金融商品取引所に上場している企業の株式および米国における投資適格債に幅広く投資し、リスク低減を図りつつ、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。為替の限定ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 12.72% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.6175% |
純資産総額(百万円) 33,381 |
シャープレシオ1年 1.89 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.6175% |
純資産総額(百万円) 33,381 |
標準偏差1年 6.49% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.6175% |
純資産総額(百万円) 33,381 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 33,381 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,925円 |
純資産総額(百万円) 24,504 |
資金流入週間(百万円)※推計 283 |
信託報酬率(税込) 0.055% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界各国の株式に実質的に分散投資する。配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。各投資対象地域の投資にあたっては、それぞれの平均配当利回りが市場平均を上回るように銘柄の選定を行うことを基本とする。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 18.36% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.055% |
純資産総額(百万円) 24,504 |
シャープレシオ1年 1.94 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.055% |
純資産総額(百万円) 24,504 |
標準偏差1年 9.24% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.055% |
純資産総額(百万円) 24,504 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 2.32% |
純資産総額(百万円) 24,504 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 63,337円 |
純資産総額(百万円) 195,071 |
資金流入週間(百万円)※推計 282 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所上場株式を投資対象とし、うち200銘柄以上に分散投資を行う。投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。株式の組入比率は、高位を維持。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年12月01日 |
リターン1年(年率) 25.12% |
リターン3年(年率) 24.32% |
リターン5年(年率) 16.04% |
リターン10年(年率) 10.48% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 195,071 |
シャープレシオ1年 2.64 |
シャープレシオ3年 2.48 |
シャープレシオ5年 1.48 |
シャープレシオ10年 0.76 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 195,071 |
標準偏差1年 9.35% |
標準偏差3年 9.76% |
標準偏差5年 10.77% |
標準偏差10年 13.77% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 195,071 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 195,071 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 207,846円 |
純資産総額(百万円) 406,774 |
資金流入週間(百万円)※推計 282 |
信託報酬率(税込) 0.165% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1476)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 27.59% |
リターン3年(年率) 6.71% |
リターン5年(年率) 6.69% |
リターン10年(年率) 5.27% |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 406,774 |
シャープレシオ1年 4.58 |
シャープレシオ3年 0.75 |
シャープレシオ5年 0.67 |
シャープレシオ10年 0.43 |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 406,774 |
標準偏差1年 5.91% |
標準偏差3年 8.76% |
標準偏差5年 9.86% |
標準偏差10年 12.15% |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 406,774 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 2,300円 |
直近決算日 2025年11月09日 |
分配金利回り 3.08% |
純資産総額(百万円) 406,774 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,574円 |
純資産総額(百万円) 11,339 |
資金流入週間(百万円)※推計 281 |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)、商品等に分散投資することにより、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指して積極的な運用を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析より推計した各資産の中長期的な期待収益率に基づいて、ファンドの期待リターンを設定し、最適な投資配分比率を決定する。実質外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月18日 |
リターン1年(年率) 19.06% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 11,339 |
シャープレシオ1年 3.64 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 11,339 |
標準偏差1年 5.11% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 11,339 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 11,339 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,679円 |
純資産総額(百万円) 27,528 |
資金流入週間(百万円)※推計 280 |
信託報酬率(税込) 1.14149% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.72% |
リターン3年(年率) 4.08% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.14149% |
純資産総額(百万円) 27,528 |
シャープレシオ1年 0.07 |
シャープレシオ3年 0.95 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.14149% |
純資産総額(百万円) 27,528 |
標準偏差1年 3.42% |
標準偏差3年 4.07% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.14149% |
