NISA成長投資枠

設定日:

2020/08/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

26,253

2025年02月18日

前日比

前日比

-42

(-0.16%)

純資産総額

純資産総額

219,473

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

02314208

2020083104

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/08

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/10

icon_pdf

ファンドの特色

米国の金融商品取引所に上場している株式などを主要投資対象とする。米国の株式市場を代表する指数「NASDAQ100指数(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

28.96%

25.96%

--

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

--

--

+/- カテゴリー

+ 5.24%

+ 7.5%

--

--

順位

120位

26位

--

--

%ランク

33%

10%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

標準偏差

19.86%

21.17%

--

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

--

--

+/- カテゴリー

+ 4.53%

+ 2.49%

--

--

順位

305位

204位

--

--

%ランク

84%

77%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

シャープレシオ

1.45

1.23

--

--

カテゴリー

1.54

1.04

--

--

+/- カテゴリー

-0.09

+ 0.19

--

--

順位

240位

109位

--

--

%ランク

66%

41%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

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--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

07/08

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

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--

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--

--

0

07/08

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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