NISA成長投資枠
設定日:
2016/11/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
YMアセット･好配当日本株ファンド『愛称：トリプル維新(好配当日本株)』
投信会社名：
ワイエムアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
15,466
円
2026年01月16日
前日比
前日比
152
円
(0.99%)
純資産総額
純資産総額
14,510
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
AO31116B
2016110101
|
目論見書 
|
月報
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|
運用報告書1 2025/08/20
|
運用報告書2 2025/02/20
|
ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて､わが国の好配当株式に投資し､高水準の配当収入の確保と､値上がり益の獲得をめざす｡株式への投資にあたっては､予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に､成長性､企業のファンダメンタルズ､株価の割安性等に着目し､投資銘柄を選定する｡基準価額に応じた分配金の支払いをめざす､分配金額をあらかじめ提示する「予想分配金提示型」ファンド｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.18% |
29.71% |
21.62% |
-- |
|
カテゴリー |
29.19% |
28.6% |
22.47% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.99% |
+ 1.11% |
-0.85% |
-- |
|
順位 |
27位 |
20位 |
27位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
48% |
65% |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
42本 |
42本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.54% |
11.91% |
11.98% |
-- |
|
カテゴリー |
11.57% |
12.77% |
13.01% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.97% |
-0.86% |
-1.03% |
-- |
|
順位 |
43位 |
28位 |
25位 |
-- |
|
％ランク |
79% |
67% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
42本 |
42本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.45 |
2.48 |
1.8 |
-- |
|
カテゴリー |
2.62 |
2.37 |
1.81 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
+ 0.11 |
-0.01 |
-- |
|
順位 |
41位 |
27位 |
34位 |
-- |
|
％ランク |
75% |
65% |
81% |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
42本 |
42本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1950円 |
-- -- |
500 02/20 |
-- -- |
-- -- |
450 05/20 |
-- -- |
-- -- |
500 08/20 |
-- -- |
-- -- |
500 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
2000円 |
-- -- |
500 02/20 |
-- -- |
-- -- |
500 05/20 |
-- -- |
-- -- |
500 08/20 |
-- -- |
-- -- |
500 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
1450円 |
-- -- |
300 02/20 |
-- -- |
-- -- |
350 05/22 |
-- -- |
-- -- |
400 08/21 |
-- -- |
-- -- |
400 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
680円 |
-- -- |
300 02/21 |
-- -- |
-- -- |
40 05/20 |
-- -- |
-- -- |
300 08/22 |
-- -- |
-- -- |
40 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報