NISA成長投資枠
設定日:
2022/08/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
インデックスファンドS&P500(アメリカ株式)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
17,556
円
2025年08月20日
前日比
前日比
-122
円
(-0.69%)
純資産総額
純資産総額
95,890
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
02316228
2022083104
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2024/07/08
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運用報告書2 2023/07/10
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ファンドの特色
米国の金融商品取引所に上場している株式およびETF(上場投資信託証券)などを主要投資対象とする。米国の株式市場を代表する指数「S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
15.36% |
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カテゴリー |
12.51% |
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+/- カテゴリー |
+ 2.85% |
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順位 |
141位 |
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|
％ランク |
37% |
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|
ファンド数 |
383本 |
-- |
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-- |
|
標準偏差 |
18.09% |
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-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.29% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-1.2% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
167位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
44% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.83 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.55 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
132位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
35% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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2024年 |
0円 |
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-- -- |
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0 07/08 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
-- |
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-- |
|
5年 |
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-- |
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|
10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報