純資産総額(百万円) 27,528 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 27,528 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,315円 |
純資産総額(百万円) 62,336 |
資金流入週間(百万円)※推計 279 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 25.26% |
リターン3年(年率) 24.49% |
リターン5年(年率) 16.17% |
リターン10年(年率) 10.61% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 62,336 |
シャープレシオ1年 2.65 |
シャープレシオ3年 2.49 |
シャープレシオ5年 1.5 |
シャープレシオ10年 0.77 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 62,336 |
標準偏差1年 9.34% |
標準偏差3年 9.76% |
標準偏差5年 10.78% |
標準偏差10年 13.77% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 62,336 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年05月12日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 62,336 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 311,254円 |
純資産総額(百万円) 40,599 |
資金流入週間(百万円)※推計 277 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1656)。米国債(償還残存期間7年以上10年未満)への投資を通じて、「FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.84% |
リターン3年(年率) 9.51% |
リターン5年(年率) 6.78% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 40,599 |
シャープレシオ1年 0.97 |
シャープレシオ3年 1.21 |
シャープレシオ5年 0.9 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 40,599 |
標準偏差1年 7.6% |
標準偏差3年 7.71% |
標準偏差5年 7.44% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 40,599 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 2,800円 |
直近決算日 2026年01月11日 |
分配金利回り 3.44% |
純資産総額(百万円) 40,599 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 48,001円 |
純資産総額(百万円) 105,512 |
資金流入週間(百万円)※推計 276 |
信託報酬率(税込) 0.209% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主として、外国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う。ポートフォリオの作成に当たっては、リスクモデルを用いてポートフォリオを構築する。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年12月02日 |
リターン1年(年率) 18.84% |
リターン3年(年率) 28.34% |
リターン5年(年率) 22.52% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 105,512 |
シャープレシオ1年 1.28 |
シャープレシオ3年 2.19 |
シャープレシオ5年 1.58 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 105,512 |
標準偏差1年 14.37% |
標準偏差3年 12.86% |
標準偏差5年 14.25% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 105,512 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 105,512 |
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全世界/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 84,047円 |
純資産総額(百万円) 91,331 |
資金流入週間(百万円)※推計 274 |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ACワールド指数(除く日本、円換算指数) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ACワールド指数(除く日本、円換算指数) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除く先進国および新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月27日 |
リターン1年(年率) 19.6% |
リターン3年(年率) 27.13% |
リターン5年(年率) 20.79% |
リターン10年(年率) 14.35% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 91,331 |
シャープレシオ1年 1.34 |
シャープレシオ3年 2.14 |
シャープレシオ5年 1.53 |
シャープレシオ10年 0.91 |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 91,331 |
標準偏差1年 14.29% |
標準偏差3年 12.62% |
標準偏差5年 13.58% |
標準偏差10年 15.74% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 91,331 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 91,331 |
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新興国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,376円 |
純資産総額(百万円) 39,639 |
資金流入週間(百万円)※推計 273 |
信託報酬率(税込) 0.374% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算) |
ファンドコメント 主として、新興国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をベンチマークであるFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることを目指して運用を行う。効率性の観点からFTSE RAFI エマージング インデックスとの連動を目指すETF(上場投資信託証券)に投資する場合がある。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月07日 |
リターン1年(年率) 28.15% |
リターン3年(年率) 24.31% |
リターン5年(年率) 18.13% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.374% |
純資産総額(百万円) 39,639 |
シャープレシオ1年 2.02 |
シャープレシオ3年 1.81 |
シャープレシオ5年 1.4 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.374% |
純資産総額(百万円) 39,639 |
標準偏差1年 13.72% |
標準偏差3年 13.4% |
標準偏差5年 12.93% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.374% |
