NISA成長投資枠

設定日:

2005/07/20

償還日:

2050/07/15

評価基準日:

2025/06/30

ダイワ 日本好配当株ファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

13,291

2025年07月10日

前日比

前日比

-67

(-0.5%)

純資産総額

純資産総額

33,987

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

04311057

2005072001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/16

icon_pdf

ファンドの特色

主として、マザーファンドの受益証券を通じて、日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、高水準の配当収入の確保と、値上がり益の獲得をめざす。株式投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.91%

20.53%

19.05%

9.81%

カテゴリー

3.26%

20.02%

19.38%

8.35%

+/- カテゴリー

+ 1.65%

+ 0.51%

-0.33%

+ 1.46%

順位

30位

29位

32位

8位

%ランク

48%

53%

59%

20%

ファンド数

63本

55本

55本

42本

標準偏差

8.84%

11.02%

11.6%

14.74%

カテゴリー

11.4%

12.88%

13.85%

16.74%

+/- カテゴリー

-2.56%

-1.86%

-2.25%

-2%

順位

15位

15位

6位

12位

%ランク

24%

28%

11%

29%

ファンド数

63本

55本

55本

42本

シャープレシオ

0.52

1.85

1.64

0.66

カテゴリー

0.34

1.63

1.46

0.53

+/- カテゴリー

+ 0.18

+ 0.22

+ 0.18

+ 0.13

順位

23位

17位

14位

9位

%ランク

37%

31%

26%

22%

ファンド数

63本

55本

55本

42本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

140円

70

01/15

--

--

--

--

70

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2705円

355

01/15

--

--

--

--

1730

04/15

--

--

--

--

550

07/16

--

--

--

--

70

10/15

--

--

--

--

2023年

1460円

15

01/16

--

--

--

--

15

04/17

--

--

--

--

1325

07/18

--

--

--

--

105

10/16

--

--

--

--

2022年

235円

190

01/17

--

--

--

--

15

04/15

--

--

--

--

15

07/15

--

--

--

--

15

10/17

--

--

--

--

2021年

60円

15

01/15

--

--

--

--

15

04/15

--

--

--

--

15

07/15

--

--

--

--

15

10/15

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★

平均的

小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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