NISA成長投資枠
設定日:
2005/07/20
償還日：
2050/07/15
評価基準日：
2025/09/30
ダイワ 日本好配当株ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
14,322
円
2025年11月05日
前日比
前日比
-90
円
(-0.62%)
純資産総額
純資産総額
36,451
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
04311057
2005072001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2025/01/15
|
ファンドの特色
主として､マザーファンドの受益証券を通じて､日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し､高水準の配当収入の確保と､値上がり益の獲得をめざす｡株式投資にあたっては､予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に､成長性､企業のファンダメンタルズ､株価の割安性等に着目し､投資銘柄を選定｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.91% |
26.18% |
21.01% |
12.29% |
|
カテゴリー |
21.6% |
22.69% |
17.5% |
10.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.31% |
+ 3.49% |
+ 3.51% |
+ 1.35% |
|
順位 |
77位 |
36位 |
29位 |
30位 |
|
％ランク |
27% |
13% |
12% |
15% |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
258本 |
201本 |
|
標準偏差 |
9.94% |
10.77% |
11.11% |
14.57% |
|
カテゴリー |
10.17% |
11.59% |
12.73% |
15.21% |
|
+/- カテゴリー |
-0.23% |
-0.82% |
-1.62% |
-0.64% |
|
順位 |
205位 |
168位 |
9位 |
128位 |
|
％ランク |
71% |
61% |
4% |
64% |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
258本 |
201本 |
|
シャープレシオ |
2.27 |
2.42 |
1.89 |
0.84 |
|
カテゴリー |
2.16 |
2 |
1.38 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.42 |
+ 0.51 |
+ 0.12 |
|
順位 |
165位 |
15位 |
10位 |
14位 |
|
％ランク |
57% |
6% |
4% |
7% |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
258本 |
201本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1430円 |
70 01/15 |
-- -- |
-- -- |
70 04/15 |
-- -- |
-- -- |
70 07/15 |
-- -- |
-- -- |
1220 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2705円 |
355 01/15 |
-- -- |
-- -- |
1730 04/15 |
-- -- |
-- -- |
550 07/16 |
-- -- |
-- -- |
70 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1460円 |
15 01/16 |
-- -- |
-- -- |
15 04/17 |
-- -- |
-- -- |
1325 07/18 |
-- -- |
-- -- |
105 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
235円 |
190 01/17 |
-- -- |
-- -- |
15 04/15 |
-- -- |
-- -- |
15 07/15 |
-- -- |
-- -- |
15 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
60円 |
15 01/15 |
-- -- |
-- -- |
15 04/15 |
-- -- |
-- -- |
15 07/15 |
-- -- |
-- -- |
15 10/15 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報