純資産総額(百万円) 39,639 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月07日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 39,639 |
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全世界/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,131円 |
純資産総額(百万円) 24,891 |
資金流入週間(百万円)※推計 272 |
信託報酬率(税込) 0.77649% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場している投資信託証券(ETF)に投資し、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月07日 |
リターン1年(年率) 19.55% |
リターン3年(年率) 26.61% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.77649% |
純資産総額(百万円) 24,891 |
シャープレシオ1年 1.39 |
シャープレシオ3年 2.15 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.77649% |
純資産総額(百万円) 24,891 |
標準偏差1年 13.78% |
標準偏差3年 12.31% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.77649% |
純資産総額(百万円) 24,891 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2025年07月07日 |
分配金利回り 0.99% |
純資産総額(百万円) 24,891 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,535円 |
純資産総額(百万円) 65,204 |
資金流入週間(百万円)※推計 272 |
信託報酬率(税込) 0.6% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、主として海外株式に実質的な投資を行う。投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行う。また、各投資信託証券の組入比率は適宜見直しを行う。三菱UFJ信託銀行の投資助言に基づき運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.34% |
リターン3年(年率) 24.04% |
リターン5年(年率) 19.55% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.6% |
純資産総額(百万円) 65,204 |
シャープレシオ1年 1.31 |
シャープレシオ3年 2.12 |
シャープレシオ5年 1.52 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.6% |
純資産総額(百万円) 65,204 |
標準偏差1年 12.11% |
標準偏差3年 11.29% |
標準偏差5年 12.8% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.6% |
純資産総額(百万円) 65,204 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月05日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 65,204 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,586円 |
純資産総額(百万円) 15,351 |
資金流入週間(百万円)※推計 269 |
信託報酬率(税込) 2.25% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、国内外の株式、債券等に投資。短期的な動きには追従せず、長期的な視点で世界を俯瞰した運用を行う。政治、経済の様々なリスクに対応するため、国や地域、資産、時間を分散。組入れにあたっては、国内外のETF(上場投資信託証券及び上場投資証券)に投資する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 24.82% |
リターン3年(年率) 16.9% |
リターン5年(年率) 8.69% |
リターン10年(年率) 8.42% |
信託報酬率 2.25% |
純資産総額(百万円) 15,351 |
シャープレシオ1年 3.98 |
シャープレシオ3年 1.88 |
シャープレシオ5年 0.77 |
シャープレシオ10年 0.65 |
信託報酬率 2.25% |
純資産総額(百万円) 15,351 |
標準偏差1年 6.12% |
標準偏差3年 8.9% |
標準偏差5年 11.13% |
標準偏差10年 12.91% |
信託報酬率 2.25% |
純資産総額(百万円) 15,351 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月25日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 15,351 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,694円 |
純資産総額(百万円) 15,899 |
資金流入週間(百万円)※推計 266 |
信託報酬率(税込) 1.08625% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産にそれぞれ約25%ずつ分散投資をすることで、資産間の分散効果により収益の変動幅が縮小され、また長期的な視点から運用することにより安定した収益を目指す。時価変動等に伴う各資産比率の変化については、一定のレンジを設け、四半期毎に調整を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月26日 |
リターン1年(年率) 10.32% |
リターン3年(年率) 12.37% |
リターン5年(年率) 8.09% |
リターン10年(年率) 5.99% |
信託報酬率 1.08625% |
純資産総額(百万円) 15,899 |
シャープレシオ1年 1.64 |
シャープレシオ3年 2.15 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 0.87 |
信託報酬率 1.08625% |
純資産総額(百万円) 15,899 |
標準偏差1年 6.03% |
標準偏差3年 5.68% |
標準偏差5年 6.1% |
標準偏差10年 6.82% |
信託報酬率 1.08625% |
純資産総額(百万円) 15,899 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2025年06月26日 |
分配金利回り 0.97% |
純資産総額(百万円) 15,899 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,791円 |
純資産総額(百万円) 43,002 |
資金流入週間(百万円)※推計 265 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてマザーファンドへの投資を通じて、各資産クラスの代表的な指数(インデックス)に連動した投資成果をめざして運用を行い、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託(リート)に投資する。株式・リートの組み入れ比率を高め、積極的な運用を行う。先進国株式(除く日本)については各ファンドにおいてその全部または一部の為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 14.76% |
リターン3年(年率) 14.64% |
リターン5年(年率) 10.39% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 43,002 |
シャープレシオ1年 1.99 |
シャープレシオ3年 2.06 |
シャープレシオ5年 1.15 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 43,002 |
標準偏差1年 7.17% |
標準偏差3年 7.02% |
