NISA成長投資枠

設定日:

2022/08/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

インデックスファンドS&P500(アメリカ株式)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

16,826

2025年07月04日

前日比

前日比

256

(1.54%)

純資産総額

純資産総額

93,154

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

02316228

2022083104

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/08

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/10

icon_pdf

ファンドの特色

米国の金融商品取引所に上場している株式およびETF(上場投資信託証券)などを主要投資対象とする。米国の株式市場を代表する指数「S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.81%

--

--

--

カテゴリー

0.94%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.87%

--

--

--

順位

162位

--

--

--

%ランク

43%

--

--

--

ファンド数

384本

--

--

--

標準偏差

18.61%

--

--

--

カテゴリー

19.78%

--

--

--

+/- カテゴリー

-1.17%

--

--

--

順位

172位

--

--

--

%ランク

45%

--

--

--

ファンド数

384本

--

--

--

シャープレシオ

0.08

--

--

--

カテゴリー

-0.04

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.12

--

--

--

順位

158位

--

--

--

%ランク

42%

--

--

--

ファンド数

384本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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