NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2018/01/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
My SMT TOPIXインデックス(ノーロード)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
24,303
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-402
円
(-1.63%)
純資産総額
純資産総額
20,655
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
64312181
2018011204
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/20
|
運用報告書2 2024/10/21
|
ファンドの特色
わが国の株式を主要投資対象とし、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)に連動する投資成果を目指す。株式への実質投資割合は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.85% |
24.56% |
17.14% |
-- |
|
カテゴリー |
33.15% |
26.07% |
18.49% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.3% |
-1.51% |
-1.35% |
-- |
|
順位 |
141位 |
141位 |
122位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
51% |
48% |
-- |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
258本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.47% |
9.78% |
10.86% |
-- |
|
カテゴリー |
11.1% |
11.31% |
12.21% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.63% |
-1.53% |
-1.35% |
-- |
|
順位 |
85位 |
63位 |
45位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
23% |
18% |
-- |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
258本 |
-- |
|
シャープレシオ |
3.21 |
2.5 |
1.57 |
-- |
|
カテゴリー |
3.01 |
2.34 |
1.52 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
+ 0.16 |
+ 0.05 |
-- |
|
順位 |
87位 |
61位 |
77位 |
-- |
|
％ランク |
30% |
22% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
258本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報