標準偏差5年 8.95% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 43,002 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 43,002 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,970円 |
純資産総額(百万円) 259,317 |
資金流入週間(百万円)※推計 265 |
信託報酬率(税込) 1.133% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国の金融商品取引所に上場している企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。投資対象には、米国以外の国(日本を含む)において上場している企業の株式を含む。銘柄選定は、企業の収益成長性や配当に着目。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月20日 |
リターン1年(年率) 17.4% |
リターン3年(年率) 30.85% |
リターン5年(年率) 24.7% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.133% |
純資産総額(百万円) 259,317 |
シャープレシオ1年 1.01 |
シャープレシオ3年 2.17 |
シャープレシオ5年 1.69 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.133% |
純資産総額(百万円) 259,317 |
標準偏差1年 16.73% |
標準偏差3年 14.18% |
標準偏差5年 14.61% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.133% |
純資産総額(百万円) 259,317 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 259,317 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 59,336円 |
純資産総額(百万円) 80,960 |
資金流入週間(百万円)※推計 263 |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の株式。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月27日 |
リターン1年(年率) 12.48% |
リターン3年(年率) 21.02% |
リターン5年(年率) 20.5% |
リターン10年(年率) 14.87% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 80,960 |
シャープレシオ1年 0.77 |
シャープレシオ3年 1.69 |
シャープレシオ5年 1.44 |
シャープレシオ10年 0.91 |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 80,960 |
標準偏差1年 15.59% |
標準偏差3年 12.39% |
標準偏差5年 14.24% |
標準偏差10年 16.41% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 80,960 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 80,960 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 49,135円 |
純資産総額(百万円) 127,454 |
資金流入週間(百万円)※推計 263 |
信託報酬率(税込) 0.352% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券に分散投資。国内株式50%、国内債券17%、外国株式25%、外国債券5%および短期金融資産3%を基準アセットミックスとし、±5%の範囲内にコントロール。基本アセットミックスは、投資環境等の変化に応じて、年1回程度見直しを行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.91% |
リターン3年(年率) 19.28% |
リターン5年(年率) 13.55% |
リターン10年(年率) 9.42% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 127,454 |
シャープレシオ1年 2.03 |
シャープレシオ3年 2.38 |
シャープレシオ5年 1.55 |
シャープレシオ10年 0.89 |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 127,454 |
標準偏差1年 8.11% |
標準偏差3年 8.04% |
標準偏差5年 8.73% |
標準偏差10年 10.58% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 127,454 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 127,454 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,669円 |
純資産総額(百万円) 5,265 |
資金流入週間(百万円)※推計 262 |
信託報酬率(税込) 1.7435% |
カテゴリー 国際株式・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として欧州各国に拠点がある又は主要な事業活動を欧州において展開している企業の株式に投資する。企業の本質的価値に対して株価が割安と判断される銘柄を、徹底した個別企業調査に基づいて選定する。主要投資対象ファンドを通じた組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7435% |
純資産総額(百万円) 5,265 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7435% |
純資産総額(百万円) 5,265 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7435% |
純資産総額(百万円) 5,265 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 5,265 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,413円 |
純資産総額(百万円) 2,690 |
資金流入週間(百万円)※推計 261 |
信託報酬率(税込) 1.463% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国の株式の中で、成長性が高いと判断される企業を中心に投資を行う。米国以外の企業にも投資する場合がある。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づくボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 2,690 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 2,690 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 2,690 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 110円 |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 3.94% |
純資産総額(百万円) 2,690 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,916円 |
純資産総額(百万円) 880 |
資金流入週間(百万円)※推計 261 |
信託報酬率(税込) 0.6402% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。米国の株式および世界の幅広い種類の公社債等(国債/政府機関債/社債/モーゲージ証券/資産担保証券/バンクローンなど)に投資を行う。丸三証券株式会社からの投資助言に基づき運用を行う。資産配分は米国株式40%、世界の公社債等60%。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.6402% |
