NISA成長投資枠

設定日:

2016/11/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

のむラップ・ファンド(やや保守型)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

15,022

2025年02月19日

前日比

前日比

20

(0.13%)

純資産総額

純資産総額

18,717

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0131416B

2016111102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/02/19

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/20

icon_pdf

ファンドの特色

国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資し、安定した収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則60%以内とする。各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社が決定する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.49%

5.94%

5.64%

--

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

--

+/- カテゴリー

+ 0.74%

+ 1.75%

+ 1.63%

--

順位

127位

115位

97位

--

%ランク

37%

38%

36%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

標準偏差

5.45%

7.07%

7.19%

--

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

--

+/- カテゴリー

-0.14%

-0.17%

-0.77%

--

順位

212位

159位

114位

--

%ランク

62%

52%

42%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

シャープレシオ

1.16

0.83

0.78

--

カテゴリー

1

0.58

0.52

--

+/- カテゴリー

+ 0.16

+ 0.25

+ 0.26

--

順位

117位

128位

76位

--

%ランク

35%

42%

28%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

10

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

10円

--

--

10

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

10円

--

--

10

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

10

02/18

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

2021年

10円

--

--

10

02/18

--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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