NISA成長投資枠
設定日:
2016/11/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
YMアセット･好配当日本株ファンド『愛称：トリプル維新(好配当日本株)』
投信会社名：
ワイエムアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
15,646
円
2026年09月14日
前日比
前日比
-43
円
(-0.27%)
純資産総額
純資産総額
16,946
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
AO31116B
2016110101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/20
|
運用報告書2 2025/08/20
|
ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて､わが国の好配当株式に投資し､高水準の配当収入の確保と､値上がり益の獲得をめざす｡株式への投資にあたっては､予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に､成長性､企業のファンダメンタルズ､株価の割安性等に着目し､投資銘柄を選定する｡基準価額に応じた分配金の支払いをめざす､分配金額をあらかじめ提示する「予想分配金提示型」ファンド｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
40.87% |
28.56% |
23.31% |
-- |
|
カテゴリー |
43.7% |
28.49% |
25.68% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.83% |
+ 0.07% |
-2.37% |
-- |
|
順位 |
25位 |
13位 |
19位 |
-- |
|
％ランク |
56% |
45% |
66% |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
29本 |
29本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.39% |
14.22% |
13.33% |
-- |
|
カテゴリー |
18.78% |
15.69% |
14.73% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.39% |
-1.47% |
-1.4% |
-- |
|
順位 |
10位 |
12位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
23% |
42% |
42% |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
29本 |
29本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.45 |
1.99 |
1.74 |
-- |
|
カテゴリー |
2.27 |
1.8 |
1.75 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
+ 0.19 |
-0.01 |
-- |
|
順位 |
17位 |
9位 |
19位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
32% |
66% |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
29本 |
29本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1500円 |
-- -- |
500 02/20 |
-- -- |
-- -- |
500 05/20 |
-- -- |
-- -- |
500 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1950円 |
-- -- |
500 02/20 |
-- -- |
-- -- |
450 05/20 |
-- -- |
-- -- |
500 08/20 |
-- -- |
-- -- |
500 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
2000円 |
-- -- |
500 02/20 |
-- -- |
-- -- |
500 05/20 |
-- -- |
-- -- |
500 08/20 |
-- -- |
-- -- |
500 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
1450円 |
-- -- |
300 02/20 |
-- -- |
-- -- |
350 05/22 |
-- -- |
-- -- |
400 08/21 |
-- -- |
-- -- |
400 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
680円 |
-- -- |
300 02/21 |
-- -- |
-- -- |
40 05/20 |
-- -- |
-- -- |
300 08/22 |
-- -- |
-- -- |
40 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報