NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2018/01/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

My SMT TOPIXインデックス(ノーロード)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

17,025

2025年02月07日

前日比

前日比

-93

(-0.54%)

純資産総額

純資産総額

9,572

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

64312181

2018011204

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/21

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/20

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の株式を主要投資対象とし、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)に連動する投資成果を目指す。株式への実質投資割合は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.7%

16.4%

13.1%

--

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

--

+/- カテゴリー

-0.53%

-0.22%

-0.45%

--

順位

144位

110位

124位

--

%ランク

50%

41%

50%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

標準偏差

8.6%

10.91%

13.57%

--

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

--

+/- カテゴリー

-1.23%

-1.18%

-1.09%

--

順位

113位

84位

50位

--

%ランク

40%

32%

20%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

シャープレシオ

1.34

1.5

0.96

--

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

--

+/- カテゴリー

+ 0.04

+ 0.11

+ 0.03

--

順位

119位

61位

81位

--

%ランク

42%

23%

33%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/21

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

0

10/20

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

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--

--

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--

0

10/20

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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