NISA成長投資枠

設定日:

2016/11/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

YMアセット・好配当日本株ファンド『愛称:トリプル維新(好配当日本株)』

投信会社名:

ワイエムアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

11,866

2025年06月13日

前日比

前日比

-22

(-0.19%)

純資産総額

純資産総額

10,079

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

AO31116B

2016110101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/20

icon_pdf

ファンドの特色

投資信託証券への投資を通じて、わが国の好配当株式に投資し、高水準の配当収入の確保と、値上がり益の獲得をめざす。株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定する。基準価額に応じた分配金の支払いをめざす、分配金額をあらかじめ提示する「予想分配金提示型」ファンド。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.41%

19.05%

18.15%

--

カテゴリー

3.29%

19.38%

19.01%

--

+/- カテゴリー

+ 4.12%

-0.33%

-0.86%

--

順位

12位

30位

36位

--

%ランク

19%

52%

63%

--

ファンド数

66本

58本

58本

--

標準偏差

10.8%

12.04%

12.24%

--

カテゴリー

11.53%

13.14%

14.01%

--

+/- カテゴリー

-0.73%

-1.1%

-1.77%

--

順位

45位

35位

24位

--

%ランク

69%

61%

42%

--

ファンド数

66本

58本

58本

--

シャープレシオ

0.66

1.58

1.48

--

カテゴリー

0.33

1.54

1.41

--

+/- カテゴリー

+ 0.33

+ 0.04

+ 0.07

--

順位

13位

33位

29位

--

%ランク

20%

57%

50%

--

ファンド数

66本

58本

58本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

950円

--

--

500

02/20

--

--

--

--

450

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2000円

--

--

500

02/20

--

--

--

--

500

05/20

--

--

--

--

500

08/20

--

--

--

--

500

11/20

--

--

2023年

1450円

--

--

300

02/20

--

--

--

--

350

05/22

--

--

--

--

400

08/21

--

--

--

--

400

11/20

--

--

2022年

680円

--

--

300

02/21

--

--

--

--

40

05/20

--

--

--

--

300

08/22

--

--

--

--

40

11/21

--

--

2021年

1300円

--

--

300

02/22

--

--

--

--

350

05/20

--

--

--

--

300

08/20

--

--

--

--

350

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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