純資産総額(百万円) 880 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.6402% |
純資産総額(百万円) 880 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.6402% |
純資産総額(百万円) 880 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 880 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,629円 |
純資産総額(百万円) 1,863 |
資金流入週間(百万円)※推計 260 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500均等ウェイト指数(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500均等ウェイト指数(円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:383A)。S&P500均等ウェイト指数(円換算ベース)に連動する投資成果をめざすETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 1,863 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 1,863 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 1,863 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 120円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.51% |
純資産総額(百万円) 1,863 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,833円 |
純資産総額(百万円) 159,135 |
資金流入週間(百万円)※推計 260 |
信託報酬率(税込) 1.6775% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 8.6% |
リターン3年(年率) 12.56% |
リターン5年(年率) 10.22% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 159,135 |
シャープレシオ1年 0.82 |
シャープレシオ3年 1.31 |
シャープレシオ5年 1.15 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 159,135 |
標準偏差1年 9.96% |
標準偏差3年 9.43% |
標準偏差5年 8.85% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 159,135 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 159,135 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,971円 |
純資産総額(百万円) 58,529 |
資金流入週間(百万円)※推計 258 |
信託報酬率(税込) 0.09878% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 18.96% |
リターン3年(年率) 28.45% |
リターン5年(年率) 22.61% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.09878% |
純資産総額(百万円) 58,529 |
シャープレシオ1年 1.29 |
シャープレシオ3年 2.2 |
シャープレシオ5年 1.58 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.09878% |
純資産総額(百万円) 58,529 |
標準偏差1年 14.38% |
標準偏差3年 12.87% |
標準偏差5年 14.25% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.09878% |
純資産総額(百万円) 58,529 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 58,529 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 45,436円 |
純資産総額(百万円) 42,576 |
資金流入週間(百万円)※推計 258 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の株式・公社債。各資産への基本配分比率は、国内株式40%、国内債券25%、外国株式30%、外国債券5%。長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.58% |
リターン3年(年率) 17.93% |
リターン5年(年率) 12.8% |
リターン10年(年率) 9.1% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 42,576 |
シャープレシオ1年 1.78 |
シャープレシオ3年 2.3 |
シャープレシオ5年 1.52 |
シャープレシオ10年 0.91 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 42,576 |
標準偏差1年 7.92% |
標準偏差3年 7.73% |
標準偏差5年 8.39% |
標準偏差10年 9.96% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 42,576 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 42,576 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,423円 |
純資産総額(百万円) 7,276 |
資金流入週間(百万円)※推計 257 |
信託報酬率(税込) 0.198% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 日経累進高配当株指数(トータルリターン) |
ベンチマーク/連動指数 日経累進高配当株指数(トータルリターン) |
ファンドコメント 主として、国内の株式に投資を行い、「日経累進高配当株指数(トータルリターン)」(国内証券取引所に上場し、基準日時点で時価総額が500億円以上かつ10年以上連続して累進的な配当を続ける銘柄の中から、予想配当利回りの高い30銘柄で構成された時価総額ウェート方式の税引前配当を再投資した株価指数)に連動する投資成果を目指して運用を行う。5、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 7,276 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 7,276 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 7,276 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 3.47% |
純資産総額(百万円) 7,276 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,840円 |
純資産総額(百万円) 32,706 |
資金流入週間(百万円)※推計 256 |
信託報酬率(税込) 1.562% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。半導体関連企業(半導体及び半導体製造装置等の設計・製造を手掛ける企業や、これらの企業に製品・サービスを提供する企業等半導体産業から業績面で恩恵を受けることが期待される企業)を選定し、個別銘柄の財務の健全性や業績動向、株価の割安度、流動性等に係る評価・分析に基づきポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月27日 |
リターン1年(年率) 44.99% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.562% |
純資産総額(百万円) 32,706 |
シャープレシオ1年 1.44 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.562% |
純資産総額(百万円) 32,706 |
