NISA成長投資枠
設定日:
2005/07/20
償還日：
2050/07/15
評価基準日：
2025/07/31
ダイワ 日本好配当株ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
14,791
円
2025年08月25日
前日比
前日比
-3
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
37,400
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
04311057
2005072001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
主として､マザーファンドの受益証券を通じて､日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し､高水準の配当収入の確保と､値上がり益の獲得をめざす｡株式投資にあたっては､予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に､成長性､企業のファンダメンタルズ､株価の割安性等に着目し､投資銘柄を選定｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.4% |
21.55% |
21.4% |
10.14% |
|
カテゴリー |
7.63% |
21.03% |
21.62% |
8.66% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.77% |
+ 0.52% |
-0.22% |
+ 1.48% |
|
順位 |
19位 |
25位 |
30位 |
7位 |
|
％ランク |
32% |
49% |
58% |
18% |
|
ファンド数 |
60本 |
52本 |
52本 |
39本 |
|
標準偏差 |
9.75% |
11.17% |
11.31% |
14.78% |
|
カテゴリー |
12.24% |
13.1% |
13.65% |
16.89% |
|
+/- カテゴリー |
-2.49% |
-1.93% |
-2.34% |
-2.11% |
|
順位 |
13位 |
15位 |
5位 |
10位 |
|
％ランク |
22% |
29% |
10% |
26% |
|
ファンド数 |
60本 |
52本 |
52本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
1.03 |
1.92 |
1.89 |
0.69 |
|
カテゴリー |
0.68 |
1.68 |
1.65 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35 |
+ 0.24 |
+ 0.24 |
+ 0.15 |
|
順位 |
10位 |
15位 |
11位 |
8位 |
|
％ランク |
17% |
29% |
22% |
21% |
|
ファンド数 |
60本 |
52本 |
52本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
210円 |
70 01/15 |
-- -- |
-- -- |
70 04/15 |
-- -- |
-- -- |
70 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2705円 |
355 01/15 |
-- -- |
-- -- |
1730 04/15 |
-- -- |
-- -- |
550 07/16 |
-- -- |
-- -- |
70 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1460円 |
15 01/16 |
-- -- |
-- -- |
15 04/17 |
-- -- |
-- -- |
1325 07/18 |
-- -- |
-- -- |
105 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
235円 |
190 01/17 |
-- -- |
-- -- |
15 04/15 |
-- -- |
-- -- |
15 07/15 |
-- -- |
-- -- |
15 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
60円 |
15 01/15 |
-- -- |
-- -- |
15 04/15 |
-- -- |
-- -- |
15 07/15 |
-- -- |
-- -- |
15 10/15 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報