NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2018/01/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
My SMT TOPIXインデックス(ノーロード)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
16,856
円
2025年05月01日
前日比
前日比
80
円
(0.48%)
純資産総額
純資産総額
10,964
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
64312181
2018011204
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/21
|
運用報告書2 2023/10/20
|
ファンドの特色
わが国の株式を主要投資対象とし、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)に連動する投資成果を目指す。株式への実質投資割合は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.72% |
13.56% |
16.15% |
-- |
|
カテゴリー |
-2.21% |
13.47% |
16.87% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49% |
+ 0.09% |
-0.72% |
-- |
|
順位 |
122位 |
112位 |
126位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
41% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.35% |
11.13% |
12.33% |
-- |
|
カテゴリー |
8.51% |
12.21% |
13.31% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.16% |
-1.08% |
-0.98% |
-- |
|
順位 |
101位 |
86位 |
74位 |
-- |
|
％ランク |
35% |
32% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.26 |
1.21 |
1.31 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.25 |
1.12 |
1.27 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.09 |
+ 0.04 |
-- |
|
順位 |
128位 |
69位 |
82位 |
-- |
|
％ランク |
44% |
26% |
33% |
-- |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報