標準偏差1年 30.83% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.562% |
純資産総額(百万円) 32,706 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 32,706 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 150,512円 |
純資産総額(百万円) 24,435 |
資金流入週間(百万円)※推計 255 |
信託報酬率(税込) 0.11% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(配当込み、円建て、円ヘッジ) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(配当込み、円建て、円ヘッジ) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2841)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(配当込み、円建て、円ヘッジ)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。保有外貨建資産については為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.01% |
リターン3年(年率) 26.6% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 24,435 |
シャープレシオ1年 0.97 |
シャープレシオ3年 1.8 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 24,435 |
標準偏差1年 15.01% |
標準偏差3年 14.72% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 24,435 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2025年09月10日 |
分配金利回り 0.33% |
純資産総額(百万円) 24,435 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,263円 |
純資産総額(百万円) 26,472 |
資金流入週間(百万円)※推計 255 |
信託報酬率(税込) 0.176% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 SOXインデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 SOXインデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主として米国の株式に投資し、SOXインデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 38.78% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 26,472 |
シャープレシオ1年 1.11 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 26,472 |
標準偏差1年 34.46% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 26,472 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 26,472 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,614円 |
純資産総額(百万円) 3,616 |
資金流入週間(百万円)※推計 254 |
信託報酬率(税込) 0.935% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として株価指数先物取引を利用し、日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場の値動きに対して概ね2倍程度となることを目指して運用を行う。当ファンドが利用する株価指数先物取引の種類は、流動性、効率性などを勘案して決定する。追加設定・換金がある場合、設定金額と換金金額の差額分に対して、原則として当日中に株価指数先物取引により対応する。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月25日 |
リターン1年(年率) 54.01% |
リターン3年(年率) 50.64% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 3,616 |
シャープレシオ1年 1.21 |
シャープレシオ3年 1.48 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 3,616 |
標準偏差1年 44.18% |
標準偏差3年 34.09% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 3,616 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,616 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,597円 |
純資産総額(百万円) 17,085 |
資金流入週間(百万円)※推計 254 |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ファンドコメント 主としてわが国の金融商品取引所に上場している株式に投資し、ベンチマークである日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月10日 |
リターン1年(年率) 27.72% |
リターン3年(年率) 26.15% |
リターン5年(年率) 14.37% |
リターン10年(年率) 11.74% |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 17,085 |
シャープレシオ1年 1.29 |
シャープレシオ3年 1.61 |
シャープレシオ5年 0.91 |
シャープレシオ10年 0.71 |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 17,085 |
標準偏差1年 21.1% |
標準偏差3年 16.2% |
標準偏差5年 15.72% |
標準偏差10年 16.63% |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 17,085 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 400円 |
直近決算日 2025年09月10日 |
分配金利回り 1.27% |
純資産総額(百万円) 17,085 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,101円 |
純資産総額(百万円) 40,318 |
資金流入週間(百万円)※推計 254 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざす。経済環境等に応じ、ピムコ社の判断において各債券への投資比率を機動的に変更する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 8.82% |
リターン3年(年率) 12.79% |
リターン5年(年率) 10.96% |
リターン10年(年率) 6.22% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 40,318 |
シャープレシオ1年 0.94 |
シャープレシオ3年 1.43 |
シャープレシオ5年 1.35 |
シャープレシオ10年 0.74 |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 40,318 |
標準偏差1年 8.85% |
標準偏差3年 8.85% |
標準偏差5年 8.04% |
標準偏差10年 8.32% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 40,318 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 7.66% |
