NISA成長投資枠
設定日:
2022/08/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
インデックスファンドS&P500(アメリカ株式)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
15,887
円
2025年05月16日
前日比
前日比
-63
円
(-0.39%)
純資産総額
純資産総額
86,632
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
02316228
2022083104
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/08
|
運用報告書2 2023/07/10
|
ファンドの特色
米国の金融商品取引所に上場している株式およびETF(上場投資信託証券)などを主要投資対象とする。米国の株式市場を代表する指数「S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.65% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-3.88% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.23% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
111位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
30% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
382本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
18.15% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.76% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.61% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
191位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
50% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
382本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.05 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.27 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
110位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
29% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
382本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報