NISA成長投資枠

設定日:

2022/08/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

インデックスファンドS&P500(アメリカ株式)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

17,136

2025年02月18日

前日比

前日比

-27

(-0.16%)

純資産総額

純資産総額

81,713

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

02316228

2022083104

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/08

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/10

icon_pdf

ファンドの特色

米国の金融商品取引所に上場している株式およびETF(上場投資信託証券)などを主要投資対象とする。米国の株式市場を代表する指数「S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

29.78%

--

--

--

カテゴリー

23.72%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 6.06%

--

--

--

順位

103位

--

--

--

%ランク

29%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

標準偏差

14.65%

--

--

--

カテゴリー

15.33%

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.68%

--

--

--

順位

189位

--

--

--

%ランク

52%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

シャープレシオ

2.02

--

--

--

カテゴリー

1.54

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.48

--

--

--

順位

99位

--

--

--

%ランク

28%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/08

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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