NISA成長投資枠
設定日:
2005/07/20
償還日：
2050/07/15
評価基準日：
2026/09/30
ダイワ 日本好配当株ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
14,533
円
2026年10月23日
前日比
前日比
-108
円
(-0.74%)
純資産総額
純資産総額
40,301
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
04311057
2005072001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/15
|
運用報告書2 2026/01/15
|
ファンドの特色
主として､マザーファンドの受益証券を通じて､日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し､高水準の配当収入の確保と､値上がり益の獲得をめざす｡株式投資にあたっては､予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に､成長性､企業のファンダメンタルズ､株価の割安性等に着目し､投資銘柄を選定｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
39.22% |
27.79% |
22.4% |
16.64% |
|
カテゴリー |
34.87% |
24.48% |
18.92% |
15.1% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.35% |
+ 3.31% |
+ 3.48% |
+ 1.54% |
|
順位 |
54位 |
44位 |
40位 |
41位 |
|
％ランク |
18% |
16% |
15% |
19% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
|
標準偏差 |
19.66% |
14.64% |
13.08% |
14.52% |
|
カテゴリー |
19.81% |
14.82% |
14.08% |
14.95% |
|
+/- カテゴリー |
-0.15% |
-0.18% |
-1% |
-0.43% |
|
順位 |
204位 |
198位 |
131位 |
139位 |
|
％ランク |
68% |
70% |
49% |
65% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
|
シャープレシオ |
1.96 |
1.88 |
1.7 |
1.14 |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.65 |
1.34 |
1.01 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
+ 0.23 |
+ 0.36 |
+ 0.13 |
|
順位 |
42位 |
14位 |
16位 |
15位 |
|
％ランク |
14% |
5% |
6% |
7% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
3720円 |
2130 01/15 |
-- -- |
-- -- |
390 04/15 |
-- -- |
-- -- |
1130 07/15 |
-- -- |
-- -- |
70 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1430円 |
70 01/15 |
-- -- |
-- -- |
70 04/15 |
-- -- |
-- -- |
70 07/15 |
-- -- |
-- -- |
1220 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2705円 |
355 01/15 |
-- -- |
-- -- |
1730 04/15 |
-- -- |
-- -- |
550 07/16 |
-- -- |
-- -- |
70 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1460円 |
15 01/16 |
-- -- |
-- -- |
15 04/17 |
-- -- |
-- -- |
1325 07/18 |
-- -- |
-- -- |
105 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
235円 |
190 01/17 |
-- -- |
-- -- |
15 04/15 |
-- -- |
-- -- |
15 07/15 |
-- -- |
-- -- |
15 10/17 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報