NISA成長投資枠
設定日:
2005/07/20
償還日：
2050/07/15
評価基準日：
2025/11/30
ダイワ 日本好配当株ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
15,597
円
2025年12月12日
前日比
前日比
284
円
(1.85%)
純資産総額
純資産総額
39,183
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
04311057
2005072001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2025/01/15
|
ファンドの特色
主として､マザーファンドの受益証券を通じて､日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し､高水準の配当収入の確保と､値上がり益の獲得をめざす｡株式投資にあたっては､予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に､成長性､企業のファンダメンタルズ､株価の割安性等に着目し､投資銘柄を選定｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.35% |
27.36% |
22.26% |
12.26% |
|
カテゴリー |
30.99% |
23.32% |
17.93% |
10.64% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.36% |
+ 4.04% |
+ 4.33% |
+ 1.62% |
|
順位 |
80位 |
46位 |
32位 |
32位 |
|
％ランク |
27% |
17% |
13% |
16% |
|
ファンド数 |
299本 |
283本 |
262本 |
206本 |
|
標準偏差 |
10.75% |
10.99% |
10.86% |
14.53% |
|
カテゴリー |
11.32% |
11.92% |
12.13% |
15.28% |
|
+/- カテゴリー |
-0.57% |
-0.93% |
-1.27% |
-0.75% |
|
順位 |
198位 |
169位 |
111位 |
129位 |
|
％ランク |
67% |
60% |
43% |
63% |
|
ファンド数 |
299本 |
283本 |
262本 |
206本 |
|
シャープレシオ |
2.97 |
2.48 |
2.05 |
0.84 |
|
カテゴリー |
2.78 |
1.99 |
1.48 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
+ 0.49 |
+ 0.57 |
+ 0.14 |
|
順位 |
119位 |
12位 |
13位 |
11位 |
|
％ランク |
40% |
5% |
5% |
6% |
|
ファンド数 |
299本 |
283本 |
262本 |
206本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1430円 |
70 01/15 |
-- -- |
-- -- |
70 04/15 |
-- -- |
-- -- |
70 07/15 |
-- -- |
-- -- |
1220 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2705円 |
355 01/15 |
-- -- |
-- -- |
1730 04/15 |
-- -- |
-- -- |
550 07/16 |
-- -- |
-- -- |
70 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1460円 |
15 01/16 |
-- -- |
-- -- |
15 04/17 |
-- -- |
-- -- |
1325 07/18 |
-- -- |
-- -- |
105 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
235円 |
190 01/17 |
-- -- |
-- -- |
15 04/15 |
-- -- |
-- -- |
15 07/15 |
-- -- |
-- -- |
15 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
60円 |
15 01/15 |
-- -- |
-- -- |
15 04/15 |
-- -- |
-- -- |
15 07/15 |
-- -- |
-- -- |
15 10/15 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報