純資産総額(百万円) 40,318 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,091円 |
純資産総額(百万円) 64,641 |
資金流入週間(百万円)※推計 253 |
信託報酬率(税込) 0.462% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として日本を含む世界の株式に実質的な投資を行う。投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行う。また、各投資信託証券の組入比率は適宜見直しを行う。三菱UFJ信託銀行からの投資助言に基づき運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 23.95% |
リターン3年(年率) 22.77% |
リターン5年(年率) 15.12% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額(百万円) 64,641 |
シャープレシオ1年 2.67 |
シャープレシオ3年 2.49 |
シャープレシオ5年 1.48 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額(百万円) 64,641 |
標準偏差1年 8.8% |
標準偏差3年 9.08% |
標準偏差5年 10.18% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額(百万円) 64,641 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月05日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 64,641 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 63,983円 |
純資産総額(百万円) 166,823 |
資金流入週間(百万円)※推計 253 |
信託報酬率(税込) 1.859% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式市場から厳選した優良銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を長期的に上回る投資成果を目指す。ボトムアップ・アプローチに基づき、個別銘柄重視で投資銘柄の選択を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月11日 |
リターン1年(年率) 17.98% |
リターン3年(年率) 26.76% |
リターン5年(年率) 19.37% |
リターン10年(年率) 13.35% |
信託報酬率 1.859% |
純資産総額(百万円) 166,823 |
シャープレシオ1年 1.21 |
シャープレシオ3年 2.03 |
シャープレシオ5年 1.39 |
シャープレシオ10年 0.83 |
信託報酬率 1.859% |
純資産総額(百万円) 166,823 |
標準偏差1年 14.48% |
標準偏差3年 13.14% |
標準偏差5年 13.89% |
標準偏差10年 16.11% |
信託報酬率 1.859% |
純資産総額(百万円) 166,823 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 166,823 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,660円 |
純資産総額(百万円) 106,735 |
資金流入週間(百万円)※推計 251 |
信託報酬率(税込) 0.09372% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 外国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用にあたっては、原則として対象株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄に投資することを基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月03日 |
リターン1年(年率) 15.64% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.09372% |
純資産総額(百万円) 106,735 |
シャープレシオ1年 0.93 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.09372% |
純資産総額(百万円) 106,735 |
標準偏差1年 16.39% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.09372% |
純資産総額(百万円) 106,735 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月03日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 106,735 |
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国内/株 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 77,969円 |
純資産総額(百万円) 698,688 |
資金流入週間(百万円)※推計 251 |
信託報酬率(税込) 1.078% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内外の上場株式。長期的な経済循環や経済構造の変化、経済の発展段階等を総合的に勘案して選ばれた国内外の株式市場のなかで、長期的な産業のトレンドを勘案しつつ、定性・定量の両方面から徹底的な調査・分析を行い、その時点での市場価値が割安と考えられる銘柄に長期的に選別投資し、信託財産の長期的な成長を図る。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月30日 |
リターン1年(年率) 19.54% |
リターン3年(年率) 17.57% |
リターン5年(年率) 7.78% |
リターン10年(年率) 9.94% |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額(百万円) 698,688 |
シャープレシオ1年 2.06 |
シャープレシオ3年 1.77 |
シャープレシオ5年 0.67 |
シャープレシオ10年 0.7 |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額(百万円) 698,688 |
標準偏差1年 9.25% |
標準偏差3年 9.83% |
標準偏差5年 11.5% |
標準偏差10年 14.11% |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額(百万円) 698,688 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 698,688 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,559円 |
純資産総額(百万円) 17,848 |
資金流入週間(百万円)※推計 249 |
信託報酬率(税込) 0.1133% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント ETF(上場投資信託証券)への投資を通じて、配当込みの日経平均株価(日経225)の値動きを示す日経平均トータルリターン・インデックスの値動きに連動する投資成果をめざす。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 27.71% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1133% |
純資産総額(百万円) 17,848 |
シャープレシオ1年 1.3 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1133% |
純資産総額(百万円) 17,848 |
標準偏差1年 20.93% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1133% |
純資産総額(百万円) 17,848 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 17,848 |
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