NISA成長投資枠
設定日:
2005/07/20
償還日：
2050/07/15
評価基準日：
2025/03/31
ダイワ 日本好配当株ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
12,509
円
2025年05月01日
前日比
前日比
32
円
(0.26%)
純資産総額
純資産総額
32,407
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
04311057
2005072001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
主として､マザーファンドの受益証券を通じて､日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し､高水準の配当収入の確保と､値上がり益の獲得をめざす｡株式投資にあたっては､予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に､成長性､企業のファンダメンタルズ､株価の割安性等に着目し､投資銘柄を選定｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.47% |
18.14% |
20.21% |
10.1% |
|
カテゴリー |
1.67% |
18.7% |
21.07% |
8.71% |
|
+/- カテゴリー |
-0.2% |
-0.56% |
-0.86% |
+ 1.39% |
|
順位 |
36位 |
30位 |
40位 |
14位 |
|
％ランク |
48% |
44% |
58% |
26% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
69本 |
55本 |
|
標準偏差 |
6.63% |
10.86% |
11.77% |
14.72% |
|
カテゴリー |
10.22% |
13.25% |
14.51% |
17.63% |
|
+/- カテゴリー |
-3.59% |
-2.39% |
-2.74% |
-2.91% |
|
順位 |
8位 |
15位 |
7位 |
12位 |
|
％ランク |
11% |
22% |
11% |
22% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
69本 |
55本 |
|
シャープレシオ |
0.19 |
1.66 |
1.71 |
0.69 |
|
カテゴリー |
0.16 |
1.46 |
1.5 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.2 |
+ 0.21 |
+ 0.17 |
|
順位 |
34位 |
18位 |
14位 |
6位 |
|
％ランク |
46% |
27% |
21% |
11% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
69本 |
55本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
140円 |
70 01/15 |
-- -- |
-- -- |
70 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2705円 |
355 01/15 |
-- -- |
-- -- |
1730 04/15 |
-- -- |
-- -- |
550 07/16 |
-- -- |
-- -- |
70 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1460円 |
15 01/16 |
-- -- |
-- -- |
15 04/17 |
-- -- |
-- -- |
1325 07/18 |
-- -- |
-- -- |
105 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
235円 |
190 01/17 |
-- -- |
-- -- |
15 04/15 |
-- -- |
-- -- |
15 07/15 |
-- -- |
-- -- |
15 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
60円 |
15 01/15 |
-- -- |
-- -- |
15 04/15 |
-- -- |
-- -- |
15 07/15 |
-- -- |
-- -- |
15 10/15 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報