NISA成長投資枠
設定日:
2016/11/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
YMアセット･好配当日本株ファンド『愛称：トリプル維新(好配当日本株)』
投信会社名：
ワイエムアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
14,152
円
2025年12月18日
前日比
前日比
1
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
12,948
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
AO31116B
2016110101
|
目論見書 
|
月報
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|
運用報告書1 2025/08/20
|
運用報告書2 2025/02/20
|
ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて､わが国の好配当株式に投資し､高水準の配当収入の確保と､値上がり益の獲得をめざす｡株式への投資にあたっては､予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に､成長性､企業のファンダメンタルズ､株価の割安性等に着目し､投資銘柄を選定する｡基準価額に応じた分配金の支払いをめざす､分配金額をあらかじめ提示する「予想分配金提示型」ファンド｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.29% |
26.75% |
21.43% |
-- |
|
カテゴリー |
32.07% |
26.53% |
22.77% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.78% |
+ 0.22% |
-1.34% |
-- |
|
順位 |
28位 |
25位 |
28位 |
-- |
|
％ランク |
53% |
60% |
67% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
42本 |
42本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.55% |
12.29% |
11.96% |
-- |
|
カテゴリー |
12.24% |
13.19% |
13.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31% |
-0.9% |
-1.1% |
-- |
|
順位 |
42位 |
30位 |
24位 |
-- |
|
％ランク |
80% |
72% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
42本 |
42本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.46 |
2.17 |
1.79 |
-- |
|
カテゴリー |
2.8 |
2.12 |
1.83 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.34 |
+ 0.05 |
-0.04 |
-- |
|
順位 |
41位 |
29位 |
34位 |
-- |
|
％ランク |
78% |
70% |
81% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
42本 |
42本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1950円 |
-- -- |
500 02/20 |
-- -- |
-- -- |
450 05/20 |
-- -- |
-- -- |
500 08/20 |
-- -- |
-- -- |
500 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
2000円 |
-- -- |
500 02/20 |
-- -- |
-- -- |
500 05/20 |
-- -- |
-- -- |
500 08/20 |
-- -- |
-- -- |
500 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
1450円 |
-- -- |
300 02/20 |
-- -- |
-- -- |
350 05/22 |
-- -- |
-- -- |
400 08/21 |
-- -- |
-- -- |
400 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
680円 |
-- -- |
300 02/21 |
-- -- |
-- -- |
40 05/20 |
-- -- |
-- -- |
300 08/22 |
-- -- |
-- -- |
40 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
1300円 |
-- -- |
300 02/22 |
-- -- |
-- -- |
350 05/20 |
-- -- |
-- -- |
300 08/20 |
-- -- |
-- -- |
350 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報